Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 738	0	12 738	1 687	0	1 687	2 257	0	2 257	12 168	0	12 168
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	0	0	0	86 317	0	86 317
20202	205 900	105 124	311 024	4 115 434	517 648	4 633 082	4 116 895	505 774	4 622 669	204 439	116 998	321 437
20208	239 335	0	239 335	378 774	1	378 775	367 512	1	367 513	250 597	0	250 597
20209	45 323	0	45 323	3 053 176	0	3 053 176	3 019 264	0	3 019 264	79 235	0	79 235
30102	98 217	0	98 217	33 737 091	0	33 737 091	33 734 584	0	33 734 584	100 724	0	100 724
30110	30 129	140 984	171 113	350 699	272 129	622 828	338 723	280 319	619 042	42 105	132 794	174 899
30202	28 871	0	28 871	535	0	535	0	0	0	29 406	0	29 406
30204	3 351	0	3 351	0	0	0	11	0	11	3 340	0	3 340
30210	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30221	0	0	0	720	76 146	76 866	720	76 146	76 866	0	0	0
30233	388	748	1 136	59 837	23 439	83 276	58 954	23 582	82 536	1 271	605	1 876
30413	77	0	77	6 490	0	6 490	6 523	0	6 523	44	0	44
30424	7 078	714	7 792	121 217	8 424	129 641	122 576	6 376	128 952	5 719	2 762	8 481
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 200 000	0	1 200 000	22 010 000	0	22 010 000	23 210 000	0	23 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 090 000	0	6 090 000	4 610 000	0	4 610 000	1 480 000	0	1 480 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	54 782	0	54 782	58 028	0	58 028	104 782	0	104 782	8 028	0	8 028
44905	19 989	0	19 989	0	0	0	0	0	0	19 989	0	19 989
44906	14 772	0	14 772	0	0	0	7 000	0	7 000	7 772	0	7 772
45007	5 099	0	5 099	5 219	0	5 219	0	0	0	10 318	0	10 318
45201	68 017	0	68 017	137 032	0	137 032	141 561	0	141 561	63 488	0	63 488
45203	1 640	0	1 640	20 000	0	20 000	5 079	0	5 079	16 561	0	16 561
45204	33 322	0	33 322	11 670	0	11 670	11 539	0	11 539	33 453	0	33 453
45205	558 075	0	558 075	157 534	0	157 534	186 913	0	186 913	528 696	0	528 696
45206	1 873 515	12 852	1 886 367	122 527	556	123 083	283 404	13 408	296 812	1 712 638	0	1 712 638
45207	703 578	0	703 578	182 000	0	182 000	45 906	0	45 906	839 672	0	839 672
45208	327 450	0	327 450	0	0	0	4 121	0	4 121	323 329	0	323 329
45401	53 143	0	53 143	60 242	0	60 242	69 430	0	69 430	43 955	0	43 955
45405	4 708	0	4 708	0	0	0	286	0	286	4 422	0	4 422
45407	60 705	0	60 705	3 500	0	3 500	5 265	0	5 265	58 940	0	58 940
45408	119 535	0	119 535	0	0	0	2 433	0	2 433	117 102	0	117 102
45505	1 082	0	1 082	190	0	190	166	0	166	1 106	0	1 106
45506	15 484	0	15 484	740	0	740	1 418	0	1 418	14 806	0	14 806
45507	247 937	0	247 937	2 910	0	2 910	9 868	0	9 868	240 979	0	240 979
45509	6 806	0	6 806	3 368	0	3 368	3 637	0	3 637	6 537	0	6 537
45812	14 199	0	14 199	7 050	0	7 050	821	0	821	20 428	0	20 428
45814	16 292	0	16 292	370	0	370	347	0	347	16 315	0	16 315
45815	76 526	0	76 526	1 055	0	1 055	1 338	0	1 338	76 243	0	76 243
45912	251	0	251	835	0	835	805	0	805	281	0	281
45914	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45915	2 433	0	2 433	203	0	203	218	0	218	2 418	0	2 418
47404	0	393	393	23	107 894	107 917	23	107 877	107 900	0	410	410
47408	0	0	0	14 442	96 943	111 385	14 442	96 943	111 385	0	0	0
47423	35 192	2	35 194	14 800	1	14 801	14 892	0	14 892	35 100	3	35 103
47427	15 025	0	15 025	50 420	115	50 535	48 255	115	48 370	17 190	0	17 190
47801	83 186	93 617	176 803	0	7 586	7 586	0	3 516	3 516	83 186	97 687	180 873
50106	79 338	0	79 338	763	0	763	10	0	10	80 091	0	80 091
50121	39	0	39	237	0	237	243	0	243	33	0	33
50205	176 716	0	176 716	871	0	871	0	0	0	177 587	0	177 587
