Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	283	0	283	164	0	164	291	0	291	156	0	156
10610	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
11101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	338 159	255 161	593 320	5 542 113	4 055 597	9 597 710	5 634 882	3 788 428	9 423 310	245 390	522 330	767 720
20208	69 627	0	69 627	490 563	0	490 563	522 563	0	522 563	37 627	0	37 627
20209	0	0	0	3 986 035	1 390 086	5 376 121	3 959 161	1 390 086	5 349 247	26 874	0	26 874
30102	327 133	0	327 133	16 546 353	0	16 546 353	16 653 327	0	16 653 327	220 159	0	220 159
30110	250 938	287 964	538 902	2 014 304	3 756 909	5 771 213	2 190 188	3 787 359	5 977 547	75 054	257 514	332 568
30114	0	23	23	0	135 219	135 219	0	134 896	134 896	0	346	346
30202	39 983	0	39 983	0	0	0	808	0	808	39 175	0	39 175
30204	11 325	0	11 325	554	0	554	0	0	0	11 879	0	11 879
30210	0	0	0	19 864	0	19 864	19 864	0	19 864	0	0	0
30215	750	20 160	20 910	0	359	359	0	817	817	750	19 702	20 452
30221	0	0	0	6 642	84 885	91 527	6 642	84 885	91 527	0	0	0
30233	2 736	142	2 878	104 108	63 845	167 953	105 304	63 978	169 282	1 540	9	1 549
30424	973	58	1 031	5 326 923	671 302	5 998 225	5 327 231	671 336	5 998 567	665	24	689
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 400 000	0	2 400 000	800 000	0	800 000
31904	1 075 830	0	1 075 830	0	0	0	1 075 830	0	1 075 830	0	0	0
32108	0	157 361	157 361	0	9 799	9 799	0	3 735	3 735	0	163 425	163 425
32202	0	0	0	10 802 759	436 028	11 238 787	10 245 250	407 807	10 653 057	557 509	28 221	585 730
32203	0	0	0	2 499 531	116 665	2 616 196	2 499 531	116 665	2 616 196	0	0	0
32204	244 386	0	244 386	0	0	0	244 386	0	244 386	0	0	0
45201	9 914	0	9 914	99 370	0	99 370	85 331	0	85 331	23 953	0	23 953
45204	10 694	0	10 694	17 800	0	17 800	12 694	0	12 694	15 800	0	15 800
45205	121 722	0	121 722	32 461	0	32 461	48 055	0	48 055	106 128	0	106 128
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	94 010	0	94 010	0	0	0	4 372	0	4 372	89 638	0	89 638
45208	8 283	0	8 283	0	0	0	367	0	367	7 916	0	7 916
45401	400	0	400	123	0	123	154	0	154	369	0	369
45404	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45407	333	0	333	0	0	0	100	0	100	233	0	233
45504	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45505	1 714	0	1 714	50	0	50	297	0	297	1 467	0	1 467
45506	153 373	0	153 373	13 865	0	13 865	12 767	0	12 767	154 471	0	154 471
45507	682 676	0	682 676	21 488	0	21 488	37 809	0	37 809	666 355	0	666 355
45509	24 166	0	24 166	10 952	0	10 952	9 852	0	9 852	25 266	0	25 266
45812	6 629	0	6 629	486	0	486	486	0	486	6 629	0	6 629
45815	81 480	0	81 480	3 973	0	3 973	9 313	0	9 313	76 140	0	76 140
45912	130	0	130	27	0	27	27	0	27	130	0	130
45915	1 457	0	1 457	1 427	0	1 427	1 200	0	1 200	1 684	0	1 684
47101	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300	700	0	700
47404	0	49 202	49 202	18 274 985	1 116 831	19 391 816	18 274 985	1 123 302	19 398 287	0	42 731	42 731
47408	0	0	0	17 529 667	8 178 607	25 708 274	17 529 667	8 178 607	25 708 274	0	0	0
47417	0	286	286	0	1	1	0	287	287	0	0	0
47423	12 844	2 057	14 901	46 407	290	46 697	46 461	2 029	48 490	12 790	318	13 108
47427	7 484	84	7 568	26 396	163	26 559	27 502	125	27 627	6 378	122	6 500
50104	0	0	0	4 583 744	0	4 583 744	4 583 744	0	4 583 744	0	0	0
50107	0	0	0	659 791	0	659 791	659 791	0	659 791	0	0	0
50207	0	74 674	74 674	0	1 625	1 625	0	3 029	3 029	0	73 270	73 270
50209	0	142 929	142 929	0	278 505	278 505	0	7 739	7 739	0	413 695	413 695
50211	0	0	0	0	56 316	56 316	0	0	0	0	56 316	56 316
