Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 860	0	2 860	2 960	0	2 960	1 685	0	1 685	4 135	0	4 135
20202	55 481	0	55 481	573 530	0	573 530	557 107	0	557 107	71 904	0	71 904
20209	28 300	0	28 300	243 476	0	243 476	262 676	0	262 676	9 100	0	9 100
30102	76 079	0	76 079	2 727 378	0	2 727 378	2 721 825	0	2 721 825	81 632	0	81 632
30110	115	0	115	600	0	600	500	0	500	215	0	215
30202	26 718	0	26 718	0	0	0	867	0	867	25 851	0	25 851
30210	0	0	0	25 605	0	25 605	25 605	0	25 605	0	0	0
30413	3	0	3	2 577 825	0	2 577 825	2 577 759	0	2 577 759	69	0	69
30424	0	0	0	8 382 875	0	8 382 875	8 382 875	0	8 382 875	0	0	0
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	27	0	27	13 000	0	13 000	12 922	0	12 922	105	0	105
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32202	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32204	0	0	0	24 768	0	24 768	24 768	0	24 768	0	0	0
45201	0	0	0	12 742	0	12 742	12 742	0	12 742	0	0	0
45203	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
45205	96 798	0	96 798	13 394	0	13 394	6 340	0	6 340	103 852	0	103 852
45206	800 226	0	800 226	86 584	0	86 584	167 500	0	167 500	719 310	0	719 310
45207	382 018	0	382 018	13 646	0	13 646	32 335	0	32 335	363 329	0	363 329
45208	30 082	0	30 082	0	0	0	428	0	428	29 654	0	29 654
45406	2 007	0	2 007	100	0	100	434	0	434	1 673	0	1 673
45407	19 749	0	19 749	0	0	0	1 077	0	1 077	18 672	0	18 672
45408	6 969	0	6 969	0	0	0	241	0	241	6 728	0	6 728
45503	50	0	50	100	0	100	50	0	50	100	0	100
45505	11 137	0	11 137	1 208	0	1 208	1 365	0	1 365	10 980	0	10 980
45506	85 183	0	85 183	2 910	0	2 910	5 391	0	5 391	82 702	0	82 702
45507	161 159	0	161 159	1 410	0	1 410	9 889	0	9 889	152 680	0	152 680
45812	2 408	0	2 408	290	0	290	0	0	0	2 698	0	2 698
45814	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45815	2 898	0	2 898	1 342	0	1 342	567	0	567	3 673	0	3 673
45915	540	0	540	496	0	496	260	0	260	776	0	776
47002	0	0	0	59 081	0	59 081	59 081	0	59 081	0	0	0
47404	0	0	0	7 010 275	0	7 010 275	7 010 275	0	7 010 275	0	0	0
47408	0	0	0	4 174 184	0	4 174 184	4 174 184	0	4 174 184	0	0	0
47423	696	0	696	1 600	0	1 600	1 597	0	1 597	699	0	699
47427	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
50106	0	0	0	3 431 251	0	3 431 251	3 431 251	0	3 431 251	0	0	0
50107	54 458	0	54 458	46 129	0	46 129	100 587	0	100 587	0	0	0
50118	0	0	0	2 885 531	0	2 885 531	2 885 531	0	2 885 531	0	0	0
50121	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
50205	52 835	0	52 835	570 030	0	570 030	518 156	0	518 156	104 709	0	104 709
50206	33 318	0	33 318	100 259	0	100 259	101 536	0	101 536	32 041	0	32 041
50207	156 339	0	156 339	2 441 717	0	2 441 717	2 270 745	0	2 270 745	327 311	0	327 311
50208	143 878	0	143 878	1 553 616	0	1 553 616	1 553 812	0	1 553 812	143 682	0	143 682
50218	101 755	0	101 755	3 926 343	0	3 926 343	4 028 098	0	4 028 098	0	0	0
50221	1 288	0	1 288	736	0	736	960	0	960	1 064	0	1 064
52503	139	0	139	0	0	0	8	0	8	131	0	131
52601	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
60302	1 012	0	1 012	177	0	177	270	0	270	919	0	919
60306	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
60308	48	0	48	144	0	144	187	0	187	5	0	5
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	6 295	0	6 295	9 628	0	9 628	12 801	0	12 801	3 122	0	3 122
60323	190	0	190	551	0	551	105	0	105	636	0	636
