Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 360	0	10 360	2 268	0	2 268	2 590	0	2 590	10 038	0	10 038
10610	2 357	0	2 357	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	174 006	366 777	540 783	5 544 891	3 641 036	9 185 927	5 502 745	3 763 958	9 266 703	216 152	243 855	460 007
20208	30 357	0	30 357	565 078	0	565 078	557 821	0	557 821	37 614	0	37 614
20209	45 850	548	46 398	3 856 157	1 512 457	5 368 614	3 828 427	1 513 005	5 341 432	73 580	0	73 580
30102	372 844	0	372 844	12 642 200	0	12 642 200	12 937 302	0	12 937 302	77 742	0	77 742
30110	44 805	442 431	487 236	3 325 068	3 053 472	6 378 540	3 304 074	2 765 442	6 069 516	65 799	730 461	796 260
30114	0	17 845	17 845	0	143 224	143 224	0	150 150	150 150	0	10 919	10 919
30202	25 195	0	25 195	651	0	651	0	0	0	25 846	0	25 846
30204	5 055	0	5 055	373	0	373	0	0	0	5 428	0	5 428
30215	375	11 591	11 966	0	1 383	1 383	0	1 709	1 709	375	11 265	11 640
30221	0	0	0	6 528	932 563	939 091	6 528	932 563	939 091	0	0	0
30233	878	120	998	84 477	27 662	112 139	84 983	27 782	112 765	372	0	372
30424	314	0	314	1 431 480	0	1 431 480	1 419 512	0	1 419 512	12 282	0	12 282
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	50	0	50	3 525	0	3 525	3 527	0	3 527	48	0	48
32002	200 000	0	200 000	1 030 000	0	1 030 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	170 000	0	170 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32203	0	0	0	87 029	0	87 029	87 029	0	87 029	0	0	0
45107	36 300	0	36 300	20 219	0	20 219	15 500	0	15 500	41 019	0	41 019
45201	67 949	0	67 949	175 019	0	175 019	184 205	0	184 205	58 763	0	58 763
45203	80	0	80	100	0	100	180	0	180	0	0	0
45204	89 650	0	89 650	54 853	0	54 853	79 382	0	79 382	65 121	0	65 121
45205	90 127	0	90 127	32 040	0	32 040	15 610	0	15 610	106 557	0	106 557
45206	138 663	0	138 663	1 000	0	1 000	1 455	0	1 455	138 208	0	138 208
45207	45 824	0	45 824	5 080	0	5 080	1 713	0	1 713	49 191	0	49 191
45208	50 632	0	50 632	0	0	0	42 600	0	42 600	8 032	0	8 032
45401	738	0	738	10 507	0	10 507	8 087	0	8 087	3 158	0	3 158
45403	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950
45404	2 450	0	2 450	500	0	500	2 450	0	2 450	500	0	500
45406	279	0	279	0	0	0	54	0	54	225	0	225
45407	2 912	0	2 912	0	0	0	222	0	222	2 690	0	2 690
45408	2 288	0	2 288	0	0	0	85	0	85	2 203	0	2 203
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	4 290	0	4 290	558	0	558	919	0	919	3 929	0	3 929
45506	192 937	0	192 937	16 281	0	16 281	16 585	0	16 585	192 633	0	192 633
45507	604 073	0	604 073	23 932	0	23 932	21 618	0	21 618	606 387	0	606 387
45509	5 939	0	5 939	5 360	0	5 360	5 206	0	5 206	6 093	0	6 093
45812	14 455	0	14 455	439	0	439	508	0	508	14 386	0	14 386
45815	78 974	0	78 974	4 367	0	4 367	2 821	0	2 821	80 520	0	80 520
45912	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	1 516	0	1 516	1 196	0	1 196	1 143	0	1 143	1 569	0	1 569
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	8 475 869	8 765 055	17 240 924	8 475 869	8 700 658	17 176 527	0	64 397	64 397
47408	0	0	0	20 464 915	23 498 026	43 962 941	20 464 915	23 498 026	43 962 941	0	0	0
47423	14 081	3 350	17 431	800	59	859	4 322	3 359	7 681	10 559	50	10 609
47427	6 281	26	6 307	22 400	42	22 442	21 943	26	21 969	6 738	42	6 780
50110	0	0	0	0	630 295	630 295	0	630 295	630 295	0	0	0
50205	0	0	0	188 944	0	188 944	0	0	0	188 944	0	188 944
50207	104 747	0	104 747	1 231	0	1 231	105	0	105	105 873	0	105 873
50208	147 783	0	147 783	435 416	0	435 416	50	0	50	583 149	0	583 149
50210	0	131 746	131 746	0	4 182	4 182	0	135 928	135 928	0	0	0
50211	0	380 900	380 900	0	127 798	127 798	0	399 527	399 527	0	109 171	109 171
