Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 227	0	112 227	5 613	0	5 613	17 444	0	17 444	100 396	0	100 396
20202	64 305	0	64 305	446 070	0	446 070	433 587	0	433 587	76 788	0	76 788
20209	0	0	0	176 439	0	176 439	169 439	0	169 439	7 000	0	7 000
30102	137 075	0	137 075	3 331 601	0	3 331 601	3 364 187	0	3 364 187	104 489	0	104 489
30110	75 667	0	75 667	689	0	689	76 075	0	76 075	281	0	281
30202	23 796	0	23 796	0	0	0	886	0	886	22 910	0	22 910
30413	206	0	206	3 927 233	0	3 927 233	3 927 438	0	3 927 438	1	0	1
30424	70	0	70	35 441 402	0	35 441 402	35 441 456	0	35 441 456	16	0	16
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
32202	0	0	0	439 010	0	439 010	439 010	0	439 010	0	0	0
32203	1 200	0	1 200	143 098	0	143 098	144 298	0	144 298	0	0	0
45107	1 458	0	1 458	0	0	0	42	0	42	1 416	0	1 416
45204	5 334	0	5 334	1 505	0	1 505	1 474	0	1 474	5 365	0	5 365
45205	38 704	0	38 704	5 271	0	5 271	9 000	0	9 000	34 975	0	34 975
45206	414 451	0	414 451	121 689	0	121 689	98 216	0	98 216	437 924	0	437 924
45207	467 841	0	467 841	50 777	0	50 777	23 556	0	23 556	495 062	0	495 062
45208	103 588	0	103 588	0	0	0	3 835	0	3 835	99 753	0	99 753
45405	2 137	0	2 137	6 244	0	6 244	4 701	0	4 701	3 680	0	3 680
45406	190	0	190	0	0	0	43	0	43	147	0	147
45407	12 905	0	12 905	2 140	0	2 140	646	0	646	14 399	0	14 399
45408	13 299	0	13 299	0	0	0	183	0	183	13 116	0	13 116
45505	2 241	0	2 241	60	0	60	422	0	422	1 879	0	1 879
45506	58 086	0	58 086	11 455	0	11 455	14 725	0	14 725	54 816	0	54 816
45507	112 426	0	112 426	0	0	0	3 834	0	3 834	108 592	0	108 592
45812	5 509	0	5 509	4 795	0	4 795	162	0	162	10 142	0	10 142
45815	19 567	0	19 567	1 336	0	1 336	1 556	0	1 556	19 347	0	19 347
45912	791	0	791	1 647	0	1 647	115	0	115	2 323	0	2 323
45915	562	0	562	131	0	131	104	0	104	589	0	589
47002	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
47404	0	0	0	31 059 822	0	31 059 822	31 059 822	0	31 059 822	0	0	0
47408	0	0	0	1 945 175	0	1 945 175	1 945 175	0	1 945 175	0	0	0
47423	350	0	350	57	0	57	54	0	54	353	0	353
47427	1	0	1	1 807	0	1 807	1 808	0	1 808	0	0	0
50104	0	0	0	78 714	0	78 714	78 714	0	78 714	0	0	0
50106	0	0	0	533 346	0	533 346	533 346	0	533 346	0	0	0
50118	0	0	0	457 259	0	457 259	457 259	0	457 259	0	0	0
50205	397 330	0	397 330	6 174 558	0	6 174 558	6 172 144	0	6 172 144	399 744	0	399 744
50206	1 800	0	1 800	12	0	12	15	0	15	1 797	0	1 797
50207	9 905	0	9 905	4 570 912	0	4 570 912	4 489 491	0	4 489 491	91 326	0	91 326
50208	50 544	0	50 544	1 648 713	0	1 648 713	1 684 002	0	1 684 002	15 255	0	15 255
50218	708 217	0	708 217	12 147 212	0	12 147 212	12 307 781	0	12 307 781	547 648	0	547 648
50221	8	0	8	301	0	301	307	0	307	2	0	2
50305	0	0	0	12 162 702	0	12 162 702	12 162 702	0	12 162 702	0	0	0
50307	0	0	0	847 908	0	847 908	847 908	0	847 908	0	0	0
50308	190 180	0	190 180	7 936 121	0	7 936 121	7 794 576	0	7 794 576	331 725	0	331 725
50318	1 268 539	0	1 268 539	20 810 466	0	20 810 466	20 950 811	0	20 950 811	1 128 194	0	1 128 194
60302	1 302	0	1 302	445	0	445	752	0	752	995	0	995
60306	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	2 503	0	2 503	3 217	0	3 217	2 728	0	2 728	2 992	0	2 992
60323	446	0	446	498	0	498	462	0	462	482	0	482
60401	196 675	0	196 675	46	0	46	0	0	0	196 721	0	196 721
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	5	0	5	129	0	129	129	0	129	5	0	5
61008	107	0	107	369	0	369	369	0	369	107	0	107
61009	122	0	122	71	0	71	74	0	74	119	0	119
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61210	0	0	0	359 009	0	359 009	359 009	0	359 009	0	0	0
61403	12 781	0	12 781	17	0	17	439	0	439	12 359	0	12 359