50214	2 128 825	0	2 128 825	1 613 702	0	1 613 702	1 834 065	0	1 834 065	1 908 462	0	1 908 462
50221	602	0	602	683	0	683	526	0	526	759	0	759
50305	51 083	0	51 083	380	0	380	0	0	0	51 463	0	51 463
50308	26 601	0	26 601	266	0	266	0	0	0	26 867	0	26 867
50905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
51401	0	0	0	6 487	0	6 487	6 487	0	6 487	0	0	0
52503	872	0	872	395	0	395	597	0	597	670	0	670
60302	4 627	0	4 627	0	0	0	1 451	0	1 451	3 176	0	3 176
60308	40	0	40	385	0	385	319	0	319	106	0	106
60310	1 631	0	1 631	349	0	349	379	0	379	1 601	0	1 601
60312	6 827	0	6 827	12 164	0	12 164	6 219	0	6 219	12 772	0	12 772
60314	0	275	275	0	0	0	0	0	0	0	275	275
60323	8 272	0	8 272	264	0	264	115	0	115	8 421	0	8 421
60336	3 412	0	3 412	796	0	796	2 166	0	2 166	2 042	0	2 042
60401	506 150	0	506 150	0	0	0	0	0	0	506 150	0	506 150
60901	40 624	0	40 624	76	0	76	0	0	0	40 700	0	40 700
60906	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	3	0	3	63	0	63	1	0	1	65	0	65
61008	3 650	0	3 650	685	0	685	803	0	803	3 532	0	3 532
61009	1 666	0	1 666	516	0	516	253	0	253	1 929	0	1 929
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	7 050 439	0	7 050 439	7 050 439	0	7 050 439	0	0	0
61403	5 808	0	5 808	1 016	0	1 016	645	0	645	6 179	0	6 179
61702	5 913	0	5 913	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
70606	2 727 999	0	2 727 999	70 111	0	70 111	2 727 999	0	2 727 999	70 111	0	70 111
70608	2 045 342	0	2 045 342	64 379	0	64 379	2 045 341	0	2 045 341	64 380	0	64 380
70610	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
70611	14 206	0	14 206	1 451	0	1 451	14 206	0	14 206	1 451	0	1 451
70616	15 317	0	15 317	0	0	0	15 317	0	15 317	0	0	0
70706	0	0	0	2 751 392	0	2 751 392	3	0	3	2 751 389	0	2 751 389
70708	0	0	0	2 045 342	0	2 045 342	0	0	0	2 045 342	0	2 045 342
70710	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
70711	0	0	0	15 355	0	15 355	0	0	0	15 355	0	15 355
70716	0	0	0	15 317	0	15 317	0	0	0	15 317	0	15 317
Итого по активу (баланс)	11 331 138	990 376	12 321 514	106 115 270	20 353 032	126 468 302	106 539 145	19 765 110	126 304 255	10 907 263	1 578 298	12 485 561
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0	14 563	0	14 563
10603	601	0	601	526	0	526	684	0	684	759	0	759
10609	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	950	0	950	1 571	0	1 571	690	0	690	69	0	69
30222	0	0	0	0	51 880	51 880	0	51 880	51 880	0	0	0
30223	0	0	0	18 018	0	18 018	20 202	0	20 202	2 184	0	2 184
30232	4 449	11 364	15 813	934 898	329 866	1 264 764	930 555	321 907	1 252 462	106	3 405	3 511
30236	0	0	0	0	24 432	24 432	0	24 547	24 547	0	115	115
31201	0	0	0	84 323	0	84 323	84 323	0	84 323	0	0	0
405	43	0	43	536	0	536	496	0	496	3	0	3
406	127 477	0	127 477	122 863	0	122 863	6 692	0	6 692	11 306	0	11 306
407	1 907 591	75 836	1 983 427	9 325 295	358 555	9 683 850	9 649 462	350 597	10 000 059	2 231 758	67 878	2 299 636
408.1	329 407	7 447	336 854	1 171 894	27 291	1 199 185	1 149 855	24 071	1 173 926	307 368	4 227	311 595
40807	12	9	21	21	9	30	9	0	9	0	0	0
40817	450 028	286 258	736 286	988 433	175 636	1 164 069	909 252	199 876	1 109 128	370 847	310 498	681 345
40820	1 861	2 163	4 024	2 632	1 062	3 694	3 723	824	4 547	2 952	1 925	4 877
40821	5 228	0	5 228	40 835	0	40 835	39 713	0	39 713	4 106	0	4 106
40903	659	0	659	173	0	173	116	0	116	602	0	602
40905	11	0	11	13 376	2 432	15 808	13 368	2 432	15 800	3	0	3
40906	0	0	0	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	0	0	0
40909	0	861	861	26 928	35 271	62 199	26 928	34 788	61 716	0	378	378
