Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	140 924	0	140 924	0	0	0	0	0	0	140 924	0	140 924
10901	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
20202	29 809	65 304	95 113	36 501	17 886	54 387	42 161	10 128	52 289	24 149	73 062	97 211
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20302	0	263	263	0	29	29	0	6	6	0	286	286
30102	94 646	0	94 646	94 130 298	0	94 130 298	94 111 084	0	94 111 084	113 860	0	113 860
30110	3 868	1 203	5 071	1 134 780	37	1 134 817	1 137 759	8	1 137 767	889	1 232	2 121
30114	0	49 611	49 611	0	3 169	3 169	0	1 057	1 057	0	51 723	51 723
30202	10 739	0	10 739	0	0	0	109	0	109	10 630	0	10 630
30204	14 639	0	14 639	248	0	248	0	0	0	14 887	0	14 887
30221	709	159 756	160 465	87 642	10 201	97 843	87 642	3 401	91 043	709	166 556	167 265
30233	7 631	238	7 869	0	15	15	0	5	5	7 631	248	7 879
30413	606	0	606	1 060 454	0	1 060 454	1 060 522	0	1 060 522	538	0	538
30424	1 576	0	1 576	2 527 390	0	2 527 390	2 527 943	0	2 527 943	1 023	0	1 023
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
31903	14 200 000	0	14 200 000	33 830 000	0	33 830 000	48 030 000	0	48 030 000	0	0	0
31904	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000
32002	0	0	0	34 630 000	0	34 630 000	34 630 000	0	34 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0	2 060 000	0	2 060 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	349 999	0	349 999	349 999	0	349 999	0	0	0
32203	349 999	0	349 999	0	0	0	349 999	0	349 999	0	0	0
32301	0	421 753	421 753	0	26 931	26 931	0	8 978	8 978	0	439 706	439 706
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45812	2 664 240	0	2 664 240	0	0	0	16 636	0	16 636	2 647 604	0	2 647 604
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45912	104 342	0	104 342	0	0	0	4 276	0	4 276	100 066	0	100 066
45915	284	621	905	0	40	40	0	14	14	284	647	931
47404	0	109 847	109 847	763 323	7 134	770 457	763 323	65 255	828 578	0	51 726	51 726
47408	0	10 011	10 011	765 843	64 575	830 418	765 843	64 137	829 980	0	10 449	10 449
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	1 273	10 390	11 663	51	3	54	58	1	59	1 266	10 392	11 658
47427	5 116	0	5 116	25 946	0	25 946	19 199	0	19 199	11 863	0	11 863
47801	0	15 527	15 527	0	992	992	0	331	331	0	16 188	16 188
47802	1 836	10 660	12 496	0	681	681	722	228	950	1 114	11 113	12 227
47803	371 535	0	371 535	0	0	0	0	0	0	371 535	0	371 535
50106	501 294	0	501 294	3 935	0	3 935	817	0	817	504 412	0	504 412
50307	0	0	0	701 000	0	701 000	701 000	0	701 000	0	0	0
50311	0	1 047 857	1 047 857	0	66 930	66 930	0	22 305	22 305	0	1 092 482	1 092 482
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
52503	398	0	398	0	0	0	34	0	34	364	0	364
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	630	0	630	9 370	0	9 370
60204	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60302	17 131	0	17 131	85	0	85	85	0	85	17 131	0	17 131
60306	259	0	259	4 532	0	4 532	4 394	0	4 394	397	0	397
60308	103	0	103	121	0	121	224	0	224	0	0	0
60310	84 515	0	84 515	787	0	787	1 902	0	1 902	83 400	0	83 400
60312	21 417	0	21 417	9 902	0	9 902	11 569	0	11 569	19 750	0	19 750
60314	207	0	207	1	0	1	0	0	0	208	0	208
60323	370 316	6 560	376 876	4 217	431	4 648	5 784	597	6 381	368 749	6 394	375 143
60336	4 592	0	4 592	288	0	288	160	0	160	4 720	0	4 720
60401	2 939 011	0	2 939 011	0	0	0	1 680	0	1 680	2 937 331	0	2 937 331
60415	258 965	0	258 965	747	0	747	0	0	0	259 712	0	259 712
60901	39 854	0	39 854	0	0	0	1 632	0	1 632	38 222	0	38 222
61002	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61008	377	0	377	129	0	129	149	0	149	357	0	357
61009	26	0	26	82	0	82	108	0	108	0	0	0
61209	0	0	0	36 263	0	36 263	36 263	0	36 263	0	0	0
61210	0	0	0	701 630	0	701 630	701 630	0	701 630	0	0	0
61212	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
