Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 358	0	18 358	1 578	0	1 578	2 008	0	2 008	17 928	0	17 928
20202	270 462	34 996	305 458	4 427 177	223 897	4 651 074	4 443 874	227 201	4 671 075	253 765	31 692	285 457
20208	161 900	0	161 900	626 391	0	626 391	626 313	0	626 313	161 978	0	161 978
20209	52 496	489	52 985	2 974 731	75 248	3 049 979	2 986 679	75 286	3 061 965	40 548	451	40 999
30102	72 253	0	72 253	11 927 420	0	11 927 420	11 959 984	0	11 959 984	39 689	0	39 689
30110	155 653	139 507	295 160	19 990 792	423 443	20 414 235	20 021 274	500 585	20 521 859	125 171	62 365	187 536
30202	54 320	0	54 320	1 674	0	1 674	0	0	0	55 994	0	55 994
30204	3 136	0	3 136	0	0	0	213	0	213	2 923	0	2 923
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30213	5 387	1 125	6 512	58 541	31 010	89 551	61 025	29 306	90 331	2 903	2 829	5 732
30233	18	0	18	59 586	64	59 650	59 603	64	59 667	1	0	1
30302	1 848 898	93 836	1 942 734	8 503 663	682 481	9 186 144	8 546 109	685 864	9 231 973	1 806 452	90 453	1 896 905
30402	9 529	0	9 529	283 979	0	283 979	281 561	0	281 561	11 947	0	11 947
30404	0	0	0	281 588	0	281 588	281 588	0	281 588	0	0	0
30409	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
32002	1 600 000	0	1 600 000	6 510 000	0	6 510 000	8 110 000	0	8 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 650 000	0	8 650 000	6 880 000	0	6 880 000	1 770 000	0	1 770 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	52 823	52 823	0	1 154	1 154	0	51 669	51 669
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	100	0	100	1 500	0	1 500	100	0	100	1 500	0	1 500
45201	31 399	0	31 399	64 733	0	64 733	83 661	0	83 661	12 471	0	12 471
45204	106 585	0	106 585	26 130	0	26 130	55 623	0	55 623	77 092	0	77 092
45205	175 986	0	175 986	51 370	0	51 370	64 503	0	64 503	162 853	0	162 853
45206	47 557	0	47 557	0	0	0	159	0	159	47 398	0	47 398
45207	15 460	0	15 460	0	0	0	912	0	912	14 548	0	14 548
45208	7 229	0	7 229	0	0	0	190	0	190	7 039	0	7 039
45401	36 789	0	36 789	49 271	0	49 271	56 415	0	56 415	29 645	0	29 645
45404	385	0	385	130	0	130	205	0	205	310	0	310
45405	17 878	0	17 878	7 237	0	7 237	8 881	0	8 881	16 234	0	16 234
45407	36 199	0	36 199	5 100	0	5 100	3 393	0	3 393	37 906	0	37 906
45408	11 325	0	11 325	0	0	0	112	0	112	11 213	0	11 213
45504	325	0	325	61	0	61	74	0	74	312	0	312
45505	5 790	0	5 790	420	0	420	809	0	809	5 401	0	5 401
45506	35 547	0	35 547	5 387	0	5 387	2 349	0	2 349	38 585	0	38 585
45507	340 537	4 538	345 075	29 066	247	29 313	12 529	144	12 673	357 074	4 641	361 715
45509	6 726	0	6 726	4 765	0	4 765	4 970	0	4 970	6 521	0	6 521
45812	398 450	0	398 450	0	0	0	1 450	0	1 450	397 000	0	397 000
45814	45 071	0	45 071	0	0	0	50	0	50	45 021	0	45 021
45815	379 599	0	379 599	1 175	0	1 175	2 591	0	2 591	378 183	0	378 183
45912	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
45914	1 238	0	1 238	0	0	0	3	0	3	1 235	0	1 235
45915	19 481	0	19 481	185	0	185	268	0	268	19 398	0	19 398
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47406	0	0	0	0	92 220	92 220	0	92 220	92 220	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	13 620	209 216	222 836	13 620	209 216	222 836	2 167	0	2 167
