Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 171	23 715	97 886	1 088 109	41 565	1 129 674	1 108 191	34 215	1 142 406	54 089	31 065	85 154
20207	1 513	589	2 102	200 123	532	200 655	198 458	589	199 047	3 178	532	3 710
20208	17 105	0	17 105	61 085	0	61 085	58 091	0	58 091	20 099	0	20 099
20209	0	0	0	381 434	540	381 974	381 434	540	381 974	0	0	0
20302	0	2 957	2 957	0	667	667	0	669	669	0	2 955	2 955
30102	284 991	0	284 991	3 587 025	0	3 587 025	3 601 180	0	3 601 180	270 836	0	270 836
30110	16 833	196 510	213 343	994 403	224 282	1 218 685	1 001 824	272 485	1 274 309	9 412	148 307	157 719
30202	22 479	0	22 479	161	0	161	0	0	0	22 640	0	22 640
30204	3 228	0	3 228	154	0	154	0	0	0	3 382	0	3 382
30210	15 000	0	15 000	335 728	0	335 728	320 728	0	320 728	30 000	0	30 000
30233	505	142	647	11 330	153	11 483	11 422	270	11 692	413	25	438
30302	122 460	4 521	126 981	1 676 350	6 333	1 682 683	1 689 977	6 187	1 696 164	108 833	4 667	113 500
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	65 564	185 564	120 000	65 564	185 564	0	0	0
32201	0	866	866	0	120	120	0	30	30	0	956	956
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	37 300	0	37 300	6 500	0	6 500	1 766	0	1 766	42 034	0	42 034
44907	21 749	0	21 749	0	0	0	75	0	75	21 674	0	21 674
45201	71 342	0	71 342	114 602	0	114 602	101 832	0	101 832	84 112	0	84 112
45203	0	0	0	4 370	0	4 370	370	0	370	4 000	0	4 000
45204	72 800	0	72 800	73 500	0	73 500	59 024	0	59 024	87 276	0	87 276
45205	51 150	0	51 150	1 060	0	1 060	12 210	0	12 210	40 000	0	40 000
45206	368 018	0	368 018	31 545	0	31 545	47 390	0	47 390	352 173	0	352 173
45207	425 453	0	425 453	69 100	0	69 100	19 989	0	19 989	474 564	0	474 564
45208	89 600	0	89 600	300	0	300	0	0	0	89 900	0	89 900
45401	12 245	0	12 245	4 481	0	4 481	13 746	0	13 746	2 980	0	2 980
45404	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45405	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
45406	23 985	0	23 985	65	0	65	500	0	500	23 550	0	23 550
45407	84 402	0	84 402	6 005	0	6 005	2 045	0	2 045	88 362	0	88 362
45502	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45503	9 630	0	9 630	0	0	0	9 630	0	9 630	0	0	0
45504	2 077	0	2 077	6 530	0	6 530	1 222	0	1 222	7 385	0	7 385
45505	48 151	0	48 151	9 999	0	9 999	6 710	0	6 710	51 440	0	51 440
45506	138 222	0	138 222	18 295	0	18 295	11 880	0	11 880	144 637	0	144 637
45507	31 647	0	31 647	1 800	0	1 800	1 255	0	1 255	32 192	0	32 192
45812	44 876	0	44 876	0	0	0	0	0	0	44 876	0	44 876
45815	13 395	0	13 395	6	0	6	0	0	0	13 401	0	13 401
45912	347	0	347	35	0	35	35	0	35	347	0	347
45915	295	0	295	1	0	1	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	79 430	79 301	158 731	79 430	79 301	158 731	0	0	0
47415	4 396	0	4 396	0	0	0	43	0	43	4 353	0	4 353
47423	2 240	1 838	4 078	8 446	817	9 263	8 341	627	8 968	2 345	2 028	4 373
47427	5 399	0	5 399	5 811	87	5 898	6 779	87	6 866	4 431	0	4 431
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	221	0	221	133	0	133	232	0	232	122	0	122
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	25	0	25	4 118	0	4 118	4 066	0	4 066	77	0	77