40910	0	0	0	6 804	23 138	29 942	6 804	23 138	29 942	0	0	0
40911	116	0	116	62 944	0	62 944	62 828	0	62 828	0	0	0
40912	0	137	137	54 475	216 388	270 863	54 475	216 561	271 036	0	310	310
40913	0	0	0	159 416	56 564	215 980	159 416	56 564	215 980	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42102	462 365	2 016	464 381	2 965 521	2 020	2 967 541	2 914 155	4	2 914 159	410 999	0	410 999
42103	90 927	0	90 927	88 230	0	88 230	28 941	0	28 941	31 638	0	31 638
42104	400	0	400	0	0	0	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500
42106	2 919	0	2 919	2 450	0	2 450	0	0	0	469	0	469
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	45 261	1 979	47 240	73 828	1 979	75 807	61 022	0	61 022	32 455	0	32 455
42110	4 800	0	4 800	600	0	600	10 500	1 991	12 491	14 700	1 991	16 691
42111	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	4 270	0	4 270	6 484	0	6 484	4 014	0	4 014	1 800	0	1 800
42207	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
42301	22 498	17 399	39 897	55 803	24 118	79 921	60 399	27 678	88 077	27 094	20 959	48 053
42304	280 055	62 687	342 742	205 719	30 658	236 377	299 802	19 239	319 041	374 138	51 268	425 406
42305	1 224 160	273 244	1 497 404	501 025	67 907	568 932	207 628	50 522	258 150	930 763	255 859	1 186 622
42306	171 137	224 116	395 253	162 774	34 021	196 795	339 430	44 654	384 084	347 793	234 749	582 542
42307	33 017	20 117	53 134	16 404	18 434	34 838	16 234	20 443	36 677	32 847	22 126	54 973
42604	605	2 511	3 116	294	1 361	1 655	142	25	167	453	1 175	1 628
42605	1 330	1 103	2 433	259	1 305	1 564	215	1 316	1 531	1 286	1 114	2 400
42606	13	2 668	2 681	10	108	118	245	49	294	248	2 609	2 857
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	10 414	0	10 414	802	0	802	280	0	280	9 892	0	9 892
45415	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45515	71 415	0	71 415	3 489	0	3 489	8 864	0	8 864	76 790	0	76 790
45818	83 192	0	83 192	3 962	0	3 962	1 411	0	1 411	80 641	0	80 641
45918	1 263	0	1 263	14	0	14	32	0	32	1 281	0	1 281
47108	2 000	0	2 000	1 300	0	1 300	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	20 607 882	552 365	21 160 247	20 607 882	552 365	21 160 247	0	0	0
47405	0	0	0	276 949	22 554	299 503	276 949	22 554	299 503	0	0	0
47407	0	0	0	19 951 570	5 759 557	25 711 127	19 951 570	5 759 557	25 711 127	0	0	0
47411	0	0	0	9 101	313	9 414	9 101	313	9 414	0	0	0
47416	5 425	386	5 811	19 285	1 336	20 621	17 718	1 097	18 815	3 858	147	4 005
47422	7 644	1	7 645	120 874	314	121 188	126 368	314	126 682	13 138	1	13 139
47425	15 142	0	15 142	613	0	613	772	0	772	15 301	0	15 301
47426	4 662	1	4 663	7 446	2	7 448	4 429	1	4 430	1 645	0	1 645
50220	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
50319	266	0	266	0	0	0	3	0	3	269	0	269
52301	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
52302	0	0	0	3 100	0	3 100	6 600	0	6 600	3 500	0	3 500
52303	2 200	0	2 200	0	0	0	40 000	0	40 000	42 200	0	42 200
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52305	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
60301	0	0	0	5 445	0	5 445	5 850	0	5 850	405	0	405
60305	16 130	0	16 130	20 280	0	20 280	19 561	0	19 561	15 411	0	15 411
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	574	0	574	572	0	572	145	0	145	147	0	147
60311	2 158	0	2 158	6 362	0	6 362	4 204	0	4 204	0	0	0
60313	0	3	3	0	27	27	0	27	27	0	3	3
60322	5	21	26	516	21	537	517	0	517	6	0	6
60324	8 272	0	8 272	74	0	74	223	0	223	8 421	0	8 421
60335	4 520	0	4 520	5 403	0	5 403	5 130	0	5 130	4 247	0	4 247
