Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 695	0	4 695	529	0	529	638	0	638	4 586	0	4 586
20202	55 857	0	55 857	339 764	0	339 764	314 121	0	314 121	81 500	0	81 500
20209	0	0	0	135 700	0	135 700	135 700	0	135 700	0	0	0
30102	139 452	0	139 452	2 903 084	0	2 903 084	3 026 641	0	3 026 641	15 895	0	15 895
30110	432 566	0	432 566	120 423	0	120 423	200 294	0	200 294	352 695	0	352 695
30202	32 414	0	32 414	708	0	708	0	0	0	33 122	0	33 122
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30402	429	0	429	1 869 438	0	1 869 438	1 869 458	0	1 869 458	409	0	409
30404	0	0	0	5 387 888	0	5 387 888	5 387 888	0	5 387 888	0	0	0
30409	0	0	0	4 440 220	0	4 440 220	4 440 220	0	4 440 220	0	0	0
30602	16	0	16	10 850	0	10 850	918	0	918	9 948	0	9 948
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32202	0	0	0	240 046	0	240 046	240 046	0	240 046	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000	6 000	0	6 000
45205	76 561	0	76 561	50 497	0	50 497	31 641	0	31 641	95 417	0	95 417
45206	766 095	0	766 095	99 316	0	99 316	91 174	0	91 174	774 237	0	774 237
45207	588 621	0	588 621	95 048	0	95 048	34 728	0	34 728	648 941	0	648 941
45208	25 794	0	25 794	0	0	0	265	0	265	25 529	0	25 529
45405	0	0	0	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	0	0	0
45406	5 626	0	5 626	800	0	800	781	0	781	5 645	0	5 645
45407	23 985	0	23 985	0	0	0	940	0	940	23 045	0	23 045
45408	4 248	0	4 248	3 000	0	3 000	38	0	38	7 210	0	7 210
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	8 338	0	8 338	260	0	260	305	0	305	8 293	0	8 293
45506	71 907	0	71 907	12 617	0	12 617	3 535	0	3 535	80 989	0	80 989
45507	112 407	0	112 407	15 603	0	15 603	3 018	0	3 018	124 992	0	124 992
45812	168	0	168	414	0	414	168	0	168	414	0	414
45814	36	0	36	0	0	0	24	0	24	12	0	12
45815	584	0	584	452	0	452	135	0	135	901	0	901
45912	83	0	83	75	0	75	84	0	84	74	0	74
45915	107	0	107	221	0	221	85	0	85	243	0	243
47002	0	0	0	246 771	0	246 771	246 771	0	246 771	0	0	0
47404	0	0	0	4 456 140	0	4 456 140	4 456 140	0	4 456 140	0	0	0
47408	0	0	0	1 495 043	0	1 495 043	1 495 043	0	1 495 043	0	0	0
47423	448	0	448	12	0	12	135	0	135	325	0	325
47427	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
50104	211 343	0	211 343	1 079 388	0	1 079 388	1 084 854	0	1 084 854	205 877	0	205 877
50105	53	0	53	1	0	1	2	0	2	52	0	52
50106	1	0	1	1 980 477	0	1 980 477	1 980 477	0	1 980 477	1	0	1
50107	15 438	0	15 438	344 973	0	344 973	360 410	0	360 410	1	0	1
50118	210 568	0	210 568	2 942 157	0	2 942 157	2 921 536	0	2 921 536	231 189	0	231 189
50121	283	0	283	338	0	338	391	0	391	230	0	230
50205	151 537	0	151 537	410 558	0	410 558	409 731	0	409 731	152 364	0	152 364
50206	48 821	0	48 821	402	0	402	1 215	0	1 215	48 008	0	48 008
50207	32 120	0	32 120	452 116	0	452 116	451 904	0	451 904	32 332	0	32 332
50208	57 088	0	57 088	175 085	0	175 085	175 036	0	175 036	57 137	0	57 137
50218	51 363	0	51 363	854 636	0	854 636	905 999	0	905 999	0	0	0
50221	81	0	81	86	0	86	165	0	165	2	0	2
52601	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
60302	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
60306	0	0	0	1 481	0	1 481	1 481	0	1 481	0	0	0
60308	4	0	4	151	0	151	149	0	149	6	0	6
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	12 976	0	12 976	16 334	0	16 334	11 735	0	11 735	17 575	0	17 575
60323	494	0	494	41	0	41	16	0	16	519	0	519