61403	1 809	0	1 809	1 261	0	1 261	1 127	0	1 127	1 943	0	1 943
61703	904 186	0	904 186	0	0	0	0	0	0	904 186	0	904 186
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	27 203	0	27 203	0	0	0
61911	207 888	0	207 888	0	0	0	0	0	0	207 888	0	207 888
62001	256 307	0	256 307	19 030	0	19 030	33 227	0	33 227	242 110	0	242 110
70606	1 523 063	0	1 523 063	146 176	0	146 176	30	0	30	1 669 209	0	1 669 209
70607	8 454	0	8 454	6 037	0	6 037	3 606	0	3 606	10 885	0	10 885
70608	2 288 046	0	2 288 046	143 939	0	143 939	0	0	0	2 431 985	0	2 431 985
70609	181	0	181	6	0	6	0	0	0	187	0	187
70611	44 973	0	44 973	0	0	0	0	0	0	44 973	0	44 973
Итого по активу (баланс)	28 239 875	1 910 543	30 150 418	192 898 050	199 054	193 097 104	194 645 936	176 451	194 822 387	26 491 989	1 933 146	28 425 135
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
30109	11 965 225	28 152	11 993 377	108 834	692 140	800 974	94 625	670 774	765 399	11 951 016	6 786	11 957 802
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	7 854	9 915	1	172	173	0	513	513	2 060	8 195	10 255
30226	1 730	0	1 730	3	0	3	7	0	7	1 734	0	1 734
30232	3 111	1 991	5 102	0	45	45	1	132	133	3 112	2 078	5 190
31304	0	666 342	666 342	0	679 052	679 052	0	672 681	672 681	0	659 971	659 971
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
407	582 665	1 525	584 190	1 093 884	37	1 093 921	1 028 739	108	1 028 847	517 520	1 596	519 116
408.1	44 492	30	44 522	158 235	1	158 236	153 191	2	153 193	39 448	31	39 479
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	269	792 301	792 570	4	17 010	17 014	0	60 255	60 255	265	835 546	835 811
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	158 456	145 182	303 638	48 122	19 118	67 240	50 544	16 128	66 672	160 878	142 192	303 070
40820	2 529	6 708	9 237	0	146	146	0	432	432	2 529	6 994	9 523
40821	652	0	652	452	0	452	127	0	127	327	0	327
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	6	0	6	37	0	37	37	0	37	6	0	6
42007	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	47 000	0	47 000	28 000	0	28 000	11 000	0	11 000
42103	87 050	0	87 050	87 050	0	87 050	198 500	0	198 500	198 500	0	198 500
42104	28 430	0	28 430	27 510	0	27 510	0	0	0	920	0	920
42301	6 044	5 671	11 715	0	121	121	0	363	363	6 044	5 913	11 957
42302	1 401	0	1 401	1 404	0	1 404	703	0	703	700	0	700
42303	0	0	0	0	0	0	5 725	0	5 725	5 725	0	5 725
42304	948	0	948	0	0	0	1 935	0	1 935	2 883	0	2 883
42305	20 438	0	20 438	814	0	814	1 433	0	1 433	21 057	0	21 057
42306	22 294	0	22 294	2 699	0	2 699	134	0	134	19 729	0	19 729
42309	12	0	12	18	0	18	9	0	9	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	12	0	12	15	0	15
42312	252	0	252	54	0	54	63	0	63	261	0	261
42313	138	0	138	18	0	18	45	0	45	165	0	165
42601	0	122	122	0	3	3	0	9	9	0	128	128
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	2 398 549	0	2 398 549	16 637	0	16 637	0	0	0	2 381 912	0	2 381 912
45918	105 246	0	105 246	4 288	0	4 288	40	0	40	100 998	0	100 998
47401	371 535	0	371 535	0	0	0	0	0	0	371 535	0	371 535
47403	0	0	0	1 053 612	0	1 053 612	1 053 612	0	1 053 612	0	0	0
47407	0	0	0	765 382	64 380	829 762	765 382	64 380	829 762	0	0	0
47411	616	0	616	131	0	131	129	0	129	614	0	614
47416	163	0	163	2 145	0	2 145	2 114	0	2 114	132	0	132
47422	20 355	1 221	21 576	25 450	660	26 110	11 253	64	11 317	6 158	625	6 783
47424	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47425	120 394	0	120 394	3 418	0	3 418	6 693	0	6 693	123 669	0	123 669
47426	20 847	821	21 668	25 973	1 381	27 354	5 653	1 419	7 072	527	859	1 386
47804	294 175	0	294 175	1 280	0	1 280	1 672	0	1 672	294 567	0	294 567
50120	7 562	0	7 562	3 607	0	3 607	6 037	0	6 037	9 992	0	9 992
50319	220 050	0	220 050	4 684	0	4 684	14 055	0	14 055	229 421	0	229 421
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52406	600	0	600	200	0	200	0	0	0	400	0	400