61702	0	0	0	23 330	0	23 330	0	0	0	23 330	0	23 330
61703	0	0	0	17 259	0	17 259	0	0	0	17 259	0	17 259
70606	118 206	0	118 206	64 222	0	64 222	117	0	117	182 311	0	182 311
70607	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
70611	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
70706	590 498	0	590 498	20 037	0	20 037	610 535	0	610 535	0	0	0
70707	4 755	0	4 755	0	0	0	4 755	0	4 755	0	0	0
70711	10 479	0	10 479	0	0	0	10 479	0	10 479	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 245 351	0	5 245 351	145 061 724	0	145 061 724	145 731 982	0	145 731 982	4 575 093	0	4 575 093
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	113	0	113	308	0	308	301	0	301	106	0	106
10609	0	0	0	0	0	0	10 417	0	10 417	10 417	0	10 417
10701	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
10801	65 800	0	65 800	0	0	0	0	0	0	65 800	0	65 800
31205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	17 807 621	0	17 807 621	18 298 637	0	18 298 637	491 016	0	491 016
31503	1 136 719	0	1 136 719	6 247 744	0	6 247 744	5 111 025	0	5 111 025	0	0	0
32901	482 663	0	482 663	2 791 199	0	2 791 199	3 266 910	0	3 266 910	958 374	0	958 374
40602	848	0	848	4 974	0	4 974	13 707	0	13 707	9 581	0	9 581
40603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	422	0	422	2 832	0	2 832	2 584	0	2 584	174	0	174
40702	409 138	0	409 138	1 470 805	0	1 470 805	1 451 070	0	1 451 070	389 403	0	389 403
40703	11 898	0	11 898	22 815	0	22 815	24 582	0	24 582	13 665	0	13 665
40802	35 634	0	35 634	192 318	0	192 318	187 973	0	187 973	31 289	0	31 289
40817	10 750	0	10 750	104 562	0	104 562	105 217	0	105 217	11 405	0	11 405
40821	1 958	0	1 958	35 798	0	35 798	34 304	0	34 304	464	0	464
40901	2 930	0	2 930	1 768	0	1 768	3 000	0	3 000	4 162	0	4 162
40911	155	0	155	41 322	0	41 322	41 167	0	41 167	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400
42103	121 900	0	121 900	126 651	0	126 651	50 251	0	50 251	45 500	0	45 500
42104	38 107	0	38 107	37 263	0	37 263	36 797	0	36 797	37 641	0	37 641
42105	450	0	450	0	0	0	700	0	700	1 150	0	1 150
42106	533	0	533	0	0	0	3	0	3	536	0	536
42107	180 610	0	180 610	0	0	0	3	0	3	180 613	0	180 613
42204	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42301	10 737	0	10 737	3 306	0	3 306	2 121	0	2 121	9 552	0	9 552
42303	602	0	602	1	0	1	958	0	958	1 559	0	1 559
42304	37 360	0	37 360	11 554	0	11 554	775	0	775	26 581	0	26 581
42305	295	0	295	92	0	92	2	0	2	205	0	205
42306	827 177	0	827 177	128 059	0	128 059	104 479	0	104 479	803 597	0	803 597
42307	787 687	0	787 687	20 469	0	20 469	131 798	0	131 798	899 016	0	899 016
43702	2 850	0	2 850	1 056 503	0	1 056 503	1 053 653	0	1 053 653	0	0	0
45215	1 226	0	1 226	4 971	0	4 971	19 314	0	19 314	15 569	0	15 569
45415	51	0	51	4	0	4	0	0	0	47	0	47
45515	8 857	0	8 857	1 101	0	1 101	1 376	0	1 376	9 132	0	9 132
45818	16 201	0	16 201	1 438	0	1 438	1 686	0	1 686	16 449	0	16 449
45918	331	0	331	104	0	104	115	0	115	342	0	342
47403	0	0	0	31 199 275	0	31 199 275	31 199 275	0	31 199 275	0	0	0
47407	0	0	0	1 945 175	0	1 945 175	1 945 175	0	1 945 175	0	0	0
47411	20 888	0	20 888	9 939	0	9 939	21 964	0	21 964	32 913	0	32 913
47416	0	0	0	24 362	0	24 362	24 362	0	24 362	0	0	0
47422	138	0	138	978	0	978	978	0	978	138	0	138
47425	987	0	987	795	0	795	1 858	0	1 858	2 050	0	2 050
47426	4 691	0	4 691	24 294	0	24 294	22 874	0	22 874	3 271	0	3 271
50120	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
50220	57 145	0	57 145	16 241	0	16 241	5 613	0	5 613	46 517	0	46 517
50319	808	0	808	0	0	0	7	0	7	815	0	815
