Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	1 308	0	1 308	5 376	0	5 376	4 049	0	4 049	2 635	0	2 635
10610	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	367 445	586 089	953 534	5 300 198	5 233 569	10 533 767	5 389 419	4 817 771	10 207 190	278 224	1 001 887	1 280 111
20208	66 097	0	66 097	393 127	0	393 127	425 596	0	425 596	33 628	0	33 628
20209	0	0	0	3 738 065	1 250 420	4 988 485	3 732 405	1 250 420	4 982 825	5 660	0	5 660
30102	116 996	0	116 996	17 926 531	0	17 926 531	17 895 869	0	17 895 869	147 658	0	147 658
30110	278 064	632 477	910 541	2 183 374	4 472 123	6 655 497	2 310 202	4 355 120	6 665 322	151 236	749 480	900 716
30202	29 013	0	29 013	464	0	464	0	0	0	29 477	0	29 477
30210	0	0	0	14 747	0	14 747	14 747	0	14 747	0	0	0
30215	750	10 833	11 583	0	495	495	0	297	297	750	11 031	11 781
30221	0	1 696	1 696	0	873 286	873 286	0	874 982	874 982	0	0	0
30233	6 418	4	6 422	175 624	63 969	239 593	176 183	63 865	240 048	5 859	108	5 967
30424	119	0	119	2 993 239	0	2 993 239	2 993 306	0	2 993 306	52	0	52
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	6 100 000	0	6 100 000	2 500 000	0	2 500 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32109	0	172 311	172 311	0	7 895	7 895	0	7 709	7 709	0	172 497	172 497
32202	0	0	0	8 473 101	0	8 473 101	8 473 101	0	8 473 101	0	0	0
32203	0	0	0	2 331 445	0	2 331 445	1 190 446	0	1 190 446	1 140 999	0	1 140 999
32204	999 999	0	999 999	0	0	0	999 999	0	999 999	0	0	0
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45204	0	0	0	14 688	0	14 688	10 000	0	10 000	4 688	0	4 688
45506	107 828	0	107 828	5 938	0	5 938	8 784	0	8 784	104 982	0	104 982
45507	726 627	0	726 627	16 262	0	16 262	39 617	0	39 617	703 272	0	703 272
45509	23 696	0	23 696	9 564	0	9 564	9 316	0	9 316	23 944	0	23 944
45523	6 382	0	6 382	2 775	0	2 775	2 344	0	2 344	6 813	0	6 813
45811	68	0	68	2	0	2	0	0	0	70	0	70
45812	13 070	0	13 070	456	0	456	366	0	366	13 160	0	13 160
45813	243	0	243	7	0	7	3	0	3	247	0	247
45814	1 215	0	1 215	250	0	250	290	0	290	1 175	0	1 175
45815	97 691	449	98 140	6 827	27	6 854	3 766	21	3 787	100 752	455	101 207
45816	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
45817	54	0	54	2	0	2	2	0	2	54	0	54
45820	12 221	0	12 221	920	0	920	198	0	198	12 943	0	12 943
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	53 726	0	53 726	4 131	0	4 131	2 523	0	2 523	55 334	0	55 334
45920	52 038	0	52 038	1 853	0	1 853	248	0	248	53 643	0	53 643
47101	2 300	0	2 300	0	0	0	1 600	0	1 600	700	0	700
47404	0	0	0	11 155 476	0	11 155 476	11 155 476	0	11 155 476	0	0	0
47408	0	0	0	102 599 984	110 994 305	213 594 289	102 599 984	110 994 305	213 594 289	0	0	0
47421	979	0	979	543 627	0	543 627	529 774	0	529 774	14 832	0	14 832
47423	1	1	2	1 540	6	1 546	1 541	7	1 548	0	0	0
47427	6 550	20	6 570	27 145	13	27 158	26 672	20	26 692	7 023	13	7 036
47443	35	0	35	1 152	0	1 152	1 153	0	1 153	34	0	34
47450	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47465	796	0	796	278	0	278	252	0	252	822	0	822
47802	8 298	0	8 298	32	0	32	588	0	588	7 742	0	7 742
47805	7	0	7	26	0	26	27	0	27	6	0	6