50221	1 922	0	1 922	1 759	0	1 759	234	0	234	3 447	0	3 447
50305	48 688	0	48 688	381	0	381	0	0	0	49 069	0	49 069
50307	142 771	0	142 771	1 159	0	1 159	3 285	0	3 285	140 645	0	140 645
50308	503 734	0	503 734	63 267	0	63 267	64 855	0	64 855	502 146	0	502 146
50310	89 516	0	89 516	610	0	610	0	0	0	90 126	0	90 126
50311	0	0	0	0	102 754	102 754	0	5 680	5 680	0	97 074	97 074
50318	0	0	0	58 268	0	58 268	58 268	0	58 268	0	0	0
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52503	541	0	541	0	0	0	124	0	124	417	0	417
52601	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60302	12 778	0	12 778	6 350	0	6 350	356	0	356	18 772	0	18 772
60306	3 598	0	3 598	3 869	0	3 869	3 941	0	3 941	3 526	0	3 526
60308	37	0	37	994	0	994	1 010	0	1 010	21	0	21
60310	1 816	0	1 816	7 897	0	7 897	8 011	0	8 011	1 702	0	1 702
60312	9 500	0	9 500	10 394	0	10 394	10 994	0	10 994	8 900	0	8 900
60314	0	275	275	0	899	899	0	275	275	0	899	899
60323	3 383	0	3 383	402	0	402	98	0	98	3 687	0	3 687
60401	358 795	0	358 795	38 681	0	38 681	356	0	356	397 120	0	397 120
60410	68 975	0	68 975	0	0	0	0	0	0	68 975	0	68 975
60701	1 858	0	1 858	38 682	0	38 682	38 697	0	38 697	1 843	0	1 843
60901	1 622	0	1 622	0	0	0	0	0	0	1 622	0	1 622
61002	99	0	99	89	0	89	188	0	188	0	0	0
61008	2 524	0	2 524	969	0	969	1 342	0	1 342	2 151	0	2 151
61009	1 471	0	1 471	616	0	616	838	0	838	1 249	0	1 249
61209	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61210	0	0	0	1 126 508	0	1 126 508	1 126 508	0	1 126 508	0	0	0
61403	24 877	0	24 877	614	0	614	1 143	0	1 143	24 348	0	24 348
61702	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
70606	2 011 406	0	2 011 406	257 146	0	257 146	205	0	205	2 268 347	0	2 268 347
70608	2 215 670	0	2 215 670	357 429	0	357 429	33 353	0	33 353	2 539 746	0	2 539 746
70610	54	0	54	53	0	53	0	0	0	107	0	107
70611	5 254	0	5 254	0	0	0	5 201	0	5 201	53	0	53
70614	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
70616	5 223	0	5 223	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
Итого по активу (баланс)	8 542 577	1 355 609	9 898 186	61 909 304	42 440 907	104 350 211	61 501 469	42 528 383	104 029 852	8 950 412	1 268 133	10 218 545
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	0	0	0	203 903	0	203 903
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	1 922	0	1 922	235	0	235	1 760	0	1 760	3 447	0	3 447
10609	2 233	0	2 233	0	0	0	0	0	0	2 233	0	2 233
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	204 470	0	204 470	0	0	0	0	0	0	204 470	0	204 470
30222	0	0	0	0	101 562	101 562	0	101 562	101 562	0	0	0
30223	915	0	915	3 337	0	3 337	2 423	0	2 423	1	0	1
30232	1 994	870	2 864	364 864	166 213	531 077	369 523	170 860	540 383	6 653	5 517	12 170
30236	0	0	0	0	5 113	5 113	0	5 113	5 113	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31502	0	0	0	26 152	0	26 152	26 152	0	26 152	0	0	0
31503	0	0	0	26 203	0	26 203	26 203	0	26 203	0	0	0
405	46	0	46	337	0	337	310	0	310	19	0	19
407	1 382 683	158 896	1 541 579	9 945 575	366 430	10 312 005	9 814 456	363 757	10 178 213	1 251 564	156 223	1 407 787
408.1	164 788	2 239	167 027	1 562 560	102 224	1 664 784	1 566 301	102 524	1 668 825	168 529	2 539	171 068
408.2	272 710	105 701	378 411	1 417 387	160 405	1 577 792	1 423 330	178 572	1 601 902	278 653	123 868	402 521
40903	46	0	46	89	0	89	186	0	186	143	0	143
40905	2	0	2	19 400	0	19 400	19 402	0	19 402	4	0	4
40906	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
40909	0	0	0	9 330	21 603	30 933	9 330	21 925	31 255	0	322	322
40910	0	0	0	2 184	5 406	7 590	2 184	5 406	7 590	0	0	0
40911	2	0	2	44 025	326	44 351	44 180	326	44 506	157	0	157
40912	0	0	0	23 137	157 177	180 314	23 137	157 508	180 645	0	331	331