60310	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60312	35 888	0	35 888	3 798	0	3 798	2 827	0	2 827	36 859	0	36 859
60314	0	285	285	0	10	10	0	295	295	0	0	0
60323	419	0	419	13	0	13	12	0	12	420	0	420
60401	235 964	0	235 964	0	0	0	0	0	0	235 964	0	235 964
60404	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
60701	124	0	124	410	0	410	0	0	0	534	0	534
60702	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	51	0	51	81	0	81	47	0	47	85	0	85
61008	720	0	720	859	0	859	381	0	381	1 198	0	1 198
61009	308	0	308	200	0	200	182	0	182	326	0	326
61011	15 518	0	15 518	0	0	0	0	0	0	15 518	0	15 518
61403	290	0	290	193	0	193	194	0	194	289	0	289
70606	207 472	0	207 472	27 725	0	27 725	163	0	163	235 034	0	235 034
70608	158 068	0	158 068	29 261	0	29 261	0	0	0	187 329	0	187 329
70609	1 515	0	1 515	669	0	669	0	0	0	2 184	0	2 184
70611	2 774	0	2 774	425	0	425	0	0	0	3 199	0	3 199
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	131 773	0	131 773	0	0	0	0	0	0	131 773	0	131 773
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	52 491	0	52 491	0	0	0	0	0	0	52 491	0	52 491
30126	129	0	129	0	0	0	13	0	13	142	0	142
30232	0	0	0	2	343	345	2	343	345	0	0	0
30301	122 460	4 521	126 981	1 689 977	6 187	1 696 164	1 676 350	6 333	1 682 683	108 833	4 667	113 500
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40503	0	137	137	0	236	236	0	478	478	0	379	379
40602	3 153	0	3 153	359 065	0	359 065	360 712	0	360 712	4 800	0	4 800
40603	375	4	379	409	0	409	126	0	126	92	4	96
40701	405	0	405	806	0	806	1 452	0	1 452	1 051	0	1 051
40702	420 316	112 173	532 489	3 701 279	87 453	3 788 732	3 716 094	131 777	3 847 871	435 131	156 497	591 628
40703	30 929	0	30 929	35 997	0	35 997	40 429	0	40 429	35 361	0	35 361
40802	32 143	1	32 144	223 860	0	223 860	229 155	0	229 155	37 438	1	37 439
40817	38 179	3 597	41 776	48 140	344	48 484	57 281	596	57 877	47 320	3 849	51 169
40820	13	0	13	23	0	23	22	0	22	12	0	12
40821	0	0	0	6 967	0	6 967	10 074	0	10 074	3 107	0	3 107
40905	66	0	66	8 947	0	8 947	8 917	0	8 917	36	0	36
40909	5	7	12	3 202	3 079	6 281	3 223	3 079	6 302	26	7	33
40910	0	1	1	926	830	1 756	926	837	1 763	0	8	8
40911	47	0	47	117 847	0	117 847	117 827	0	117 827	27	0	27
40912	0	155	155	3 404	6 925	10 329	3 404	6 780	10 184	0	10	10
40913	0	0	0	1 509	7 084	8 593	1 509	7 084	8 593	0	0	0
41806	38 590	0	38 590	18 200	0	18 200	0	0	0	20 390	0	20 390
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	14 400	86 571	100 971	0	98 457	98 457	0	11 886	11 886	14 400	0	14 400
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	42 813	0	42 813	0	0	0	0	0	0	42 813	0	42 813
42206	75 334	0	75 334	0	0	0	34 055	0	34 055	109 389	0	109 389
42301	20 546	243	20 789	54 425	41	54 466	47 014	189	47 203	13 135	391	13 526
42303	57 479	2 650	60 129	26 839	98	26 937	15 048	225	15 273	45 688	2 777	48 465
42304	171 038	0	171 038	23 119	0	23 119	22 034	0	22 034	169 953	0	169 953
42305	484 645	5 512	490 157	22 315	328	22 643	22 392	417	22 809	484 722	5 601	490 323
42306	366 630	2 476	369 106	13 570	627	14 197	17 721	261	17 982	370 781	2 110	372 891