60349	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60414	102 293	0	102 293	0	0	0	1 999	0	1 999	104 292	0	104 292
60903	17 064	0	17 064	0	0	0	920	0	920	17 984	0	17 984
61301	22	0	22	69	0	69	65	0	65	18	0	18
61304	12 465	0	12 465	2 787	0	2 787	2 685	0	2 685	12 363	0	12 363
61501	38	0	38	0	0	0	5	0	5	43	0	43
61701	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
70601	2 739 595	0	2 739 595	2 739 609	0	2 739 609	109 725	0	109 725	109 711	0	109 711
70603	2 228 040	0	2 228 040	2 228 040	0	2 228 040	68 245	0	68 245	68 245	0	68 245
70605	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	449	0	449	2 740 766	0	2 740 766	2 740 317	0	2 740 317
70703	0	0	0	0	0	0	2 228 040	0	2 228 040	2 228 040	0	2 228 040
70705	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	11 329 187	992 327	12 321 514	63 202 966	7 820 924	71 023 890	63 378 603	7 809 334	71 187 937	11 504 824	980 737	12 485 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 014 922	0	1 014 922	81 864	0	81 864	214 731	0	214 731	882 055	0	882 055
90902	3 728 804	0	3 728 804	326 917	0	326 917	187 930	0	187 930	3 867 791	0	3 867 791
91202	31	0	31	1	0	1	3	0	3	29	0	29
91203	5	0	5	4	0	4	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	86 543	0	86 543	86 543	0	86 543	0	0	0
91414	3 231 599	0	3 231 599	23 634	0	23 634	103 371	0	103 371	3 151 862	0	3 151 862
91417	400 000	0	400 000	84 323	0	84 323	84 323	0	84 323	400 000	0	400 000
91604	40 101	0	40 101	5 191	0	5 191	4 080	0	4 080	41 212	0	41 212
91704	32 103	0	32 103	0	0	0	0	0	0	32 103	0	32 103
91802	55 791	0	55 791	0	0	0	0	0	0	55 791	0	55 791
91803	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
99998	1 205 418	0	1 205 418	14 890 395	0	14 890 395	14 567 458	0	14 567 458	1 528 355	0	1 528 355
Итого по активу (баланс)	9 713 803	0	9 713 803	15 498 873	0	15 498 873	15 248 445	0	15 248 445	9 964 231	0	9 964 231
Пассив
91312	545 751	0	545 751	36 927	0	36 927	10 564	0	10 564	519 388	0	519 388
91314	255 973	0	255 973	13 779 176	567 533	14 346 709	14 124 777	598 231	14 723 008	601 574	30 698	632 272
91315	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	237 886	0	237 886	172 856	0	172 856	149 857	0	149 857	214 887	0	214 887
91318	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91507	150 134	0	150 134	0	0	0	0	0	0	150 134	0	150 134
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	8 508 385	0	8 508 385	480 474	0	480 474	407 965	0	407 965	8 435 876	0	8 435 876
Итого по пассиву (баланс)	9 713 803	0	9 713 803	14 483 433	567 533	15 050 966	14 703 163	598 231	15 301 394	9 933 533	30 698	9 964 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	172 068	152 014	324 082	10 751 954	627 762	11 379 716	10 247 682	768 518	11 016 200	676 340	11 258	687 598
94101	0	0	0	6 515 044	0	6 515 044	6 515 044	0	6 515 044	0	0	0
99996	324 339	0	324 339	17 891 735	0	17 891 735	17 530 482	0	17 530 482	685 592	0	685 592
Итого по активу (баланс)	496 407	152 014	648 421	35 158 733	627 762	35 786 495	34 293 208	768 518	35 061 726	1 361 932	11 258	1 373 190
Пассив
96901	152 172	172 167	324 339	7 281 183	5 394 251	12 675 434	7 140 249	5 896 438	13 036 687	11 238	674 354	685 592
97101	0	0	0	4 855 048	0	4 855 048	4 855 048	0	4 855 048	0	0	0
99997	324 082	0	324 082	17 531 245	0	17 531 245	17 894 761	0	17 894 761	687 598	0	687 598
Итого по пассиву (баланс)	476 254	172 167	648 421	29 667 476	5 394 251	35 061 727	29 890 058	5 896 438	35 786 496	698 836	674 354	1 373 190

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?