Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 487	0	55 487	5 229	0	5 229	6 637	0	6 637	54 079	0	54 079
20202	84 500	0	84 500	483 346	0	483 346	493 004	0	493 004	74 842	0	74 842
20209	10 650	0	10 650	156 361	0	156 361	161 011	0	161 011	6 000	0	6 000
30102	144 645	0	144 645	2 501 352	0	2 501 352	2 441 817	0	2 441 817	204 180	0	204 180
30110	298 287	0	298 287	251 193	0	251 193	298 233	0	298 233	251 247	0	251 247
30202	18 011	0	18 011	0	0	0	659	0	659	17 352	0	17 352
30413	22	0	22	3 648 806	0	3 648 806	3 648 796	0	3 648 796	32	0	32
30424	166	0	166	17 012 164	0	17 012 164	17 012 315	0	17 012 315	15	0	15
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	523 597	0	523 597	523 597	0	523 597	0	0	0
32203	0	0	0	19 996	0	19 996	0	0	0	19 996	0	19 996
45106	87	0	87	0	0	0	12	0	12	75	0	75
45107	5 038	0	5 038	0	0	0	42	0	42	4 996	0	4 996
45204	6 175	0	6 175	1 408	0	1 408	87	0	87	7 496	0	7 496
45205	65 314	0	65 314	4 000	0	4 000	5 485	0	5 485	63 829	0	63 829
45206	694 591	0	694 591	26 379	0	26 379	9 930	0	9 930	711 040	0	711 040
45207	410 876	0	410 876	35 932	0	35 932	37 967	0	37 967	408 841	0	408 841
45208	118 875	0	118 875	2 070	0	2 070	29 896	0	29 896	91 049	0	91 049
45405	0	0	0	2 723	0	2 723	2 367	0	2 367	356	0	356
45406	2 355	0	2 355	0	0	0	167	0	167	2 188	0	2 188
45407	7 585	0	7 585	0	0	0	1 170	0	1 170	6 415	0	6 415
45408	12 837	0	12 837	0	0	0	127	0	127	12 710	0	12 710
45505	290	0	290	0	0	0	17	0	17	273	0	273
45506	38 538	0	38 538	7 574	0	7 574	5 779	0	5 779	40 333	0	40 333
45507	73 804	0	73 804	250	0	250	5 806	0	5 806	68 248	0	68 248
45812	2 858	0	2 858	45	0	45	42	0	42	2 861	0	2 861
45815	24 211	0	24 211	1 230	0	1 230	444	0	444	24 997	0	24 997
45912	93	0	93	16	0	16	27	0	27	82	0	82
45915	422	0	422	87	0	87	50	0	50	459	0	459
47404	0	0	0	13 291 006	0	13 291 006	13 291 006	0	13 291 006	0	0	0
47408	0	0	0	272 839	0	272 839	272 839	0	272 839	0	0	0
47423	424	0	424	34	0	34	41	0	41	417	0	417
47427	355	0	355	530	0	530	517	0	517	368	0	368
50106	72 127	0	72 127	101 212	0	101 212	173 339	0	173 339	0	0	0
50118	74 289	0	74 289	96 744	0	96 744	100 284	0	100 284	70 749	0	70 749
50121	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
50205	165 160	0	165 160	1 466 129	0	1 466 129	1 465 096	0	1 465 096	166 193	0	166 193
50206	447	0	447	4	0	4	2	0	2	449	0	449
50207	4 723	0	4 723	744 971	0	744 971	431 687	0	431 687	318 007	0	318 007
50208	14 206	0	14 206	397 927	0	397 927	335 767	0	335 767	76 366	0	76 366
50218	462 755	0	462 755	2 234 450	0	2 234 450	2 443 180	0	2 443 180	254 025	0	254 025
50221	2 622	0	2 622	513	0	513	99	0	99	3 036	0	3 036
50305	605 262	0	605 262	7 300 042	0	7 300 042	7 680 628	0	7 680 628	224 676	0	224 676
50307	0	0	0	304 043	0	304 043	304 043	0	304 043	0	0	0
50308	40 092	0	40 092	1 744 338	0	1 744 338	1 703 604	0	1 703 604	80 826	0	80 826
50318	689 858	0	689 858	9 689 228	0	9 689 228	9 344 116	0	9 344 116	1 034 970	0	1 034 970
60302	1 179	0	1 179	0	0	0	420	0	420	759	0	759
60306	0	0	0	2 424	0	2 424	2 424	0	2 424	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	16	0	16	11	0	11
60310	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60312	3 459	0	3 459	2 947	0	2 947	3 054	0	3 054	3 352	0	3 352
60323	2	0	2	429	0	429	23	0	23	408	0	408
60336	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
60401	198 317	0	198 317	0	0	0	0	0	0	198 317	0	198 317
60901	103	0	103	9 600	0	9 600	0	0	0	9 703	0	9 703
61002	5	0	5	2	0	2	4	0	4	3	0	3
61008	97	0	97	237	0	237	236	0	236	98	0	98
61009	253	0	253	57	0	57	84	0	84	226	0	226
