Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 361	0	7 361	8 578	0	8 578	5 350	0	5 350	10 589	0	10 589
20202	198 794	25 631	224 425	3 792 044	211 901	4 003 945	3 811 034	207 190	4 018 224	179 804	30 342	210 146
20208	212 795	0	212 795	573 215	2	573 217	566 185	2	566 187	219 825	0	219 825
20209	43 426	0	43 426	2 985 822	68 139	3 053 961	2 952 954	68 139	3 021 093	76 294	0	76 294
30102	72 429	0	72 429	15 963 899	0	15 963 899	15 930 618	0	15 930 618	105 710	0	105 710
30110	76 939	90 081	167 020	4 760 348	621 006	5 381 354	4 823 400	501 451	5 324 851	13 887	209 636	223 523
30202	55 362	0	55 362	0	0	0	34	0	34	55 328	0	55 328
30204	2 503	0	2 503	0	0	0	11	0	11	2 492	0	2 492
30210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30233	212	248	460	65 608	3 732	69 340	64 571	3 781	68 352	1 249	199	1 448
30302	6 620 889	159 410	6 780 299	8 353 673	866 959	9 220 632	6 715 531	733 627	7 449 158	8 259 031	292 742	8 551 773
30306	7 246 982	180 522	7 427 504	1 859 032	71 115	1 930 147	78 248	29 846	108 094	9 027 766	221 791	9 249 557
30413	4 478	0	4 478	149 799	0	149 799	150 478	0	150 478	3 799	0	3 799
30424	0	0	0	151 141	0	151 141	151 141	0	151 141	0	0	0
32002	0	0	0	3 410 000	0	3 410 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
32003	1 380 000	0	1 380 000	3 590 000	0	3 590 000	4 020 000	0	4 020 000	950 000	0	950 000
32004	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 500 000	0	1 500 000	150 000	0	150 000
32005	1 350 000	0	1 350 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 350 000	0	1 350 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	1 075	0	1 075	0	0	0	275	0	275	800	0	800
45201	18 860	0	18 860	78 212	0	78 212	74 661	0	74 661	22 411	0	22 411
45203	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
45204	77 903	0	77 903	100 330	0	100 330	10 790	0	10 790	167 443	0	167 443
45205	95 164	0	95 164	85 426	0	85 426	29 707	0	29 707	150 883	0	150 883
45206	268 546	0	268 546	28 100	0	28 100	125	0	125	296 521	0	296 521
45207	12 900	0	12 900	21 000	0	21 000	1 590	0	1 590	32 310	0	32 310
45208	8 128	0	8 128	0	0	0	258	0	258	7 870	0	7 870
45401	12 658	0	12 658	52 223	0	52 223	25 118	0	25 118	39 763	0	39 763
45403	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45405	537	0	537	4 347	0	4 347	2 685	0	2 685	2 199	0	2 199
45407	32 001	0	32 001	7 228	0	7 228	4 117	0	4 117	35 112	0	35 112
45408	60 607	0	60 607	5 500	0	5 500	300	0	300	65 807	0	65 807
45504	108	0	108	50	0	50	20	0	20	138	0	138
45505	4 633	0	4 633	2 248	0	2 248	737	0	737	6 144	0	6 144
45506	48 595	0	48 595	4 012	0	4 012	3 473	0	3 473	49 134	0	49 134
45507	427 712	2 882	430 594	30 185	254	30 439	14 250	131	14 381	443 647	3 005	446 652
45509	5 954	0	5 954	3 869	0	3 869	3 590	0	3 590	6 233	0	6 233
45812	136 889	0	136 889	158	0	158	677	0	677	136 370	0	136 370
45814	36 136	0	36 136	0	0	0	1 057	0	1 057	35 079	0	35 079
45815	372 177	0	372 177	975	0	975	1 121	0	1 121	372 031	0	372 031
45912	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
45914	1 068	0	1 068	0	0	0	13	0	13	1 055	0	1 055