50104	210 346	0	210 346	235 468	0	235 468	445 814	0	445 814	0	0	0
50106	50 444	0	50 444	358	0	358	10 194	0	10 194	40 608	0	40 608
50107	31 120	0	31 120	75	0	75	31 195	0	31 195	0	0	0
50121	3 067	0	3 067	4 742	0	4 742	7 691	0	7 691	118	0	118
50205	0	540 176	540 176	0	25 897	25 897	0	25 135	25 135	0	540 938	540 938
50208	0	43 694	43 694	0	2 155	2 155	0	1 207	1 207	0	44 642	44 642
50214	2 531 873	0	2 531 873	7 932	0	7 932	2 032 844	0	2 032 844	506 961	0	506 961
50221	1 566	0	1 566	4 428	0	4 428	5 994	0	5 994	0	0	0
50905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
52601	3 945	0	3 945	0	0	0	3 945	0	3 945	0	0	0
60302	16 523	0	16 523	0	0	0	0	0	0	16 523	0	16 523
60308	14	0	14	267	0	267	159	0	159	122	0	122
60310	540	0	540	274	0	274	297	0	297	517	0	517
60312	10 125	0	10 125	6 646	0	6 646	5 718	0	5 718	11 053	0	11 053
60314	0	0	0	0	1 071	1 071	0	0	0	0	1 071	1 071
60323	15 794	0	15 794	333	0	333	227	0	227	15 900	0	15 900
60336	1 347	0	1 347	698	0	698	483	0	483	1 562	0	1 562
60401	233 046	0	233 046	129	0	129	87	0	87	233 088	0	233 088
60415	109	0	109	20	0	20	129	0	129	0	0	0
60804	0	0	0	203 459	0	203 459	51 553	0	51 553	151 906	0	151 906
60807	0	0	0	253 565	0	253 565	253 565	0	253 565	0	0	0
60901	58 886	0	58 886	18 280	0	18 280	0	0	0	77 166	0	77 166
60906	18 830	0	18 830	0	0	0	18 280	0	18 280	550	0	550
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3 548	0	3 548	445	0	445	595	0	595	3 398	0	3 398
61009	0	0	0	213	0	213	192	0	192	21	0	21
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	2 490 369	0	2 490 369	2 490 369	0	2 490 369	0	0	0
61212	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61702	35 731	0	35 731	0	0	0	0	0	0	35 731	0	35 731
61907	22 496	0	22 496	0	0	0	0	0	0	22 496	0	22 496
61908	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
70606	3 322 441	0	3 322 441	963 935	0	963 935	3 322 446	0	3 322 446	963 930	0	963 930
70607	859	0	859	4 213	0	4 213	1 985	0	1 985	3 087	0	3 087
70608	1 529 941	0	1 529 941	154 961	0	154 961	1 529 941	0	1 529 941	154 961	0	154 961
70611	20 289	0	20 289	0	0	0	20 289	0	20 289	0	0	0
70614	3 820 680	0	3 820 680	566	0	566	3 820 680	0	3 820 680	566	0	566
70706	0	0	0	3 355 017	0	3 355 017	11	0	11	3 355 006	0	3 355 006
70707	0	0	0	859	0	859	0	0	0	859	0	859
70708	0	0	0	1 529 941	0	1 529 941	0	0	0	1 529 941	0	1 529 941
70711	0	0	0	20 503	0	20 503	0	0	0	20 503	0	20 503
70714	0	0	0	3 820 680	0	3 820 680	0	0	0	3 820 680	0	3 820 680
Итого по активу (баланс)	15 672 603	1 987 750	17 660 353	179 607 308	122 925 231	302 532 539	178 705 233	122 390 859	301 096 092	16 574 678	2 522 122	19 096 800
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	1 565	0	1 565	5 994	0	5 994	4 429	0	4 429	0	0	0
10634	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 939	0	381 939	0	0	0	0	0	0	381 939	0	381 939
30129	10 514	0	10 514	579	0	579	2 144	0	2 144	12 079	0	12 079
30223	0	0	0	41 436	0	41 436	42 428	0	42 428	992	0	992
30232	2 065	1 171	3 236	962 662	165 813	1 128 475	961 569	165 701	1 127 270	972	1 059	2 031
30236	0	0	0	275	7 361	7 636	275	7 361	7 636	0	0	0
30243	57	0	57	12 352	0	12 352	12 345	0	12 345	50	0	50
