Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	285 281	0	285 281	0	0	0	43 029	0	43 029	242 252	0	242 252
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	7 310	4 734	12 044	18 734	22 747	41 481	15 821	22 023	37 844	10 223	5 458	15 681
20209	0	0	0	1 547	653	2 200	1 011	207	1 218	536	446	982
30102	74 701	0	74 701	664 741	0	664 741	656 392	0	656 392	83 050	0	83 050
30110	364 098	238 645	602 743	638 214	165 804	804 018	149 272	180 084	329 356	853 040	224 365	1 077 405
30202	9 180	0	9 180	0	0	0	151	0	151	9 029	0	9 029
30204	5 208	0	5 208	101	0	101	0	0	0	5 309	0	5 309
30233	211	6 038	6 249	0	310	310	0	292	292	211	6 056	6 267
30302	49 132 827	23 623 165	72 755 992	6 765	1 271 352	1 278 117	6 773	1 342 278	1 349 051	49 132 819	23 552 239	72 685 058
30306	40 238 311	23 512 325	63 750 636	342 137	1 336 461	1 678 598	380 220	1 367 059	1 747 279	40 200 228	23 481 727	63 681 955
30424	1 655	0	1 655	141 000	0	141 000	141 556	0	141 556	1 099	0	1 099
30425	7 000	4 955	11 955	0	222	222	0	316	316	7 000	4 861	11 861
32008	29 000 000	0	29 000 000	0	0	0	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	696 408	0	696 408	0	0	0	3 714	0	3 714	692 694	0	692 694
45506	39	0	39	0	0	0	10	0	10	29	0	29
45507	32 019	0	32 019	0	0	0	4 265	0	4 265	27 754	0	27 754
45509	219	0	219	0	0	0	199	0	199	20	0	20
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45811	5 288 723	0	5 288 723	3 713	0	3 713	1 966	0	1 966	5 290 470	0	5 290 470
45812	9 402 730	0	9 402 730	0	0	0	8 000	0	8 000	9 394 730	0	9 394 730
45815	5 425	1	5 426	1 284	0	1 284	975	0	975	5 734	1	5 735
45817	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	397	0	397	274	0	274	151	0	151	520	0	520
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	239	239	141 556	164 568	306 124	141 556	164 534	306 090	0	273	273
47408	176 200	0	176 200	136 112	153 259	289 371	136 112	153 259	289 371	176 200	0	176 200
47417	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47421	5	0	5	116	0	116	121	0	121	0	0	0
47423	565 200	28	565 228	37	1	38	35	2	37	565 202	27	565 229
47427	204 639	26	204 665	657 722	937	658 659	653 180	891	654 071	209 181	72	209 253
47802	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	195	195	0	9	9	0	12	12	0	192	192
60302	13 381	0	13 381	3 722	0	3 722	13 208	0	13 208	3 895	0	3 895
60308	46	0	46	81	0	81	97	0	97	30	0	30
60310	718	0	718	1 162	0	1 162	1 248	0	1 248	632	0	632
60312	40 965	0	40 965	6 737	0	6 737	7 929	0	7 929	39 773	0	39 773
60323	15 010 408	4 130	15 014 538	2 163	18 638	20 801	1 603	18 526	20 129	15 010 968	4 242	15 015 210
60336	2 578	0	2 578	726	0	726	149	0	149	3 155	0	3 155
60401	2 810 551	0	2 810 551	27	0	27	239 167	0	239 167	2 571 411	0	2 571 411
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	71 703	0	71 703	2 139	0	2 139
60415	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	342	0	342	42	0	42	75	0	75	309	0	309
61008	526	0	526	48	0	48	131	0	131	443	0	443
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	355 926	0	355 926	355 926	0	355 926	0	0	0
61403	3 915	0	3 915	93	0	93	790	0	790	3 218	0	3 218
61702	1 946 022	0	1 946 022	0	0	0	0	0	0	1 946 022	0	1 946 022
61703	1 028 442	0	1 028 442	0	0	0	0	0	0	1 028 442	0	1 028 442
61905	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
61907	519 468	0	519 468	0	0	0	19 022	0	19 022	500 446	0	500 446
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	5 819 327	0	5 819 327	623 861	0	623 861	85	0	85	6 443 103	0	6 443 103
70608	50 785 312	0	50 785 312	4 968 584	0	4 968 584	0	0	0	55 753 896	0	55 753 896
70611	270 462	0	270 462	28 843	0	28 843	3 722	0	3 722	295 583	0	295 583
Итого по активу (баланс)	233 424 275	47 394 481	280 818 756	8 746 100	3 134 961	11 881 061	3 059 397	3 249 483	6 308 880	239 110 978	47 279 959	286 390 937
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 484 694	0	1 484 694	269 493	0	269 493	0	0	0	1 215 201	0	1 215 201
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 480 721	0	8 480 721	0	0	0	226 465	0	226 465	8 707 186	0	8 707 186
30220	0	3 531	3 531	20	137 539	137 559	20	135 546	135 566	0	1 538	1 538
30223	2	0	2	750	0	750	757	0	757	9	0	9
30226	6 250	0	6 250	0	0	0	17	0	17	6 267	0	6 267
30232	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
30236	0	0	0	35	57	92	36	57	93	1	0	1
30301	49 132 827	23 623 165	72 755 992	6 773	1 342 278	1 349 051	6 765	1 271 352	1 278 117	49 132 819	23 552 239	72 685 058
30305	40 238 311	23 512 325	63 750 636	380 220	1 367 059	1 747 279	342 137	1 336 461	1 678 598	40 200 228	23 481 727	63 681 955
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	3	0	3	133	0	133	130	0	130	0	0	0