60401	144 769	0	144 769	9 541	0	9 541	0	0	0	154 310	0	154 310
60701	13 930	0	13 930	9 541	0	9 541	9 541	0	9 541	13 930	0	13 930
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	2	0	2	34	0	34	36	0	36	0	0	0
61008	3	0	3	277	0	277	280	0	280	0	0	0
61009	427	0	427	242	0	242	638	0	638	31	0	31
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	661 134	0	661 134	661 134	0	661 134	0	0	0
61403	8 222	0	8 222	8	0	8	71	0	71	8 159	0	8 159
61601	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
70606	213 549	0	213 549	27 885	0	27 885	143	0	143	241 291	0	241 291
70607	808	0	808	1 147	0	1 147	858	0	858	1 097	0	1 097
70611	8 336	0	8 336	391	0	391	0	0	0	8 727	0	8 727
70614	6 339	0	6 339	910	0	910	0	0	0	7 249	0	7 249
Итого по активу (баланс)	3 550 167	0	3 550 167	31 535 965	0	31 535 965	31 604 601	0	31 604 601	3 481 531	0	3 481 531
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	81	0	81	165	0	165	86	0	86	2	0	2
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30408	0	0	0	4 456 140	0	4 456 140	4 456 140	0	4 456 140	0	0	0
31502	0	0	0	344 321	0	344 321	344 321	0	344 321	0	0	0
31503	0	0	0	247 983	0	247 983	247 983	0	247 983	0	0	0
32901	207 848	0	207 848	2 747 604	0	2 747 604	2 716 215	0	2 716 215	176 459	0	176 459
40602	3 177	0	3 177	456	0	456	901	0	901	3 622	0	3 622
40702	223 257	0	223 257	1 706 642	0	1 706 642	1 720 263	0	1 720 263	236 878	0	236 878
40703	415 746	0	415 746	285 088	0	285 088	14 396	0	14 396	145 054	0	145 054
40802	19 731	0	19 731	110 722	0	110 722	109 513	0	109 513	18 522	0	18 522
40817	7 781	0	7 781	115 017	0	115 017	115 171	0	115 171	7 935	0	7 935
40821	54	0	54	3 764	0	3 764	3 837	0	3 837	127	0	127
40901	5 284	0	5 284	4 600	0	4 600	22 190	0	22 190	22 874	0	22 874
40911	0	0	0	14 195	0	14 195	14 232	0	14 232	37	0	37
42102	34 026	0	34 026	34 040	0	34 040	14	0	14	0	0	0
42103	4 007	0	4 007	20 104	0	20 104	34 651	0	34 651	18 554	0	18 554
42105	35 059	0	35 059	0	0	0	251	0	251	35 310	0	35 310
42106	14 365	0	14 365	12 132	0	12 132	14	0	14	2 247	0	2 247
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	406	0	406	90 406	0	90 406
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	457 615	0	457 615	0	0	0	60 164	0	60 164	517 779	0	517 779
42206	659 676	0	659 676	0	0	0	61 769	0	61 769	721 445	0	721 445
42207	4 124	0	4 124	0	0	0	24	0	24	4 148	0	4 148
42301	4 672	0	4 672	1 573	0	1 573	2 071	0	2 071	5 170	0	5 170
42304	28 549	0	28 549	8 965	0	8 965	72 226	0	72 226	91 810	0	91 810
42305	32 187	0	32 187	2 518	0	2 518	4 423	0	4 423	34 092	0	34 092
42306	823 034	0	823 034	67 427	0	67 427	48 765	0	48 765	804 372	0	804 372
42307	13 231	0	13 231	1 603	0	1 603	9 466	0	9 466	21 094	0	21 094
45215	335	0	335	7	0	7	167	0	167	495	0	495
45415	162	0	162	3	0	3	0	0	0	159	0	159
45515	1 741	0	1 741	48	0	48	266	0	266	1 959	0	1 959
45818	393	0	393	24	0	24	25	0	25	394	0	394
45918	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
47403	0	0	0	4 440 220	0	4 440 220	4 440 220	0	4 440 220	0	0	0
47407	0	0	0	1 495 103	0	1 495 103	1 495 103	0	1 495 103	0	0	0
47411	397	0	397	7 087	0	7 087	7 033	0	7 033	343	0	343
47416	0	0	0	82 920	0	82 920	82 927	0	82 927	7	0	7
47422	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
47425	143	0	143	296	0	296	636	0	636	483	0	483
47426	441	0	441	7 851	0	7 851	8 268	0	8 268	858	0	858
50120	1 298	0	1 298	520	0	520	756	0	756	1 534	0	1 534
