Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 018	0	71 018	2 508	0	2 508	5 850	0	5 850	67 676	0	67 676
20202	72 793	0	72 793	491 473	0	491 473	491 265	0	491 265	73 001	0	73 001
20209	6 600	0	6 600	242 521	0	242 521	244 321	0	244 321	4 800	0	4 800
30102	301 868	0	301 868	3 321 997	0	3 321 997	3 090 452	0	3 090 452	533 413	0	533 413
30110	298	0	298	300	0	300	244	0	244	354	0	354
30202	24 694	0	24 694	0	0	0	8 133	0	8 133	16 561	0	16 561
30413	21	0	21	3 566 627	0	3 566 627	3 566 637	0	3 566 637	11	0	11
30424	3	0	3	32 911 660	0	32 911 660	32 911 663	0	32 911 663	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	141 438	0	141 438	141 438	0	141 438	0	0	0
45106	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
45107	3 166	0	3 166	2 000	0	2 000	42	0	42	5 124	0	5 124
45203	29 098	0	29 098	300	0	300	29 398	0	29 398	0	0	0
45204	40 736	0	40 736	66 026	0	66 026	31 768	0	31 768	74 994	0	74 994
45205	80 918	0	80 918	70 459	0	70 459	43 672	0	43 672	107 705	0	107 705
45206	923 658	0	923 658	89 565	0	89 565	101 168	0	101 168	912 055	0	912 055
45207	396 381	0	396 381	36 080	0	36 080	37 042	0	37 042	395 419	0	395 419
45208	106 787	0	106 787	0	0	0	813	0	813	105 974	0	105 974
45406	1 917	0	1 917	0	0	0	84	0	84	1 833	0	1 833
45407	9 480	0	9 480	1 500	0	1 500	1 075	0	1 075	9 905	0	9 905
45408	14 458	0	14 458	0	0	0	692	0	692	13 766	0	13 766
45505	352	0	352	0	0	0	114	0	114	238	0	238
45506	51 386	0	51 386	9 350	0	9 350	8 386	0	8 386	52 350	0	52 350
45507	98 298	0	98 298	0	0	0	3 283	0	3 283	95 015	0	95 015
45812	24 256	0	24 256	18 879	0	18 879	818	0	818	42 317	0	42 317
45815	23 553	0	23 553	987	0	987	711	0	711	23 829	0	23 829
45912	1 158	0	1 158	1 348	0	1 348	421	0	421	2 085	0	2 085
45915	486	0	486	58	0	58	69	0	69	475	0	475
47002	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
47404	0	0	0	29 296 483	0	29 296 483	29 296 483	0	29 296 483	0	0	0
47408	0	0	0	583 517	0	583 517	583 517	0	583 517	0	0	0
47423	380	0	380	57	0	57	42	0	42	395	0	395
47427	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
50106	0	0	0	2 127 751	0	2 127 751	2 127 751	0	2 127 751	0	0	0
50118	142 829	0	142 829	2 076 883	0	2 076 883	2 075 480	0	2 075 480	144 232	0	144 232
50121	181	0	181	521	0	521	515	0	515	187	0	187
50205	161 211	0	161 211	1 082 127	0	1 082 127	1 081 119	0	1 081 119	162 219	0	162 219
50206	1 129	0	1 129	6	0	6	0	0	0	1 135	0	1 135
50207	9 912	0	9 912	2 112 988	0	2 112 988	2 029 391	0	2 029 391	93 509	0	93 509
50208	13 129	0	13 129	2 920 707	0	2 920 707	2 920 617	0	2 920 617	13 219	0	13 219
50218	545 142	0	545 142	5 982 759	0	5 982 759	6 061 798	0	6 061 798	466 103	0	466 103
50221	1 638	0	1 638	562	0	562	61	0	61	2 139	0	2 139
50305	0	0	0	9 777 068	0	9 777 068	9 777 068	0	9 777 068	0	0	0
50307	0	0	0	2 826 581	0	2 826 581	2 826 581	0	2 826 581	0	0	0
50308	175 094	0	175 094	9 598 030	0	9 598 030	9 742 458	0	9 742 458	30 666	0	30 666
50318	1 160 652	0	1 160 652	22 354 466	0	22 354 466	22 209 787	0	22 209 787	1 305 331	0	1 305 331
60302	1 142	0	1 142	352	0	352	353	0	353	1 141	0	1 141
60306	0	0	0	1 874	0	1 874	1 874	0	1 874	0	0	0
60308	3	0	3	100	0	100	55	0	55	48	0	48
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	3 169	0	3 169	3 167	0	3 167	2 681	0	2 681	3 655	0	3 655
60323	355	0	355	346	0	346	357	0	357	344	0	344
60401	197 874	0	197 874	142	0	142	0	0	0	198 016	0	198 016
60701	0	0	0	159	0	159	142	0	142	17	0	17
