Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 206	0	125 206	34 780	0	34 780	10 865	0	10 865	149 121	0	149 121
10610	1 174	0	1 174	410	0	410	0	0	0	1 584	0	1 584
20202	195 938	274 683	470 621	4 492 150	5 880 497	10 372 647	4 527 419	5 873 015	10 400 434	160 669	282 165	442 834
20208	126 122	1 314	127 436	347 452	6 200	353 652	350 108	6 568	356 676	123 466	946	124 412
20209	84 398	76 986	161 384	3 262 870	4 765 990	8 028 860	3 309 281	4 736 411	8 045 692	37 987	106 565	144 552
30102	157 229	0	157 229	41 301 363	0	41 301 363	41 174 644	0	41 174 644	283 948	0	283 948
30110	643 832	49 204	693 036	7 881 520	146 648	8 028 168	7 320 398	128 625	7 449 023	1 204 954	67 227	1 272 181
30114	0	881 898	881 898	0	15 214 599	15 214 599	0	15 214 966	15 214 966	0	881 531	881 531
30118	0	3 979	3 979	0	329	329	0	234	234	0	4 074	4 074
30202	73 795	0	73 795	3 555	0	3 555	0	0	0	77 350	0	77 350
30204	51 149	0	51 149	0	0	0	10 942	0	10 942	40 207	0	40 207
30215	300	1 911	2 211	0	134	134	0	69	69	300	1 976	2 276
30221	0	0	0	2 000	25 860	27 860	2 000	25 860	27 860	0	0	0
30233	5 201	569	5 770	538 055	107 455	645 510	536 522	107 872	644 394	6 734	152	6 886
30302	0	0	0	5 002 204	3 823 298	8 825 502	5 002 204	3 823 298	8 825 502	0	0	0
30306	2 881 501	356 928	3 238 429	89 372 820	99 667 639	189 040 459	87 916 253	99 605 520	187 521 773	4 338 068	419 047	4 757 115
30413	402	0	402	124 659	0	124 659	124 773	0	124 773	288	0	288
30424	242 318	0	242 318	3 994 058	0	3 994 058	4 211 727	0	4 211 727	24 649	0	24 649
30425	10 000	2 858	12 858	0	200	200	0	104	104	10 000	2 954	12 954
30602	2	467	469	0	29	29	0	20	20	2	476	478
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	2 200 000	0	2 200 000	7 250 000	0	7 250 000	9 450 000	0	9 450 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	11 250 000	0	11 250 000	9 100 000	0	9 100 000	3 550 000	0	3 550 000
32004	200 000	0	200 000	4 600 000	0	4 600 000	3 800 000	0	3 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	536	536	0	37	37	0	19	19	0	554	554
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	7 708	0	7 708	21 026	3 883	24 909	22 091	3 883	25 974	6 643	0	6 643
45204	31 386	0	31 386	14 087	0	14 087	33 489	0	33 489	11 984	0	11 984
45205	5 082	0	5 082	9 235	0	9 235	1 810	0	1 810	12 507	0	12 507
45206	119 761	0	119 761	63 725	0	63 725	26 215	0	26 215	157 271	0	157 271
45207	1 849 175	7 250	1 856 425	141 977	396	142 373	45 629	691	46 320	1 945 523	6 955	1 952 478
45208	1 428 729	65 699	1 494 428	86 950	3 631	90 581	185 363	4 519	189 882	1 330 316	64 811	1 395 127
45306	20 303	0	20 303	0	0	0	3 939	0	3 939	16 364	0	16 364
45307	125 924	0	125 924	1 400	0	1 400	6 586	0	6 586	120 738	0	120 738
45406	3 668	0	3 668	0	0	0	233	0	233	3 435	0	3 435
45407	68 195	0	68 195	1 370	0	1 370	7 609	0	7 609	61 956	0	61 956
45408	93 318	0	93 318	0	0	0	9 651	0	9 651	83 667	0	83 667
45504	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45505	1 959	0	1 959	493	0	493	393	0	393	2 059	0	2 059
45506	287 313	111 095	398 408	5 199	6 184	11 383	6 714	4 631	11 345	285 798	112 648	398 446
45507	820 395	6 291	826 686	45 517	370	45 887	20 009	326	20 335	845 903	6 335	852 238