42307	3 204	9 016	12 220	17 676	317	17 993	18 055	1 147	19 202	3 583	9 846	13 429
42309	8 061	0	8 061	4	0	4	2	0	2	8 059	0	8 059
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	117	0	117	0	0	0	5	0	5	122	0	122
45215	3 458	0	3 458	692	0	692	726	0	726	3 492	0	3 492
45415	176	0	176	5	0	5	0	0	0	171	0	171
45515	4 283	0	4 283	1 039	0	1 039	1 733	0	1 733	4 977	0	4 977
45818	50 624	0	50 624	0	0	0	1 391	0	1 391	52 015	0	52 015
45918	463	0	463	0	0	0	30	0	30	493	0	493
47405	0	0	0	77 042	77 223	154 265	77 042	77 223	154 265	0	0	0
47411	6 318	137	6 455	5 817	164	5 981	6 305	95	6 400	6 806	68	6 874
47416	44	0	44	3 809	0	3 809	3 809	0	3 809	44	0	44
47422	1 567	796	2 363	77 647	11 284	88 931	76 993	11 321	88 314	913	833	1 746
47425	2 578	0	2 578	56	0	56	96	0	96	2 618	0	2 618
47426	193	181	374	1 531	572	2 103	1 708	391	2 099	370	0	370
52305	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
52306	49 600	0	49 600	49 600	0	49 600	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200
60301	1 291	0	1 291	5 461	0	5 461	4 170	0	4 170	0	0	0
60305	1 488	0	1 488	9 799	0	9 799	8 311	0	8 311	0	0	0
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	61	0	61	7	0	7	40	0	40	94	0	94
60311	176	0	176	807	0	807	797	0	797	166	0	166
60322	396	0	396	83	0	83	469	0	469	782	0	782
60324	292	0	292	0	0	0	13	0	13	305	0	305
60601	56 185	0	56 185	0	0	0	606	0	606	56 791	0	56 791
61304	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70601	219 247	0	219 247	2	0	2	29 512	0	29 512	248 757	0	248 757
70603	157 991	0	157 991	0	0	0	29 057	0	29 057	187 048	0	187 048
70604	2 007	0	2 007	0	0	0	667	0	667	2 674	0	2 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
90901	83 402	0	83 402	295	0	295	19	0	19	83 678	0	83 678
90902	334 242	14 139	348 381	23 591	1 969	25 560	54 041	490	54 531	303 792	15 618	319 410
91202	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91412	65 000	0	65 000	24 000	0	24 000	0	0	0	89 000	0	89 000
91414	1 594 042	0	1 594 042	435 776	0	435 776	166 509	0	166 509	1 863 309	0	1 863 309
91501	25 319	0	25 319	9 728	0	9 728	9 427	0	9 427	25 620	0	25 620
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	971	0	971	18	0	18	1	0	1	988	0	988
91704	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91802	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
99998	2 552 175	0	2 552 175	433 843	0	433 843	412 819	0	412 819	2 573 199	0	2 573 199
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91004	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
91311	43 327	0	43 327	1 356	0	1 356	0	0	0	41 971	0	41 971
91312	2 260 171	0	2 260 171	208 003	19	208 022	251 756	1 843	253 599	2 303 924	1 824	2 305 748
91315	113 794	0	113 794	3 609	0	3 609	1 874	0	1 874	112 059	0	112 059
91316	41 549	0	41 549	19 582	0	19 582	22 000	0	22 000	43 967	0	43 967
91317	80 958	0	80 958	179 935	0	179 935	156 055	0	156 055	57 078	0	57 078
91318	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91507	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 126 341	0	2 126 341	253 488	0	253 488	518 384	0	518 384	2 391 237	0	2 391 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?