Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 089	0	33 089	0	0	0	0	0	0	33 089	0	33 089
20202	144 018	13 649	157 667	1 090 617	52 444	1 143 061	1 104 435	54 493	1 158 928	130 200	11 600	141 800
20208	29 046	0	29 046	38 940	0	38 940	44 945	0	44 945	23 041	0	23 041
20209	0	0	0	679 589	776	680 365	679 589	776	680 365	0	0	0
20302	0	4 156	4 156	0	178	178	0	284	284	0	4 050	4 050
30102	107 047	0	107 047	7 732 373	0	7 732 373	7 734 641	0	7 734 641	104 779	0	104 779
30110	123 376	2 723	126 099	1 049 790	5 702	1 055 492	1 051 127	4 016	1 055 143	122 039	4 409	126 448
30202	15 330	0	15 330	2 296	0	2 296	0	0	0	17 626	0	17 626
30204	232	0	232	37	0	37	0	0	0	269	0	269
30210	0	0	0	15 050	0	15 050	15 050	0	15 050	0	0	0
30215	240	4 057	4 297	0	195	195	0	305	305	240	3 947	4 187
30233	487	101	588	16 482	3 374	19 856	16 577	3 425	20 002	392	50	442
32002	260 000	0	260 000	4 270 000	0	4 270 000	4 530 000	0	4 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 090 000	0	1 090 000	180 000	0	180 000
32004	110 000	0	110 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	110 000	0	110 000
32201	0	1 947	1 947	0	94	94	0	146	146	0	1 895	1 895
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44906	109 700	0	109 700	0	0	0	0	0	0	109 700	0	109 700
44908	39 705	0	39 705	0	0	0	30	0	30	39 675	0	39 675
45204	15 971	0	15 971	0	0	0	6 024	0	6 024	9 947	0	9 947
45205	102 949	0	102 949	0	0	0	25 949	0	25 949	77 000	0	77 000
45206	572 692	0	572 692	159 582	0	159 582	196 629	0	196 629	535 645	0	535 645
45207	239 778	0	239 778	11 953	0	11 953	8 964	0	8 964	242 767	0	242 767
45208	380 986	0	380 986	0	0	0	330	0	330	380 656	0	380 656
45401	10 839	0	10 839	5 965	0	5 965	5 962	0	5 962	10 842	0	10 842
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	19 600	0	19 600	12 000	0	12 000	5 750	0	5 750	25 850	0	25 850
45407	73 796	0	73 796	0	0	0	752	0	752	73 044	0	73 044
45408	23 844	0	23 844	0	0	0	1 687	0	1 687	22 157	0	22 157
45502	0	0	0	4 650	0	4 650	4 100	0	4 100	550	0	550
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	13 368	0	13 368	13 749	0	13 749	3 121	0	3 121	23 996	0	23 996
45505	8 510	0	8 510	1 850	0	1 850	2 430	0	2 430	7 930	0	7 930
45506	172 936	0	172 936	7 829	0	7 829	16 851	0	16 851	163 914	0	163 914
45507	58 213	0	58 213	40	0	40	3 790	0	3 790	54 463	0	54 463
45812	49 460	0	49 460	0	0	0	613	0	613	48 847	0	48 847
45813	8 269	0	8 269	0	0	0	0	0	0	8 269	0	8 269
45814	6 639	0	6 639	0	0	0	0	0	0	6 639	0	6 639
45815	25 960	0	25 960	100	0	100	23	0	23	26 037	0	26 037
45912	1 691	0	1 691	0	0	0	22	0	22	1 669	0	1 669
45914	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
45915	622	0	622	10	0	10	10	0	10	622	0	622
47415	3 614	0	3 614	0	0	0	1	0	1	3 613	0	3 613
47423	12 739	0	12 739	55	0	55	55	0	55	12 739	0	12 739
47427	10 957	0	10 957	24 706	0	24 706	23 333	0	23 333	12 330	0	12 330
60306	38	0	38	1	0	1	31	0	31	8	0	8
60308	516	0	516	858	0	858	1 075	0	1 075	299	0	299
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	4 341	0	4 341	5 139	0	5 139	4 572	0	4 572	4 908	0	4 908
60323	1 208	0	1 208	103	0	103	103	0	103	1 208	0	1 208
60401	330 779	0	330 779	1 753	0	1 753	2 100	0	2 100	330 432	0	330 432
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	18 424	0	18 424	1 507	0	1 507	1 753	0	1 753	18 178	0	18 178