60401	187 983	0	187 983	7 682	0	7 682	3 933	0	3 933	191 732	0	191 732
60701	0	0	0	12 819	0	12 819	11 495	0	11 495	1 324	0	1 324
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	28	0	28	551	0	551	496	0	496	83	0	83
61009	20	0	20	174	0	174	174	0	174	20	0	20
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 157 566	0	1 157 566	1 157 566	0	1 157 566	0	0	0
61403	9 005	0	9 005	62	0	62	72	0	72	8 995	0	8 995
61601	0	0	0	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	0	0	0
70606	154 254	0	154 254	40 558	0	40 558	325	0	325	194 487	0	194 487
70607	277	0	277	1 615	0	1 615	1 626	0	1 626	266	0	266
70611	436	0	436	127	0	127	0	0	0	563	0	563
70614	1 770	0	1 770	4 400	0	4 400	0	0	0	6 170	0	6 170
Итого по активу (баланс)	2 698 934	0	2 698 934	42 517 375	0	42 517 375	42 506 362	0	42 506 362	2 709 947	0	2 709 947
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	1 288	0	1 288	960	0	960	736	0	736	1 064	0	1 064
10701	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
10801	46 124	0	46 124	0	0	0	0	0	0	46 124	0	46 124
31502	0	0	0	144 133	0	144 133	144 133	0	144 133	0	0	0
32901	0	0	0	5 220 606	0	5 220 606	5 220 606	0	5 220 606	0	0	0
40602	3 443	0	3 443	28	0	28	133	0	133	3 548	0	3 548
40702	224 040	0	224 040	1 505 794	0	1 505 794	1 477 521	0	1 477 521	195 767	0	195 767
40703	7 879	0	7 879	28 683	0	28 683	26 782	0	26 782	5 978	0	5 978
40802	22 389	0	22 389	123 499	0	123 499	121 563	0	121 563	20 453	0	20 453
40817	21 778	0	21 778	127 770	0	127 770	132 624	0	132 624	26 632	0	26 632
40821	2 064	0	2 064	6 196	0	6 196	4 695	0	4 695	563	0	563
40901	39 086	0	39 086	31 814	0	31 814	21 597	0	21 597	28 869	0	28 869
40911	0	0	0	24 309	0	24 309	24 401	0	24 401	92	0	92
42105	10 925	0	10 925	2 000	0	2 000	221	0	221	9 146	0	9 146
42106	1 593	0	1 593	0	0	0	25 917	0	25 917	27 510	0	27 510
42107	90 425	0	90 425	0	0	0	3	0	3	90 428	0	90 428
42204	363	0	363	1	0	1	2	0	2	364	0	364
42205	385	0	385	284	0	284	1	0	1	102	0	102
42206	56 802	0	56 802	0	0	0	10 664	0	10 664	67 466	0	67 466
42207	3 019	0	3 019	3 031	0	3 031	12	0	12	0	0	0
42301	5 313	0	5 313	2 623	0	2 623	2 311	0	2 311	5 001	0	5 001
42304	858 241	0	858 241	140 470	0	140 470	189 820	0	189 820	907 591	0	907 591
42305	27 069	0	27 069	10 556	0	10 556	1 716	0	1 716	18 229	0	18 229
42306	726 524	0	726 524	93 318	0	93 318	100 424	0	100 424	733 630	0	733 630
42307	72 828	0	72 828	11 398	0	11 398	22 163	0	22 163	83 593	0	83 593
43702	86 490	0	86 490	463 551	0	463 551	377 061	0	377 061	0	0	0
45215	332	0	332	12	0	12	2 641	0	2 641	2 961	0	2 961
45415	81	0	81	7	0	7	0	0	0	74	0	74
45515	5 837	0	5 837	1 102	0	1 102	2 260	0	2 260	6 995	0	6 995
45818	1 237	0	1 237	75	0	75	393	0	393	1 555	0	1 555
45918	121	0	121	35	0	35	59	0	59	145	0	145
47403	0	0	0	7 171 550	0	7 171 550	7 171 550	0	7 171 550	0	0	0
47407	0	0	0	4 174 324	0	4 174 324	4 174 324	0	4 174 324	0	0	0
47411	679	0	679	14 237	0	14 237	14 371	0	14 371	813	0	813
47416	0	0	0	11 072	0	11 072	11 145	0	11 145	73	0	73
47422	139	0	139	1 839	0	1 839	1 838	0	1 838	138	0	138
47425	260	0	260	44	0	44	527	0	527	743	0	743
47426	3 812	0	3 812	3 428	0	3 428	3 729	0	3 729	4 113	0	4 113
50120	11	0	11	1 004	0	1 004	993	0	993	0	0	0
50220	2 860	0	2 860	1 685	0	1 685	2 960	0	2 960	4 135	0	4 135
