Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	699 238	615 211	1 314 449	12 566 581	5 103 853	17 670 434	12 642 618	5 042 994	17 685 612	623 201	676 070	1 299 271
20203	0	4 433	4 433	0	5 971	5 971	0	9 023	9 023	0	1 381	1 381
20206	29 329	39 233	68 562	1 212 846	1 283 154	2 496 000	1 241 139	1 320 287	2 561 426	1 036	2 100	3 136
20207	5 429	3 409	8 838	98 864	29 837	128 701	96 491	30 674	127 165	7 802	2 572	10 374
20208	753 101	17 943	771 044	3 407 487	74 830	3 482 317	3 410 951	74 054	3 485 005	749 637	18 719	768 356
20209	13 468	21 599	35 067	2 290 409	276 665	2 567 074	2 291 518	277 755	2 569 273	12 359	20 509	32 868
20210	0	0	0	0	5 992	5 992	0	4 724	4 724	0	1 268	1 268
30102	637 017	0	637 017	63 820 640	0	63 820 640	63 851 572	0	63 851 572	606 085	0	606 085
30110	58 649	24 278	82 927	16 759 027	104 715	16 863 742	16 773 590	113 237	16 886 827	44 086	15 756	59 842
30114	0	156 590	156 590	0	62 398 914	62 398 914	0	62 423 120	62 423 120	0	132 384	132 384
30202	524 544	0	524 544	33 222	0	33 222	0	0	0	557 766	0	557 766
30204	273 086	0	273 086	10 978	0	10 978	0	0	0	284 064	0	284 064
30210	0	0	0	70 430	0	70 430	70 430	0	70 430	0	0	0
30213	146	1	147	13 850	36	13 886	961	5	966	13 035	32	13 067
30219	0	0	0	12 433	3	12 436	12 433	3	12 436	0	0	0
30221	689	3 258	3 947	7 224 307	117 962	7 342 269	7 210 996	117 342	7 328 338	14 000	3 878	17 878
30233	133 774	7 787	141 561	4 313 492	381 448	4 694 940	4 278 447	379 263	4 657 710	168 819	9 972	178 791
30302	7 962 155	4 385 525	12 347 680	33 457 536	4 519 400	37 976 936	32 329 107	4 852 120	37 181 227	9 090 584	4 052 805	13 143 389
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45201	57 968	0	57 968	311 330	0	311 330	264 432	0	264 432	104 866	0	104 866
45203	1 766	0	1 766	203 085	0	203 085	3 516	0	3 516	201 335	0	201 335
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45205	102 224	0	102 224	110 460	0	110 460	41 877	0	41 877	170 807	0	170 807
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45207	7 947 862	29 473	7 977 335	1 004 870	31 024	1 035 894	1 007 848	2 991	1 010 839	7 944 884	57 506	8 002 390
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47417	5	3	8	0	313	313	5	314	319	0	2	2
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47427	107 788	18 274	126 062	226 948	45 252	272 200	182 698	39 151	221 849	152 038	24 375	176 413
47801	7 156 115	2 503 188	9 659 303	2 000 989	83 996	2 084 985	100 887	159 905	260 792	9 056 217	2 427 279	11 483 496
47802	206 276	78 450	284 726	0	1 311	1 311	2 919	4 392	7 311	203 357	75 369	278 726
47803	895 154	0	895 154	37 978	0	37 978	200 037	0	200 037	733 095	0	733 095
50104	481 167	0	481 167	6 270 734	0	6 270 734	6 252 730	0	6 252 730	499 171	0	499 171
50105	67 555	0	67 555	263	0	263	67 818	0	67 818	0	0	0
50106	447 836	0	447 836	4 438 796	0	4 438 796	4 498 373	0	4 498 373	388 259	0	388 259
50107	847 595	0	847 595	3 132 858	0	3 132 858	2 907 381	0	2 907 381	1 073 072	0	1 073 072
50110	0	419 006	419 006	0	13 478	13 478	0	113 177	113 177	0	319 307	319 307
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50121	91 146	0	91 146	65 822	0	65 822	101 550	0	101 550	55 418	0	55 418
50208	210 624	0	210 624	161	0	161	0	0	0	210 785	0	210 785
50211	0	1 221 397	1 221 397	0	20 454	20 454	0	61 875	61 875	0	1 179 976	1 179 976
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50605	0	0	0	3 106	0	3 106	3 106	0	3 106	0	0	0
50606	0	0	0	77 178	0	77 178	77 178	0	77 178	0	0	0
50621	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
50706	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	577	577	0	35	35	0	15	15	0	597	597
51401	0	0	0	350 000	48 120	398 120	350 000	48	350 048	0	48 072	48 072
51403	0	0	0	0	64 719	64 719	0	937	937	0	63 782	63 782
51404	248 727	0	248 727	0	0	0	248 727	0	248 727	0	0	0
51405	310 483	151 610	462 093	228	3 292	3 520	310 711	55 514	366 225	0	99 388	99 388