45915	18 867	0	18 867	307	0	307	329	0	329	18 845	0	18 845
47404	0	0	0	51 700	0	51 700	51 700	0	51 700	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	63 194	75 340	138 534	63 194	75 340	138 534	2 167	0	2 167
47423	5 791	0	5 791	20 191	21 479	41 670	20 395	21 479	41 874	5 587	0	5 587
47427	17 389	59	17 448	31 269	57	31 326	25 739	50	25 789	22 919	66	22 985
50106	395 443	0	395 443	54 989	0	54 989	4 418	0	4 418	446 014	0	446 014
50121	204	0	204	687	0	687	461	0	461	430	0	430
50205	228 104	0	228 104	1 196	0	1 196	0	0	0	229 300	0	229 300
51405	0	0	0	130 128	0	130 128	0	0	0	130 128	0	130 128
60302	161	0	161	597	0	597	543	0	543	215	0	215
60306	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
60308	72	3 126	3 198	493	248	741	466	132	598	99	3 242	3 341
60310	1 909	0	1 909	875	0	875	1 025	0	1 025	1 759	0	1 759
60312	6 813	0	6 813	8 030	0	8 030	5 243	0	5 243	9 600	0	9 600
60323	56 991	0	56 991	2 465	0	2 465	217	0	217	59 239	0	59 239
60401	479 527	0	479 527	1 661	0	1 661	889	0	889	480 299	0	480 299
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	4 728	0	4 728	59	0	59	864	0	864	3 923	0	3 923
61002	317	0	317	197	0	197	383	0	383	131	0	131
61008	3 022	0	3 022	1 163	0	1 163	1 045	0	1 045	3 140	0	3 140
61009	2 999	0	2 999	567	0	567	932	0	932	2 634	0	2 634
61011	23 877	0	23 877	0	0	0	0	0	0	23 877	0	23 877
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	5 486	0	5 486	740	0	740	1 164	0	1 164	5 062	0	5 062
70606	275 378	0	275 378	76 112	0	76 112	205	0	205	351 285	0	351 285
70607	555	0	555	2 635	0	2 635	2 882	0	2 882	308	0	308
70608	105 138	0	105 138	64 700	0	64 700	0	0	0	169 838	0	169 838
70611	5 954	0	5 954	179	0	179	26	0	26	6 107	0	6 107
Итого по активу (баланс)	20 560 540	461 959	21 022 499	48 876 098	1 940 232	50 816 330	45 161 237	1 641 168	46 802 405	24 275 401	761 023	25 036 424
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 520	0	233 520	1	0	1	0	0	0	233 519	0	233 519
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 846	0	542 846	0	0	0	1	0	1	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30222	407	0	407	38 775	0	38 775	38 368	0	38 368	0	0	0
30226	0	0	0	26	0	26	50	0	50	24	0	24
30232	2 930	0	2 930	1 734 517	10 513	1 745 030	1 735 629	10 704	1 746 333	4 042	191	4 233
30236	0	0	0	0	853	853	0	853	853	0	0	0
30301	6 620 889	159 410	6 780 299	6 715 531	733 627	7 449 158	8 353 673	866 959	9 220 632	8 259 031	292 742	8 551 773
30305	7 246 982	180 522	7 427 504	78 248	29 846	108 094	1 859 032	71 115	1 930 147	9 027 766	221 791	9 249 557
30601	4 110	0	4 110	23 750	0	23 750	23 076	0	23 076	3 436	0	3 436
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	7 299	0	7 299	3 774	0	3 774	2 984	0	2 984	6 509	0	6 509
40503	3 189	0	3 189	1 281	0	1 281	1 241	0	1 241	3 149	0	3 149
40602	77 647	0	77 647	183 250	0	183 250	166 569	0	166 569	60 966	0	60 966
40603	5	0	5	21	0	21	52	0	52	36	0	36
40701	519	0	519	3 667	0	3 667	3 851	0	3 851	703	0	703
40702	1 346 414	1 197	1 347 611	9 447 702	723 591	10 171 293	9 358 516	843 163	10 201 679	1 257 228	120 769	1 377 997