45509	3 434	0	3 434	3 772	3	3 775	3 508	3	3 511	3 698	0	3 698
45706	2 325	0	2 325	0	0	0	52	0	52	2 273	0	2 273
45812	65 161	6 610	71 771	3 143	2 022	5 165	2 031	267	2 298	66 273	8 365	74 638
45813	34 575	0	34 575	10 525	0	10 525	0	0	0	45 100	0	45 100
45814	6 531	0	6 531	0	0	0	200	0	200	6 331	0	6 331
45815	8 602	19	8 621	2 294	1	2 295	718	8	726	10 178	12	10 190
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	226	0	226	326	0	326	233	0	233	319	0	319
45913	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
45914	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45915	999	0	999	816	0	816	415	0	415	1 400	0	1 400
47404	0	746 700	746 700	12 949 977	17 928 296	30 878 273	12 949 977	17 793 535	30 743 512	0	881 461	881 461
47408	0	0	0	180 819 710	206 130 094	386 949 804	180 819 710	206 130 094	386 949 804	0	0	0
47410	0	82 757	82 757	0	4 663	4 663	0	12 865	12 865	0	74 555	74 555
47415	16 232	0	16 232	32	0	32	80	0	80	16 184	0	16 184
47423	20 935	203 751	224 686	143 727	553 434	697 161	137 733	756 308	894 041	26 929	877	27 806
47427	5 385	674	6 059	58 263	778	59 041	55 043	765	55 808	8 605	687	9 292
47431	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
50205	0	0	0	88 921	0	88 921	88 921	0	88 921	0	0	0
50206	1 541 866	0	1 541 866	11 756	0	11 756	44 364	0	44 364	1 509 258	0	1 509 258
50207	163 774	0	163 774	1 210	0	1 210	0	0	0	164 984	0	164 984
50208	1 291 359	0	1 291 359	8 764	0	8 764	15 320	0	15 320	1 284 803	0	1 284 803
50211	0	899 660	899 660	0	60 373	60 373	0	34 670	34 670	0	925 363	925 363
50221	5 554	0	5 554	0	0	0	1 387	0	1 387	4 167	0	4 167
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50709	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
52601	329 410	0	329 410	0	0	0	88 285	0	88 285	241 125	0	241 125
60202	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60204	0	65	65	0	4	4	0	3	3	0	66	66
60302	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60306	968	0	968	17 315	0	17 315	17 708	0	17 708	575	0	575
60308	336	0	336	304	10	314	312	10	322	328	0	328
60310	469	0	469	1 274	0	1 274	1 275	0	1 275	468	0	468
60312	38 231	0	38 231	14 795	0	14 795	21 340	0	21 340	31 686	0	31 686
60314	0	1 066	1 066	0	455	455	0	623	623	0	898	898
60323	14 037	4 580	18 617	165	286	451	13	178	191	14 189	4 688	18 877
60401	565 757	0	565 757	2 469	0	2 469	380	0	380	567 846	0	567 846
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
60411	12 590	0	12 590	3	0	3	0	0	0	12 593	0	12 593
60701	51 341	0	51 341	2 104	0	2 104	2 469	0	2 469	50 976	0	50 976
60705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	612	0	612	382	0	382	350	0	350	644	0	644
61008	1 044	0	1 044	763	0	763	940	0	940	867	0	867
61009	5 212	0	5 212	668	0	668	2 078	0	2 078	3 802	0	3 802
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	24 877	0	24 877	0	0	0	0	0	0	24 877	0	24 877
61209	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61210	0	0	0	89 007	0	89 007	89 007	0	89 007	0	0	0
61403	25 183	0	25 183	3 894	0	3 894	69	0	69	29 008	0	29 008
61703	33 616	0	33 616	0	0	0	3 555	0	3 555	30 061	0	30 061
70606	21 332 880	0	21 332 880	1 474 119	0	1 474 119	1	0	1	22 806 998	0	22 806 998