52305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52602	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60301	312	0	312	2 403	0	2 403	3 556	0	3 556	1 465	0	1 465
60305	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60601	4 941	0	4 941	0	0	0	432	0	432	5 373	0	5 373
60903	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
61304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	180 896	0	180 896	205	0	205	34 508	0	34 508	215 199	0	215 199
70613	105	0	105	0	0	0	3 000	0	3 000	3 105	0	3 105
Итого по пассиву (баланс)	2 698 934	0	2 698 934	19 332 093	0	19 332 093	19 343 106	0	19 343 106	2 709 947	0	2 709 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 168	0	8 168	6 639	0	6 639	3 498	0	3 498	11 309	0	11 309
90902	53 808	0	53 808	61 694	0	61 694	11 515	0	11 515	103 987	0	103 987
90907	39 086	0	39 086	21 597	0	21 597	31 814	0	31 814	28 869	0	28 869
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	217 756	0	217 756	7 851	0	7 851	3 934	0	3 934	221 673	0	221 673
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	45 025	0	45 025	9 557	0	9 557	1 494	0	1 494	53 088	0	53 088
91414	3 083 413	0	3 083 413	111 018	0	111 018	213 236	0	213 236	2 981 195	0	2 981 195
91604	1 169	0	1 169	364	0	364	101	0	101	1 432	0	1 432
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 771 149	0	3 771 149	687 952	0	687 952	488 367	0	488 367	3 970 734	0	3 970 734
Итого по активу (баланс)	7 219 771	0	7 219 771	906 673	0	906 673	753 960	0	753 960	7 372 484	0	7 372 484
Пассив
91311	20 961	0	20 961	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
91312	3 582 953	0	3 582 953	212 324	0	212 324	301 542	0	301 542	3 672 171	0	3 672 171
91314	0	0	0	130 046	0	130 046	130 046	0	130 046	0	0	0
91315	28 492	0	28 492	405	0	405	3 782	0	3 782	31 869	0	31 869
91316	17 261	0	17 261	500	0	500	0	0	0	16 761	0	16 761
91317	95 717	0	95 717	145 093	0	145 093	198 626	0	198 626	149 250	0	149 250
91507	25 765	0	25 765	0	0	0	53 957	0	53 957	79 722	0	79 722
99999	3 448 622	0	3 448 622	265 591	0	265 591	218 719	0	218 719	3 401 750	0	3 401 750
Итого по пассиву (баланс)	7 219 771	0	7 219 771	753 959	0	753 959	906 672	0	906 672	7 372 484	0	7 372 484
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 779 551	0	1 779 551	1 779 551	0	1 779 551	0	0	0
93304	0	0	0	112 886	0	112 886	112 886	0	112 886	0	0	0
93505	0	0	0	101 291	0	101 291	101 291	0	101 291	0	0	0
93803	0	0	0	400 059	0	400 059	400 059	0	400 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 393 787	0	2 393 787	2 393 787	0	2 393 787	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	2 167 189	0	2 167 189	2 167 189	0	2 167 189	0	0	0
96305	0	0	0	100 581	0	100 581	100 581	0	100 581	0	0	0
96504	0	0	0	125 307	0	125 307	125 307	0	125 307	0	0	0
96803	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 393 787	0	2 393 787	2 393 787	0	2 393 787	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	488 958,0000	0	0	8 115 179,0000	0	0	7 995 190,0000	0	0	608 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	488 958,0000	0	0	8 115 179,0000	0	0	7 995 190,0000	0	0	608 947,0000
Пассив
98050	0	0	439 558,0000	0	0	8 012 776,0000	0	0	8 121 422,0000	0	0	548 204,0000
98070	0	0	49 400,0000	0	0	6 243,0000	0	0	17 586,0000	0	0	60 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	488 958,0000	0	0	8 019 019,0000	0	0	8 139 008,0000	0	0	608 947,0000

Страница была полезной?