60105	100	0	100	6	0	6	0	0	0	94	0	94
60301	0	0	0	9 749	0	9 749	15 291	0	15 291	5 542	0	5 542
60305	0	0	0	38 332	0	38 332	38 332	0	38 332	0	0	0
60309	3 863	0	3 863	3	0	3	2 251	0	2 251	6 111	0	6 111
60311	72	0	72	21 961	0	21 961	34 019	0	34 019	12 130	0	12 130
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
60324	382 426	0	382 426	3 383	0	3 383	1 505	0	1 505	380 548	0	380 548
60335	3 580	0	3 580	10 394	0	10 394	6 814	0	6 814	0	0	0
60405	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60414	1 202 055	0	1 202 055	1 627	0	1 627	5 453	0	5 453	1 205 881	0	1 205 881
60903	34 399	0	34 399	1 562	0	1 562	315	0	315	33 152	0	33 152
61304	556	0	556	169	0	169	406	0	406	793	0	793
61701	205 586	0	205 586	0	0	0	0	0	0	205 586	0	205 586
61909	59 672	0	59 672	0	0	0	582	0	582	60 254	0	60 254
61910	8 940	0	8 940	9 004	0	9 004	64	0	64	0	0	0
61912	152 098	0	152 098	14 062	0	14 062	6 258	0	6 258	144 294	0	144 294
62002	35 771	0	35 771	16 296	0	16 296	17 851	0	17 851	37 326	0	37 326
70601	1 939 928	0	1 939 928	150	0	150	157 525	0	157 525	2 097 303	0	2 097 303
70603	2 326 316	0	2 326 316	0	0	0	154 211	0	154 211	2 480 527	0	2 480 527
70604	204	0	204	0	0	0	29	0	29	233	0	233
Итого по пассиву (баланс)	28 492 496	1 657 922	30 150 418	5 609 668	1 474 279	7 083 947	3 871 391	1 487 273	5 358 664	26 754 219	1 670 916	28 425 135
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97	0	97	1	0	1	5	0	5	93	0	93
80601	5	0	5	6	0	6	0	0	0	11	0	11
80801	3	0	3	5	0	5	7	0	7	1	0	1
80901	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	110	0	110	13	0	13	18	0	18	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	11	0	11	6	0	6	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	345 888	0	345 888	9 855	0	9 855	6 896	0	6 896	348 847	0	348 847
90902	23 749	0	23 749	5 015	0	5 015	13 036	0	13 036	15 728	0	15 728
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 105 169	0	8 105 169	0	0	0	0	0	0	8 105 169	0	8 105 169
91418	374 612	26 186	400 798	0	1 672	1 672	724	557	1 281	373 888	27 301	401 189
91501	139 292	0	139 292	18 199	0	18 199	18 199	0	18 199	139 292	0	139 292
91604	84 252	3 410	87 662	4 201	218	4 419	3 296	72	3 368	85 157	3 556	88 713
91704	86 693	48 737	135 430	0	3 170	3 170	236	1 063	1 299	86 457	50 844	137 301
91802	307 620	140 733	448 353	0	8 275	8 275	70 296	18 306	88 602	237 324	130 702	368 026
91803	60 394	26 818	87 212	0	1 118	1 118	3 749	9 712	13 461	56 645	18 224	74 869
99998	2 372 491	0	2 372 491	393 398	0	393 398	757 664	0	757 664	2 008 225	0	2 008 225
Итого по активу (баланс)	11 900 169	245 884	12 146 053	430 668	14 453	445 121	874 096	29 710	903 806	11 456 741	230 627	11 687 368
Пассив
91004	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
91311	0	22 621	22 621	0	482	482	0	1 445	1 445	0	23 584	23 584
91312	1 740 445	0	1 740 445	0	0	0	0	0	0	1 740 445	0	1 740 445
91314	365 228	0	365 228	757 043	0	757 043	391 815	0	391 815	0	0	0
91315	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91507	239 018	0	239 018	1	0	1	0	0	0	239 017	0	239 017
91508	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99999	9 773 562	0	9 773 562	142 892	0	142 892	48 473	0	48 473	9 679 143	0	9 679 143
Итого по пассиву (баланс)	12 123 432	22 621	12 146 053	900 075	482	900 557	440 427	1 445	441 872	11 663 784	23 584	11 687 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
93901	0	0	0	780	1 764	2 544	780	1 764	2 544	0	0	0
99996	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 586	1 764	6 350	4 586	1 764	6 350	0	0	0
Пассив
96502	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
96901	0	0	0	1 760	786	2 546	1 760	786	2 546	0	0	0
99997	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 564	786	6 350	5 564	786	6 350	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?