Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19	0	19	2	0	2	21	0	21	0	0	0
10610	83 837	0	83 837	0	0	0	5	0	5	83 832	0	83 832
20202	184 017	118 262	302 279	3 839 427	669 340	4 508 767	3 852 153	653 640	4 505 793	171 291	133 962	305 253
20208	112 768	0	112 768	330 603	0	330 603	333 803	0	333 803	109 568	0	109 568
20209	33 496	0	33 496	3 104 998	0	3 104 998	3 098 804	0	3 098 804	39 690	0	39 690
30102	194 673	0	194 673	22 580 232	0	22 580 232	22 560 419	0	22 560 419	214 486	0	214 486
30110	40 060	46 894	86 954	4 807 186	877 987	5 685 173	4 808 073	874 255	5 682 328	39 173	50 626	89 799
30202	36 856	0	36 856	1 405	0	1 405	0	0	0	38 261	0	38 261
30204	2 504	0	2 504	7	0	7	0	0	0	2 511	0	2 511
30210	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
30221	0	0	0	0	144 448	144 448	0	144 448	144 448	0	0	0
30233	6 137	532	6 669	210 658	35 095	245 753	210 568	34 838	245 406	6 227	789	7 016
30413	75	0	75	4 464 153	0	4 464 153	4 464 208	0	4 464 208	20	0	20
30424	11 142	3 453	14 595	4 824 649	14 707	4 839 356	4 828 613	16 662	4 845 275	7 178	1 498	8 676
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	3 160 000	0	3 160 000	3 160 000	0	3 160 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	6 500 000	0	6 500 000	6 050 000	0	6 050 000	1 550 000	0	1 550 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	7 250	0	7 250	0	0	0	500	0	500	6 750	0	6 750
45201	39 633	0	39 633	134 719	0	134 719	112 090	0	112 090	62 262	0	62 262
45204	99 229	0	99 229	24 178	0	24 178	50 279	0	50 279	73 128	0	73 128
45205	509 710	0	509 710	186 586	0	186 586	173 939	0	173 939	522 357	0	522 357
45206	1 229 945	0	1 229 945	156 610	0	156 610	296 088	0	296 088	1 090 467	0	1 090 467
45207	897 770	0	897 770	140 399	0	140 399	52 865	0	52 865	985 304	0	985 304
45208	275 434	0	275 434	35 000	0	35 000	1 891	0	1 891	308 543	0	308 543
45401	41 483	0	41 483	43 905	0	43 905	42 497	0	42 497	42 891	0	42 891
45405	945	0	945	536	0	536	0	0	0	1 481	0	1 481
45407	33 067	0	33 067	2 000	0	2 000	3 151	0	3 151	31 916	0	31 916
45408	31 226	0	31 226	0	0	0	793	0	793	30 433	0	30 433
45504	125	0	125	0	0	0	24	0	24	101	0	101
45505	1 879	0	1 879	830	0	830	349	0	349	2 360	0	2 360
45506	32 311	0	32 311	3 340	0	3 340	2 470	0	2 470	33 181	0	33 181
45507	296 919	0	296 919	28 546	0	28 546	9 690	0	9 690	315 775	0	315 775
45509	5 172	0	5 172	3 365	0	3 365	2 919	0	2 919	5 618	0	5 618
45812	13 172	0	13 172	28 998	0	28 998	0	0	0	42 170	0	42 170
45815	47 815	0	47 815	1 006	0	1 006	560	0	560	48 261	0	48 261
45912	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
45915	1 118	0	1 118	41	0	41	72	0	72	1 087	0	1 087
47404	0	51	51	4 340 987	205 666	4 546 653	4 340 987	205 662	4 546 649	0	55	55
47408	0	0	0	4 350 197	197 834	4 548 031	4 350 197	197 834	4 548 031	0	0	0
47421	0	0	0	775	0	775	723	0	723	52	0	52
47423	74 250	0	74 250	13 664	0	13 664	13 431	0	13 431	74 483	0	74 483
47427	12 679	0	12 679	37 535	13	37 548	37 627	13	37 640	12 587	0	12 587
50104	153 346	0	153 346	902	0	902	74	0	74	154 174	0	154 174
50106	197 165	0	197 165	1 425	0	1 425	1 062	0	1 062	197 528	0	197 528
50116	100 615	0	100 615	203 140	0	203 140	0	0	0	303 755	0	303 755
50121	14	0	14	527	0	527	478	0	478	63	0	63
50205	32 247	0	32 247	39	0	39	32 286	0	32 286	0	0	0
50307	194 960	0	194 960	4 140 539	0	4 140 539	4 140 610	0	4 140 610	194 889	0	194 889
60302	7 089	0	7 089	0	0	0	4	0	4	7 085	0	7 085
60306	252	0	252	7 000	0	7 000	7 051	0	7 051	201	0	201
