Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 073	0	36 073	0	0	0	0	0	0	36 073	0	36 073
11101	0	0	0	11 494	0	11 494	11 494	0	11 494	0	0	0
20202	72 790	7 300	80 090	1 279 003	45 332	1 324 335	1 255 588	45 718	1 301 306	96 205	6 914	103 119
20208	24 296	0	24 296	34 649	0	34 649	34 119	0	34 119	24 826	0	24 826
20209	0	0	0	883 361	510	883 871	883 361	510	883 871	0	0	0
20302	0	3 793	3 793	0	231	231	0	260	260	0	3 764	3 764
30102	87 716	0	87 716	10 064 572	0	10 064 572	10 027 818	0	10 027 818	124 470	0	124 470
30110	15 193	10 730	25 923	877 786	7 899	885 685	885 948	9 590	895 538	7 031	9 039	16 070
30202	17 689	0	17 689	444	0	444	0	0	0	18 133	0	18 133
30204	224	0	224	34	0	34	0	0	0	258	0	258
30210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30215	240	3 875	4 115	0	289	289	0	252	252	240	3 912	4 152
30221	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30233	511	335	846	15 440	3 482	18 922	15 533	3 554	19 087	418	263	681
31903	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	3 650 000	0	3 650 000	900 000	0	900 000
31904	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	2 250 000	0	2 250 000	190 000	0	190 000
32003	130 000	0	130 000	910 000	0	910 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32201	2 813	0	2 813	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44908	38 395	0	38 395	0	0	0	3 425	0	3 425	34 970	0	34 970
45204	24 700	0	24 700	0	0	0	24 700	0	24 700	0	0	0
45205	25 148	0	25 148	0	0	0	270	0	270	24 878	0	24 878
45206	271 584	0	271 584	50 142	0	50 142	12 300	0	12 300	309 426	0	309 426
45207	295 152	0	295 152	20 130	0	20 130	14 134	0	14 134	301 148	0	301 148
45208	331 647	0	331 647	0	0	0	667	0	667	330 980	0	330 980
45401	938	0	938	124	0	124	437	0	437	625	0	625
45406	360	0	360	0	0	0	100	0	100	260	0	260
45407	70 790	0	70 790	6 902	0	6 902	3 343	0	3 343	74 349	0	74 349
45408	11 646	0	11 646	0	0	0	3 283	0	3 283	8 363	0	8 363
45504	6 314	0	6 314	3 171	0	3 171	4 083	0	4 083	5 402	0	5 402
45505	13 869	0	13 869	1 434	0	1 434	107	0	107	15 196	0	15 196
45506	98 985	0	98 985	12 468	0	12 468	6 279	0	6 279	105 174	0	105 174
45507	69 402	0	69 402	3 960	0	3 960	8 318	0	8 318	65 044	0	65 044
45809	0	0	0	3 425	0	3 425	0	0	0	3 425	0	3 425
45812	34 033	0	34 033	0	0	0	2 263	0	2 263	31 770	0	31 770
45813	7 046	0	7 046	0	0	0	339	0	339	6 707	0	6 707
45814	13 082	0	13 082	0	0	0	200	0	200	12 882	0	12 882
45815	4 847	0	4 847	34	0	34	44	0	44	4 837	0	4 837
45909	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
45914	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45915	209	0	209	9	0	9	7	0	7	211	0	211
47408	0	0	0	1 238	1 242	2 480	1 238	1 242	2 480	0	0	0
47415	3 509	0	3 509	0	0	0	24	0	24	3 485	0	3 485
47423	33 813	0	33 813	1 405	0	1 405	1 424	0	1 424	33 794	0	33 794
47427	4 606	0	4 606	19 317	0	19 317	21 109	0	21 109	2 814	0	2 814
47802	1 793	0	1 793	0	0	0	65	0	65	1 728	0	1 728
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	604	0	604	197	0	197	770	0	770	31	0	31
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	1 156	0	1 156	9 954	0	9 954	9 882	0	9 882	1 228	0	1 228
60323	423	0	423	97	0	97	91	0	91	429	0	429
60401	352 707	0	352 707	0	0	0	0	0	0	352 707	0	352 707
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	22 688	0	22 688	0	0	0	0	0	0	22 688	0	22 688
