Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 494	0	4 494	0	0	0	659	0	659	3 835	0	3 835
10610	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
20202	311 146	257 357	568 503	7 285 216	5 352 875	12 638 091	7 335 509	5 216 585	12 552 094	260 853	393 647	654 500
20208	36 389	0	36 389	596 388	0	596 388	594 391	0	594 391	38 386	0	38 386
20209	103 090	464	103 554	5 686 932	2 211 512	7 898 444	5 759 701	2 211 976	7 971 677	30 321	0	30 321
30102	68 331	0	68 331	13 052 638	0	13 052 638	12 963 571	0	12 963 571	157 398	0	157 398
30110	129 691	732 645	862 336	4 660 089	3 051 022	7 711 111	4 664 947	3 323 228	7 988 175	124 833	460 439	585 272
30114	0	986	986	0	107 614	107 614	0	108 559	108 559	0	41	41
30202	29 759	0	29 759	0	0	0	203	0	203	29 556	0	29 556
30204	8 885	0	8 885	474	0	474	0	0	0	9 359	0	9 359
30210	0	0	0	10 076	0	10 076	10 076	0	10 076	0	0	0
30215	375	11 053	11 428	375	11 822	12 197	0	859	859	750	22 016	22 766
30221	0	0	0	0	2 134 536	2 134 536	0	2 131 391	2 131 391	0	3 145	3 145
30233	387	47	434	93 909	34 144	128 053	93 127	34 125	127 252	1 169	66	1 235
30424	959	128	1 087	1 668 894	1 946	1 670 840	1 669 596	1 946	1 671 542	257	128	385
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32108	0	6 379	6 379	0	246	246	0	444	444	0	6 181	6 181
32202	0	0	0	11 970 182	0	11 970 182	11 229 732	0	11 229 732	740 450	0	740 450
32203	1 238 184	0	1 238 184	5 796 696	0	5 796 696	6 281 002	0	6 281 002	753 878	0	753 878
45107	38 539	0	38 539	12 675	0	12 675	0	0	0	51 214	0	51 214
45201	24 449	0	24 449	55 915	0	55 915	59 977	0	59 977	20 387	0	20 387
45204	128 754	0	128 754	90 274	0	90 274	97 833	0	97 833	121 195	0	121 195
45205	62 059	0	62 059	41 255	0	41 255	32 006	0	32 006	71 308	0	71 308
45206	146 744	0	146 744	25 000	0	25 000	709	0	709	171 035	0	171 035
45207	69 799	0	69 799	12 053	0	12 053	5 374	0	5 374	76 478	0	76 478
45208	17 226	0	17 226	0	0	0	532	0	532	16 694	0	16 694
45401	2 740	0	2 740	10 177	0	10 177	8 978	0	8 978	3 939	0	3 939
45404	2 300	0	2 300	150	0	150	1 650	0	1 650	800	0	800
45406	1 233	0	1 233	0	0	0	408	0	408	825	0	825
45407	2 167	0	2 167	0	0	0	184	0	184	1 983	0	1 983
45408	1 271	0	1 271	0	0	0	85	0	85	1 186	0	1 186
45504	103	0	103	0	0	0	26	0	26	77	0	77
45505	4 039	0	4 039	600	0	600	593	0	593	4 046	0	4 046
45506	190 559	0	190 559	18 447	0	18 447	16 588	0	16 588	192 418	0	192 418
45507	617 476	0	617 476	42 218	0	42 218	30 113	0	30 113	629 581	0	629 581
45509	15 681	0	15 681	10 742	0	10 742	10 672	0	10 672	15 751	0	15 751
45812	12 689	0	12 689	0	0	0	544	0	544	12 145	0	12 145
45814	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45815	90 717	0	90 717	3 234	0	3 234	3 246	0	3 246	90 705	0	90 705
45912	133	0	133	83	0	83	44	0	44	172	0	172
45915	1 538	0	1 538	1 038	0	1 038	1 055	0	1 055	1 521	0	1 521
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	28 353	28 353	17 686 762	1 095	17 687 857	17 686 762	1 977	17 688 739	0	27 471	27 471
47408	0	0	0	13 911 186	16 230 693	30 141 879	13 911 186	16 230 693	30 141 879	0	0	0
47423	13 022	36	13 058	1 764	4	1 768	2 966	2	2 968	11 820	38	11 858
47427	6 533	140	6 673	32 980	163	33 143	31 292	141	31 433	8 221	162	8 383
50208	231 789	0	231 789	3 043	0	3 043	192	0	192	234 640	0	234 640
50221	546	0	546	9	0	9	174	0	174	381	0	381
50305	49 316	0	49 316	380	0	380	0	0	0	49 696	0	49 696