407	30 000	1 419	31 419	153 137	135 857	288 994	148 209	135 843	284 052	25 072	1 405	26 477
408.1	212	1	213	52	0	52	47	0	47	207	1	208
40807	1 514	51	1 565	0	3	3	0	3	3	1 514	51	1 565
40813	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	709 174	223 547	932 721	21 738	17 290	39 028	9 051	10 882	19 933	696 487	217 139	913 626
40820	14 298	4 148	18 446	161	215	376	13	210	223	14 150	4 143	18 293
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	1 070	175	1 245	1 070	175	1 245	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 679 990	0	55 679 990	0	0	0	0	0	0	55 679 990	0	55 679 990
45115	288 602	0	288 602	1 327	0	1 327	0	0	0	287 275	0	287 275
45515	6 937	0	6 937	304	0	304	42	0	42	6 675	0	6 675
45818	5 391 741	0	5 391 741	1 296	0	1 296	1 679	0	1 679	5 392 124	0	5 392 124
45918	33 127	0	33 127	58	0	58	77	0	77	33 146	0	33 146
47407	0	0	0	141 633	147 139	288 772	141 633	147 139	288 772	0	0	0
47416	538	0	538	13 513	269	13 782	13 256	269	13 525	281	0	281
47422	33 628	3 666	37 294	10 611	188	10 799	10 678	191	10 869	33 695	3 669	37 364
47424	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47425	729 985	0	729 985	1 034	0	1 034	840	0	840	729 791	0	729 791
47426	3 890	0	3 890	0	0	0	24 118	0	24 118	28 008	0	28 008
47804	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	0	0	0	44 188	0	44 188	51 058	0	51 058	6 870	0	6 870
60305	21 059	0	21 059	16 662	0	16 662	13 954	0	13 954	18 351	0	18 351
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	10 305	0	10 305	10 305	0	10 305	27 873	0	27 873	27 873	0	27 873
60311	340	0	340	229 767	0	229 767	229 921	0	229 921	494	0	494
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	41 079	0	41 079	55	0	55	43	0	43	41 067	0	41 067
60324	10 466 581	0	10 466 581	159	0	159	456 437	0	456 437	10 922 859	0	10 922 859
60335	7 117	0	7 117	3 416	0	3 416	2 740	0	2 740	6 441	0	6 441
60414	1 057 394	0	1 057 394	51 732	0	51 732	7 671	0	7 671	1 013 333	0	1 013 333
60903	22 034	0	22 034	0	0	0	173	0	173	22 207	0	22 207
61501	31 297	0	31 297	0	0	0	0	0	0	31 297	0	31 297
61701	1 974 457	0	1 974 457	0	0	0	0	0	0	1 974 457	0	1 974 457
70601	4 208 488	0	4 208 488	0	0	0	355 977	0	355 977	4 564 465	0	4 564 465
70603	50 783 481	0	50 783 481	0	0	0	4 968 878	0	4 968 878	55 752 359	0	55 752 359
70615	172 901	0	172 901	0	0	0	0	0	0	172 901	0	172 901
Итого по пассиву (баланс)	233 446 902	47 371 854	280 818 756	1 360 281	3 148 082	4 508 363	7 042 403	3 038 141	10 080 544	239 129 024	47 261 913	286 390 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 779 744	20	1 779 764	3 705	1	3 706	17 117	2	17 119	1 766 332	19	1 766 351
90902	2 943 968	1	2 943 969	39 839	1	39 840	12 515	1	12 516	2 971 292	1	2 971 293
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 156 950	0	8 156 950	0	0	0	0	0	0	8 156 950	0	8 156 950
91418	3 947 072	12 057	3 959 129	0	619	619	0	585	585	3 947 072	12 091	3 959 163
91501	1 660 452	0	1 660 452	0	0	0	448	0	448	1 660 004	0	1 660 004
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 274 334	1 517	1 275 851	13 148	78	13 226	9 351	74	9 425	1 278 131	1 521	1 279 652
91704	1 018	10 528	11 546	0	540	540	0	511	511	1 018	10 557	11 575
91802	73 881	52 157	126 038	0	2 575	2 575	0	2 768	2 768	73 881	51 964	125 845
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	2 904 034	0	2 904 034	3 796	0	3 796	90 786	0	90 786	2 817 044	0	2 817 044
Итого по активу (баланс)	46 323 807	76 280	46 400 087	60 488	3 814	64 302	130 217	3 941	134 158	46 254 078	76 153	46 330 231
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	150 735	3	150 738	20 155	1	20 156	3 795	0	3 795	134 375	2	134 377
91318	993 198	0	993 198	70 629	0	70 629	0	0	0	922 569	0	922 569
91507	110 638	0	110 638	0	0	0	0	0	0	110 638	0	110 638
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	43 496 053	0	43 496 053	42 938	0	42 938	60 072	0	60 072	43 513 187	0	43 513 187
Итого по пассиву (баланс)	46 400 084	3	46 400 087	133 722	1	133 723	63 867	0	63 867	46 330 229	2	46 330 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 623	7 623	0	15 253	15 253	0	22 876	22 876	0	0	0
99996	7 618	0	7 618	15 220	0	15 220	22 838	0	22 838	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 618	7 623	15 241	15 220	15 253	30 473	22 838	22 876	45 714	0	0	0
Пассив
96901	0	7 618	7 618	11 479	11 359	22 838	11 479	3 741	15 220	0	0	0
99997	7 623	0	7 623	22 876	0	22 876	15 253	0	15 253	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 623	7 618	15 241	34 355	11 359	45 714	26 732	3 741	30 473	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?