Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	661 132	830 482	1 491 614	10 725 895	4 545 479	15 271 374	10 676 562	4 206 571	14 883 133	710 465	1 169 390	1 879 855
20203	0	698	698	0	19 342	19 342	0	19 292	19 292	0	748	748
20206	18 022	32 352	50 374	323 558	359 145	682 703	322 533	352 044	674 577	19 047	39 453	58 500
20207	5 054	2 876	7 930	65 876	33 855	99 731	66 008	32 746	98 754	4 922	3 985	8 907
20208	706 395	17 071	723 466	3 305 848	76 226	3 382 074	3 223 016	75 473	3 298 489	789 227	17 824	807 051
20209	10 978	17 143	28 121	2 147 271	244 353	2 391 624	2 145 300	259 025	2 404 325	12 949	2 471	15 420
20210	0	1 373	1 373	0	18 732	18 732	0	16 447	16 447	0	3 658	3 658
30102	1 208 140	0	1 208 140	45 477 781	0	45 477 781	46 068 130	0	46 068 130	617 791	0	617 791
30110	111 672	15 658	127 330	5 961 683	2 698 582	8 660 265	6 014 277	2 647 877	8 662 154	59 078	66 363	125 441
30114	0	174 762	174 762	0	80 917 389	80 917 389	0	80 897 368	80 897 368	0	194 783	194 783
30202	486 499	0	486 499	8 195	0	8 195	0	0	0	494 694	0	494 694
30204	328 628	0	328 628	0	0	0	30 207	0	30 207	298 421	0	298 421
30210	0	0	0	36 907	0	36 907	36 907	0	36 907	0	0	0
30213	126	1	127	1 117	0	1 117	1 077	0	1 077	166	1	167
30221	909	2 114	3 023	7 414 322	113 203	7 527 525	7 415 231	105 681	7 520 912	0	9 636	9 636
30233	136 214	10 181	146 395	3 920 069	245 882	4 165 951	3 915 530	242 008	4 157 538	140 753	14 055	154 808
30302	5 403 561	3 972 985	9 376 546	29 389 937	6 257 509	35 647 446	28 191 861	6 368 671	34 560 532	6 601 637	3 861 823	10 463 460
30402	38 952	0	38 952	3 868 140	0	3 868 140	3 848 376	0	3 848 376	58 716	0	58 716
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30409	0	0	0	2 912 952	0	2 912 952	2 912 952	0	2 912 952	0	0	0
30602	68	0	68	1 099	0	1 099	1 102	0	1 102	65	0	65
32002	190 000	0	190 000	5 985 000	4 783 257	10 768 257	6 175 000	4 783 257	10 958 257	0	0	0
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32102	0	1 856 244	1 856 244	0	20 026 066	20 026 066	0	21 882 310	21 882 310	0	0	0
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32301	0	167 232	167 232	0	6 785	6 785	0	7 214	7 214	0	166 803	166 803
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45107	440 426	0	440 426	0	0	0	46	0	46	440 380	0	440 380
45201	47 629	0	47 629	115 063	0	115 063	136 663	0	136 663	26 029	0	26 029
45203	1 000	0	1 000	50 700	0	50 700	1 224	0	1 224	50 476	0	50 476
45204	33 343	0	33 343	12 742	0	12 742	24 496	0	24 496	21 589	0	21 589
45205	66 682	0	66 682	13 264	0	13 264	24 867	0	24 867	55 079	0	55 079
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45406	62 106	0	62 106	0	0	0	34 205	0	34 205	27 901	0	27 901
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45504	11 476	0	11 476	4 001	0	4 001	3 808	0	3 808	11 669	0	11 669
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45912	89 524	391	89 915	516	17	533	10 197	17	10 214	79 843	391	80 234
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47427	96 847	18 154	115 001	155 479	51 947	207 426	149 416	36 536	185 952	102 910	33 565	136 475
47801	5 297 642	2 398 335	7 695 977	63 817	110 733	174 550	58 140	129 994	188 134	5 303 319	2 379 074	7 682 393
47802	218 735	82 289	301 024	3 458	3 335	6 793	10 084	3 801	13 885	212 109	81 823	293 932
47803	1 128 087	0	1 128 087	189 594	0	189 594	276 431	0	276 431	1 041 250	0	1 041 250
50104	906 721	0	906 721	168 957	0	168 957	161 852	0	161 852	913 826	0	913 826
50105	67 324	0	67 324	391 879	0	391 879	391 277	0	391 277	67 926	0	67 926