47423	6 726	0	6 726	57 710	36 071	93 781	57 822	35 933	93 755	6 614	138	6 752
47427	7 827	61	7 888	17 265	99	17 364	17 854	59	17 913	7 238	101	7 339
50205	230 183	0	230 183	1 247	0	1 247	3 596	0	3 596	227 834	0	227 834
51403	1 744 568	0	1 744 568	4 295	0	4 295	69 858	0	69 858	1 679 005	0	1 679 005
60302	573	0	573	2 835	0	2 835	914	0	914	2 494	0	2 494
60306	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
60308	31	3 148	3 179	479	167	646	510	142	652	0	3 173	3 173
60310	1 958	0	1 958	905	0	905	1 003	0	1 003	1 860	0	1 860
60312	9 159	0	9 159	7 104	0	7 104	6 762	0	6 762	9 501	0	9 501
60323	54 201	0	54 201	3 141	0	3 141	293	0	293	57 049	0	57 049
60401	463 513	0	463 513	505	0	505	192	0	192	463 826	0	463 826
60404	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	24 512	0	24 512	0	0	0	0	0	0	24 512	0	24 512
60701	6 323	0	6 323	405	0	405	313	0	313	6 415	0	6 415
61002	930	0	930	84	0	84	195	0	195	819	0	819
61008	2 283	0	2 283	728	0	728	889	0	889	2 122	0	2 122
61009	2 324	0	2 324	195	0	195	593	0	593	1 926	0	1 926
61011	26 013	0	26 013	675	0	675	0	0	0	26 688	0	26 688
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	69 987	0	69 987	69 987	0	69 987	0	0	0
61403	7 051	0	7 051	1 123	0	1 123	1 222	0	1 222	6 952	0	6 952
70606	518 673	0	518 673	65 295	0	65 295	252	0	252	583 716	0	583 716
70608	233 653	0	233 653	24 108	0	24 108	0	0	0	257 761	0	257 761
70611	34 710	0	34 710	186	0	186	2 430	0	2 430	32 466	0	32 466
Итого по активу (баланс)	9 431 826	277 700	9 709 526	64 872 360	1 826 986	66 699 346	64 934 602	1 857 174	66 791 776	9 369 584	247 512	9 617 096
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	311 957	0	311 957	0	0	0	0	0	0	311 957	0	311 957
30109	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	13 278	13 278	0	33 985	33 985	0	20 707	20 707	0	0	0
30223	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
30232	2 747	0	2 747	1 676 181	9 286	1 685 467	1 675 475	9 286	1 684 761	2 041	0	2 041
30301	1 848 898	93 836	1 942 734	8 546 109	685 864	9 231 973	8 503 663	682 481	9 186 144	1 806 452	90 453	1 896 905
30408	0	0	0	4 117	0	4 117	4 117	0	4 117	0	0	0
30601	9 243	0	9 243	3 931	0	3 931	6 357	0	6 357	11 669	0	11 669
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	5 428	0	5 428	3 815	0	3 815	3 125	0	3 125	4 738	0	4 738
40503	4 158	0	4 158	1 199	0	1 199	1 113	0	1 113	4 072	0	4 072
40602	58 062	0	58 062	144 333	0	144 333	159 546	0	159 546	73 275	0	73 275
40603	41	0	41	55	0	55	40	0	40	26	0	26
40701	727	0	727	1 962	0	1 962	1 843	0	1 843	608	0	608
40702	1 441 644	1 471	1 443 115	9 913 756	321 524	10 235 280	9 905 069	320 883	10 225 952	1 432 957	830	1 433 787
40703	86 909	5	86 914	158 207	0	158 207	159 240	0	159 240	87 942	5	87 947
40802	383 312	41	383 353	2 063 155	43 374	2 106 529	2 069 236	50 495	2 119 731	389 393	7 162	396 555
40807	24	38 013	38 037	14 139	14 789	28 928	14 252	3 157	17 409	137	26 381	26 518
40817	514 793	3 618	518 411	558 676	1 143	559 819	557 146	1 132	558 278	513 263	3 607	516 870