60308	0	0	0	651	10	661	573	10	583	78	0	78
60310	2 385	0	2 385	1 037	23	1 060	966	23	989	2 456	0	2 456
60312	6 091	0	6 091	14 115	0	14 115	10 066	0	10 066	10 140	0	10 140
60314	0	449	449	0	61	61	0	184	184	0	326	326
60323	27 557	0	27 557	306	0	306	172	0	172	27 691	0	27 691
60336	741	0	741	783	0	783	502	0	502	1 022	0	1 022
60401	826 041	0	826 041	339	0	339	580	0	580	825 800	0	825 800
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	5 273	0	5 273	338	0	338	338	0	338	5 273	0	5 273
60901	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
60906	1 730	0	1 730	261	0	261	0	0	0	1 991	0	1 991
61002	447	0	447	483	0	483	129	0	129	801	0	801
61008	3 597	0	3 597	2 430	0	2 430	2 205	0	2 205	3 822	0	3 822
61009	2 320	0	2 320	1 923	0	1 923	1 156	0	1 156	3 087	0	3 087
61209	0	0	0	30 324	0	30 324	30 324	0	30 324	0	0	0
61210	0	0	0	4 172 896	0	4 172 896	4 172 896	0	4 172 896	0	0	0
61403	1 560	0	1 560	499	0	499	663	0	663	1 396	0	1 396
61702	34 978	0	34 978	2 466	0	2 466	0	0	0	37 444	0	37 444
62001	418 923	0	418 923	22 400	0	22 400	29 464	0	29 464	411 859	0	411 859
62101	20 342	0	20 342	0	0	0	0	0	0	20 342	0	20 342
62102	30 280	0	30 280	0	0	0	84	0	84	30 196	0	30 196
70606	3 090 952	0	3 090 952	346 391	0	346 391	854	0	854	3 436 489	0	3 436 489
70607	1 505	0	1 505	6 132	0	6 132	5 533	0	5 533	2 104	0	2 104
70608	175 696	0	175 696	44 339	0	44 339	0	0	0	220 035	0	220 035
70610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	6 158	0	6 158	4 372	0	4 372	0	0	0	10 530	0	10 530
70616	1 655	0	1 655	801	0	801	2 456	0	2 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 363 576	185 382	11 548 958	72 367 817	2 145 184	74 513 001	71 304 756	2 127 569	73 432 325	12 426 637	202 997	12 629 634
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	0	0	0	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	89 001	0	89 001	0	0	0	0	0	0	89 001	0	89 001
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	418	0	418	2 797	0	2 797	2 913	0	2 913	534	0	534
30222	1 172	0	1 172	91 368	0	91 368	90 196	0	90 196	0	0	0
30226	34	0	34	168	0	168	170	0	170	36	0	36
30232	5 526	222	5 748	1 605 661	20 366	1 626 027	1 605 631	20 144	1 625 775	5 496	0	5 496
30236	0	3 070	3 070	0	213 371	213 371	0	210 361	210 361	0	60	60
30410	248	0	248	343	0	343	282	0	282	187	0	187
30601	8 868	3 453	12 321	19 285	16 662	35 947	18 076	14 707	32 783	7 659	1 498	9 157
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	116	0	116	476	0	476	488	0	488	128	0	128
406	159 791	0	159 791	459 147	0	459 147	601 701	0	601 701	302 345	0	302 345
407	1 341 522	9 399	1 350 921	8 038 693	479 439	8 518 132	8 105 123	481 707	8 586 830	1 407 952	11 667	1 419 619
408.1	561 633	17 465	579 098	1 608 850	13 319	1 622 169	1 625 648	19 137	1 644 785	578 431	23 283	601 714
40807	29	6 058	6 087	9 464	7 741	17 205	9 769	11 991	21 760	334	10 308	10 642
40817	208 054	698	208 752	357 576	133	357 709	361 614	112	361 726	212 092	677	212 769
40820	36	1 268	1 304	71	70	141	65	178	243	30	1 376	1 406
40821	30 401	0	30 401	640 093	0	640 093	635 903	0	635 903	26 211	0	26 211
40823	45	0	45	35	0	35	34	0	34	44	0	44
40905	1	0	1	47 787	0	47 787	47 787	0	47 787	1	0	1
40906	33 496	0	33 496	1 108 497	0	1 108 497	1 114 691	0	1 114 691	39 690	0	39 690
40909	0	2	2	58 542	40 232	98 774	58 542	40 232	98 774	0	2	2
40910	0	0	0	4 820	5 767	10 587	4 820	5 767	10 587	0	0	0
40911	35	0	35	62 814	866	63 680	62 932	866	63 798	153	0	153