30429	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32117	482	0	482	0	0	0	1	0	1	483	0	483
32213	2 800	0	2 800	29 858	0	29 858	30 253	0	30 253	3 195	0	3 195
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
407	1 799 102	97 627	1 896 729	7 044 830	305 993	7 350 823	7 242 850	315 411	7 558 261	1 997 122	107 045	2 104 167
408.1	399 680	28 695	428 375	1 265 890	49 552	1 315 442	1 273 308	45 300	1 318 608	407 098	24 443	431 541
40807	0	0	0	0	140 047	140 047	0	140 057	140 057	0	10	10
40817	661 116	532 851	1 193 967	1 457 034	253 002	1 710 036	1 401 948	271 681	1 673 629	606 030	551 530	1 157 560
40820	2 714	6 853	9 567	3 324	4 032	7 356	4 170	3 716	7 886	3 560	6 537	10 097
40821	1 434	0	1 434	13 332	0	13 332	12 962	0	12 962	1 064	0	1 064
40903	624	0	624	210	0	210	233	0	233	647	0	647
40905	2	0	2	4 475	2 417	6 892	4 475	2 417	6 892	2	0	2
40909	1	302	303	20 519	42 036	62 555	20 519	41 854	62 373	1	120	121
40910	0	0	0	5 697	13 212	18 909	5 697	13 212	18 909	0	0	0
40911	0	0	0	8 766	0	8 766	8 766	0	8 766	0	0	0
40912	0	71	71	6 661	40 900	47 561	6 661	40 829	47 490	0	0	0
40913	0	0	0	6 223	21 989	28 212	6 223	21 989	28 212	0	0	0
42102	306 097	5 881	311 978	1 899 281	41 013	1 940 294	1 912 751	39 547	1 952 298	319 567	4 415	323 982
42103	343 226	3 704	346 930	277 980	1 971	279 951	261 344	2 008	263 352	326 590	3 741	330 331
42104	22 839	0	22 839	11 200	0	11 200	3 900	0	3 900	15 539	0	15 539
42105	2 440	0	2 440	2 000	0	2 000	0	0	0	440	0	440
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	113 600	37 762	151 362	0	1 035	1 035	0	1 725	1 725	113 600	38 452	152 052
42109	83 135	0	83 135	194 239	0	194 239	151 864	0	151 864	40 760	0	40 760
42110	21 795	0	21 795	17 895	0	17 895	14 128	0	14 128	18 028	0	18 028
42111	36 000	0	36 000	10 700	0	10 700	0	0	0	25 300	0	25 300
42112	4 379	0	4 379	379	0	379	1 540	0	1 540	5 540	0	5 540
42202	2 969	0	2 969	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	2 969	0	2 969
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42301	16 791	21 476	38 267	57 579	17 804	75 383	56 373	15 287	71 660	15 585	18 959	34 544
42304	377 959	68 872	446 831	175 800	26 863	202 663	185 940	34 561	220 501	388 099	76 570	464 669
42305	1 537 485	217 572	1 755 057	374 184	54 927	429 111	288 464	60 746	349 210	1 451 765	223 391	1 675 156
42306	622 391	186 630	809 021	87 830	26 369	114 199	143 623	29 191	172 814	678 184	189 452	867 636
42307	55 260	100 188	155 448	13 998	12 059	26 057	15 767	16 596	32 363	57 029	104 725	161 754
42604	282	348	630	21	10	31	1 156	16	1 172	1 417	354	1 771
42605	3 677	707	4 384	0	20	20	20	33	53	3 697	720	4 417
42606	337	0	337	0	0	0	2	0	2	339	0	339
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45217	0	0	0	0	0	0	337	0	337	337	0	337
45515	77 723	0	77 723	15 156	0	15 156	15 530	0	15 530	78 097	0	78 097
45524	17 675	0	17 675	4 689	0	4 689	3 862	0	3 862	16 848	0	16 848
45818	108 579	0	108 579	3 528	0	3 528	7 034	0	7 034	112 085	0	112 085
45821	1 647	0	1 647	870	0	870	667	0	667	1 444	0	1 444
45918	52 182	0	52 182	1 243	0	1 243	2 826	0	2 826	53 765	0	53 765
45921	76	0	76	61	0	61	43	0	43	58	0	58