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61008	104	0	104	153	0	153	153	0	153	104	0	104
61009	122	0	122	117	0	117	120	0	120	119	0	119
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	103 738	0	103 738	103 738	0	103 738	0	0	0
61403	12 520	0	12 520	23	0	23	384	0	384	12 159	0	12 159
61702	13 805	0	13 805	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
61703	31 038	0	31 038	0	0	0	0	0	0	31 038	0	31 038
70606	514 337	0	514 337	57 580	0	57 580	247	0	247	571 670	0	571 670
70611	5 793	0	5 793	752	0	752	0	0	0	6 545	0	6 545
Итого по активу (баланс)	5 285 389	0	5 285 389	131 896 609	0	131 896 609	131 574 868	0	131 574 868	5 607 130	0	5 607 130
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 739	0	1 739	62	0	62	562	0	562	2 239	0	2 239
10609	4 978	0	4 978	0	0	0	0	0	0	4 978	0	4 978
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	88 711	0	88 711	0	0	0	0	0	0	88 711	0	88 711
31502	525 599	0	525 599	19 959 563	0	19 959 563	20 094 669	0	20 094 669	660 705	0	660 705
31503	430 652	0	430 652	5 504 763	0	5 504 763	5 882 442	0	5 882 442	808 331	0	808 331
31504	0	0	0	0	0	0	67 048	0	67 048	67 048	0	67 048
32901	712 132	0	712 132	976 597	0	976 597	453 837	0	453 837	189 372	0	189 372
406	15 949	0	15 949	869	0	869	347	0	347	15 427	0	15 427
407	149 378	0	149 378	1 565 726	0	1 565 726	1 640 204	0	1 640 204	223 856	0	223 856
408.1	39 121	0	39 121	204 580	0	204 580	198 871	0	198 871	33 412	0	33 412
408.2	12 815	0	12 815	207 106	0	207 106	199 668	0	199 668	5 377	0	5 377
40901	49 334	0	49 334	78 031	0	78 031	46 408	0	46 408	17 711	0	17 711
40911	9	0	9	39 967	0	39 967	40 184	0	40 184	226	0	226
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42102	0	0	0	0	0	0	118 520	0	118 520	118 520	0	118 520
42103	1 300	0	1 300	1 000	0	1 000	7 190	0	7 190	7 490	0	7 490
42104	58 710	0	58 710	53 300	0	53 300	39	0	39	5 449	0	5 449
42105	1 550	0	1 550	0	0	0	200	0	200	1 750	0	1 750
42106	530	0	530	0	0	0	4	0	4	534	0	534
42107	180 628	0	180 628	0	0	0	3	0	3	180 631	0	180 631
42203	5 102	0	5 102	0	0	0	5 260	0	5 260	10 362	0	10 362
42206	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	6 275	0	6 275	1 036	0	1 036	1 356	0	1 356	6 595	0	6 595
42303	879	0	879	880	0	880	1	0	1	0	0	0
42304	6 871	0	6 871	0	0	0	20	0	20	6 891	0	6 891
42305	791	0	791	99	0	99	8	0	8	700	0	700
42306	1 019 186	0	1 019 186	87 179	0	87 179	159 254	0	159 254	1 091 261	0	1 091 261
42307	1 172 281	0	1 172 281	61 279	0	61 279	85 690	0	85 690	1 196 692	0	1 196 692
43702	0	0	0	637 402	0	637 402	637 402	0	637 402	0	0	0
45215	6 381	0	6 381	306	0	306	1 768	0	1 768	7 843	0	7 843
45415	65	0	65	3	0	3	14	0	14	76	0	76
45515	9 448	0	9 448	777	0	777	475	0	475	9 146	0	9 146
45818	20 183	0	20 183	491	0	491	740	0	740	20 432	0	20 432
45918	378	0	378	27	0	27	10	0	10	361	0	361
47403	0	0	0	29 196 577	0	29 196 577	29 196 577	0	29 196 577	0	0	0
47407	0	0	0	583 517	0	583 517	583 517	0	583 517	0	0	0
47411	20 817	0	20 817	20 780	0	20 780	25 701	0	25 701	25 738	0	25 738
47416	1	0	1	3 596	0	3 596	4 113	0	4 113	518	0	518
47422	138	0	138	1 536	0	1 536	1 554	0	1 554	156	0	156
47425	404	0	404	323	0	323	332	0	332	413	0	413
47426	2 983	0	2 983	16 609	0	16 609	14 344	0	14 344	718	0	718
50120	14	0	14	65	0	65	58	0	58	7	0	7
50220	23 483	0	23 483	4 717	0	4 717	2 508	0	2 508	21 274	0	21 274
60301	171	0	171	3 577	0	3 577	3 583	0	3 583	177	0	177
60305	0	0	0	7 422	0	7 422	7 422	0	7 422	0	0	0