40912	0	0	0	42 018	49 761	91 779	42 018	49 761	91 779	0	0	0
40913	0	0	0	71 150	26 655	97 805	71 150	26 655	97 805	0	0	0
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	103 000	0	103 000	754 000	0	754 000	1 141 100	0	1 141 100	490 100	0	490 100
42103	201 550	0	201 550	143 550	0	143 550	201 550	0	201 550	259 550	0	259 550
42104	241 976	0	241 976	60 600	0	60 600	68 000	0	68 000	249 376	0	249 376
42105	90 750	0	90 750	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	82 750	0	82 750
42106	27 600	0	27 600	0	0	0	7 000	0	7 000	34 600	0	34 600
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
42109	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42110	15 750	0	15 750	10 550	0	10 550	16 500	0	16 500	21 700	0	21 700
42111	37 400	0	37 400	3 500	0	3 500	7 200	0	7 200	41 100	0	41 100
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42113	5 200	0	5 200	1 300	0	1 300	0	0	0	3 900	0	3 900
42203	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	21 300	0	21 300	1 000	0	1 000	0	0	0	20 300	0	20 300
42206	550	0	550	0	0	0	1 000	0	1 000	1 550	0	1 550
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	113 703	16 919	130 622	140 573	7 142	147 715	137 023	12 226	149 249	110 153	22 003	132 156
42303	13 083	5 764	18 847	8 950	5 070	14 020	15 158	399	15 557	19 291	1 093	20 384
42304	503 079	15 418	518 497	131 400	7 211	138 611	38 546	7 098	45 644	410 225	15 305	425 530
42305	238 205	47 398	285 603	37 573	14 393	51 966	130 911	27 068	157 979	331 543	60 073	391 616
42306	914 965	42 232	957 197	43 299	12 056	55 355	44 202	7 094	51 296	915 868	37 270	953 138
42307	180 958	14 587	195 545	26 054	1 813	27 867	37 079	2 011	39 090	191 983	14 785	206 768
42601	939	119	1 058	930	1 313	2 243	60	1 323	1 383	69	129	198
42606	800	628	1 428	0	35	35	0	88	88	800	681	1 481
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	145	0	145	10	0	10	68	0	68	203	0	203
45215	573 324	0	573 324	143 912	0	143 912	146 996	0	146 996	576 408	0	576 408
45415	15 085	0	15 085	1 439	0	1 439	1 041	0	1 041	14 687	0	14 687
45515	24 796	0	24 796	2 220	0	2 220	4 747	0	4 747	27 323	0	27 323
45818	60 711	0	60 711	558	0	558	21 340	0	21 340	81 493	0	81 493
45918	1 096	0	1 096	93	0	93	74	0	74	1 077	0	1 077
47403	0	0	0	0	11 335	11 335	0	11 335	11 335	0	0	0
47405	0	0	0	70 365	33 365	103 730	70 365	33 365	103 730	0	0	0
47407	0	0	0	4 537 344	9 220	4 546 564	4 537 344	9 220	4 546 564	0	0	0
47411	11 986	75	12 061	2 794	36	2 830	9 871	92	9 963	19 063	131	19 194
47416	113	0	113	19 043	0	19 043	18 999	0	18 999	69	0	69
47422	3 135	38	3 173	34 084	2	34 086	34 388	5	34 393	3 439	41	3 480
47424	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
47425	155 532	0	155 532	95 882	0	95 882	75 471	0	75 471	135 121	0	135 121
47426	4 892	0	4 892	5 359	0	5 359	5 310	0	5 310	4 843	0	4 843
50120	1 365	0	1 365	5 533	0	5 533	6 132	0	6 132	1 964	0	1 964
50220	19	0	19	21	0	21	2	0	2	0	0	0
60301	5 533	0	5 533	12 596	0	12 596	7 476	0	7 476	413	0	413
60305	24 604	0	24 604	30 929	0	30 929	20 618	0	20 618	14 293	0	14 293
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	3 474	0	3 474	2 136	0	2 136	2 027	0	2 027	3 365	0	3 365
60311	16 856	0	16 856	41 177	0	41 177	26 484	0	26 484	2 163	0	2 163
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	526	0	526	27 252	0	27 252	27 271	0	27 271	545	0	545
60324	30 198	0	30 198	1 986	0	1 986	1 817	0	1 817	30 029	0	30 029
60335	10 140	0	10 140	6 469	0	6 469	5 865	0	5 865	9 536	0	9 536