51907	0	488 365	488 365	0	11 125	11 125	0	23 972	23 972	0	475 518	475 518
52503	343 401	408	343 809	1 588	24	1 612	17 329	100	17 429	327 660	332	327 992
60101	1 520 400	0	1 520 400	0	0	0	1 520 400	0	1 520 400	0	0	0
60302	56 312	0	56 312	4 295	0	4 295	3 648	0	3 648	56 959	0	56 959
60306	1	0	1	5 713	0	5 713	5 714	0	5 714	0	0	0
60308	1 131	55	1 186	10 070	669	10 739	9 233	658	9 891	1 968	66	2 034
60310	45 219	0	45 219	6 995	0	6 995	3 355	0	3 355	48 859	0	48 859
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45715	39	0	39	17	0	17	7	0	7	29	0	29
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47108	850	0	850	748	0	748	0	0	0	102	0	102
47401	149 779	0	149 779	146 842	0	146 842	39 511	0	39 511	42 448	0	42 448
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47405	0	0	0	2 303 887	2 297 020	4 600 907	2 303 887	2 297 020	4 600 907	0	0	0
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47411	128 440	188 634	317 074	12 712	35 214	47 926	16 339	19 927	36 266	132 067	173 347	305 414
47416	10 999	2 281	13 280	139 867	70 037	209 904	137 586	69 387	206 973	8 718	1 631	10 349
47422	29 794	5 003	34 797	98 940	839 069	938 009	120 750	838 903	959 653	51 604	4 837	56 441
47425	74 849	0	74 849	112 612	0	112 612	97 931	0	97 931	60 168	0	60 168
47426	141 622	2 937	144 559	7 691	1 491	9 182	52 132	1 284	53 416	186 063	2 730	188 793
47804	769 373	0	769 373	67 329	0	67 329	152 536	0	152 536	854 580	0	854 580
50120	7 914	0	7 914	12 505	0	12 505	11 671	0	11 671	7 080	0	7 080
50219	44 231	0	44 231	0	0	0	34	0	34	44 265	0	44 265
50220	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
50507	11 765	0	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765	0	11 765
50620	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
51910	102 557	0	102 557	5 034	0	5 034	2 336	0	2 336	99 859	0	99 859
52301	301 722	0	301 722	114 554	748	115 302	46 155	748	46 903	233 323	0	233 323
52302	508 500	0	508 500	851 450	0	851 450	346 555	0	346 555	3 605	0	3 605
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52305	966 763	101 840	1 068 603	36 784	4 605	41 389	215 000	2 456	217 456	1 144 979	99 691	1 244 670
52306	2 309 809	10 604	2 320 413	0	496	496	6 567	225	6 792	2 316 376	10 333	2 326 709
52307	1 308 980	114 814	1 423 794	50	3 058	3 108	0	6 833	6 833	1 308 930	118 589	1 427 519
52406	3 768	0	3 768	676	30	706	0	30	30	3 092	0	3 092
52501	39 319	2 101	41 420	542	129	671	10 705	906	11 611	49 482	2 878	52 360
60301	31 285	0	31 285	70 397	31	70 428	58 311	31	58 342	19 199	0	19 199
60305	0	0	0	112 479	55	112 534	112 491	55	112 546	12	0	12
60307	2	0	2	114	0	114	113	0	113	1	0	1
60309	17 618	0	17 618	15 346	0	15 346	6 692	0	6 692	8 964	0	8 964
60311	17 946	0	17 946	37 277	0	37 277	24 869	0	24 869	5 538	0	5 538
60313	0	4 303	4 303	0	294	294	0	155	155	0	4 164	4 164
60322	11 610	5 618	17 228	26 742	670	27 412	27 634	371	28 005	12 502	5 319	17 821
60324	470 229	0	470 229	17 738	0	17 738	46 716	0	46 716	499 207	0	499 207
60405	477	0	477	58	0	58	16	0	16	435	0	435
60601	828 725	0	828 725	1 400	0	1 400	19 588	0	19 588	846 913	0	846 913
60903	7 938	0	7 938	0	0	0	189	0	189	8 127	0	8 127
61304	2 071	0	2 071	597	0	597	512	0	512	1 986	0	1 986
70601	8 978 745	0	8 978 745	2 397	0	2 397	2 050 541	0	2 050 541	11 026 889	0	11 026 889
70602	72 750	0	72 750	92 302	0	92 302	81 572	0	81 572	62 020	0	62 020
70603	10 075 967	0	10 075 967	0	0	0	980 461	0	980 461	11 056 428	0	11 056 428
70605	45 183	0	45 183	0	0	0	102	0	102	45 285	0	45 285
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27	0	27	6	0	6	6	0	6	27	0	27
80601	1 287	0	1 287	505	0	505	860	0	860	932	0	932
80801	43	31	74	2	1	3	39	2	41	6	30	36
80901	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
81001	3 318	0	3 318	1	0	1	1	0	1	3 318	0	3 318
Пассив
85101	4 095	134	4 229	60	7	67	0	3	3	4 035	130	4 165
85201	432	0	432	825	0	825	394	0	394	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	124	0	124	124	0	124
