Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 553	0	50 553	18 350	0	18 350	2 441	0	2 441	66 462	0	66 462
10610	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
10635	230	0	230	5	0	5	4	0	4	231	0	231
20202	254 750	1 534 759	1 789 509	4 589 869	3 837 797	8 427 666	4 597 080	3 916 091	8 513 171	247 539	1 456 465	1 704 004
20208	37 359	0	37 359	394 739	0	394 739	397 364	0	397 364	34 734	0	34 734
20209	27 952	16 815	44 767	2 383 450	825 581	3 209 031	2 390 962	842 396	3 233 358	20 440	0	20 440
30102	191 192	0	191 192	10 959 249	0	10 959 249	10 974 382	0	10 974 382	176 059	0	176 059
30110	181 834	270 152	451 986	2 488 912	4 459 228	6 948 140	2 467 716	4 430 865	6 898 581	203 030	298 515	501 545
30202	42 308	0	42 308	645	0	645	0	0	0	42 953	0	42 953
30210	0	0	0	223 103	0	223 103	213 103	0	213 103	10 000	0	10 000
30215	750	13 344	14 094	0	422	422	0	739	739	750	13 027	13 777
30221	0	0	0	0	817 310	817 310	0	767 782	767 782	0	49 528	49 528
30233	23 103	737	23 840	464 995	132 495	597 490	460 563	131 534	592 097	27 535	1 698	29 233
304.1	113 488	0	113 488	5 466 050	0	5 466 050	5 483 294	0	5 483 294	96 244	0	96 244
30428	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32109	0	178 686	178 686	0	4 310	4 310	0	8 031	8 031	0	174 965	174 965
32202	0	0	0	4 408 840	0	4 408 840	4 408 840	0	4 408 840	0	0	0
32203	899 999	0	899 999	352 999	0	352 999	1 144 999	0	1 144 999	107 999	0	107 999
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	6 124	0	6 124	14 656	0	14 656	12 397	0	12 397	8 383	0	8 383
45204	11 114	0	11 114	17 612	0	17 612	6 287	0	6 287	22 439	0	22 439
45205	175 078	0	175 078	81 716	0	81 716	37 110	0	37 110	219 684	0	219 684
45206	53 314	0	53 314	10 700	0	10 700	13 058	0	13 058	50 956	0	50 956
45207	147 532	0	147 532	27 039	0	27 039	3 941	0	3 941	170 630	0	170 630
45216	757	0	757	0	0	0	185	0	185	572	0	572
45401	932	0	932	1 122	0	1 122	1 186	0	1 186	868	0	868
45506	74 441	0	74 441	5 385	0	5 385	7 629	0	7 629	72 197	0	72 197
45507	563 480	0	563 480	26 701	0	26 701	28 749	0	28 749	561 432	0	561 432
45509	38 223	0	38 223	25 811	0	25 811	20 986	0	20 986	43 048	0	43 048
45511	3 743	0	3 743	0	0	0	191	0	191	3 552	0	3 552
45523	3 232	0	3 232	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	3 232	0	3 232
45811	71	0	71	2	0	2	1	0	1	72	0	72
45812	12 484	0	12 484	6 872	0	6 872	6 863	0	6 863	12 493	0	12 493
45813	225	0	225	2	0	2	0	0	0	227	0	227
45814	1 301	0	1 301	205	0	205	190	0	190	1 316	0	1 316
45815	140 239	1 754	141 993	4 893	107	5 000	3 376	96	3 472	141 756	1 765	143 521
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	59	1	60	3	0	3	2	1	3	60	0	60
45820	16 176	0	16 176	654	0	654	435	0	435	16 395	0	16 395
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	66 717	0	66 717	3 075	0	3 075	1 832	0	1 832	67 960	0	67 960
45920	65 357	0	65 357	1 410	0	1 410	51	0	51	66 716	0	66 716
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
47112	397	0	397	1	0	1	0	0	0	398	0	398
474.1	0	0	0	87 212 465	127 522 323	214 734 788	87 212 465	127 522 323	214 734 788	0	0	0