70607	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
70608	7 230 502	0	7 230 502	782 253	0	782 253	0	0	0	8 012 755	0	8 012 755
70609	5 495	0	5 495	484	0	484	0	0	0	5 979	0	5 979
70611	10 127	0	10 127	505	0	505	0	0	0	10 632	0	10 632
70614	1 082 014	0	1 082 014	0	0	0	27 445	0	27 445	1 054 569	0	1 054 569
70616	36 652	0	36 652	0	0	0	14 971	0	14 971	21 681	0	21 681
Итого по активу (баланс)	47 376 174	3 787 550	51 163 724	377 447 061	354 333 798	731 780 859	372 707 211	354 265 960	726 973 171	52 116 024	3 855 388	55 971 412
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 980	0	145 980	0	0	0	0	0	0	145 980	0	145 980
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	5 554	0	5 554	1 387	0	1 387	0	0	0	4 167	0	4 167
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 936 059	0	1 936 059	0	0	0	0	0	0	1 936 059	0	1 936 059
20309	0	2 921	2 921	0	170	170	0	241	241	0	2 992	2 992
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30126	498	0	498	66	0	66	11 307	0	11 307	11 739	0	11 739
30220	0	0	0	0	3 735	3 735	0	3 735	3 735	0	0	0
30232	3 671	669	4 340	572 838	130 157	702 995	586 134	130 603	716 737	16 967	1 115	18 082
30236	0	42	42	1 614	3 250	4 864	1 614	3 210	4 824	0	2	2
30301	0	0	0	5 002 204	3 823 298	8 825 502	5 002 204	3 823 298	8 825 502	0	0	0
30305	2 881 501	356 928	3 238 429	87 916 253	99 605 520	187 521 773	89 372 820	99 667 639	189 040 459	4 338 068	419 047	4 757 115
30410	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30601	22 340	42 204	64 544	8 478	1 713	10 191	10 753	14 468	25 221	24 615	54 959	79 574
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	4 508	0	4 508	1 001	0	1 001	0	0	0	3 507	0	3 507
31309	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
31501	717 000	0	717 000	878 590	0	878 590	517 590	0	517 590	356 000	0	356 000
32015	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32211	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
40502	35	0	35	260	0	260	260	0	260	35	0	35
40602	2 121	0	2 121	8 099	0	8 099	6 071	0	6 071	93	0	93
40701	4 231	0	4 231	3 741	0	3 741	3 309	0	3 309	3 799	0	3 799
40702	4 668 701	505 329	5 174 030	57 100 021	47 570 319	104 670 340	58 590 123	47 577 966	106 168 089	6 158 803	512 976	6 671 779
40703	23 197	9 053	32 250	25 971	2 858	28 829	32 438	517	32 955	29 664	6 712	36 376
40802	115 484	2 232	117 716	556 261	6 571	562 832	569 949	6 944	576 893	129 172	2 605	131 777
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	827	47 097	47 924	3 209	5 185	8 394	8 251	14 331	22 582	5 869	56 243	62 112
40817	239 342	35 825	275 167	566 723	63 472	630 195	556 081	62 002	618 083	228 700	34 355	263 055
40820	3 504	2 061	5 565	6 676	2 700	9 376	5 918	3 967	9 885	2 746	3 328	6 074
40821	9 311	0	9 311	9 816	0	9 816	11 386	0	11 386	10 881	0	10 881
40901	0	82 757	82 757	0	12 864	12 864	4 000	4 662	8 662	4 000	74 555	78 555
40905	88	0	88	61 600	0	61 600	61 638	0	61 638	126	0	126
40906	8 881	0	8 881	179 456	755	180 211	183 408	755	184 163	12 833	0	12 833
40909	1	52	53	36 351	72 605	108 956	36 351	72 612	108 963	1	59	60
40910	0	4	4	6 413	25 821	32 234	6 413	25 821	32 234	0	4	4
40911	805	0	805	286 106	218	286 324	289 489	218	289 707	4 188	0	4 188