40913	0	0	0	49 202	70 394	119 596	49 202	70 394	119 596	0	0	0
42102	20 130	0	20 130	152 258	0	152 258	143 078	0	143 078	10 950	0	10 950
42103	38 854	96 350	135 204	39 058	105 266	144 324	52 880	102 700	155 580	52 676	93 784	146 460
42104	61 760	3 509	65 269	18 654	4 068	22 722	5 688	3 965	9 653	48 794	3 406	52 200
42105	32 100	0	32 100	41	0	41	41	0	41	32 100	0	32 100
42106	74 910	0	74 910	20 271	0	20 271	621	0	621	55 260	0	55 260
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42202	763	0	763	1 395	0	1 395	2 432	0	2 432	1 800	0	1 800
42204	970	0	970	282	0	282	12	0	12	700	0	700
42207	6 864	0	6 864	482	0	482	0	0	0	6 382	0	6 382
42301	7 509	6 445	13 954	133 651	20 080	153 731	156 916	19 872	176 788	30 774	6 237	37 011
42304	155 227	77 542	232 769	153 095	79 127	232 222	130 472	87 122	217 594	132 604	85 537	218 141
42305	1 453 861	154 933	1 608 794	485 300	71 895	557 195	212 554	56 741	269 295	1 181 115	139 779	1 320 894
42306	293 980	34 576	328 556	31 194	11 989	43 183	153 429	11 172	164 601	416 215	33 759	449 974
42307	13 592	4 704	18 296	59	6 509	6 568	92	19 524	19 616	13 625	17 719	31 344
42604	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
42605	762	279	1 041	2	99	101	71	27	98	831	207	1 038
42606	1 252	0	1 252	0	0	0	13	0	13	1 265	0	1 265
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	13 608	0	13 608	1 399	0	1 399	748	0	748	12 957	0	12 957
45415	44	0	44	2	0	2	24	0	24	66	0	66
45515	37 016	0	37 016	2 970	0	2 970	3 297	0	3 297	37 343	0	37 343
45818	89 607	0	89 607	2 865	0	2 865	4 716	0	4 716	91 458	0	91 458
45918	1 280	0	1 280	23	0	23	52	0	52	1 309	0	1 309
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	9 455 089	8 327 724	17 782 813	9 455 089	8 327 724	17 782 813	0	0	0
47405	0	0	0	214 642	153 325	367 967	214 642	153 325	367 967	0	0	0
47407	0	0	0	22 048 285	21 860 147	43 908 432	22 048 285	21 860 147	43 908 432	0	0	0
47411	19 789	422	20 211	8 685	209	8 894	7 880	205	8 085	18 984	418	19 402
47416	18 873	0	18 873	69 231	66	69 297	59 602	66	59 668	9 244	0	9 244
47422	5 506	22	5 528	72 178	57	72 235	72 387	39	72 426	5 715	4	5 719
47425	12 977	0	12 977	898	0	898	1 350	0	1 350	13 429	0	13 429
47426	7 587	53	7 640	6 232	174	6 406	3 644	140	3 784	4 999	19	5 018
50219	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50220	118	0	118	2 101	0	2 101	2 269	0	2 269	286	0	286
50319	1 559	0	1 559	0	0	0	17	0	17	1 576	0	1 576
52301	6 716	0	6 716	2 510	0	2 510	3 500	0	3 500	7 706	0	7 706
52303	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
52304	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
52306	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52602	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60301	0	0	0	7 155	0	7 155	9 193	0	9 193	2 038	0	2 038
60305	12	0	12	21 169	0	21 169	21 178	0	21 178	21	0	21
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	378	0	378	375	0	375	116	0	116	119	0	119
60311	25	0	25	51 210	0	51 210	51 185	0	51 185	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	3	0	3	41	0	41	40	0	40	2	0	2
60324	4 526	0	4 526	0	0	0	336	0	336	4 862	0	4 862
60601	66 427	0	66 427	340	0	340	1 690	0	1 690	67 777	0	67 777
60903	761	0	761	0	0	0	19	0	19	780	0	780
61301	142	0	142	816	0	816	783	0	783	109	0	109
61304	4 818	0	4 818	2 004	0	2 004	2 174	0	2 174	4 988	0	4 988
61501	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
61701	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
70601	1 930 332	0	1 930 332	258	0	258	313 111	0	313 111	2 243 185	0	2 243 185
70602	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
70603	2 318 443	0	2 318 443	44 140	0	44 140	331 098	0	331 098	2 605 401	0	2 605 401