47421	611	0	611	559 018	0	559 018	559 629	0	559 629	0	0	0
47423	1 485	1 582	3 067	10 524	54	10 578	10 528	92	10 620	1 481	1 544	3 025
47427	7 073	0	7 073	15 103	0	15 103	16 610	0	16 610	5 566	0	5 566
47443	50	0	50	1 768	0	1 768	1 780	0	1 780	38	0	38
47450	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47465	811	0	811	92	0	92	243	0	243	660	0	660
50205	2 436 408	1 212 682	3 649 090	542 620	31 599	574 219	414 877	56 339	471 216	2 564 151	1 187 942	3 752 093
50208	53 082	53 885	106 967	377	1 880	2 257	19	2 997	3 016	53 440	52 768	106 208
50218	531 807	0	531 807	740	0	740	532 547	0	532 547	0	0	0
50221	26 507	0	26 507	3 708	0	3 708	6 423	0	6 423	23 792	0	23 792
50401	706 434	0	706 434	454 740	0	454 740	748	0	748	1 160 426	0	1 160 426
50418	449 082	0	449 082	635	0	635	449 717	0	449 717	0	0	0
50905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60312	15 009	0	15 009	7 547	0	7 547	9 746	0	9 746	12 810	0	12 810
60314	0	0	0	0	1 392	1 392	0	464	464	0	928	928
60323	18 394	0	18 394	458	0	458	191	0	191	18 661	0	18 661
60336	2 042	0	2 042	0	0	0	0	0	0	2 042	0	2 042
60401	290 510	0	290 510	2 142	0	2 142	5 565	0	5 565	287 087	0	287 087
60404	3 147	0	3 147	18 092	0	18 092	0	0	0	21 239	0	21 239
60804	140 919	0	140 919	16 532	0	16 532	41 113	0	41 113	116 338	0	116 338
60807	0	0	0	7 270	0	7 270	7 270	0	7 270	0	0	0
60901	81 372	0	81 372	0	0	0	0	0	0	81 372	0	81 372
60906	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
61210	0	0	0	395 822	0	395 822	395 822	0	395 822	0	0	0
61212	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61702	20 341	0	20 341	0	0	0	0	0	0	20 341	0	20 341
61703	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61907	31 303	0	31 303	131	0	131	0	0	0	31 434	0	31 434
61908	2 097	0	2 097	9	0	9	0	0	0	2 106	0	2 106
70606	800 111	0	800 111	916 923	0	916 923	0	0	0	1 717 034	0	1 717 034
70608	210 161	0	210 161	238 978	0	238 978	0	0	0	449 139	0	449 139
70611	0	0	0	2 901	0	2 901	0	0	0	2 901	0	2 901
70706	17 675 378	0	17 675 378	8 636	0	8 636	0	0	0	17 684 014	0	17 684 014
70707	12 257	0	12 257	0	0	0	0	0	0	12 257	0	12 257
70708	3 975 987	0	3 975 987	0	0	0	0	0	0	3 975 987	0	3 975 987
70711	17 544	0	17 544	269	0	269	0	0	0	17 813	0	17 813
70714	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70716	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
Итого по активу (баланс)	30 740 377	3 284 397	34 024 774	123 528 605	137 634 498	261 163 103	123 482 553	137 679 750	261 162 303	30 786 429	3 239 145	34 025 574
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	93	0	93	27 738	0	27 738	43 715	0	43 715
10603	14 272	0	14 272	5 752	0	5 752	3 708	0	3 708	12 228	0	12 228
10630	531	0	531	0	0	0	3	0	3	534	0	534
10634	150	0	150	4	0	4	1	0	1	147	0	147
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	218 373	0	218 373	0	0	0	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	235	0	235	29	0	29	18	0	18	224	0	224
30220	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