40820	220	90	310	394	63	457	371	4	375	197	31	228
40821	20 655	0	20 655	317 232	0	317 232	310 789	0	310 789	14 212	0	14 212
40905	43	0	43	84 016	0	84 016	84 016	0	84 016	43	0	43
40906	43 474	0	43 474	975 134	0	975 134	962 572	0	962 572	30 912	0	30 912
40909	0	7	7	7 403	13 465	20 868	7 403	13 465	20 868	0	7	7
40910	0	0	0	545	1 085	1 630	545	1 085	1 630	0	0	0
40911	414	0	414	90 932	0	90 932	91 068	0	91 068	550	0	550
40912	0	0	0	12 616	17 391	30 007	12 616	17 391	30 007	0	0	0
40913	0	0	0	3 352	21 475	24 827	3 352	21 475	24 827	0	0	0
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	910	0	910	100	0	100	100	0	100	910	0	910
42104	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42105	11 825	0	11 825	115	0	115	0	0	0	11 710	0	11 710
42106	100 721	0	100 721	3 000	16	3 016	3 000	1 017	4 017	100 721	1 001	101 722
42107	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42204	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42205	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	193 537	19 107	212 644	173 780	15 771	189 551	114 579	6 570	121 149	134 336	9 906	144 242
42303	14 715	689	15 404	9 544	36	9 580	4 870	394	5 264	10 041	1 047	11 088
42304	38 783	3 181	41 964	18 539	1 388	19 927	20 421	1 693	22 114	40 665	3 486	44 151
42305	283 137	18 800	301 937	36 664	3 148	39 812	39 441	2 393	41 834	285 914	18 045	303 959
42306	1 125 840	74 024	1 199 864	167 387	8 003	175 390	138 260	9 926	148 186	1 096 713	75 947	1 172 660
42307	339 131	7 144	346 275	80 122	1 734	81 856	46 010	377	46 387	305 019	5 787	310 806
42601	649	724	1 373	278	5 159	5 437	125	5 165	5 290	496	730	1 226
42605	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
42606	390	100	490	0	3	3	2	6	8	392	103	495
42607	190	0	190	45	0	45	0	0	0	145	0	145
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	6 661	0	6 661	2 364	0	2 364	9 645	0	9 645	13 942	0	13 942
45415	1 094	0	1 094	21	0	21	160	0	160	1 233	0	1 233
45515	19 245	0	19 245	4 880	0	4 880	3 385	0	3 385	17 750	0	17 750
45818	822 687	0	822 687	3 448	0	3 448	516	0	516	819 755	0	819 755
45918	30 144	0	30 144	96	0	96	8	0	8	30 056	0	30 056
47405	0	0	0	176 217	25 298	201 515	176 217	25 298	201 515	0	0	0
47407	0	0	0	208 710	14 557	223 267	208 710	14 557	223 267	0	0	0
47411	15 233	218	15 451	12 902	363	13 265	9 523	251	9 774	11 854	106	11 960
47416	1 092	0	1 092	21 816	0	21 816	23 569	0	23 569	2 845	0	2 845
47422	4 755	109	4 864	529 368	8 217	537 585	529 575	8 182	537 757	4 962	74	5 036
47425	7 889	0	7 889	3 147	0	3 147	4 529	0	4 529	9 271	0	9 271
47426	1 044	0	1 044	864	1	865	1 908	1	1 909	2 088	0	2 088
50220	18 358	0	18 358	2 008	0	2 008	1 578	0	1 578	17 928	0	17 928
60301	7 179	0	7 179	8 764	0	8 764	5 196	0	5 196	3 611	0	3 611
60305	5 573	0	5 573	19 138	0	19 138	13 575	0	13 575	10	0	10
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	342	0	342	0	0	0	409	0	409	751	0	751
60311	22	0	22	4 018	0	4 018	3 996	0	3 996	0	0	0
60320	4 297	0	4 297	47	0	47	0	0	0	4 250	0	4 250
60322	411	0	411	695	0	695	611	0	611	327	0	327
60324	61 441	0	61 441	712	0	712	3 825	0	3 825	64 554	0	64 554