60414	327 547	0	327 547	580	0	580	2 478	0	2 478	329 445	0	329 445
60903	3 830	0	3 830	0	0	0	115	0	115	3 945	0	3 945
61304	7 921	0	7 921	1 278	0	1 278	1 971	0	1 971	8 614	0	8 614
61501	1 376	0	1 376	1 003	0	1 003	45	0	45	418	0	418
61701	83 837	0	83 837	5	0	5	0	0	0	83 832	0	83 832
62002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
62103	539	0	539	17	0	17	0	0	0	522	0	522
70601	3 080 211	0	3 080 211	45	0	45	339 240	0	339 240	3 419 406	0	3 419 406
70602	495	0	495	478	0	478	526	0	526	543	0	543
70603	163 870	0	163 870	0	0	0	39 564	0	39 564	203 434	0	203 434
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	801	0	801	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	11 364 145	184 813	11 548 958	20 661 682	977 373	21 639 055	21 726 789	992 942	22 719 731	12 429 252	200 382	12 629 634
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 756 787	0	1 756 787	246 540	0	246 540	214 366	0	214 366	1 788 961	0	1 788 961
90902	44 853 582	0	44 853 582	332 081	0	332 081	240 871	0	240 871	44 944 792	0	44 944 792
90909	428	0	428	17	0	17	30	0	30	415	0	415
91202	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
91203	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	11 482 087	0	11 482 087	978 011	0	978 011	846 934	0	846 934	11 613 164	0	11 613 164
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	57 170	0	57 170	0	0	0	0	0	0	57 170	0	57 170
91604	37 186	0	37 186	16 311	0	16 311	12 333	0	12 333	41 164	0	41 164
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	136 722	0	136 722	153	0	153	88	0	88	136 787	0	136 787
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	316 699	0	316 699	0	0	0	16	0	16	316 683	0	316 683
91803	16 414	0	16 414	12	0	12	4	0	4	16 422	0	16 422
99998	8 016 608	0	8 016 608	1 725 765	0	1 725 765	1 575 486	0	1 575 486	8 166 887	0	8 166 887
Итого по активу (баланс)	66 720 799	0	66 720 799	3 298 912	0	3 298 912	2 890 150	0	2 890 150	67 129 561	0	67 129 561
Пассив
91003	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	3 950 246	2 825 123	6 775 369	677 229	157 262	834 491	635 627	395 833	1 031 460	3 908 644	3 063 694	6 972 338
91315	667 168	0	667 168	0	0	0	849	0	849	668 017	0	668 017
91316	7 708	0	7 708	185 399	0	185 399	205 000	0	205 000	27 309	0	27 309
91317	317 852	0	317 852	553 999	0	553 999	486 918	0	486 918	250 771	0	250 771
91318	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91319	144 025	0	144 025	0	0	0	0	0	0	144 025	0	144 025
91507	104 465	0	104 465	133	0	133	74	0	74	104 406	0	104 406
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	58 704 191	0	58 704 191	897 530	0	897 530	1 156 013	0	1 156 013	58 962 674	0	58 962 674
Итого по пассиву (баланс)	63 895 676	2 825 123	66 720 799	2 315 755	157 262	2 473 017	2 485 946	395 833	2 881 779	64 065 867	3 063 694	67 129 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	122 586	122 586	0	118 602	118 602	0	3 984	3 984
99996	1 000 000	0	1 000 000	4 221 811	0	4 221 811	5 217 879	0	5 217 879	3 932	0	3 932
Итого по активу (баланс)	1 000 000	0	1 000 000	4 221 811	122 586	4 344 397	5 217 879	118 602	5 336 481	3 932	3 984	7 916
Пассив
96901	1 000 000	0	1 000 000	5 217 879	0	5 217 879	4 221 811	0	4 221 811	3 932	0	3 932
99997	0	0	0	118 602	0	118 602	122 586	0	122 586	3 984	0	3 984
Итого по пассиву (баланс)	1 000 000	0	1 000 000	5 336 481	0	5 336 481	4 344 397	0	4 344 397	7 916	0	7 916

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?