Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 840	17 785	70 625	1 352 666	44 022	1 396 688	1 348 124	44 986	1 393 110	57 382	16 821	74 203
20208	24 665	0	24 665	62 875	0	62 875	68 849	0	68 849	18 691	0	18 691
20209	0	0	0	353 821	1 780	355 601	353 821	1 780	355 601	0	0	0
20302	0	2 650	2 650	0	229	229	0	153	153	0	2 726	2 726
30102	350 038	0	350 038	3 258 253	0	3 258 253	3 236 227	0	3 236 227	372 064	0	372 064
30110	22 216	2 458	24 674	2 021 863	436 137	2 458 000	1 999 873	435 635	2 435 508	44 206	2 960	47 166
30202	25 641	0	25 641	0	0	0	500	0	500	25 141	0	25 141
30204	483	0	483	0	0	0	82	0	82	401	0	401
30210	16 000	0	16 000	259 219	0	259 219	249 219	0	249 219	26 000	0	26 000
30213	234	220	454	6 345	1 772	8 117	6 257	1 800	8 057	322	192	514
30233	766	20	786	9 446	57	9 503	9 431	77	9 508	781	0	781
32201	0	969	969	0	53	53	0	94	94	0	928	928
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44904	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44907	77 834	0	77 834	5 000	0	5 000	0	0	0	82 834	0	82 834
45201	36 680	0	36 680	58 169	0	58 169	59 330	0	59 330	35 519	0	35 519
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45204	158 500	0	158 500	111 460	0	111 460	93 000	0	93 000	176 960	0	176 960
45205	31 000	0	31 000	13 360	0	13 360	0	0	0	44 360	0	44 360
45206	516 359	0	516 359	59 992	0	59 992	23 037	0	23 037	553 314	0	553 314
45207	497 430	0	497 430	4 335	0	4 335	41 859	0	41 859	459 906	0	459 906
45208	144 636	0	144 636	0	0	0	700	0	700	143 936	0	143 936
45303	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45305	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	51 528	0	51 528	0	0	0	607	0	607	50 921	0	50 921
45401	39 321	0	39 321	8 636	0	8 636	8 461	0	8 461	39 496	0	39 496
45405	6 500	0	6 500	1 900	0	1 900	0	0	0	8 400	0	8 400
45406	22 500	0	22 500	2 150	0	2 150	100	0	100	24 550	0	24 550
45407	85 612	0	85 612	3 300	0	3 300	5 717	0	5 717	83 195	0	83 195
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	1 158	0	1 158	1 000	0	1 000	1 770	0	1 770	388	0	388
45505	39 733	0	39 733	8 265	0	8 265	8 589	0	8 589	39 409	0	39 409
45506	138 082	0	138 082	9 670	0	9 670	5 670	0	5 670	142 082	0	142 082
45507	58 674	0	58 674	0	0	0	858	0	858	57 816	0	57 816
45812	49 394	0	49 394	0	0	0	0	0	0	49 394	0	49 394
45815	7 492	0	7 492	6 419	0	6 419	7	0	7	13 904	0	13 904
45912	711	0	711	44	0	44	44	0	44	711	0	711
45915	349	0	349	109	0	109	0	0	0	458	0	458
47408	0	0	0	427 126	427 868	854 994	427 126	427 868	854 994	0	0	0
47415	4 072	0	4 072	0	0	0	6	0	6	4 066	0	4 066
47423	2 428	2 052	4 480	4 479	428	4 907	4 529	502	5 031	2 378	1 978	4 356
47427	3 774	0	3 774	21 054	0	21 054	20 471	0	20 471	4 357	0	4 357
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	26	0	26	4 812	0	4 812	4 797	0	4 797	41	0	41
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	35 671	0	35 671	3 830	0	3 830	2 478	0	2 478	37 023	0	37 023
60314	0	344	344	0	0	0	0	344	344	0	0	0
60323	813	0	813	58	0	58	15	0	15	856	0	856
60401	276 486	0	276 486	0	0	0	0	0	0	276 486	0	276 486
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61002	92	0	92	39	0	39	98	0	98	33	0	33
61008	523	0	523	446	0	446	449	0	449	520	0	520
61009	236	0	236	139	0	139	132	0	132	243	0	243