60302	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60306	100	0	100	84	0	84	53	0	53	131	0	131
60308	3 138	0	3 138	602	9	611	601	9	610	3 139	0	3 139
60310	2 474	0	2 474	1 291	23	1 314	1 028	23	1 051	2 737	0	2 737
60312	20 722	0	20 722	13 791	0	13 791	19 769	0	19 769	14 744	0	14 744
60314	0	147	147	0	472	472	0	157	157	0	462	462
60323	15 206	0	15 206	940	0	940	720	0	720	15 426	0	15 426
60336	2 692	0	2 692	850	0	850	452	0	452	3 090	0	3 090
60401	817 378	0	817 378	176	0	176	1 408	0	1 408	816 146	0	816 146
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	7 041	0	7 041	0	0	0	0	0	0	7 041	0	7 041
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	515	0	515	498	0	498	306	0	306	707	0	707
61008	3 660	0	3 660	1 810	0	1 810	2 174	0	2 174	3 296	0	3 296
61009	1 956	0	1 956	4 176	0	4 176	2 707	0	2 707	3 425	0	3 425
61209	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
61214	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61403	2 229	0	2 229	84	0	84	519	0	519	1 794	0	1 794
61702	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
61904	95 983	0	95 983	0	0	0	0	0	0	95 983	0	95 983
62001	63 491	0	63 491	0	0	0	1 805	0	1 805	61 686	0	61 686
62102	32 380	0	32 380	0	0	0	1 276	0	1 276	31 104	0	31 104
70606	2 919 679	0	2 919 679	432 597	0	432 597	1 230	0	1 230	3 351 046	0	3 351 046
70607	10	0	10	185	0	185	88	0	88	107	0	107
70608	674 253	0	674 253	41 662	0	41 662	0	0	0	715 915	0	715 915
70611	614	0	614	121	0	121	0	0	0	735	0	735
70616	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Итого по активу (баланс)	11 863 474	370 322	12 233 796	71 285 520	1 111 386	72 396 906	70 591 321	1 114 246	71 705 567	12 557 673	367 462	12 925 135
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 635	0	453 635	0	0	0	0	0	0	453 635	0	453 635
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 043	0	45 043	0	0	0	0	0	0	45 043	0	45 043
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	1 457	0	1 457	2 361	0	2 361	2 397	0	2 397	1 493	0	1 493
30222	175	0	175	75 107	0	75 107	76 558	0	76 558	1 626	0	1 626
30226	24	0	24	867	0	867	875	0	875	32	0	32
30232	4 379	95	4 474	1 051 833	13 108	1 064 941	1 053 973	13 417	1 067 390	6 519	404	6 923
30236	0	3 341	3 341	0	31 301	31 301	0	28 826	28 826	0	866	866
30410	108	0	108	202	0	202	209	0	209	115	0	115
30601	2 851	714	3 565	16 285	6 376	22 661	17 047	8 424	25 471	3 613	2 762	6 375
31308	129 755	0	129 755	20 000	0	20 000	0	0	0	109 755	0	109 755
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 874	0	2 874	2 838	0	2 838	2 833	0	2 833	2 869	0	2 869
406	149 043	0	149 043	657 995	0	657 995	753 851	0	753 851	244 899	0	244 899
407	1 209 683	82 467	1 292 150	6 858 803	109 056	6 967 859	6 883 856	101 779	6 985 635	1 234 736	75 190	1 309 926
408.1	354 406	18 425	372 831	2 174 394	13 557	2 187 951	2 200 128	9 952	2 210 080	380 140	14 820	394 960
408.2	278 609	1 940	280 549	352 846	3 934	356 780	357 555	3 915	361 470	283 318	1 921	285 239
40905	5	0	5	55 748	0	55 748	55 746	0	55 746	3	0	3
40906	45 323	0	45 323	1 163 650	0	1 163 650	1 197 562	0	1 197 562	79 235	0	79 235
40909	0	0	0	29 345	26 645	55 990	29 345	26 645	55 990	0	0	0
40910	0	0	0	3 718	6 267	9 985	3 718	6 267	9 985	0	0	0
40911	93	0	93	52 266	146	52 412	52 276	146	52 422	103	0	103
40912	0	0	0	46 293	29 711	76 004	46 293	29 711	76 004	0	0	0
40913	0	0	0	46 275	13 706	59 981	46 275	13 706	59 981	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41804	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41805	10	0	10	0	0	0	50 000	0	50 000	50 010	0	50 010