50220	4 695	0	4 695	638	0	638	529	0	529	4 586	0	4 586
52602	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60301	704	0	704	2 234	0	2 234	2 812	0	2 812	1 282	0	1 282
60305	0	0	0	4 935	0	4 935	4 935	0	4 935	0	0	0
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	895	0	895	898	0	898
60324	54	0	54	4	0	4	2	0	2	52	0	52
60601	1 522	0	1 522	0	0	0	168	0	168	1 690	0	1 690
60903	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
61304	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
70601	253 397	0	253 397	0	0	0	33 220	0	33 220	286 617	0	286 617
70613	2 421	0	2 421	0	0	0	850	0	850	3 271	0	3 271
Итого по пассиву (баланс)	3 550 167	0	3 550 167	16 227 856	0	16 227 856	16 159 220	0	16 159 220	3 481 531	0	3 481 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 325	0	1 325	203	0	203	327	0	327	1 201	0	1 201
90902	25 034	0	25 034	4 788	0	4 788	4 920	0	4 920	24 902	0	24 902
90907	5 284	0	5 284	22 190	0	22 190	4 600	0	4 600	22 874	0	22 874
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	173 138	0	173 138	9 727	0	9 727	28	0	28	182 837	0	182 837
91411	51 551	0	51 551	10 721	0	10 721	422	0	422	61 850	0	61 850
91414	2 579 449	0	2 579 449	820 420	0	820 420	85 713	0	85 713	3 314 156	0	3 314 156
91604	195	0	195	51	0	51	2	0	2	244	0	244
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 306 835	0	3 306 835	1 470 777	0	1 470 777	901 491	0	901 491	3 876 121	0	3 876 121
Итого по активу (баланс)	6 143 005	0	6 143 005	2 338 878	0	2 338 878	997 503	0	997 503	7 484 380	0	7 484 380
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91312	3 025 408	0	3 025 408	134 626	0	134 626	547 922	0	547 922	3 438 704	0	3 438 704
91314	0	0	0	525 058	0	525 058	525 058	0	525 058	0	0	0
91315	11 344	0	11 344	0	0	0	405	0	405	11 749	0	11 749
91316	101 037	0	101 037	135 756	0	135 756	249 998	0	249 998	215 279	0	215 279
91317	143 379	0	143 379	105 343	0	105 343	146 686	0	146 686	184 722	0	184 722
91507	25 667	0	25 667	0	0	0	0	0	0	25 667	0	25 667
99999	2 836 170	0	2 836 170	96 012	0	96 012	868 101	0	868 101	3 608 259	0	3 608 259
Итого по пассиву (баланс)	6 143 005	0	6 143 005	997 503	0	997 503	2 338 878	0	2 338 878	7 484 380	0	7 484 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 494 193	0	1 494 193	1 494 193	0	1 494 193	0	0	0
93304	0	0	0	99 589	0	99 589	0	0	0	99 589	0	99 589
93803	0	0	0	385 894	0	385 894	385 242	0	385 242	652	0	652
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 979 676	0	1 979 676	1 879 435	0	1 879 435	100 241	0	100 241
Пассив
96201	0	0	0	1 879 435	0	1 879 435	1 879 435	0	1 879 435	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	100 241	0	100 241	100 241	0	100 241
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 879 435	0	1 879 435	1 979 676	0	1 979 676	100 241	0	100 241
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	510 792,0000	0	0	4 983 852,0000	0	0	5 008 851,0000	0	0	485 793,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	510 792,0000	0	0	4 983 852,0000	0	0	5 008 851,0000	0	0	485 793,0000
Пассив
98050	0	0	458 249,0000	0	0	5 018 851,0000	0	0	4 983 852,0000	0	0	423 250,0000
98070	0	0	52 543,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	62 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	510 792,0000	0	0	5 018 851,0000	0	0	4 993 852,0000	0	0	485 793,0000

Страница была полезной?