60901	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
60906	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61002	6	0	6	128	0	128	79	0	79	55	0	55
61008	514	0	514	626	0	626	666	0	666	474	0	474
61009	189	0	189	122	0	122	112	0	112	199	0	199
61209	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
61212	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	5 727	0	5 727	147	0	147	6 818	0	6 818
61702	3 757	0	3 757	269	0	269	650	0	650	3 376	0	3 376
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	93 911	0	93 911	2 754	0	2 754	1 539	0	1 539	95 126	0	95 126
62101	10 625	0	10 625	0	0	0	0	0	0	10 625	0	10 625
70606	141 989	0	141 989	50 152	0	50 152	11	0	11	192 130	0	192 130
70608	10 330	0	10 330	2 598	0	2 598	0	0	0	12 928	0	12 928
70609	872	0	872	261	0	261	0	0	0	1 133	0	1 133
70611	975	0	975	243	0	243	0	0	0	1 218	0	1 218
70616	0	0	0	656	0	656	462	0	462	194	0	194
Итого по активу (баланс)	3 400 716	26 033	3 426 749	21 283 991	58 985	21 342 976	21 195 567	61 126	21 256 693	3 489 140	23 892	3 513 032
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	197 836	0	197 836	0	0	0	0	0	0	197 836	0	197 836
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	184 914	0	184 914	11 494	0	11 494	21 582	0	21 582	195 002	0	195 002
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	2	0	2	3 890	1 317	5 207	3 890	1 317	5 207	2	0	2
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
406	28 185	0	28 185	243 327	0	243 327	241 538	0	241 538	26 396	0	26 396
407	559 020	4 409	563 429	1 662 187	2 746	1 664 933	1 712 176	1 036	1 713 212	609 009	2 699	611 708
408.1	58 398	0	58 398	209 674	0	209 674	222 645	0	222 645	71 369	0	71 369
40817	31 203	3 528	34 731	40 173	731	40 904	38 651	220	38 871	29 681	3 017	32 698
40820	106	8	114	14	1	15	173	0	173	265	7	272
40821	38 181	0	38 181	1 125 185	0	1 125 185	1 117 849	0	1 117 849	30 845	0	30 845
40905	0	0	0	4 880	163	5 043	4 880	163	5 043	0	0	0
40909	5	12	17	11 509	3 784	15 293	11 509	3 785	15 294	5	13	18
40910	0	0	0	3 148	990	4 138	3 148	990	4 138	0	0	0
40911	115	0	115	25 352	0	25 352	25 328	0	25 328	91	0	91
40912	0	0	0	11 218	1 847	13 065	11 218	1 847	13 065	0	0	0
40913	0	2	2	11 635	1 822	13 457	11 635	1 822	13 457	0	2	2
42104	11 300	0	11 300	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	11 300	0	11 300
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	18 786	1 015	19 801	36 688	71	36 759	34 550	44	34 594	16 648	988	17 636
42303	43 288	4 253	47 541	15 217	295	15 512	4 928	219	5 147	32 999	4 177	37 176
42304	414 950	0	414 950	47 208	0	47 208	55 384	0	55 384	423 126	0	423 126
42305	432 967	725	433 692	27 679	47	27 726	21 854	54	21 908	427 142	732	427 874
42306	704 351	35	704 386	69 487	3	69 490	66 719	1	66 720	701 583	33	701 616
42307	102	7 868	7 970	182	512	694	176	587	763	96	7 943	8 039
42309	3 061	0	3 061	4	0	4	0	0	0	3 057	0	3 057
42601	182	4	186	0	0	0	0	0	0	182	4	186
42605	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42606	1 496	0	1 496	0	0	0	8	0	8	1 504	0	1 504
44915	3 072	0	3 072	274	0	274	0	0	0	2 798	0	2 798
45215	33 024	0	33 024	9 665	0	9 665	9 861	0	9 861	33 220	0	33 220
45415	743	0	743	57	0	57	69	0	69	755	0	755
45515	57 704	0	57 704	7 193	0	7 193	154	0	154	50 665	0	50 665
45818	52 333	0	52 333	2 848	0	2 848	1 373	0	1 373	50 858	0	50 858
45918	2 331	0	2 331	1	0	1	60	0	60	2 390	0	2 390