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	9	0	9	20	0	20	11	0	11	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	17 934	0	17 934	0	0	0	516	0	516	18 450	0	18 450
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70601	500 082	0	500 082	10	0	10	59 089	0	59 089	559 161	0	559 161
70602	167	0	167	573	0	573	586	0	586	180	0	180
70615	9 693	0	9 693	0	0	0	0	0	0	9 693	0	9 693
Итого по пассиву (баланс)	5 285 389	0	5 285 389	59 220 517	0	59 220 517	59 542 258	0	59 542 258	5 607 130	0	5 607 130
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	2	0	2	0	0	0	105	0	105
80601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	113	0	113	2	0	2	2	0	2	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	10	0	10	1	0	1	4	0	4	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	113	0	113	5	0	5	5	0	5	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 174	0	14 174	8 491	0	8 491	8 065	0	8 065	14 600	0	14 600
90902	98 525	0	98 525	70 826	0	70 826	37 255	0	37 255	132 096	0	132 096
90907	49 334	0	49 334	46 408	0	46 408	78 031	0	78 031	17 711	0	17 711
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	241 421	0	241 421	201	0	201	24	0	24	241 598	0	241 598
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	53 833	0	53 833	487	0	487	0	0	0	54 320	0	54 320
91414	4 744 960	0	4 744 960	185 766	0	185 766	37 383	0	37 383	4 893 343	0	4 893 343
91419	0	0	0	9 078	0	9 078	9 078	0	9 078	0	0	0
91604	15 181	0	15 181	2 015	0	2 015	156	0	156	17 040	0	17 040
91704	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	4 350 647	0	4 350 647	561 930	0	561 930	460 182	0	460 182	4 452 395	0	4 452 395
Итого по активу (баланс)	9 568 610	0	9 568 610	885 203	0	885 203	630 175	0	630 175	9 823 638	0	9 823 638
Пассив
91312	3 970 447	0	3 970 447	113 493	0	113 493	209 779	0	209 779	4 066 733	0	4 066 733
91314	0	0	0	176 860	0	176 860	176 860	0	176 860	0	0	0
91315	8 634	0	8 634	0	0	0	0	0	0	8 634	0	8 634
91316	4 701	0	4 701	58 143	0	58 143	82 900	0	82 900	29 458	0	29 458
91317	275 791	0	275 791	111 538	0	111 538	92 143	0	92 143	256 396	0	256 396
91507	91 074	0	91 074	150	0	150	250	0	250	91 174	0	91 174
99999	5 217 963	0	5 217 963	154 566	0	154 566	307 846	0	307 846	5 371 243	0	5 371 243
Итого по пассиву (баланс)	9 568 610	0	9 568 610	614 750	0	614 750	869 778	0	869 778	9 823 638	0	9 823 638
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	376 930	0	376 930	376 930	0	376 930	0	0	0
99996	0	0	0	401 984	0	401 984	401 984	0	401 984	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	778 914	0	778 914	778 914	0	778 914	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	401 984	0	401 984	401 984	0	401 984	0	0	0
99997	0	0	0	376 930	0	376 930	376 930	0	376 930	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	778 914	0	778 914	778 914	0	778 914	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	369 808,0000	0	0	1 265 109 583,0000	0	0	1 265 174 480,0000	0	0	304 911,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	369 808,0000	0	0	1 265 109 583,0000	0	0	1 265 174 480,0000	0	0	304 911,0000
Пассив
98050	0	0	315 106,0000	0	0	1 265 174 480,0000	0	0	1 265 109 583,0000	0	0	250 209,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	54 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	369 808,0000	0	0	1 265 174 480,0000	0	0	1 265 109 583,0000	0	0	304 911,0000

Страница была полезной?