50308	329 370	0	329 370	3 526	0	3 526	131 637	0	131 637	201 259	0	201 259
50310	89 676	0	89 676	71	0	71	89 747	0	89 747	0	0	0
50311	0	23 087	23 087	0	1 062	1 062	0	1 073	1 073	0	23 076	23 076
50318	0	135 021	135 021	0	6 212	6 212	0	6 276	6 276	0	134 957	134 957
60302	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60306	3 418	0	3 418	3 704	0	3 704	3 612	0	3 612	3 510	0	3 510
60308	98	0	98	1 087	0	1 087	1 185	0	1 185	0	0	0
60310	1 448	0	1 448	912	0	912	1 022	0	1 022	1 338	0	1 338
60312	7 264	0	7 264	12 057	0	12 057	7 171	0	7 171	12 150	0	12 150
60314	0	297	297	0	868	868	0	297	297	0	868	868
60323	5 593	0	5 593	172	0	172	165	0	165	5 600	0	5 600
60336	2 069	0	2 069	728	0	728	373	0	373	2 424	0	2 424
60401	468 460	0	468 460	0	0	0	3 622	0	3 622	464 838	0	464 838
60901	30 647	0	30 647	2 252	0	2 252	0	0	0	32 899	0	32 899
60906	2 155	0	2 155	97	0	97	2 252	0	2 252	0	0	0
61002	208	0	208	320	0	320	502	0	502	26	0	26
61008	2 974	0	2 974	1 129	0	1 129	2 177	0	2 177	1 926	0	1 926
61009	5 341	0	5 341	2 294	0	2 294	2 391	0	2 391	5 244	0	5 244
61209	0	0	0	4 259	0	4 259	4 259	0	4 259	0	0	0
61210	0	0	0	215 207	0	215 207	215 207	0	215 207	0	0	0
61403	1 952	0	1 952	765	0	765	539	0	539	2 178	0	2 178
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	1 453 520	0	1 453 520	236 146	0	236 146	37	0	37	1 689 629	0	1 689 629
70608	1 844 163	0	1 844 163	93 958	0	93 958	0	0	0	1 938 121	0	1 938 121
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	33 559	0	33 559	2 440	0	2 440	2 221	0	2 221	33 778	0	33 778
Итого по активу (баланс)	8 026 998	1 195 993	9 222 991	83 735 273	29 145 814	112 881 087	83 186 117	29 269 572	112 455 689	8 576 154	1 072 235	9 648 389
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	546	0	546	174	0	174	9	0	9	381	0	381
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30220	0	0	0	0	242	242	0	242	242	0	0	0
30223	125	0	125	4 894	0	4 894	18 715	0	18 715	13 946	0	13 946
30232	303	1 226	1 529	434 399	228 193	662 592	434 353	229 897	664 250	257	2 930	3 187
30236	0	0	0	6 186	8 968	15 154	6 186	8 968	15 154	0	0	0
32901	0	121 096	121 096	0	7 530	7 530	0	5 109	5 109	0	118 675	118 675
405	36	0	36	1 355	0	1 355	1 319	0	1 319	0	0	0
407	1 820 616	103 199	1 923 815	10 795 430	437 982	11 233 412	10 829 204	401 330	11 230 534	1 854 390	66 547	1 920 937
408.1	302 300	10 884	313 184	1 825 196	20 089	1 845 285	1 781 472	25 664	1 807 136	258 576	16 459	275 035
408.2	350 933	247 137	598 070	1 207 404	145 123	1 352 527	1 209 349	143 883	1 353 232	352 878	245 897	598 775
40901	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
40903	249	0	249	61	0	61	53	0	53	241	0	241
40905	3	0	3	26 497	1 642	28 139	26 497	1 642	28 139	3	0	3
40906	0	0	0	4 610	0	4 610	4 610	0	4 610	0	0	0
40909	0	9	9	20 924	23 200	44 124	20 924	23 191	44 115	0	0	0
40910	0	0	0	8 236	5 301	13 537	8 236	5 301	13 537	0	0	0
40911	0	0	0	45 462	0	45 462	45 462	0	45 462	0	0	0
40912	0	204	204	36 499	206 284	242 783	36 499	206 226	242 725	0	146	146
40913	0	0	0	52 976	55 010	107 986	52 976	55 010	107 986	0	0	0
42102	33 328	1 816	35 144	500 653	1 824	502 477	513 857	8	513 865	46 532	0	46 532
42103	126 870	366	127 236	115 368	377	115 745	123 958	382	124 340	135 460	371	135 831
42104	14 620	5 380	20 000	1 001	250	1 251	40 001	228	40 229	53 620	5 358	58 978