52203	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	2 015	0	2 015	4 946	0	4 946	3 172	0	3 172	241	0	241
60305	0	0	0	7 758	0	7 758	7 758	0	7 758	0	0	0
60307	1	0	1	40	0	40	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	14 880	0	14 880	0	0	0	504	0	504	15 384	0	15 384
60903	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	103 104	0	103 104	62	0	62	56 883	0	56 883	159 925	0	159 925
70701	619 715	0	619 715	619 715	0	619 715	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	30 171	0	30 171	30 171	0	30 171	0	0	0
70801	0	0	0	625 769	0	625 769	649 886	0	649 886	24 117	0	24 117
Итого по пассиву (баланс)	5 245 351	0	5 245 351	64 625 863	0	64 625 863	63 955 605	0	63 955 605	4 575 093	0	4 575 093
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	4	0	4	5	0	5	108	0	108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 463	0	12 463	9 973	0	9 973	6 325	0	6 325	16 111	0	16 111
90902	37 179	0	37 179	45 208	0	45 208	33 915	0	33 915	48 472	0	48 472
90907	2 930	0	2 930	3 000	0	3 000	1 768	0	1 768	4 162	0	4 162
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	233 263	0	233 263	76	0	76	1	0	1	233 338	0	233 338
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	51 741	0	51 741	1 073	0	1 073	97	0	97	52 717	0	52 717
91412	59 470	0	59 470	0	0	0	0	0	0	59 470	0	59 470
91414	3 781 382	0	3 781 382	61 238	0	61 238	59 551	0	59 551	3 783 069	0	3 783 069
91419	1 407	0	1 407	79 580	0	79 580	80 987	0	80 987	0	0	0
91604	8 195	0	8 195	1 473	0	1 473	473	0	473	9 195	0	9 195
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 736 373	0	3 736 373	1 144 809	0	1 144 809	1 003 438	0	1 003 438	3 877 744	0	3 877 744
Итого по активу (баланс)	7 924 761	0	7 924 761	1 346 432	0	1 346 432	1 186 556	0	1 186 556	8 084 637	0	8 084 637
Пассив
91312	3 232 087	0	3 232 087	37 851	0	37 851	185 952	0	185 952	3 380 188	0	3 380 188
91314	1 407	0	1 407	785 200	0	785 200	783 793	0	783 793	0	0	0
91315	15 960	0	15 960	0	0	0	0	0	0	15 960	0	15 960
91316	83 263	0	83 263	19 119	0	19 119	0	0	0	64 144	0	64 144
91317	319 174	0	319 174	161 068	0	161 068	174 864	0	174 864	332 970	0	332 970
91507	84 482	0	84 482	200	0	200	200	0	200	84 482	0	84 482
99999	4 188 388	0	4 188 388	176 348	0	176 348	194 853	0	194 853	4 206 893	0	4 206 893
Итого по пассиву (баланс)	7 924 761	0	7 924 761	1 179 786	0	1 179 786	1 339 662	0	1 339 662	8 084 637	0	8 084 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 546 440	0	1 546 440	1 343 662	0	1 343 662	202 778	0	202 778
99996	0	0	0	1 728 041	0	1 728 041	1 492 295	0	1 492 295	235 746	0	235 746
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 274 481	0	3 274 481	2 835 957	0	2 835 957	438 524	0	438 524
Пассив
97101	0	0	0	1 492 295	0	1 492 295	1 728 041	0	1 728 041	235 746	0	235 746
99997	0	0	0	1 343 662	0	1 343 662	1 546 440	0	1 546 440	202 778	0	202 778
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 835 957	0	2 835 957	3 274 481	0	3 274 481	438 524	0	438 524
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	768 557,0000	0	0	1 647 581 101,0000	0	0	1 647 514 603,0000	0	0	835 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	768 557,0000	0	0	1 647 581 101,0000	0	0	1 647 514 603,0000	0	0	835 055,0000
Пассив
98050	0	0	707 508,0000	0	0	1 647 514 603,0000	0	0	1 647 581 101,0000	0	0	774 006,0000
98055	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98070	0	0	60 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 948,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	768 557,0000	0	0	1 647 514 603,0000	0	0	1 647 581 101,0000	0	0	835 055,0000

Страница была полезной?