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61403	269	0	269	168	0	168	131	0	131	306	0	306
70606	322 972	0	322 972	39 559	0	39 559	212	0	212	362 319	0	362 319
70608	26 785	0	26 785	2 916	0	2 916	0	0	0	29 701	0	29 701
70609	1 669	0	1 669	152	0	152	0	0	0	1 821	0	1 821
70611	4 465	0	4 465	539	0	539	0	0	0	5 004	0	5 004
Итого по активу (баланс)	3 269 259	26 498	3 295 757	8 173 388	912 346	9 085 734	8 006 850	913 239	8 920 089	3 435 797	25 605	3 461 402
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	151 848	0	151 848	0	0	0	0	0	0	151 848	0	151 848
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 359	0	67 359	0	0	0	0	0	0	67 359	0	67 359
30126	144	0	144	6	0	6	0	0	0	138	0	138
30232	0	0	0	0	867	867	0	867	867	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
31205	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	113	0	113	214	0	214	121	0	121	20	0	20
40503	0	59	59	0	57	57	0	12	12	0	14	14
40602	4 269	0	4 269	335 034	0	335 034	347 946	0	347 946	17 181	0	17 181
40603	327	0	327	252	0	252	50	0	50	125	0	125
40701	529	0	529	746	0	746	284	0	284	67	0	67
40702	741 830	1 587	743 417	5 275 862	419 605	5 695 467	5 295 119	419 526	5 714 645	761 087	1 508	762 595
40703	36 609	0	36 609	69 921	0	69 921	71 937	0	71 937	38 625	0	38 625
40802	35 440	1	35 441	279 175	0	279 175	289 316	0	289 316	45 581	1	45 582
40817	50 965	3 973	54 938	56 667	535	57 202	62 587	195	62 782	56 885	3 633	60 518
40820	337	0	337	185	0	185	50	0	50	202	0	202
40821	6 632	0	6 632	234 786	0	234 786	237 541	0	237 541	9 387	0	9 387
40905	9	0	9	8 607	0	8 607	8 672	0	8 672	74	0	74
40909	5	10	15	3 089	1 637	4 726	3 139	1 634	4 773	55	7	62
40910	0	0	0	1 391	2 409	3 800	1 391	2 409	3 800	0	0	0
40911	42	0	42	87 103	0	87 103	87 386	0	87 386	325	0	325
40912	0	10	10	5 369	5 309	10 678	5 369	5 308	10 677	0	9	9
40913	1	0	1	1 312	8 764	10 076	1 312	8 764	10 076	1	0	1
41805	48 101	0	48 101	0	0	0	0	0	0	48 101	0	48 101
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	3 300	0	3 300	4 500	0	4 500
42105	65 200	0	65 200	0	0	0	1 000	0	1 000	66 200	0	66 200
42107	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	50 822	0	50 822	0	0	0	991	0	991	51 813	0	51 813
42206	127 039	0	127 039	0	0	0	500	0	500	127 539	0	127 539
42301	20 782	556	21 338	86 669	118	86 787	78 806	27	78 833	12 919	465	13 384
42303	24 143	3 323	27 466	2 657	221	2 878	4 968	142	5 110	26 454	3 244	29 698
42304	223 488	0	223 488	53 131	0	53 131	35 864	0	35 864	206 221	0	206 221
42305	411 631	5 666	417 297	46 948	300	47 248	24 952	208	25 160	389 635	5 574	395 209
42306	364 077	337	364 414	15 216	32	15 248	37 359	18	37 377	386 220	323	386 543
42307	4 005	7 618	11 623	6 886	737	7 623	4 962	435	5 397	2 081	7 316	9 397
42309	3 211	0	3 211	99	0	99	0	0	0	3 112	0	3 112
42601	1	3	4	65	0	65	65	0	65	1	3	4
42606	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	1 078	0	1 078	150	0	150	250	0	250	1 178	0	1 178
45215	34 511	0	34 511	808	0	808	3 921	0	3 921	37 624	0	37 624
45315	540	0	540	50	0	50	200	0	200	690	0	690
45415	189	0	189	7	0	7	42	0	42	224	0	224
45515	19 063	0	19 063	1 297	0	1 297	91	0	91	17 857	0	17 857
45818	47 647	0	47 647	5	0	5	2 806	0	2 806	50 448	0	50 448