40703	131 037	208	131 245	115 331	209	115 540	128 327	5	128 332	144 033	4	144 037
40802	379 134	12	379 146	1 782 871	9 303	1 792 174	1 825 726	9 303	1 835 029	421 989	12	422 001
40807	138	7 110	7 248	18 420	17 869	36 289	18 548	18 861	37 409	266	8 102	8 368
40817	504 936	3 245	508 181	523 242	398	523 640	592 066	460	592 526	573 760	3 307	577 067
40820	178	1	179	187	0	187	232	0	232	223	1	224
40821	13 248	0	13 248	230 456	0	230 456	237 253	0	237 253	20 045	0	20 045
40905	175	0	175	84 689	0	84 689	84 700	0	84 700	186	0	186
40906	43 019	0	43 019	909 184	0	909 184	942 459	0	942 459	76 294	0	76 294
40909	0	7	7	7 655	9 080	16 735	7 655	9 080	16 735	0	7	7
40910	0	0	0	741	2 364	3 105	741	2 364	3 105	0	0	0
40911	250	0	250	84 305	0	84 305	84 622	0	84 622	567	0	567
40912	0	0	0	14 576	18 544	33 120	14 576	18 544	33 120	0	0	0
40913	0	0	0	3 608	21 032	24 640	3 608	21 032	24 640	0	0	0
42103	1 569	0	1 569	0	0	0	30 000	0	30 000	31 569	0	31 569
42104	14 188	0	14 188	0	0	0	50	0	50	14 238	0	14 238
42105	113 092	0	113 092	0	0	0	41 000	0	41 000	154 092	0	154 092
42106	1 500	979	2 479	0	40	40	1 100	75	1 175	2 600	1 014	3 614
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42207	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42301	99 705	9 311	109 016	40 361	5 139	45 500	46 132	4 345	50 477	105 476	8 517	113 993
42303	5 406	0	5 406	2 064	0	2 064	2 457	0	2 457	5 799	0	5 799
42304	26 800	684	27 484	11 888	40	11 928	27 778	686	28 464	42 690	1 330	44 020
42305	189 790	12 602	202 392	36 821	3 435	40 256	20 460	1 163	21 623	173 429	10 330	183 759
42306	1 307 169	83 579	1 390 748	70 378	6 701	77 079	73 022	11 294	84 316	1 309 813	88 172	1 397 985
42307	171 994	1 264	173 258	36 543	360	36 903	28 166	77	28 243	163 617	981	164 598
42601	589	512	1 101	27	22	49	60	42	102	622	532	1 154
42605	120	213	333	41	9	50	3	17	20	82	221	303
42606	310	106	416	108	6	114	1	10	11	203	110	313
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	3 681	0	3 681	7 629	0	7 629	9 583	0	9 583	5 635	0	5 635
45415	1 215	0	1 215	173	0	173	87	0	87	1 129	0	1 129
45515	17 320	0	17 320	8 535	0	8 535	10 614	0	10 614	19 399	0	19 399
45818	544 943	0	544 943	2 203	0	2 203	567	0	567	543 307	0	543 307
45918	22 859	0	22 859	73	0	73	33	0	33	22 819	0	22 819
47405	0	0	0	55 969	10 271	66 240	55 969	10 271	66 240	0	0	0
47407	0	0	0	127 336	11 518	138 854	127 336	11 518	138 854	0	0	0
47411	2 729	2	2 731	10 560	235	10 795	9 883	233	10 116	2 052	0	2 052
47416	1 616	0	1 616	14 064	0	14 064	13 420	0	13 420	972	0	972
47422	1 203	72	1 275	37 659	2	37 661	37 603	5	37 608	1 147	75	1 222
47425	8 500	0	8 500	4 071	0	4 071	5 106	0	5 106	9 535	0	9 535
47426	0	0	0	1 161	1	1 162	1 161	1	1 162	0	0	0
50120	555	0	555	2 881	0	2 881	2 634	0	2 634	308	0	308
50220	7 361	0	7 361	5 350	0	5 350	8 578	0	8 578	10 589	0	10 589
60301	4 008	0	4 008	8 304	0	8 304	7 625	0	7 625	3 329	0	3 329
60305	0	0	0	8 545	0	8 545	14 786	0	14 786	6 241	0	6 241
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	790	0	790	31	0	31	423	0	423	1 182	0	1 182
60311	217	0	217	6 150	0	6 150	5 939	0	5 939	6	0	6