50106	822 322	0	822 322	256 992	0	256 992	322 300	0	322 300	757 014	0	757 014
50107	1 842 207	0	1 842 207	828 022	0	828 022	973 116	0	973 116	1 697 113	0	1 697 113
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50118	52 700	0	52 700	337 014	0	337 014	389 714	0	389 714	0	0	0
50121	166 942	0	166 942	89 266	0	89 266	124 294	0	124 294	131 914	0	131 914
50208	210 546	0	210 546	35	0	35	0	0	0	210 581	0	210 581
50211	0	1 153 083	1 153 083	0	46 775	46 775	0	50 412	50 412	0	1 149 446	1 149 446
50505	56 023	0	56 023	0	0	0	0	0	0	56 023	0	56 023
50605	0	0	0	9 689	0	9 689	9 689	0	9 689	0	0	0
50606	2 401	0	2 401	19 069	0	19 069	20 503	0	20 503	967	0	967
50621	27	0	27	510	0	510	537	0	537	0	0	0
50706	4 410	0	4 410	5	0	5	0	0	0	4 415	0	4 415
50708	0	600	600	0	12	12	0	27	27	0	585	585
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51403	99 492	0	99 492	0	0	0	99 492	0	99 492	0	0	0
51404	292 339	45 281	337 620	2 136	2 127	4 263	0	47 408	47 408	294 475	0	294 475
51405	210 901	140 565	351 466	95 096	6 408	101 504	0	6 063	6 063	305 997	140 910	446 907
51907	0	451 294	451 294	0	21 072	21 072	0	19 467	19 467	0	452 899	452 899
52503	278 705	691	279 396	88 521	13	88 534	14 669	117	14 786	352 557	587	353 144
60101	1 520 400	0	1 520 400	0	0	0	0	0	0	1 520 400	0	1 520 400
60302	57 250	0	57 250	4 493	0	4 493	5 909	0	5 909	55 834	0	55 834
60306	1	0	1	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	1	0	1
60308	1 442	49	1 491	7 405	62	7 467	7 321	44	7 365	1 526	67	1 593
60310	44 516	0	44 516	6 628	0	6 628	2 996	0	2 996	48 148	0	48 148
60312	85 476	1	85 477	77 120	0	77 120	61 019	0	61 019	101 577	1	101 578
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45515	190 845	0	190 845	32 950	0	32 950	23 853	0	23 853	181 748	0	181 748
45715	35	0	35	10	0	10	2	0	2	27	0	27
45818	1 714 416	0	1 714 416	84 307	0	84 307	74 633	0	74 633	1 704 742	0	1 704 742
45918	54 772	0	54 772	7 430	0	7 430	7 697	0	7 697	55 039	0	55 039
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47108	1 203	0	1 203	1 402	0	1 402	1 199	0	1 199	1 000	0	1 000
47401	180 473	0	180 473	193 521	0	193 521	190 046	0	190 046	176 998	0	176 998
47403	0	0	0	2 385 871	0	2 385 871	2 385 871	0	2 385 871	0	0	0
47405	0	0	0	1 974 013	1 972 171	3 946 184	1 974 013	1 972 171	3 946 184	0	0	0
47407	0	0	0	4 931 802	299 650 815	304 582 617	4 931 802	299 650 815	304 582 617	0	0	0
47411	123 824	222 867	346 691	19 773	39 562	59 335	15 943	22 601	38 544	119 994	205 906	325 900
47416	5 646	1 417	7 063	104 228	36 594	140 822	105 484	37 975	143 459	6 902	2 798	9 700
47422	33 758	4 520	38 278	94 862	924 176	1 019 038	96 857	924 141	1 020 998	35 753	4 485	40 238
47425	64 890	0	64 890	18 882	0	18 882	19 594	0	19 594	65 602	0	65 602
47426	97 267	28 563	125 830	28 944	30 216	59 160	47 238	3 569	50 807	115 561	1 916	117 477
47804	840 093	0	840 093	112 388	0	112 388	83 210	0	83 210	810 915	0	810 915
50120	10 106	0	10 106	20 987	0	20 987	20 453	0	20 453	9 572	0	9 572
50219	44 215	0	44 215	0	0	0	7	0	7	44 222	0	44 222
50220	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
50507	11 765	0	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765	0	11 765
50620	1	0	1	136	0	136	262	0	262	127	0	127
51910	94 772	0	94 772	4 068	0	4 068	4 405	0	4 405	95 109	0	95 109
52301	954 857	173 223	1 128 080	917 389	177 726	1 095 115	252 947	5 675	258 622	290 415	1 172	291 587
52302	0	0	0	567 475	0	567 475	577 497	0	577 497	10 022	0	10 022
52303	25 524	0	25 524	26 629	0	26 629	34 949	0	34 949	33 844	0	33 844