40912	0	218	218	22 173	66 430	88 603	22 173	66 685	88 858	0	473	473
40913	0	0	0	8 952	41 662	50 614	8 952	41 779	50 731	0	117	117
42102	14 450	0	14 450	2 619 352	0	2 619 352	2 867 182	0	2 867 182	262 280	0	262 280
42103	53 500	0	53 500	53 500	45	53 545	53 600	1 504	55 104	53 600	1 459	55 059
42104	0	623	623	0	207	207	500	6 091	6 591	500	6 507	7 007
42105	52 620	0	52 620	0	0	0	0	0	0	52 620	0	52 620
42301	50 792	23 326	74 118	67 976	234 585	302 561	74 380	237 164	311 544	57 196	25 905	83 101
42304	12 545	2 541	15 086	7 211	2 184	9 395	5 174	1 096	6 270	10 508	1 453	11 961
42305	1 578 808	1 054 750	2 633 558	504 345	740 679	1 245 024	553 617	734 362	1 287 979	1 628 080	1 048 433	2 676 513
42306	343 865	284 100	627 965	65 491	68 854	134 345	63 373	53 321	116 694	341 747	268 567	610 314
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	1 010	0	1 010	14	0	14	34	0	34	1 030	0	1 030
42507	0	1 221 003	1 221 003	0	47 818	47 818	0	73 160	73 160	0	1 246 345	1 246 345
42601	834	688	1 522	975	262	1 237	926	50	976	785	476	1 261
42604	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42605	3 263	1 752	5 015	20	67	87	10	114	124	3 253	1 799	5 052
42606	6 740	1 439	8 179	942	58	1 000	79	80	159	5 877	1 461	7 338
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	575 940	0	575 940	425 000	0	425 000	0	0	0	150 940	0	150 940
43805	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
45215	789 423	0	789 423	136 434	0	136 434	102 259	0	102 259	755 248	0	755 248
45315	146 227	0	146 227	10 525	0	10 525	14	0	14	135 716	0	135 716
45415	11 619	0	11 619	3 522	0	3 522	4 258	0	4 258	12 355	0	12 355
45515	62 426	0	62 426	1 272	0	1 272	10 973	0	10 973	72 127	0	72 127
45715	70	0	70	2	0	2	0	0	0	68	0	68
45818	119 723	0	119 723	1 256	0	1 256	16 112	0	16 112	134 579	0	134 579
45918	3 173	0	3 173	136	0	136	411	0	411	3 448	0	3 448
47403	0	0	0	97 888	0	97 888	97 924	0	97 924	36	0	36
47407	0	0	0	182 940 504	204 053 378	386 993 882	182 940 504	204 053 378	386 993 882	0	0	0
47411	2 967	737	3 704	903	193	1 096	1 004	194	1 198	3 068	738	3 806
47416	1 418	139	1 557	19 446	310	19 756	18 307	171	18 478	279	0	279
47422	4 409	93	4 502	259 678	552 737	812 415	259 684	552 757	812 441	4 415	113	4 528
47425	235 494	0	235 494	66 121	0	66 121	40 382	0	40 382	209 755	0	209 755
47426	247	6 741	6 988	107	264	371	806	7 290	8 096	946	13 767	14 713
50220	125 206	0	125 206	10 865	0	10 865	34 780	0	34 780	149 121	0	149 121
50620	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
50719	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52301	352 118	0	352 118	2 150	0	2 150	0	0	0	349 968	0	349 968
52305	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52306	6 619	0	6 619	0	0	0	0	0	0	6 619	0	6 619
52307	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
52406	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
52501	34 710	0	34 710	133	0	133	2 234	0	2 234	36 811	0	36 811
52602	260 010	0	260 010	72 785	0	72 785	0	0	0	187 225	0	187 225
60301	5 281	0	5 281	10 639	0	10 639	10 482	0	10 482	5 124	0	5 124
60305	0	0	0	26 276	0	26 276	26 276	0	26 276	0	0	0
60309	1 018	0	1 018	0	0	0	439	0	439	1 457	0	1 457