30223	4 390	0	4 390	30 698	0	30 698	33 215	0	33 215	6 907	0	6 907
30232	4 278	344	4 622	1 537 541	211 866	1 749 407	1 538 598	212 337	1 750 935	5 335	815	6 150
30236	0	6 908	6 908	31	12 614	12 645	31	6 003	6 034	0	297	297
30243	43	0	43	932	0	932	1 026	0	1 026	137	0	137
30429	318	0	318	48	0	48	0	0	0	270	0	270
32117	500	0	500	10	0	10	0	0	0	490	0	490
32213	180	0	180	1 111	0	1 111	953	0	953	22	0	22
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
32901	936 929	0	936 929	936 929	0	936 929	0	0	0	0	0	0
405	18	0	18	228	0	228	219	0	219	9	0	9
407	2 146 768	111 578	2 258 346	9 566 861	403 581	9 970 442	9 385 884	441 184	9 827 068	1 965 791	149 181	2 114 972
408.1	576 034	32 924	608 958	1 472 680	57 062	1 529 742	1 462 154	57 046	1 519 200	565 508	32 908	598 416
40807	9	57	66	1	3	4	0	1	1	8	55	63
40817	1 091 189	1 328 552	2 419 741	1 829 937	473 820	2 303 757	1 853 335	491 099	2 344 434	1 114 587	1 345 831	2 460 418
40820	6 461	4 937	11 398	6 757	12 217	18 974	6 685	11 646	18 331	6 389	4 366	10 755
40821	2 327	0	2 327	13 250	0	13 250	13 481	0	13 481	2 558	0	2 558
40901	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
40903	641	0	641	206	0	206	138	0	138	573	0	573
40905	1	0	1	11 957	163	12 120	11 957	163	12 120	1	0	1
40909	4	10	14	49 647	93 606	143 253	49 647	93 606	143 253	4	10	14
40910	2	1	3	7 277	23 602	30 879	7 276	23 603	30 879	1	2	3
40911	35	0	35	18 410	0	18 410	18 413	0	18 413	38	0	38
40912	0	138	138	10 295	91 851	102 146	10 295	91 841	102 136	0	128	128
40913	0	0	0	1 839	26 657	28 496	1 839	26 657	28 496	0	0	0
42102	547 175	13 786	560 961	3 338 168	50 637	3 388 805	3 227 351	36 851	3 264 202	436 358	0	436 358
42103	88 510	2 306	90 816	70 565	2 344	72 909	167 500	2 290	169 790	185 445	2 252	187 697
42104	8 700	0	8 700	5 600	0	5 600	1 150	0	1 150	4 250	0	4 250
42105	8 650	0	8 650	0	0	0	805	0	805	9 455	0	9 455
42106	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
42107	113 600	46 514	160 114	0	2 578	2 578	0	1 471	1 471	113 600	45 407	159 007
42109	84 183	0	84 183	310 725	0	310 725	275 226	0	275 226	48 684	0	48 684
42110	2 600	0	2 600	600	0	600	630	0	630	2 630	0	2 630
42111	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42112	4 460	0	4 460	1 360	0	1 360	1 575	0	1 575	4 675	0	4 675
42113	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42202	1 000	0	1 000	1 845	0	1 845	3 190	0	3 190	2 345	0	2 345
42301	18 665	64 040	82 705	37 750	16 990	54 740	42 175	9 330	51 505	23 090	56 380	79 470
42304	338 847	46 937	385 784	151 267	32 031	183 298	145 357	23 263	168 620	332 937	38 169	371 106
42305	352 730	235 376	588 106	108 435	65 838	174 273	83 401	27 963	111 364	327 696	197 501	525 197
42306	1 143 178	214 885	1 358 063	125 082	20 872	145 954	122 649	61 376	184 025	1 140 745	255 389	1 396 134
42307	286 126	0	286 126	43 241	0	43 241	53 023	0	53 023	295 908	0	295 908
42601	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
42604	357	0	357	357	0	357	754	0	754	754	0	754
42605	2 850	89	2 939	8 678	5	8 683	8 723	3	8 726	2 895	87	2 982