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	32 650	0	32 650	1 454	0	1 454	1 004	0	1 004	32 200	0	32 200
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	54 243	0	54 243	57 541	0	57 541	6 098	0	6 098	2 800	0	2 800
42110	3 155	0	3 155	3 177	0	3 177	3 517	0	3 517	3 495	0	3 495
42111	680	0	680	681	0	681	1	0	1	0	0	0
42112	3 500	0	3 500	24	0	24	24	0	24	3 500	0	3 500
42113	2 000	0	2 000	20	0	20	20	0	20	2 000	0	2 000
42203	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	4 262	0	4 262	217	0	217	0	0	0	4 045	0	4 045
42301	23 025	5 827	28 852	58 113	7 396	65 509	61 464	14 855	76 319	26 376	13 286	39 662
42304	317 157	91 431	408 588	118 464	32 921	151 385	282 490	45 439	327 929	481 183	103 949	585 132
42305	381 368	140 964	522 332	121 839	42 952	164 791	89 413	32 846	122 259	348 942	130 858	479 800
42306	391 557	152 979	544 536	115 099	40 936	156 035	56 556	42 265	98 821	333 014	154 308	487 322
42307	18 296	3 403	21 699	90	159	249	5 274	159	5 433	23 480	3 403	26 883
42604	749	3 289	4 038	4	153	157	23	142	165	768	3 278	4 046
42605	593	69	662	174	58	232	3	1	4	422	12	434
42606	290	3	293	15	0	15	122	0	122	397	3	400
45215	13 723	0	13 723	2 185	0	2 185	3 981	0	3 981	15 519	0	15 519
45415	84	0	84	41	0	41	0	0	0	43	0	43
45515	44 804	0	44 804	33 447	0	33 447	33 836	0	33 836	45 193	0	45 193
45818	101 313	0	101 313	68 015	0	68 015	67 792	0	67 792	101 090	0	101 090
45918	1 339	0	1 339	1 029	0	1 029	1 048	0	1 048	1 358	0	1 358
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	17 772 713	65 336	17 838 049	17 772 713	65 336	17 838 049	0	0	0
47405	0	0	0	275 362	90 508	365 870	275 362	90 508	365 870	0	0	0
47407	0	0	0	16 335 630	13 788 026	30 123 656	16 335 630	13 788 026	30 123 656	0	0	0
47411	1 056	0	1 056	5 729	337	6 066	7 829	348	8 177	3 156	11	3 167
47416	5 494	0	5 494	54 423	0	54 423	50 721	0	50 721	1 792	0	1 792
47422	6 888	5	6 893	136 453	69	136 522	136 820	68	136 888	7 255	4	7 259
47425	27 375	0	27 375	5 886	0	5 886	2 566	0	2 566	24 055	0	24 055
47426	6 707	3 779	10 486	6 936	177	7 113	3 862	582	4 444	3 633	4 184	7 817
50319	2 652	0	2 652	1	0	1	26	0	26	2 677	0	2 677
52406	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	5 502	0	5 502	7 975	0	7 975	2 473	0	2 473
60305	11 031	0	11 031	24 029	0	24 029	22 760	0	22 760	9 762	0	9 762
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	499	0	499	497	0	497	187	0	187	189	0	189
60311	986	0	986	9 006	0	9 006	8 514	0	8 514	494	0	494
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60322	2	0	2	178	0	178	183	0	183	7	0	7
60324	7 127	0	7 127	120	0	120	63	0	63	7 070	0	7 070
60335	3 790	0	3 790	4 882	0	4 882	5 768	0	5 768	4 676	0	4 676
60349	9 387	0	9 387	0	0	0	1 793	0	1 793	11 180	0	11 180
60414	85 199	0	85 199	3 620	0	3 620	1 801	0	1 801	83 380	0	83 380
60903	6 646	0	6 646	0	0	0	694	0	694	7 340	0	7 340
61301	51	0	51	343	0	343	364	0	364	72	0	72
61304	8 808	0	8 808	2 748	0	2 748	2 539	0	2 539	8 599	0	8 599
61501	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61701	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
70601	1 576 955	0	1 576 955	74	0	74	268 071	0	268 071	1 844 952	0	1 844 952
70603	1 819 235	0	1 819 235	0	0	0	90 289	0	90 289	1 909 524	0	1 909 524
70605	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
70615	14 045	0	14 045	0	0	0	0	0	0	14 045	0	14 045