60311	3 433	0	3 433	3 718	0	3 718	3 477	0	3 477	3 192	0	3 192
60322	3 751	4	3 755	315	2	317	451	0	451	3 887	2	3 889
60324	18 078	0	18 078	22	0	22	273	0	273	18 329	0	18 329
60348	4 994	0	4 994	4 134	0	4 134	2 114	0	2 114	2 974	0	2 974
60601	160 188	0	160 188	380	0	380	3 218	0	3 218	163 026	0	163 026
60706	628	0	628	21	0	21	0	0	0	607	0	607
60903	90	0	90	0	0	0	2	0	2	92	0	92
61012	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
61304	513	0	513	108	0	108	122	0	122	527	0	527
61501	38 872	0	38 872	0	0	0	53 091	0	53 091	91 963	0	91 963
61701	37 826	0	37 826	14 971	0	14 971	410	0	410	23 265	0	23 265
70601	21 013 896	0	21 013 896	1	0	1	1 422 079	0	1 422 079	22 435 974	0	22 435 974
70603	7 359 176	0	7 359 176	0	0	0	835 549	0	835 549	8 194 725	0	8 194 725
70604	6 908	0	6 908	0	0	0	508	0	508	7 416	0	7 416
70613	1 449 251	0	1 449 251	27 446	0	27 446	0	0	0	1 421 805	0	1 421 805
70615	33 616	0	33 616	3 555	0	3 555	0	0	0	30 061	0	30 061
Итого по пассиву (баланс)	47 478 396	3 685 328	51 163 724	340 726 686	357 140 946	697 867 632	345 433 135	357 242 185	702 675 320	52 184 845	3 786 567	55 971 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	828	0	828	194	0	194	98	0	98	924	0	924
80601	26	0	26	0	0	0	20	0	20	6	0	6
80801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
80901	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
81001	287	0	287	100	0	100	198	0	198	189	0	189
Итого по активу (баланс)	1 141	0	1 141	414	0	414	436	0	436	1 119	0	1 119
Пассив
85101	1 141	0	1 141	22	0	22	0	0	0	1 119	0	1 119
85201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85401	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 141	0	1 141	238	0	238	216	0	216	1 119	0	1 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
90901	219 479	0	219 479	545	0	545	4 175	0	4 175	215 849	0	215 849
90902	659 567	0	659 567	38 568	0	38 568	41 643	0	41 643	656 492	0	656 492
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90908	0	82 757	82 757	0	4 662	4 662	0	12 864	12 864	0	74 555	74 555
90909	5 096	0	5 096	32 563	60	32 623	32 762	2	32 764	4 897	58	4 955
91202	30	0	30	4	0	4	3	0	3	31	0	31
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	23 925 562	587 399	24 512 961	236 201	33 074	269 275	1 177 054	23 595	1 200 649	22 984 709	596 878	23 581 587
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	20 287	0	20 287	0	0	0	0	0	0	20 287	0	20 287
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91604	30 713	10 107	40 820	7 462	1 113	8 575	3 308	886	4 194	34 867	10 334	45 201
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	32	267 804	0	2	2	0	1	1	267 772	33	267 805
99998	7 857 045	0	7 857 045	348 478	0	348 478	776 588	0	776 588	7 428 935	0	7 428 935
Итого по активу (баланс)	33 299 631	680 295	33 979 926	669 974	38 911	708 885	2 037 685	37 348	2 075 033	31 931 920	681 858	32 613 778
Пассив
91311	460 893	0	460 893	0	0	0	0	0	0	460 893	0	460 893
91312	5 777 886	0	5 777 886	450 084	0	450 084	137 905	0	137 905	5 465 707	0	5 465 707
91315	266 501	0	266 501	37 976	0	37 976	13 314	0	13 314	241 839	0	241 839
91316	701 415	0	701 415	167 649	0	167 649	42 766	0	42 766	576 532	0	576 532