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	70 393	0	70 393	70 393	0	70 393	0	0	0
61403	12 673	0	12 673	1 541	0	1 541	10 479	0	10 479	3 735	0	3 735
61702	12 048	0	12 048	0	0	0	0	0	0	12 048	0	12 048
61703	28 293	0	28 293	0	0	0	0	0	0	28 293	0	28 293
70606	747 602	0	747 602	72 095	0	72 095	747 643	0	747 643	72 054	0	72 054
70607	0	0	0	179	0	179	42	0	42	137	0	137
70611	8 590	0	8 590	694	0	694	8 590	0	8 590	694	0	694
70706	0	0	0	750 505	0	750 505	0	0	0	750 505	0	750 505
70711	0	0	0	9 284	0	9 284	0	0	0	9 284	0	9 284
Итого по активу (баланс)	5 231 042	0	5 231 042	63 248 705	0	63 248 705	63 075 426	0	63 075 426	5 404 321	0	5 404 321
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	2 721	0	2 721	99	0	99	513	0	513	3 135	0	3 135
10609	3 827	0	3 827	0	0	0	0	0	0	3 827	0	3 827
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31502	0	0	0	7 247 967	0	7 247 967	7 247 967	0	7 247 967	0	0	0
31503	0	0	0	1 704 143	0	1 704 143	2 931 572	0	2 931 572	1 227 429	0	1 227 429
31504	482 779	0	482 779	482 779	0	482 779	0	0	0	0	0	0
32901	649 658	0	649 658	675 658	0	675 658	26 000	0	26 000	0	0	0
406	53 896	0	53 896	19 240	0	19 240	11 890	0	11 890	46 546	0	46 546
407	206 092	0	206 092	764 716	0	764 716	717 953	0	717 953	159 329	0	159 329
408.1	35 941	0	35 941	149 287	0	149 287	150 927	0	150 927	37 581	0	37 581
408.2	5 210	0	5 210	45 036	0	45 036	46 421	0	46 421	6 595	0	6 595
40901	11 883	0	11 883	9 809	0	9 809	7 239	0	7 239	9 313	0	9 313
40911	0	0	0	24 517	0	24 517	24 651	0	24 651	134	0	134
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	16 390	0	16 390	16 390	0	16 390	6 910	0	6 910	6 910	0	6 910
42103	3 713	0	3 713	3 879	0	3 879	776	0	776	610	0	610
42104	2 789	0	2 789	350	0	350	28	0	28	2 467	0	2 467
42105	5 750	0	5 750	4 750	0	4 750	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	543	0	543	0	0	0	3	0	3	546	0	546
42107	180 639	0	180 639	0	0	0	3	0	3	180 642	0	180 642
42110	0	0	0	0	0	0	639	0	639	639	0	639
42111	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
42112	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750
42205	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42206	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42301	6 256	0	6 256	1 337	0	1 337	1 408	0	1 408	6 327	0	6 327
42304	2 382	0	2 382	0	0	0	20	0	20	2 402	0	2 402
42306	1 389 227	0	1 389 227	119 443	0	119 443	186 058	0	186 058	1 455 842	0	1 455 842
42307	1 060 850	0	1 060 850	159 091	0	159 091	146 202	0	146 202	1 047 961	0	1 047 961
43702	0	0	0	609 485	0	609 485	618 860	0	618 860	9 375	0	9 375
45215	7 886	0	7 886	476	0	476	18 810	0	18 810	26 220	0	26 220
45415	108	0	108	17	0	17	882	0	882	973	0	973
45515	8 589	0	8 589	1 214	0	1 214	2 681	0	2 681	10 056	0	10 056
45818	21 915	0	21 915	282	0	282	1 781	0	1 781	23 414	0	23 414
45918	376	0	376	25	0	25	29	0	29	380	0	380
47403	0	0	0	13 321 985	0	13 321 985	13 321 985	0	13 321 985	0	0	0
47407	0	0	0	272 838	0	272 838	272 838	0	272 838	0	0	0
47411	20 331	0	20 331	25 853	0	25 853	25 959	0	25 959	20 437	0	20 437
47416	0	0	0	2 225	0	2 225	3 025	0	3 025	800	0	800
47422	138	0	138	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	138	0	138
47425	2 062	0	2 062	344	0	344	1 228	0	1 228	2 946	0	2 946
47426	1 751	0	1 751	9 027	0	9 027	9 830	0	9 830	2 554	0	2 554
50120	147	0	147	195	0	195	149	0	149	101	0	101
50220	12 562	0	12 562	5 465	0	5 465	5 229	0	5 229	12 326	0	12 326
52302	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52501	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	64	0	64	1 705	0	1 705	2 348	0	2 348	707	0	707