52304	282 211	755	282 966	2 050	34	2 084	715	15	730	280 876	736	281 612
52305	354 219	97 568	451 787	183 805	4 241	188 046	499 216	3 583	502 799	669 630	96 910	766 540
52306	1 714 583	10 089	1 724 672	5 122	438	5 560	793 718	386	794 104	2 503 179	10 037	2 513 216
52307	1 199 738	3 524	1 203 262	88	1 308	1 396	379 323	127	379 450	1 578 973	2 343	1 581 316
52406	8 645	0	8 645	5 249	174 738	179 987	785	174 738	175 523	4 181	0	4 181
52501	176 778	3 989	180 767	40 402	2 629	43 031	11 816	583	12 399	148 192	1 943	150 135
60301	38 321	0	38 321	82 452	19	82 471	62 886	19	62 905	18 755	0	18 755
60305	8	0	8	108 671	34	108 705	108 720	34	108 754	57	0	57
60307	1	0	1	327	0	327	326	0	326	0	0	0
60309	13 671	0	13 671	11 618	0	11 618	7 244	0	7 244	9 297	0	9 297
60311	8 088	0	8 088	23 307	0	23 307	19 109	0	19 109	3 890	0	3 890
60313	0	4 050	4 050	3	258	261	3	248	251	0	4 040	4 040
60322	12 408	5 525	17 933	25 928	1 532	27 460	25 664	1 499	27 163	12 144	5 492	17 636
60324	427 976	0	427 976	11 309	0	11 309	25 720	0	25 720	442 387	0	442 387
60405	292	0	292	2	0	2	206	0	206	496	0	496
60601	773 530	0	773 530	1 561	0	1 561	19 991	0	19 991	791 960	0	791 960
60903	7 373	0	7 373	0	0	0	189	0	189	7 562	0	7 562
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	2 419	0	2 419	516	0	516	539	0	539	2 442	0	2 442
70601	4 098 897	0	4 098 897	7 580	0	7 580	1 332 654	0	1 332 654	5 423 971	0	5 423 971
70602	122 539	0	122 539	136 923	0	136 923	105 194	0	105 194	90 810	0	90 810
70603	4 427 193	0	4 427 193	0	0	0	1 260 111	0	1 260 111	5 687 304	0	5 687 304
70605	30 617	0	30 617	0	0	0	8 636	0	8 636	39 253	0	39 253
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	751	0	751	508	0	508	934	0	934	325	0	325
80601	1 947	0	1 947	6 187	0	6 187	5 943	0	5 943	2 191	0	2 191
80801	249	29	278	20	2	22	242	1	243	27	30	57
80901	0	0	0	632	0	632	0	0	0	632	0	632
81001	3 687	0	3 687	0	0	0	73	0	73	3 614	0	3 614
Пассив
85101	5 415	606	6 021	151	180	331	1	26	27	5 265	452	5 717
85201	599	0	599	5 844	1	5 845	5 846	1	5 847	601	0	601
85401	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
85501	43	0	43	79	0	79	74	0	74	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90803	102 649	0	102 649	0	0	0	0	0	0	102 649	0	102 649
90901	1 178 681	0	1 178 681	108 945	0	108 945	58 151	0	58 151	1 229 475	0	1 229 475
90902	5 345 906	77 123	5 423 029	1 294 139	3 130	1 297 269	181 131	3 327	184 458	6 458 914	76 926	6 535 840
90907	785	0	785	40 432	0	40 432	1 772	0	1 772	39 445	0	39 445
91101	0	152	152	0	859	859	0	624	624	0	387	387
91102	0	37	37	0	601	601	0	590	590	0	48	48
91202	71	0	71	116	0	116	111	0	111	76	0	76
91203	233	309	542	93	33	126	132	183	315	194	159	353
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91411	145 640	0	145 640	98 676	0	98 676	0	0	0	244 316	0	244 316
91412	1 832 089	0	1 832 089	0	0	0	122 757	0	122 757	1 709 332	0	1 709 332
91414	24 821 208	4 995 437	29 816 645	134 104	197 349	331 453	1 768 780	361 601	2 130 381	23 186 532	4 831 185	28 017 717
91418	6 645 248	2 480 623	9 125 871	243 809	114 068	357 877	331 597	133 793	465 390	6 557 460	2 460 898	9 018 358
91501	181 288	0	181 288	1 530	0	1 530	1 042	0	1 042	181 776	0	181 776
91502	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91604	326 073	78 329	404 402	40 189	15 170	55 359	30 755	15 672	46 427	335 507	77 827	413 334
91704	933	198	1 131	0	8	8	0	9	9	933	197	1 130
91802	41 422	14 072	55 494	0	572	572	1	607	608	41 421	14 037	55 458
91803	2 592	995	3 587	0	41	41	0	43	43	2 592	993	3 585