42606	2 402	0	2 402	8	18	26	8	341	349	2 402	323	2 725
42607	433	0	433	30	0	30	33	0	33	436	0	436
45215	5 527	0	5 527	253	0	253	1 083	0	1 083	6 357	0	6 357
45217	28 746	0	28 746	1 449	0	1 449	7 038	0	7 038	34 335	0	34 335
45415	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
45417	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
45515	55 700	0	55 700	2 641	0	2 641	1 071	0	1 071	54 130	0	54 130
45524	15 250	0	15 250	2 548	0	2 548	2 488	0	2 488	15 190	0	15 190
45818	151 842	0	151 842	2 629	0	2 629	4 674	0	4 674	153 887	0	153 887
45821	1 875	0	1 875	897	0	897	665	0	665	1 643	0	1 643
45918	65 425	0	65 425	482	0	482	1 842	0	1 842	66 785	0	66 785
45921	26	0	26	12	0	12	11	0	11	25	0	25
47108	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
47403	0	0	0	7 124 992	3 196	7 128 188	7 124 992	3 196	7 128 188	0	0	0
47405	0	0	0	257 411	78 788	336 199	257 411	78 788	336 199	0	0	0
47407	0	0	0	82 140 142	124 106 358	206 246 500	82 140 142	124 106 358	206 246 500	0	0	0
47411	0	1	1	6 390	277	6 667	6 390	277	6 667	0	1	1
47416	1 040	140	1 180	13 205	652	13 857	13 089	512	13 601	924	0	924
47422	10 676	1	10 677	315 196	61	315 257	316 650	61	316 711	12 130	1	12 131
47424	4 008	0	4 008	625 523	0	625 523	626 340	0	626 340	4 825	0	4 825
47425	8 815	0	8 815	514	0	514	442	0	442	8 743	0	8 743
47426	4 007	179	4 186	6 954	180	7 134	4 990	158	5 148	2 043	157	2 200
47441	22 054	0	22 054	2 648	0	2 648	1 768	0	1 768	21 174	0	21 174
47444	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47452	58 772	0	58 772	34	0	34	1 130	0	1 130	59 868	0	59 868
47466	11 517	0	11 517	2 655	0	2 655	2 784	0	2 784	11 646	0	11 646
50220	40 498	0	40 498	2 441	0	2 441	17 679	0	17 679	55 736	0	55 736
52305	72 754	0	72 754	0	0	0	144	0	144	72 898	0	72 898
60301	497	0	497	7 557	0	7 557	7 309	0	7 309	249	0	249
60305	17 577	0	17 577	24 414	0	24 414	23 884	0	23 884	17 047	0	17 047
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	156	0	156	30	0	30	237	0	237	363	0	363
60311	0	0	0	19 503	0	19 503	19 503	0	19 503	0	0	0
60313	0	1	1	0	201	201	0	201	201	0	1	1
60322	66	0	66	316	74	390	281	74	355	31	0	31
60324	21 381	0	21 381	1 434	0	1 434	1 509	0	1 509	21 456	0	21 456
60335	4 930	0	4 930	6 976	0	6 976	6 835	0	6 835	4 789	0	4 789
60352	1 930	0	1 930	1	0	1	121	0	121	2 050	0	2 050
60414	74 731	0	74 731	5 464	0	5 464	726	0	726	69 993	0	69 993
60805	44 008	0	44 008	40 205	0	40 205	2 650	0	2 650	6 453	0	6 453
60806	102 547	0	102 547	3 684	0	3 684	7 726	0	7 726	106 589	0	106 589
60903	54 901	0	54 901	0	0	0	1 242	0	1 242	56 143	0	56 143
61501	493	0	493	118	0	118	1 530	0	1 530	1 905	0	1 905
61701	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
70601	815 979	0	815 979	51	0	51	924 766	0	924 766	1 740 694	0	1 740 694
70603	217 822	0	217 822	0	0	0	203 042	0	203 042	420 864	0	420 864
70701	16 946 801	0	16 946 801	33	0	33	2 136	0	2 136	16 948 904	0	16 948 904
70702	46 423	0	46 423	0	0	0	0	0	0	46 423	0	46 423
70703	4 663 074	0	4 663 074	0	0	0	0	0	0	4 663 074	0	4 663 074