Итого по пассиву (баланс)	8 329 925	893 066	9 222 991	50 314 174	15 211 069	65 525 243	50 762 959	15 187 682	65 950 641	8 778 710	869 679	9 648 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 830 432	0	1 830 432	41 098	0	41 098	26 123	0	26 123	1 845 407	0	1 845 407
90902	3 187 777	0	3 187 777	117 188	0	117 188	106 924	0	106 924	3 198 041	0	3 198 041
91104	0	7	7	0	21	21	0	28	28	0	0	0
91202	10	0	10	5	0	5	3	0	3	12	0	12
91203	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 529 499	0	4 529 499	767 128	0	767 128	268 183	0	268 183	5 028 444	0	5 028 444
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	39 605	0	39 605	3 632	0	3 632	2 715	0	2 715	40 522	0	40 522
91704	16 775	0	16 775	0	0	0	0	0	0	16 775	0	16 775
91802	30 956	0	30 956	0	0	0	0	0	0	30 956	0	30 956
91803	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
99998	2 912 974	0	2 912 974	19 776 031	0	19 776 031	19 669 245	0	19 669 245	3 019 760	0	3 019 760
Итого по активу (баланс)	12 950 477	7	12 950 484	20 705 087	21	20 705 108	20 073 197	28	20 073 225	13 582 367	0	13 582 367
Пассив
91004	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91312	966 467	0	966 467	52 616	0	52 616	39 651	0	39 651	953 502	0	953 502
91314	1 342 358	0	1 342 358	19 163 218	0	19 163 218	19 410 772	0	19 410 772	1 589 912	0	1 589 912
91315	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
91316	129 469	0	129 469	24 728	0	24 728	0	0	0	104 741	0	104 741
91317	298 376	0	298 376	372 863	0	372 863	309 180	0	309 180	234 693	0	234 693
91318	9 243	0	9 243	1 697	0	1 697	0	0	0	7 546	0	7 546
91507	166 905	0	166 905	54 695	0	54 695	0	0	0	112 210	0	112 210
91508	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99999	10 037 510	0	10 037 510	399 440	0	399 440	924 537	0	924 537	10 562 607	0	10 562 607
Итого по пассиву (баланс)	12 950 484	0	12 950 484	20 069 528	0	20 069 528	20 701 411	0	20 701 411	13 582 367	0	13 582 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 373 120	3 055 852	6 428 972	10 625 378	7 031 760	17 657 138	7 471 327	3 790 663	11 261 990	6 527 171	6 296 949	12 824 120
99996	6 389 422	0	6 389 422	17 634 342	0	17 634 342	11 229 962	0	11 229 962	12 793 802	0	12 793 802
Итого по активу (баланс)	9 762 542	3 055 852	12 818 394	28 259 720	7 031 760	35 291 480	18 701 289	3 790 663	22 491 952	19 320 973	6 296 949	25 617 922
Пассив
96901	3 058 173	3 331 249	6 389 422	3 779 180	7 450 782	11 229 962	7 024 179	10 610 163	17 634 342	6 303 172	6 490 630	12 793 802
99997	6 428 972	0	6 428 972	11 261 990	0	11 261 990	17 657 138	0	17 657 138	12 824 120	0	12 824 120
Итого по пассиву (баланс)	9 487 145	3 331 249	12 818 394	15 041 170	7 450 782	22 491 952	24 681 317	10 610 163	35 291 480	19 127 292	6 490 630	25 617 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 042 122,0000	0	0	14 610 343,0000	0	0	14 559 545,0000	0	0	2 092 920,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 042 122,0000	0	0	14 610 343,0000	0	0	14 559 545,0000	0	0	2 092 920,0000
Пассив
98050	0	0	1 662 220,0000	0	0	14 559 545,0000	0	0	14 639 885,0000	0	0	1 742 560,0000
98070	0	0	379 902,0000	0	0	125 000,0000	0	0	95 458,0000	0	0	350 360,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 042 122,0000	0	0	14 684 545,0000	0	0	14 735 343,0000	0	0	2 092 920,0000

Страница была полезной?