99998	50 355 783	0	50 355 783	8 929 805	0	8 929 805	8 811 740	0	8 811 740	50 473 848	0	50 473 848
Пассив
91311	15 356 581	9 194 104	24 550 685	745 650	431 888	1 177 538	917 569	411 021	1 328 590	15 528 500	9 173 237	24 701 737
91312	16 234 925	2 979 495	19 214 420	874 632	443 232	1 317 864	1 827 915	124 405	1 952 320	17 188 208	2 660 668	19 848 876
91314	126 428	0	126 428	1 430 878	0	1 430 878	1 304 450	0	1 304 450	0	0	0
91315	3 559 055	236 703	3 795 758	495 479	108 814	604 293	585 824	8 545	594 369	3 649 400	136 434	3 785 834
91316	34 865	739	35 604	599 451	104	599 555	810 876	30	810 906	246 290	665	246 955
91317	1 879 582	386 921	2 266 503	3 427 836	252 067	3 679 903	2 603 998	332 539	2 936 537	1 055 744	467 393	1 523 137
91507	365 496	0	365 496	1 711	0	1 711	2 634	0	2 634	366 419	0	366 419
91508	889	0	889	0	0	0	1	0	1	890	0	890
99999	48 272 140	0	48 272 140	2 987 203	0	2 987 203	2 268 389	0	2 268 389	47 553 326	0	47 553 326
Г. Срочные сделки
Актив
93001	92 022	4 321 985	4 414 007	1 687 025	67 676 572	69 363 597	1 545 217	66 396 986	67 942 203	233 830	5 601 571	5 835 401
93002	0	10 461 420	10 461 420	74 400	179 243 915	179 318 315	72 800	167 190 911	167 263 711	1 600	22 514 424	22 516 024
93301	0	0	0	0	6 706 752	6 706 752	0	6 706 752	6 706 752	0	0	0
93302	0	2 047 462	2 047 462	0	4 710 507	4 710 507	0	6 757 969	6 757 969	0	0	0
93306	0	0	0	0	18 594 006	18 594 006	0	18 594 006	18 594 006	0	0	0
93307	0	5 186 503	5 186 503	0	13 922 517	13 922 517	0	18 731 670	18 731 670	0	377 350	377 350
93505	4 244 083	0	4 244 083	4 094 959	0	4 094 959	4 244 083	0	4 244 083	4 094 959	0	4 094 959
93510	0	308 320	308 320	0	12 510	12 510	0	13 300	13 300	0	307 530	307 530
93801	53 502	0	53 502	2 371 283	0	2 371 283	2 345 499	0	2 345 499	79 286	0	79 286
Пассив
96001	148 534	4 274 511	4 423 045	2 856 777	65 100 203	67 956 980	2 954 356	66 418 720	69 373 076	246 113	5 593 028	5 839 141
96002	0	10 488 514	10 488 514	8 200	167 319 726	167 327 926	8 200	179 360 685	179 368 885	0	22 529 473	22 529 473
96301	0	0	0	0	6 709 409	6 709 409	0	6 709 409	6 709 409	0	0	0
96302	0	2 043 880	2 043 880	0	6 755 204	6 755 204	0	4 711 324	4 711 324	0	0	0
96305	4 244 083	0	4 244 083	4 244 083	0	4 244 083	4 094 959	0	4 094 959	4 094 959	0	4 094 959
96306	0	0	0	0	18 422 873	18 422 873	0	18 422 873	18 422 873	0	0	0
96307	0	5 161 789	5 161 789	0	18 556 896	18 556 896	0	13 772 451	13 772 451	0	377 344	377 344
96310	0	308 320	308 320	0	13 300	13 300	0	12 510	12 510	0	307 530	307 530
96506	0	0	0	0	151 429	151 429	0	151 429	151 429	0	0	0
96507	0	0	0	0	151 831	151 831	0	151 831	151 831	0	0	0
96801	45 666	0	45 666	2 279 605	0	2 279 605	2 296 042	0	2 296 042	62 103	0	62 103
97001	0	0	0	0	334	334	0	334	334	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 947,0000	0	0	101,0000	0	0	120,0000	0	0	4 928,0000
98010	0	0	3 981 799 705,0000	0	0	283 097 754,0000	0	0	300 350 522,0000	0	0	3 964 546 937,0000
98020	0	0	133,0000	0	0	129,0000	0	0	105,0000	0	0	157,0000
Пассив
98040	0	0	2 992 038 130,0000	0	0	209 298 413,0000	0	0	197 118 970,0000	0	0	2 979 858 687,0000
98050	0	0	984 216 364,0000	0	0	176 977 561,0000	0	0	176 651 024,0000	0	0	983 889 827,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	296 261 220,0000	0	0	296 261 220,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 240 293,0000	0	0	4 775 320,0000	0	0	26 689,0000	0	0	491 662,0000
98070	0	0	309 998,0000	0	0	21 663,0000	0	0	23 511,0000	0	0	311 846,0000

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