47108	2 300	0	2 300	1 600	0	1 600	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	11 039 654	0	11 039 654	11 039 654	0	11 039 654	0	0	0
47405	0	0	0	230 347	24 941	255 288	230 347	24 941	255 288	0	0	0
47407	0	0	0	105 748 048	107 860 891	213 608 939	105 748 048	107 860 891	213 608 939	0	0	0
47411	0	0	0	12 223	228	12 451	12 223	228	12 451	0	0	0
47416	10 279	0	10 279	30 020	1 959	31 979	23 489	2 063	25 552	3 748	104	3 852
47422	12 650	2	12 652	208 227	100	208 327	207 642	100	207 742	12 065	2	12 067
47424	993	0	993	561 208	0	561 208	570 887	0	570 887	10 672	0	10 672
47425	2 217	0	2 217	1 526	0	1 526	1 552	0	1 552	2 243	0	2 243
47426	2 610	193	2 803	5 251	194	5 445	4 818	197	5 015	2 177	196	2 373
47441	28 361	0	28 361	1 249	0	1 249	1 153	0	1 153	28 265	0	28 265
47444	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
47452	46 299	0	46 299	188	0	188	1 459	0	1 459	47 570	0	47 570
47466	514	0	514	3 853	0	3 853	4 590	0	4 590	1 251	0	1 251
47806	103	0	103	12	0	12	29	0	29	120	0	120
50120	144	0	144	1 290	0	1 290	1 146	0	1 146	0	0	0
50220	1 308	0	1 308	4 049	0	4 049	5 376	0	5 376	2 635	0	2 635
52303	4 937	0	4 937	0	0	0	4	0	4	4 941	0	4 941
52304	77 900	0	77 900	0	0	0	131	0	131	78 031	0	78 031
52305	9 750	0	9 750	0	0	0	18	0	18	9 768	0	9 768
52602	3 609	0	3 609	4 175	0	4 175	566	0	566	0	0	0
60301	0	0	0	4 042	0	4 042	4 823	0	4 823	781	0	781
60305	17 923	0	17 923	23 729	0	23 729	22 603	0	22 603	16 797	0	16 797
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	1 175	0	1 175	1 174	0	1 174	234	0	234	235	0	235
60311	0	0	0	11 146	0	11 146	11 146	0	11 146	0	0	0
60313	0	1	1	0	15	15	0	15	15	0	1	1
60322	20	0	20	200	0	200	383	0	383	203	0	203
60324	17 500	0	17 500	1 936	0	1 936	1 786	0	1 786	17 350	0	17 350
60335	5 515	0	5 515	6 694	0	6 694	6 328	0	6 328	5 149	0	5 149
60352	1 160	0	1 160	0	0	0	123	0	123	1 283	0	1 283
60414	70 930	0	70 930	87	0	87	882	0	882	71 725	0	71 725
60805	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353
60806	0	0	0	53 971	0	53 971	201 762	0	201 762	147 791	0	147 791
60903	39 448	0	39 448	0	0	0	1 083	0	1 083	40 531	0	40 531
61501	2 066	0	2 066	25	0	25	64	0	64	2 105	0	2 105
61701	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
70601	3 156 761	0	3 156 761	3 156 801	0	3 156 801	982 200	0	982 200	982 160	0	982 160
70602	5 434	0	5 434	5 870	0	5 870	4 886	0	4 886	4 450	0	4 450
70603	1 441 657	0	1 441 657	1 441 657	0	1 441 657	169 227	0	169 227	169 227	0	169 227
70613	3 992 040	0	3 992 040	3 992 040	0	3 992 040	0	0	0	0	0	0
70615	35 357	0	35 357	35 357	0	35 357	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	215	0	215	3 158 209	0	3 158 209	3 157 994	0	3 157 994
70702	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434
70703	0	0	0	0	0	0	1 441 657	0	1 441 657	1 441 657	0	1 441 657
70713	0	0	0	0	0	0	3 992 040	0	3 992 040	3 992 040	0	3 992 040
70715	0	0	0	0	0	0	35 357	0	35 357	35 357	0	35 357
Итого по пассиву (баланс)	16 349 447	1 310 906	17 660 353	140 630 777	109 116 753	249 747 530	142 026 304	109 157 673	251 183 977	17 744 974	1 351 826	19 096 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 138 057	0	4 138 057	137 251	0	137 251	61 639	0	61 639	4 213 669	0	4 213 669