61002	22	0	22	198	0	198	101	0	101	119	0	119
61008	405	0	405	403	0	403	415	0	415	393	0	393
61009	382	0	382	169	0	169	249	0	249	302	0	302
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	2 367	0	2 367	2 367	0	2 367	0	0	0
61403	1 122	0	1 122	393	0	393	221	0	221	1 294	0	1 294
61702	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
61905	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
61907	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61911	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
62001	14 442	0	14 442	0	0	0	0	0	0	14 442	0	14 442
62101	5 475	0	5 475	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
70606	349 530	0	349 530	50 858	0	50 858	1 620	0	1 620	398 768	0	398 768
70608	42 387	0	42 387	2 716	0	2 716	0	0	0	45 103	0	45 103
70609	4 215	0	4 215	283	0	283	0	0	0	4 498	0	4 498
70611	2 934	0	2 934	341	0	341	0	0	0	3 275	0	3 275
Итого по активу (баланс)	3 574 248	26 633	3 600 881	16 697 050	62 763	16 759 813	16 808 195	63 445	16 871 640	3 463 103	25 951	3 489 054
Пассив
10207	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
10601	182 950	0	182 950	0	0	0	0	0	0	182 950	0	182 950
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	174 216	0	174 216	0	0	0	0	0	0	174 216	0	174 216
30126	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
30232	0	0	0	1 969	1 578	3 547	1 969	1 582	3 551	0	4	4
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	40 981	0	40 981	0	0	0	0	0	0	40 981	0	40 981
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
406	12 537	0	12 537	195 349	0	195 349	192 843	0	192 843	10 031	0	10 031
407	504 820	90	504 910	2 355 753	7	2 355 760	2 206 186	5	2 206 191	355 253	88	355 341
408.1	79 894	2	79 896	852 866	1	852 867	846 782	0	846 782	73 810	1	73 811
408.2	42 770	4 572	47 342	59 877	537	60 414	57 263	223	57 486	40 156	4 258	44 414
40905	5	0	5	9 982	0	9 982	9 982	0	9 982	5	0	5
40909	5	13	18	9 370	3 129	12 499	9 370	3 129	12 499	5	13	18
40910	0	0	0	1 984	1 975	3 959	1 984	1 975	3 959	0	0	0
40911	436	0	436	49 193	0	49 193	49 178	0	49 178	421	0	421
40912	0	0	0	7 098	2 546	9 644	7 098	2 546	9 644	0	0	0
40913	0	2	2	12 728	889	13 617	12 728	889	13 617	0	2	2
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42104	5 100	0	5 100	100	0	100	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	100	0	100	10 100	0	10 100
42106	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	63 116	0	63 116	0	0	0	1 372	0	1 372	64 488	0	64 488
42301	22 663	953	23 616	33 341	67	33 408	36 011	94	36 105	25 333	980	26 313
42303	8 010	7 738	15 748	1 904	561	2 465	4 985	371	5 356	11 091	7 548	18 639
42304	348 273	0	348 273	25 240	0	25 240	30 728	0	30 728	353 761	0	353 761
42305	341 841	743	342 584	17 179	56	17 235	17 729	36	17 765	342 391	723	343 114
42306	851 375	33	851 408	89 677	2	89 679	74 120	2	74 122	835 818	33	835 851
42307	324	7 996	8 320	9 324	601	9 925	9 970	386	10 356	970	7 781	8 751
42309	3 087	0	3 087	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
42601	98	4	102	0	1	1	0	0	0	98	3	101
42604	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42605	105	0	105	0	0	0	30	0	30	135	0	135
42606	1 777	0	1 777	0	0	0	16	0	16	1 793	0	1 793
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	5 816	0	5 816	2	0	2	0	0	0	5 814	0	5 814
45215	35 245	0	35 245	13 200	0	13 200	14 427	0	14 427	36 472	0	36 472