45918	547	0	547	0	0	0	57	0	57	604	0	604
47405	0	0	0	420 862	419 464	840 326	420 862	419 464	840 326	0	0	0
47411	7 314	116	7 430	5 011	12	5 023	6 479	64	6 543	8 782	168	8 950
47416	43	0	43	903	0	903	1 042	0	1 042	182	0	182
47422	835	74	909	56 462	9 099	65 561	56 205	10 022	66 227	578	997	1 575
47425	2 175	0	2 175	532	0	532	555	0	555	2 198	0	2 198
47426	422	0	422	2 477	0	2 477	2 543	0	2 543	488	0	488
52301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
60301	0	0	0	2 898	0	2 898	5 013	0	5 013	2 115	0	2 115
60305	0	0	0	8 881	0	8 881	11 958	0	11 958	3 077	0	3 077
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	553	0	553	0	0	0	230	0	230	783	0	783
60311	199	0	199	854	0	854	816	0	816	161	0	161
60322	387	0	387	101	0	101	30 478	0	30 478	30 764	0	30 764
60324	582	0	582	1	0	1	39	0	39	620	0	620
60405	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	73 048	0	73 048	0	0	0	684	0	684	73 732	0	73 732
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
70601	340 105	0	340 105	229	0	229	42 235	0	42 235	382 111	0	382 111
70603	26 814	0	26 814	0	0	0	2 915	0	2 915	29 729	0	29 729
70604	1 810	0	1 810	0	0	0	229	0	229	2 039	0	2 039
Итого по пассиву (баланс)	3 272 424	23 333	3 295 757	7 206 937	869 166	8 076 103	7 372 653	869 095	8 241 748	3 438 140	23 262	3 461 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 691	0	65 691	13 462	0	13 462	13 132	0	13 132	66 021	0	66 021
90902	743 123	15 823	758 946	445 543	853	446 396	338 211	1 527	339 738	850 455	15 149	865 604
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	230 000	0	230 000	25 000	0	25 000	38 000	0	38 000	217 000	0	217 000
91414	2 030 676	0	2 030 676	148 212	0	148 212	64 420	0	64 420	2 114 468	0	2 114 468
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	375	0	375	271	0	271	195	0	195	451	0	451
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
99998	2 847 557	0	2 847 557	507 315	0	507 315	414 897	0	414 897	2 939 975	0	2 939 975
Итого по активу (баланс)	6 016 604	15 823	6 032 427	1 139 803	853	1 140 656	868 855	1 527	870 382	6 287 552	15 149	6 302 701
Пассив
91311	39 787	0	39 787	0	0	0	0	0	0	39 787	0	39 787
91312	2 687 343	1 207	2 688 550	250 011	59	250 070	317 797	42	317 839	2 755 129	1 190	2 756 319
91315	65 453	0	65 453	734	0	734	9 859	0	9 859	74 578	0	74 578
91316	11 300	0	11 300	82 402	0	82 402	104 000	0	104 000	32 898	0	32 898
91317	30 423	0	30 423	81 691	0	81 691	75 617	0	75 617	24 349	0	24 349
91507	12 015	0	12 015	0	0	0	0	0	0	12 015	0	12 015
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 184 870	0	3 184 870	455 377	0	455 377	633 233	0	633 233	3 362 726	0	3 362 726
Итого по пассиву (баланс)	6 031 220	1 207	6 032 427	870 215	59	870 274	1 140 506	42	1 140 548	6 301 511	1 190	6 302 701
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	60 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	109 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	60 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	109 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	107 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	30 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	109 711,0000

Страница была полезной?