90902	10 982 044	0	10 982 044	271 498	0	271 498	243 822	0	243 822	11 009 720	0	11 009 720
91104	0	0	0	0	19	19	0	13	13	0	6	6
91202	41	0	41	1	0	1	2	0	2	40	0	40
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 180 531	0	1 180 531	3 466	0	3 466	26 256	0	26 256	1 157 741	0	1 157 741
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	8 297	0	8 297	0	0	0	555	0	555	7 742	0	7 742
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	40 756	0	40 756	0	0	0	0	0	0	40 756	0	40 756
91802	70 623	0	70 623	0	0	0	0	0	0	70 623	0	70 623
91803	7 251	0	7 251	0	0	0	5	0	5	7 246	0	7 246
99998	1 663 670	0	1 663 670	11 257 645	0	11 257 645	11 388 462	0	11 388 462	1 532 853	0	1 532 853
Итого по активу (баланс)	18 494 654	0	18 494 654	11 669 865	19	11 669 884	11 720 746	13	11 720 759	18 443 773	6	18 443 779
Пассив
91003	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91312	301 368	0	301 368	10 599	0	10 599	1 272	0	1 272	292 041	0	292 041
91314	1 064 867	0	1 064 867	11 097 552	0	11 097 552	11 209 100	0	11 209 100	1 176 415	0	1 176 415
91317	38 559	0	38 559	24 471	0	24 471	34 349	0	34 349	48 437	0	48 437
91318	5 730	0	5 730	2 230	0	2 230	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	252 983	0	252 983	252 983	0	252 983	12 460	0	12 460	12 460	0	12 460
91508	163	0	163	163	0	163	0	0	0	0	0	0
99999	16 830 984	0	16 830 984	195 694	0	195 694	275 636	0	275 636	16 910 926	0	16 910 926
Итого по пассиву (баланс)	18 494 654	0	18 494 654	11 584 156	0	11 584 156	11 533 281	0	11 533 281	18 443 779	0	18 443 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	967 279	804 774	1 772 053	0	0	0	967 279	804 774	1 772 053	0	0	0
93306	521 316	0	521 316	0	0	0	521 316	0	521 316	0	0	0
93901	0	309 528	309 528	28 873 526	41 359 397	70 232 923	27 711 500	40 462 529	68 174 029	1 162 026	1 206 396	2 368 422
93902	432 580	190 178	622 758	43 387 809	11 996 791	55 384 600	42 267 402	11 586 604	53 854 006	1 552 987	600 365	2 153 352
94101	0	0	0	184 917	0	184 917	184 917	0	184 917	0	0	0
99996	3 224 913	0	3 224 913	125 830 354	0	125 830 354	124 538 073	0	124 538 073	4 517 194	0	4 517 194
Итого по активу (баланс)	5 146 088	1 304 480	6 450 568	198 276 606	53 356 188	251 632 794	196 190 487	52 853 907	249 044 394	7 232 207	1 806 761	9 038 968
Пассив
96301	807 612	963 334	1 770 946	807 612	963 816	1 771 428	0	482	482	0	0	0
96306	0	522 087	522 087	0	522 171	522 171	0	84	84	0	0	0
96901	308 550	0	308 550	40 573 422	27 321 840	67 895 262	41 482 523	28 475 850	69 958 373	1 217 651	1 154 010	2 371 661
96902	155 695	468 056	623 751	8 574 976	45 326 371	53 901 347	8 755 105	46 668 444	55 423 549	335 824	1 810 129	2 145 953
97101	0	0	0	447 866	0	447 866	447 866	0	447 866	0	0	0
99997	3 225 234	0	3 225 234	124 506 320	0	124 506 320	125 802 440	0	125 802 440	4 521 354	0	4 521 354
Итого по пассиву (баланс)	4 497 091	1 953 477	6 450 568	174 910 196	74 134 198	249 044 394	176 487 934	75 144 860	251 632 794	6 074 829	2 964 139	9 038 968

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?