42102	55 830	0	55 830	156 630	0	156 630	204 350	0	204 350	103 550	0	103 550
42103	220 000	0	220 000	199 500	0	199 500	136 700	0	136 700	157 200	0	157 200
42104	101 550	0	101 550	59 250	0	59 250	24 500	0	24 500	66 800	0	66 800
42105	64 640	0	64 640	8 850	0	8 850	50 000	0	50 000	105 790	0	105 790
42106	23 900	55 656	79 556	3 000	2 099	5 099	5 600	4 757	10 357	26 500	58 314	84 814
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42112	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42113	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
42202	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42203	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	53 080	0	53 080	280	0	280	0	0	0	52 800	0	52 800
42206	3 050	0	3 050	0	0	0	570	0	570	3 620	0	3 620
42207	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
42301	95 742	11 914	107 656	169 272	10 539	179 811	161 594	9 979	171 573	88 064	11 354	99 418
42303	414	2 398	2 812	414	1 477	1 891	200	487	687	200	1 408	1 608
42304	289	8 027	8 316	142	4 593	4 735	159	2 678	2 837	306	6 112	6 418
42305	13 683	33 041	46 724	6 456	4 426	10 882	145	11 292	11 437	7 372	39 907	47 279
42306	1 970 408	135 033	2 105 441	99 161	7 801	106 962	145 394	12 647	158 041	2 016 641	139 879	2 156 520
42307	170 036	3 222	173 258	30 171	1 373	31 544	29 668	188	29 856	169 533	2 037	171 570
42601	106	225	331	294	9	303	293	19	312	105	235	340
42603	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
42606	3 998	852	4 850	0	33	33	27	70	97	4 025	889	4 914
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 736	0	3 736	1 140	0	1 140	500	0	500	3 096	0	3 096
45015	204	0	204	0	0	0	209	0	209	413	0	413
45215	527 351	0	527 351	227 368	0	227 368	286 519	0	286 519	586 502	0	586 502
45415	16 828	0	16 828	305	0	305	105	0	105	16 628	0	16 628
45515	23 898	0	23 898	2 437	0	2 437	1 903	0	1 903	23 364	0	23 364
45818	106 415	0	106 415	653	0	653	2 085	0	2 085	107 847	0	107 847
45918	3 077	0	3 077	69	0	69	63	0	63	3 071	0	3 071
47403	0	0	0	0	5 951	5 951	0	5 951	5 951	0	0	0
47405	0	0	0	59 033	47 301	106 334	59 033	47 301	106 334	0	0	0
47407	0	0	0	96 714	14 442	111 156	96 714	14 442	111 156	0	0	0
47411	5 200	1	5 201	14 351	43	14 394	16 160	409	16 569	7 009	367	7 376
47416	599	0	599	31 614	0	31 614	31 251	0	31 251	236	0	236
47422	9 555	19	9 574	38 277	2	38 279	38 154	3	38 157	9 432	20	9 452
47425	155 768	0	155 768	84 780	0	84 780	52 732	0	52 732	123 720	0	123 720
47426	9 062	364	9 426	8 044	257	8 301	7 106	296	7 402	8 124	403	8 527
47804	176 803	0	176 803	3 516	0	3 516	7 586	0	7 586	180 873	0	180 873
50120	10	0	10	88	0	88	185	0	185	107	0	107
50220	12 738	0	12 738	2 257	0	2 257	1 687	0	1 687	12 168	0	12 168
60301	5 382	0	5 382	5 288	0	5 288	5 456	0	5 456	5 550	0	5 550
60305	25 403	0	25 403	21 826	0	21 826	18 301	0	18 301	21 878	0	21 878
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	840	0	840	840	0	840
60311	172	0	172	7 465	0	7 465	7 365	0	7 365	72	0	72
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	286	0	286	876	0	876	869	0	869	279	0	279
60324	23 687	0	23 687	1 283	0	1 283	1 332	0	1 332	23 736	0	23 736
60335	9 532	0	9 532	5 714	0	5 714	4 885	0	4 885	8 703	0	8 703
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60414	281 920	0	281 920	1 407	0	1 407	3 029	0	3 029	283 542	0	283 542
60903	779	0	779	0	0	0	132	0	132	911	0	911
61304	36 378	0	36 378	5 815	0	5 815	302	0	302	30 865	0	30 865
61501	168	0	168	5	0	5	3	0	3	166	0	166
61701	91 562	0	91 562	0	0	0	0	0	0	91 562	0	91 562
61910	1 309	0	1 309	0	0	0	223	0	223	1 532	0	1 532