85501	45	0	45	5	0	5	28	0	28	68	0	68
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
90803	100 171	0	100 171	0	0	0	0	0	0	100 171	0	100 171
90901	1 146 944	0	1 146 944	455 166	0	455 166	75 019	0	75 019	1 527 091	0	1 527 091
90902	6 422 519	81 934	6 504 453	155 379	1 373	156 752	170 816	4 022	174 838	6 407 082	79 285	6 486 367
90907	104 784	0	104 784	207 536	0	207 536	118 904	0	118 904	193 416	0	193 416
91101	0	0	0	0	30 925	30 925	0	30 882	30 882	0	43	43
91102	0	0	0	0	31 132	31 132	0	31 132	31 132	0	0	0
91202	74	0	74	90	0	90	96	0	96	68	0	68
91203	207	13	220	98	0	98	122	10	132	183	3	186
91207	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91411	248 275	0	248 275	0	0	0	248 275	0	248 275	0	0	0
91412	1 529 164	0	1 529 164	0	0	0	86 413	0	86 413	1 442 751	0	1 442 751
91414	24 107 928	4 880 518	28 988 446	5 882 555	521 368	6 403 923	547 148	652 126	1 199 274	29 443 335	4 749 760	34 193 095
91418	8 258 327	2 581 638	10 839 965	2 036 534	85 307	2 121 841	301 410	164 297	465 707	9 993 451	2 502 648	12 496 099
91501	189 195	0	189 195	1 749	0	1 749	6 195	0	6 195	184 749	0	184 749
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	341 037	85 307	426 344	30 647	10 949	41 596	23 802	9 958	33 760	347 882	86 298	434 180
91704	933	210	1 143	0	4	4	0	11	11	933	203	1 136
91802	41 422	14 950	56 372	0	250	250	0	734	734	41 422	14 466	55 888
91803	2 592	1 058	3 650	0	18	18	0	53	53	2 592	1 023	3 615
99998	53 279 891	0	53 279 891	12 994 122	0	12 994 122	6 980 706	0	6 980 706	59 293 307	0	59 293 307
Пассив
91003	0	0	0	33 222	0	33 222	33 222	0	33 222	0	0	0
91004	0	0	0	10 978	0	10 978	10 978	0	10 978	0	0	0
91311	19 036 842	9 578 618	28 615 460	402 666	959 604	1 362 270	3 647 663	1 223 570	4 871 233	22 281 839	9 842 584	32 124 423
91312	17 548 466	1 685 346	19 233 812	643 133	469 725	1 112 858	1 162 668	1 854 835	3 017 503	18 068 001	3 070 456	21 138 457
91314	0	0	0	368 259	0	368 259	586 770	0	586 770	218 511	0	218 511
91315	2 681 926	210 740	2 892 666	663 941	9 271	673 212	499 247	11 474	510 721	2 517 232	212 943	2 730 175
91316	438 231	38 870	477 101	1 332 825	1 083	1 333 908	1 540 668	2 318	1 542 986	646 074	40 105	686 179
91317	1 293 570	400 413	1 693 983	2 025 858	60 131	2 085 989	2 223 565	195 564	2 419 129	1 491 277	535 846	2 027 123
91507	365 853	0	365 853	14	0	14	1 584	0	1 584	367 423	0	367 423
91508	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
99999	50 139 246	0	50 139 246	2 384 629	0	2 384 629	9 364 284	0	9 364 284	57 118 901	0	57 118 901
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	1 900	17 722 023	17 723 923	220 303	283 695 629	283 915 932	222 203	277 189 041	277 411 244	0	24 228 611	24 228 611
93301	0	0	0	0	2 964 666	2 964 666	0	2 964 666	2 964 666	0	0	0
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93510	0	327 552	327 552	0	5 487	5 487	0	16 077	16 077	0	316 962	316 962
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94001	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
Пассив
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96002	0	17 728 281	17 728 281	13 263	277 333 276	277 346 539	14 763	283 810 546	283 825 309	1 500	24 205 551	24 207 051
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96801	83 564	0	83 564	3 506 261	0	3 506 261	3 510 322	0	3 510 322	87 625	0	87 625
97001	0	0	0	0	1 766	1 766	0	1 936	1 936	0	170	170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 904,0000	0	0	946,0000	0	0	180,0000	0	0	7 670,0000
98010	0	0	3 937 351 499,0000	0	0	8 495 149,0000	0	0	999 073 554,0000	0	0	2 946 773 094,0000
98020	0	0	200,0000	0	0	1 042,0000	0	0	1 050,0000	0	0	192,0000
Пассив
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98053	0	0	0,0000	0	0	22 198 302,0000	0	0	22 198 302,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	2 780 298,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	2 780 297,0000

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