45415	1 966	0	1 966	33	0	33	0	0	0	1 933	0	1 933
45515	18 471	0	18 471	961	0	961	1 670	0	1 670	19 180	0	19 180
45818	84 809	0	84 809	629	0	629	867	0	867	85 047	0	85 047
45918	2 302	0	2 302	23	0	23	11	0	11	2 290	0	2 290
47411	32 637	38	32 675	12 792	54	12 846	11 006	22	11 028	30 851	6	30 857
47416	100	0	100	541	0	541	601	0	601	160	0	160
47422	20	0	20	413 973	0	413 973	413 969	0	413 969	16	0	16
47425	4 718	0	4 718	4 694	0	4 694	4 815	0	4 815	4 839	0	4 839
47426	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
60301	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
60305	4 596	0	4 596	10 345	0	10 345	7 851	0	7 851	2 102	0	2 102
60307	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60309	97	0	97	0	0	0	300	0	300	397	0	397
60311	1 855	0	1 855	2 483	0	2 483	818	0	818	190	0	190
60322	585	0	585	57	0	57	856	0	856	1 384	0	1 384
60324	456	0	456	1	0	1	1	0	1	456	0	456
60335	943	0	943	2 184	0	2 184	1 876	0	1 876	635	0	635
60414	95 048	0	95 048	716	0	716	765	0	765	95 097	0	95 097
61701	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
70601	359 511	0	359 511	0	0	0	50 572	0	50 572	410 083	0	410 083
70603	42 319	0	42 319	0	0	0	2 709	0	2 709	45 028	0	45 028
70604	4 592	0	4 592	0	0	0	178	0	178	4 770	0	4 770
70615	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
Итого по пассиву (баланс)	3 578 695	22 186	3 600 881	4 199 506	12 004	4 211 510	4 088 423	11 260	4 099 683	3 467 612	21 442	3 489 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454 831	0	454 831	27 866	0	27 866	16 427	0	16 427	466 270	0	466 270
90902	2 490 255	1 231	2 491 486	101 653	59	101 712	91 005	92	91 097	2 500 903	1 198	2 502 101
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	71 000	0	71 000	0	0	0	10 000	0	10 000	61 000	0	61 000
91414	3 789 119	0	3 789 119	316 257	0	316 257	389 629	0	389 629	3 715 747	0	3 715 747
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	34 352	0	34 352	0	0	0	0	0	0	34 352	0	34 352
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	5 724	0	5 724	1 278	0	1 278	1 085	0	1 085	5 917	0	5 917
91704	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91802	56 038	0	56 038	0	0	0	0	0	0	56 038	0	56 038
91803	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
99998	3 342 920	0	3 342 920	543 682	0	543 682	757 009	0	757 009	3 129 593	0	3 129 593
Итого по активу (баланс)	10 317 586	1 231	10 318 817	990 737	59	990 796	1 265 155	92	1 265 247	10 043 168	1 198	10 044 366
Пассив
91003	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	15 044	0	15 044	1 244	0	1 244	0	0	0	13 800	0	13 800
91312	3 255 162	0	3 255 162	572 832	0	572 832	401 887	0	401 887	3 084 217	0	3 084 217
91315	29 782	0	29 782	24 000	0	24 000	0	0	0	5 782	0	5 782
91316	30 669	0	30 669	150 602	0	150 602	133 000	0	133 000	13 067	0	13 067
91317	1 177	0	1 177	5 998	0	5 998	6 462	0	6 462	1 641	0	1 641
91507	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086
99999	6 975 897	0	6 975 897	491 986	0	491 986	430 862	0	430 862	6 914 773	0	6 914 773
Итого по пассиву (баланс)	10 318 817	0	10 318 817	1 248 995	0	1 248 995	974 544	0	974 544	10 044 366	0	10 044 366
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Пассив
98040	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 500,0000

Страница была полезной?