70605	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
70613	40 715	0	40 715	7	0	7	7	0	7	40 715	0	40 715
Итого по пассиву (баланс)	9 251 645	646 541	9 898 186	46 572 084	31 797 615	78 369 699	46 869 315	31 820 743	78 690 058	9 548 876	669 669	10 218 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 651 777	0	1 651 777	210 063	0	210 063	30 745	0	30 745	1 831 095	0	1 831 095
90902	2 991 288	0	2 991 288	142 810	0	142 810	108 721	0	108 721	3 025 377	0	3 025 377
91202	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91203	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 707 178	0	3 707 178	271 498	0	271 498	52 032	0	52 032	3 926 644	0	3 926 644
91417	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	34 137	0	34 137	3 863	0	3 863	2 898	0	2 898	35 102	0	35 102
91704	11 061	0	11 061	0	0	0	0	0	0	11 061	0	11 061
91802	24 668	0	24 668	0	0	0	0	0	0	24 668	0	24 668
91803	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
99998	1 364 748	0	1 364 748	452 260	0	452 260	512 494	0	512 494	1 304 514	0	1 304 514
Итого по активу (баланс)	9 986 654	0	9 986 654	1 280 499	0	1 280 499	706 897	0	706 897	10 560 256	0	10 560 256
Пассив
91003	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91312	980 732	0	980 732	102 039	0	102 039	20 824	0	20 824	899 517	0	899 517
91314	0	0	0	87 029	0	87 029	87 029	0	87 029	0	0	0
91316	61 365	0	61 365	25 299	0	25 299	26 000	0	26 000	62 066	0	62 066
91317	145 043	0	145 043	297 103	0	297 103	317 383	0	317 383	165 323	0	165 323
91507	177 468	0	177 468	0	0	0	0	0	0	177 468	0	177 468
91508	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99999	8 621 906	0	8 621 906	188 366	0	188 366	822 202	0	822 202	9 255 742	0	9 255 742
Итого по пассиву (баланс)	9 986 654	0	9 986 654	700 860	0	700 860	1 274 462	0	1 274 462	10 560 256	0	10 560 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	13 127	13 127	0	13 127	13 127	0	0	0
93302	0	0	0	0	13 427	13 427	0	13 427	13 427	0	0	0
93901	1 118 412	438 111	1 556 523	19 280 455	1 769 103	21 049 558	19 599 368	1 973 935	21 573 303	799 499	233 279	1 032 778
93902	0	0	0	0	641 174	641 174	0	641 174	641 174	0	0	0
94101	0	0	0	188 393	0	188 393	188 393	0	188 393	0	0	0
94102	0	0	0	0	639 930	639 930	0	639 930	639 930	0	0	0
99996	1 551 661	0	1 551 661	22 648 809	0	22 648 809	23 166 318	0	23 166 318	1 034 152	0	1 034 152
Итого по активу (баланс)	2 670 073	438 111	3 108 184	42 117 657	3 076 761	45 194 418	42 954 079	3 281 593	46 235 672	1 833 651	233 279	2 066 930
Пассив
96301	0	0	0	0	13 214	13 214	0	13 214	13 214	0	0	0
96302	0	0	0	0	13 389	13 389	0	13 389	13 389	0	0	0
96901	415 775	1 135 886	1 551 661	2 082 511	19 798 925	21 881 436	1 864 186	19 499 741	21 363 927	197 450	836 702	1 034 152
96902	0	0	0	0	630 295	630 295	0	630 295	630 295	0	0	0
97102	0	0	0	0	641 159	641 159	0	641 159	641 159	0	0	0
99997	1 556 523	0	1 556 523	23 056 227	0	23 056 227	22 532 482	0	22 532 482	1 032 778	0	1 032 778
Итого по пассиву (баланс)	1 972 298	1 135 886	3 108 184	25 138 738	21 096 982	46 235 720	24 396 668	20 797 798	45 194 466	1 230 228	836 702	2 066 930
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 006 267,0000	0	0	1 015 002,0000	0	0	399 818,0000	0	0	1 621 451,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 006 267,0000	0	0	1 015 002,0000	0	0	399 818,0000	0	0	1 621 451,0000
Пассив
98050	0	0	772 082,0000	0	0	399 818,0000	0	0	775 002,0000	0	0	1 147 266,0000
98070	0	0	234 185,0000	0	0	0,0000	0	0	240 000,0000	0	0	474 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 006 267,0000	0	0	399 818,0000	0	0	1 015 002,0000	0	0	1 621 451,0000

Страница была полезной?