62002	8 018	0	8 018	0	0	0	0	0	0	8 018	0	8 018
70601	2 955 609	0	2 955 609	505	0	505	436 809	0	436 809	3 391 913	0	3 391 913
70602	640	0	640	243	0	243	237	0	237	634	0	634
70603	670 151	0	670 151	0	0	0	40 798	0	40 798	710 949	0	710 949
Итого по пассиву (баланс)	11 876 062	357 734	12 233 796	14 065 086	354 165	14 419 251	14 757 271	353 319	15 110 590	12 568 247	356 888	12 925 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 207 634	0	1 207 634	136 169	0	136 169	28 966	0	28 966	1 314 837	0	1 314 837
90902	1 781 895	0	1 781 895	202 799	0	202 799	83 679	0	83 679	1 901 015	0	1 901 015
90909	759	0	759	130	0	130	96	0	96	793	0	793
91202	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
91203	12	0	12	9	0	9	9	0	9	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	16 777 786	315 433	17 093 219	884 696	17 451	902 147	1 255 671	228 024	1 483 695	16 406 811	104 860	16 511 671
91418	98 217	93 616	191 833	0	7 587	7 587	0	3 516	3 516	98 217	97 687	195 904
91501	742	0	742	213	0	213	0	0	0	955	0	955
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	64 452	1 862	66 314	22 894	1 421	24 315	22 397	678	23 075	64 949	2 605	67 554
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	149 618	0	149 618	5	0	5	9	0	9	149 614	0	149 614
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	259 935	0	259 935	12	0	12	33	0	33	259 914	0	259 914
91803	9 910	0	9 910	11	0	11	4	0	4	9 917	0	9 917
99998	6 128 645	0	6 128 645	4 544 144	0	4 544 144	1 770 994	0	1 770 994	8 901 795	0	8 901 795
Итого по активу (баланс)	26 828 126	410 911	27 239 037	5 791 090	26 459	5 817 549	3 161 867	232 218	3 394 085	29 457 349	205 152	29 662 501
Пассив
91003	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91312	4 447 491	307 472	4 754 963	208 892	618 411	827 303	347 223	3 328 243	3 675 466	4 585 822	3 017 304	7 603 126
91315	1 081 230	0	1 081 230	160 744	0	160 744	8 849	0	8 849	929 335	0	929 335
91316	20 032	0	20 032	103 689	0	103 689	108 000	0	108 000	24 343	0	24 343
91317	166 427	0	166 427	678 673	0	678 673	751 244	0	751 244	238 998	0	238 998
91318	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91319	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91507	105 314	0	105 314	0	0	0	0	0	0	105 314	0	105 314
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	21 110 392	0	21 110 392	1 595 084	0	1 595 084	1 245 398	0	1 245 398	20 760 706	0	20 760 706
Итого по пассиву (баланс)	26 931 565	307 472	27 239 037	2 747 667	618 411	3 366 078	2 461 299	3 328 243	5 789 542	26 645 197	3 017 304	29 662 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 962	10 962	0	10 962	10 962	0	0	0
99996	0	0	0	10 949	0	10 949	10 949	0	10 949	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 949	10 962	21 911	10 949	10 962	21 911	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 949	0	10 949	10 949	0	10 949	0	0	0
99997	0	0	0	10 962	0	10 962	10 962	0	10 962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 911	0	21 911	21 911	0	21 911	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 207 502,0000	0	0	71 480,0000	0	0	1 612 289,0000	0	0	30 666 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 207 502,0000	0	0	71 480,0000	0	0	1 612 289,0000	0	0	30 666 693,0000
Пассив
98040	0	0	31 826 362,0000	0	0	1 612 289,0000	0	0	71 480,0000	0	0	30 285 553,0000
98050	0	0	167 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	167 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 207 502,0000	0	0	1 612 289,0000	0	0	71 480,0000	0	0	30 666 693,0000

Страница была полезной?