91317	359 380	7 184	366 564	147 278	4 144	151 422	152 367	4 255	156 622	364 469	7 295	371 764
91319	233 305	0	233 305	5 814	0	5 814	30 548	0	30 548	258 039	0	258 039
91507	50 433	0	50 433	5	0	5	3 685	0	3 685	54 113	0	54 113
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	26 122 881	0	26 122 881	1 294 742	0	1 294 742	356 704	0	356 704	25 184 843	0	25 184 843
Итого по пассиву (баланс)	33 972 742	7 184	33 979 926	2 103 548	4 144	2 107 692	737 289	4 255	741 544	32 606 483	7 295	32 613 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 072 090	4 772 820	9 844 910	5 072 090	4 772 820	9 844 910	0	0	0
93302	0	0	0	5 072 090	4 821 330	9 893 420	5 072 090	4 821 330	9 893 420	0	0	0
93303	5 072 090	4 789 580	9 861 670	0	158 980	158 980	5 072 090	4 948 560	10 020 650	0	0	0
93304	0	0	0	5 161 790	4 863 150	10 024 940	0	0	0	5 161 790	4 863 150	10 024 940
93305	10 349 140	9 579 160	19 928 300	0	465 590	465 590	5 161 790	5 181 600	10 343 390	5 187 350	4 863 150	10 050 500
93901	10 893 249	18 014 293	28 907 542	155 635 344	128 356 929	283 992 273	160 916 316	136 821 763	297 738 079	5 612 277	9 549 459	15 161 736
94001	0	0	0	0	1 281 683	1 281 683	0	1 281 683	1 281 683	0	0	0
94101	0	0	0	29 747	0	29 747	29 747	0	29 747	0	0	0
99996	58 640 475	0	58 640 475	284 780 747	0	284 780 747	308 229 368	0	308 229 368	35 191 854	0	35 191 854
Итого по активу (баланс)	84 954 954	32 383 033	117 337 987	455 751 808	144 720 482	600 472 290	489 553 491	157 827 756	647 381 247	51 153 271	19 275 759	70 429 030
Пассив
96301	0	0	0	5 060 000	4 772 820	9 832 820	5 060 000	4 772 820	9 832 820	0	0	0
96302	0	0	0	5 060 000	4 821 330	9 881 330	5 060 000	4 821 330	9 881 330	0	0	0
96303	5 060 000	4 789 580	9 849 580	5 060 000	4 948 560	10 008 560	0	158 980	158 980	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	5 145 000	4 863 150	10 008 150	5 145 000	4 863 150	10 008 150
96305	10 305 000	9 579 160	19 884 160	5 145 000	5 181 600	10 326 600	0	465 590	465 590	5 160 000	4 863 150	10 023 150
96901	10 886 077	18 020 658	28 906 735	104 913 835	192 914 163	297 827 998	99 606 707	184 475 110	284 081 817	5 578 949	9 581 605	15 160 554
99997	58 697 512	0	58 697 512	309 462 969	0	309 462 969	286 002 633	0	286 002 633	35 237 176	0	35 237 176
Итого по пассиву (баланс)	84 948 589	32 389 398	117 337 987	434 701 804	212 638 473	647 340 277	400 874 340	199 556 980	600 431 320	51 121 125	19 307 905	70 429 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	684 622 929,7472	0	0	41 789 050,0000	0	0	149 323 003,0000	0	0	577 088 976,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	684 622 986,7472	0	0	41 789 050,0000	0	0	149 323 003,0000	0	0	577 089 033,7472
Пассив
98040	0	0	680 027 121,7472	0	0	149 234 053,0000	0	0	41 700 100,0000	0	0	572 493 168,7472
98050	0	0	2 810 854,0000	0	0	88 950,0000	0	0	88 950,0000	0	0	2 810 854,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	190 934 150,0000	0	0	190 934 150,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 350 000,0000
98070	0	0	435 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	684 622 986,7472	0	0	340 257 153,0000	0	0	232 723 200,0000	0	0	577 089 033,7472

Страница была полезной?