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	237	22	259	440	22	462	463	0	463	260	0	260
60324	63 708	0	63 708	458	0	458	3 074	0	3 074	66 324	0	66 324
60405	3 526	0	3 526	3	0	3	0	0	0	3 523	0	3 523
60601	162 954	0	162 954	81	0	81	1 863	0	1 863	164 736	0	164 736
60602	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
60603	3 198	0	3 198	0	0	0	18	0	18	3 216	0	3 216
61012	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
61304	90	0	90	27	0	27	62	0	62	125	0	125
61501	128	0	128	68	0	68	41	0	41	101	0	101
70601	364 435	0	364 435	238	0	238	87 329	0	87 329	451 526	0	451 526
70602	204	0	204	461	0	461	687	0	687	430	0	430
70603	105 067	0	105 067	0	0	0	64 615	0	64 615	169 682	0	169 682
Итого по пассиву (баланс)	20 561 441	461 058	21 022 499	22 506 522	1 615 030	24 121 552	26 223 297	1 912 180	28 135 477	24 278 216	758 208	25 036 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90901	1 162 752	0	1 162 752	14 844	0	14 844	3 951	0	3 951	1 173 645	0	1 173 645
90902	1 306 600	0	1 306 600	102 238	0	102 238	26 759	0	26 759	1 382 079	0	1 382 079
90909	364	0	364	39	0	39	14	0	14	389	0	389
91202	47 406	0	47 406	12	0	12	11	0	11	47 407	0	47 407
91203	16	0	16	15	0	15	15	0	15	16	0	16
91207	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91414	5 865 308	0	5 865 308	670 749	0	670 749	173 983	0	173 983	6 362 074	0	6 362 074
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	237 403	0	237 403	3 532	0	3 532	1 442	0	1 442	239 493	0	239 493
91704	43 679	0	43 679	15	0	15	0	0	0	43 694	0	43 694
91802	104 652	0	104 652	500	0	500	2 276	0	2 276	102 876	0	102 876
91803	469	0	469	0	0	0	2	0	2	467	0	467
99998	2 122 622	0	2 122 622	375 035	0	375 035	358 121	0	358 121	2 139 536	0	2 139 536
Итого по активу (баланс)	11 402 433	0	11 402 433	1 166 981	0	1 166 981	566 576	0	566 576	12 002 838	0	12 002 838
Пассив
91312	1 784 494	0	1 784 494	35 438	0	35 438	116 335	0	116 335	1 865 391	0	1 865 391
91315	84	0	84	1	0	1	758	0	758	841	0	841
91316	8 000	0	8 000	13 728	0	13 728	12 500	0	12 500	6 772	0	6 772
91317	247 957	0	247 957	308 784	0	308 784	226 245	0	226 245	165 418	0	165 418
91318	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91507	82 069	0	82 069	17	0	17	19 044	0	19 044	101 096	0	101 096
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 279 811	0	9 279 811	205 878	0	205 878	789 369	0	789 369	9 863 302	0	9 863 302
Итого по пассиву (баланс)	11 402 433	0	11 402 433	563 998	0	563 998	1 164 403	0	1 164 403	12 002 838	0	12 002 838
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	196 920 357,0000	0	0	1 300 910,0000	0	0	6 271 637,0000	0	0	191 949 630,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 920 357,0000	0	0	1 300 917,0000	0	0	6 271 637,0000	0	0	191 949 637,0000
Пассив
98040	0	0	196 226 691,0000	0	0	6 271 637,0000	0	0	1 250 910,0000	0	0	191 205 964,0000
98050	0	0	495 099,0000	0	0	0,0000	0	0	50 007,0000	0	0	545 106,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 920 357,0000	0	0	6 271 637,0000	0	0	1 300 917,0000	0	0	191 949 637,0000

Страница была полезной?