Итого по пассиву (баланс)	31 915 070	2 109 704	34 024 774	110 325 120	125 788 522	236 113 642	110 306 363	125 808 079	236 114 442	31 896 313	2 129 261	34 025 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 091 882	0	2 091 882	69 944	0	69 944	28 688	0	28 688	2 133 138	0	2 133 138
90902	4 648 412	0	4 648 412	255 174	0	255 174	195 477	0	195 477	4 708 109	0	4 708 109
90907	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
91202	50	0	50	1	0	1	4	0	4	47	0	47
91203	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
91414	1 931 155	0	1 931 155	159 966	0	159 966	59 457	0	59 457	2 031 664	0	2 031 664
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	4 265	0	4 265	0	0	0	152	0	152	4 113	0	4 113
91704	42 316	0	42 316	0	0	0	0	0	0	42 316	0	42 316
91802	68 826	0	68 826	0	0	0	6	0	6	68 820	0	68 820
91803	7 390	0	7 390	0	0	0	0	0	0	7 390	0	7 390
99998	1 498 350	0	1 498 350	5 274 500	0	5 274 500	6 114 289	0	6 114 289	658 561	0	658 561
Итого по активу (баланс)	10 692 653	0	10 692 653	5 769 392	0	5 769 392	6 398 080	0	6 398 080	10 063 965	0	10 063 965
Пассив
91003	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
91312	274 078	0	274 078	12 020	0	12 020	10 296	0	10 296	272 354	0	272 354
91314	955 563	0	955 563	5 934 917	0	5 934 917	5 091 642	0	5 091 642	112 288	0	112 288
91315	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800
91317	247 013	0	247 013	146 246	0	146 246	156 810	0	156 810	257 577	0	257 577
91318	9 236	0	9 236	8 000	0	8 000	5 096	0	5 096	6 332	0	6 332
91507	12 460	0	12 460	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
99999	9 194 303	0	9 194 303	205 060	0	205 060	416 161	0	416 161	9 405 404	0	9 405 404
Итого по пассиву (баланс)	10 692 653	0	10 692 653	6 319 348	0	6 319 348	5 690 660	0	5 690 660	10 063 965	0	10 063 965
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 766 149	4 063 877	5 830 026	48 015 834	28 570 113	76 585 947	46 942 778	31 889 617	78 832 395	2 839 205	744 373	3 583 578
93902	473 206	2 678 803	3 152 009	10 894 955	30 899 235	41 794 190	11 256 483	31 573 429	42 829 912	111 678	2 004 609	2 116 287
99996	8 985 012	0	8 985 012	118 447 492	0	118 447 492	121 728 234	0	121 728 234	5 704 270	0	5 704 270
Итого по активу (баланс)	11 224 367	6 742 680	17 967 047	177 358 281	59 469 348	236 827 629	179 927 495	63 463 046	243 390 541	8 655 153	2 748 982	11 404 135
Пассив
96901	739 577	5 090 670	5 830 247	16 188 450	62 501 802	78 690 252	16 192 829	60 253 200	76 446 029	743 956	2 842 068	3 586 024
96902	326 425	2 828 760	3 155 185	16 494 831	26 343 034	42 837 865	17 286 517	24 514 829	41 801 346	1 118 111	1 000 555	2 118 666
97101	0	0	0	200 117	0	200 117	200 117	0	200 117	0	0	0
99997	8 981 615	0	8 981 615	121 662 307	0	121 662 307	118 380 137	0	118 380 137	5 699 445	0	5 699 445
Итого по пассиву (баланс)	10 047 617	7 919 430	17 967 047	154 545 705	88 844 836	243 390 541	152 059 600	84 768 029	236 827 629	7 561 512	3 842 623	11 404 135

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?