47405	0	0	0	933	924	1 857	933	924	1 857	0	0	0
47411	20 121	19	20 140	9 725	3	9 728	8 687	22	8 709	19 083	38	19 121
47416	186	0	186	896	0	896	757	0	757	47	0	47
47422	23	0	23	356 870	0	356 870	356 870	0	356 870	23	0	23
47425	34 680	0	34 680	10 731	0	10 731	17 802	0	17 802	41 751	0	41 751
47426	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47804	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
52301	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60301	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
60305	4 572	0	4 572	6 319	0	6 319	8 156	0	8 156	6 409	0	6 409
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	44	0	44	0	0	0	271	0	271	315	0	315
60311	188	0	188	1 068	0	1 068	1 153	0	1 153	273	0	273
60320	0	0	0	11 494	0	11 494	11 494	0	11 494	0	0	0
60322	2 208	0	2 208	3 016	0	3 016	812	0	812	4	0	4
60324	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
60335	1 404	0	1 404	2 144	0	2 144	2 145	0	2 145	1 405	0	1 405
60349	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60414	113 068	0	113 068	0	0	0	802	0	802	113 870	0	113 870
60903	57	0	57	0	0	0	8	0	8	65	0	65
61301	0	0	0	0	0	0	8 435	0	8 435	8 435	0	8 435
61701	34 545	0	34 545	193	0	193	6	0	6	34 358	0	34 358
70601	147 065	0	147 065	5 180	0	5 180	56 300	0	56 300	198 185	0	198 185
70603	10 314	0	10 314	0	0	0	2 609	0	2 609	12 923	0	12 923
70604	1 208	0	1 208	0	0	0	231	0	231	1 439	0	1 439
70615	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
70801	21 582	0	21 582	21 582	0	21 582	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 404 868	21 881	3 426 749	4 021 318	15 256	4 036 574	4 109 826	13 031	4 122 857	3 493 376	19 656	3 513 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
90901	779 218	0	779 218	52 675	0	52 675	17 255	0	17 255	814 638	0	814 638
90902	2 777 855	0	2 777 855	35 417	0	35 417	44 140	0	44 140	2 769 132	0	2 769 132
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 136 828	0	3 136 828	177 937	0	177 937	155 652	0	155 652	3 159 113	0	3 159 113
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91418	2 084	0	2 084	0	0	0	76	0	76	2 008	0	2 008
91501	24 968	0	24 968	0	0	0	0	0	0	24 968	0	24 968
91502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91604	5 455	0	5 455	921	0	921	918	0	918	5 458	0	5 458
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	34 414	0	34 414	0	0	0	5	0	5	34 409	0	34 409
91803	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
99998	2 567 025	0	2 567 025	119 082	0	119 082	136 858	0	136 858	2 549 249	0	2 549 249
Итого по активу (баланс)	9 400 673	0	9 400 673	386 211	0	386 211	355 082	0	355 082	9 431 802	0	9 431 802
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
91312	2 399 440	0	2 399 440	97 703	0	97 703	57 412	0	57 412	2 359 149	0	2 359 149
91315	5 225	0	5 225	5 178	0	5 178	41 157	0	41 157	41 204	0	41 204
91316	86 366	0	86 366	14 045	0	14 045	7 500	0	7 500	79 821	0	79 821
91317	54 424	0	54 424	19 454	0	19 454	12 535	0	12 535	47 505	0	47 505
91507	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
99999	6 833 648	0	6 833 648	213 178	0	213 178	262 083	0	262 083	6 882 553	0	6 882 553
Итого по пассиву (баланс)	9 400 673	0	9 400 673	350 036	0	350 036	381 165	0	381 165	9 431 802	0	9 431 802

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?