60305	0	0	0	7 677	0	7 677	7 826	0	7 826	149	0	149
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	12	0	12	877	0	877	877	0	877	12	0	12
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60335	0	0	0	16	0	16	77	0	77	61	0	61
60414	0	0	0	0	0	0	20 527	0	20 527	20 527	0	20 527
60601	20 015	0	20 015	20 015	0	20 015	0	0	0	0	0	0
60903	103	0	103	0	0	0	56	0	56	159	0	159
61304	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70601	730 847	0	730 847	731 222	0	731 222	49 540	0	49 540	49 165	0	49 165
70602	36	0	36	189	0	189	153	0	153	0	0	0
70615	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	730 847	0	730 847	730 846	0	730 846
70702	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
70715	0	0	0	0	0	0	6 342	0	6 342	6 342	0	6 342
Итого по пассиву (баланс)	5 231 042	0	5 231 042	26 447 662	0	26 447 662	26 620 941	0	26 620 941	5 404 321	0	5 404 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80801	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	116	0	116	2	0	2	1	0	1	117	0	117
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 829	0	68 829	44 278	0	44 278	54 494	0	54 494	58 613	0	58 613
90902	163 111	0	163 111	8 889	0	8 889	30 274	0	30 274	141 726	0	141 726
90907	11 883	0	11 883	7 239	0	7 239	9 809	0	9 809	9 313	0	9 313
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	241 998	0	241 998	71	0	71	21	0	21	242 048	0	242 048
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	59 112	0	59 112	0	0	0	59 112	0	59 112	0	0	0
91414	4 728 005	0	4 728 005	252 755	0	252 755	162 968	0	162 968	4 817 792	0	4 817 792
91604	15 021	0	15 021	1 297	0	1 297	73	0	73	16 245	0	16 245
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 868 665	0	3 868 665	896 377	0	896 377	865 569	0	865 569	3 899 473	0	3 899 473
Итого по активу (баланс)	9 157 159	0	9 157 159	1 210 906	0	1 210 906	1 182 320	0	1 182 320	9 185 745	0	9 185 745
Пассив
91312	3 395 955	0	3 395 955	164 287	0	164 287	161 474	0	161 474	3 393 142	0	3 393 142
91314	0	0	0	602 177	0	602 177	628 953	0	628 953	26 776	0	26 776
91315	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
91316	61 581	0	61 581	29 272	0	29 272	28 000	0	28 000	60 309	0	60 309
91317	315 825	0	315 825	69 832	0	69 832	77 949	0	77 949	323 942	0	323 942
91507	91 472	0	91 472	0	0	0	0	0	0	91 472	0	91 472
99999	5 288 494	0	5 288 494	316 726	0	316 726	314 504	0	314 504	5 286 272	0	5 286 272
Итого по пассиву (баланс)	9 157 159	0	9 157 159	1 182 294	0	1 182 294	1 210 880	0	1 210 880	9 185 745	0	9 185 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	39 177	0	39 177	39 177	0	39 177	0	0	0
99996	0	0	0	45 132	0	45 132	45 132	0	45 132	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84 309	0	84 309	84 309	0	84 309	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	45 132	0	45 132	45 132	0	45 132	0	0	0
99997	0	0	0	39 177	0	39 177	39 177	0	39 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	84 309	0	84 309	84 309	0	84 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	941 051,0000	0	0	6 100 894 479,0000	0	0	6 100 535 718,0000	0	0	1 299 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	941 051,0000	0	0	6 100 894 479,0000	0	0	6 100 535 718,0000	0	0	1 299 812,0000
Пассив
98050	0	0	880 104,0000	0	0	6 100 535 718,0000	0	0	6 100 898 981,0000	0	0	1 243 367,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	60 846,0000	0	0	4 502,0000	0	0	0,0000	0	0	56 344,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	941 051,0000	0	0	6 100 540 220,0000	0	0	6 100 898 981,0000	0	0	1 299 812,0000

Страница была полезной?