60405	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
60601	150 528	0	150 528	163	0	163	1 852	0	1 852	152 217	0	152 217
60602	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
60603	3 948	0	3 948	0	0	0	22	0	22	3 970	0	3 970
61012	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
61304	90	0	90	25	0	25	19	0	19	84	0	84
61501	24	0	24	9	0	9	12	0	12	27	0	27
70601	625 426	0	625 426	57	0	57	74 888	0	74 888	700 257	0	700 257
70602	40 891	0	40 891	0	0	0	0	0	0	40 891	0	40 891
70603	233 709	0	233 709	0	0	0	24 106	0	24 106	257 815	0	257 815
Итого по пассиву (баланс)	9 435 071	274 455	9 709 526	26 072 384	1 247 138	27 319 522	26 009 701	1 217 391	27 227 092	9 372 388	244 708	9 617 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90901	1 195 317	0	1 195 317	136 806	0	136 806	39 953	0	39 953	1 292 170	0	1 292 170
90902	1 098 553	0	1 098 553	44 755	0	44 755	180 751	0	180 751	962 557	0	962 557
91202	69 357	0	69 357	16	0	16	707	0	707	68 666	0	68 666
91203	77	0	77	712	0	712	711	0	711	78	0	78
91207	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91414	6 032 344	830	6 033 174	53 823	44	53 867	49 327	41	49 368	6 036 840	833	6 037 673
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 120	0	5 120	0	0	0	0	0	0	5 120	0	5 120
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	352 244	0	352 244	7 067	0	7 067	1 563	0	1 563	357 748	0	357 748
91704	7 781	0	7 781	0	0	0	0	0	0	7 781	0	7 781
91802	30 612	0	30 612	0	0	0	0	0	0	30 612	0	30 612
91803	124	0	124	2	0	2	0	0	0	126	0	126
99998	2 029 591	0	2 029 591	326 594	0	326 594	383 296	0	383 296	1 972 889	0	1 972 889
Итого по активу (баланс)	11 328 109	830	11 328 939	569 777	44	569 821	656 310	41	656 351	11 241 576	833	11 242 409
Пассив
91003	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
91312	1 892 646	0	1 892 646	159 378	0	159 378	46 458	0	46 458	1 779 726	0	1 779 726
91316	5 000	0	5 000	7 200	0	7 200	2 700	0	2 700	500	0	500
91317	79 979	0	79 979	215 229	0	215 229	275 629	0	275 629	140 379	0	140 379
91318	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91507	51 948	0	51 948	16	0	16	334	0	334	52 266	0	52 266
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	9 299 348	0	9 299 348	271 318	0	271 318	241 490	0	241 490	9 269 520	0	9 269 520
Итого по пассиву (баланс)	11 328 939	0	11 328 939	654 614	0	654 614	568 084	0	568 084	11 242 409	0	11 242 409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	140,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	107 096 969,0000	0	0	16 392 690,0000	0	0	28 605 574,0000	0	0	94 884 085,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 097 109,0000	0	0	16 392 694,0000	0	0	28 605 582,0000	0	0	94 884 221,0000
Пассив
98040	0	0	106 822 342,0000	0	0	28 605 574,0000	0	0	16 392 690,0000	0	0	94 609 458,0000
98050	0	0	113 740,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	113 736,0000
98070	0	0	161 027,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 027,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 097 109,0000	0	0	28 605 578,0000	0	0	16 392 690,0000	0	0	94 884 221,0000

Страница была полезной?