Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	283 662	0	283 662	3 641	0	3 641	1 113	0	1 113	286 190	0	286 190
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	9 262	3 321	12 583	32 114	27 777	59 891	32 779	26 742	59 521	8 597	4 356	12 953
20209	0	3 284	3 284	4 350	5 780	10 130	4 350	9 064	13 414	0	0	0
30102	97 986	0	97 986	504 717	0	504 717	498 033	0	498 033	104 670	0	104 670
30110	653 296	256 177	909 473	467 123	154 198	621 321	736 625	164 131	900 756	383 794	246 244	630 038
30202	11 308	0	11 308	0	0	0	620	0	620	10 688	0	10 688
30204	4 733	0	4 733	0	0	0	212	0	212	4 521	0	4 521
30233	211	5 778	5 989	0	195	195	0	193	193	211	5 780	5 991
30302	49 119 939	22 259 609	71 379 548	13 275	988 604	1 001 879	7 824	823 459	831 283	49 125 390	22 424 754	71 550 144
30306	40 165 878	22 208 441	62 374 319	242 841	963 862	1 206 703	200 948	863 769	1 064 717	40 207 771	22 308 534	62 516 305
30424	1 511	0	1 511	129 000	0	129 000	128 685	0	128 685	1 826	0	1 826
30425	7 000	4 745	11 745	0	199	199	0	186	186	7 000	4 758	11 758
32008	28 000 000	0	28 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	28 500 000	0	28 500 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	1 416 705	0	1 416 705	0	0	0	298 134	0	298 134	1 118 571	0	1 118 571
45506	182	0	182	0	0	0	124	0	124	58	0	58
45507	44 382	0	44 382	133	0	133	4 652	0	4 652	39 863	0	39 863
45509	300	0	300	0	0	0	77	0	77	223	0	223
45708	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45811	4 568 425	0	4 568 425	298 135	0	298 135	0	0	0	4 866 560	0	4 866 560
45812	9 414 729	0	9 414 729	0	0	0	7 999	0	7 999	9 406 730	0	9 406 730
45815	3 963	1	3 964	1 312	0	1 312	590	0	590	4 685	1	4 686
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45912	71 980	0	71 980	0	0	0	0	0	0	71 980	0	71 980
45915	355	0	355	115	0	115	194	0	194	276	0	276
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	286	286	128 685	136 322	265 007	128 685	136 300	264 985	0	308	308
47408	176 200	0	176 200	129 417	132 729	262 146	129 417	132 729	262 146	176 200	0	176 200
47417	143	0	143	17	0	17	17	0	17	143	0	143
47423	558 486	26	558 512	95	1	96	389	1	390	558 192	26	558 218
47427	192 645	12	192 657	632 590	778	633 368	616 549	730	617 279	208 686	60	208 746
47802	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	187	187	0	8	8	0	7	7	0	188	188
60302	33 358	0	33 358	264	0	264	19 510	0	19 510	14 112	0	14 112
60308	29	0	29	84	0	84	103	0	103	10	0	10
60310	669	0	669	1 941	0	1 941	2 012	0	2 012	598	0	598
60312	43 034	0	43 034	11 426	0	11 426	17 350	0	17 350	37 110	0	37 110
60323	15 010 371	3 953	15 014 324	19 614	15 507	35 121	19 633	15 502	35 135	15 010 352	3 958	15 014 310
60336	3 789	0	3 789	850	0	850	193	0	193	4 446	0	4 446
60401	2 849 911	0	2 849 911	3 319	0	3 319	21 974	0	21 974	2 831 256	0	2 831 256
60404	73 842	0	73 842	0	0	0	0	0	0	73 842	0	73 842
60415	4 181	0	4 181	2 106	0	2 106	3 837	0	3 837	2 450	0	2 450
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61008	954	0	954	56	0	56	57	0	57	953	0	953
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	29 569	0	29 569	29 569	0	29 569	0	0	0
61403	4 393	0	4 393	2	0	2	937	0	937	3 458	0	3 458
61702	1 854 876	0	1 854 876	0	0	0	0	0	0	1 854 876	0	1 854 876
61703	1 118 430	0	1 118 430	0	0	0	0	0	0	1 118 430	0	1 118 430
61905	7 806	0	7 806	0	0	0	1 339	0	1 339	6 467	0	6 467
61907	531 176	0	531 176	0	0	0	4 560	0	4 560	526 616	0	526 616
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	4 007 893	0	4 007 893	625 014	0	625 014	21	0	21	4 632 886	0	4 632 886
70608	32 856 995	0	32 856 995	3 366 124	0	3 366 124	0	0	0	36 223 119	0	36 223 119
70611	179 382	0	179 382	31 175	0	31 175	264	0	264	210 293	0	210 293
Итого по активу (баланс)	212 906 588	44 745 820	257 652 408	7 179 161	2 425 960	9 605 121	2 919 432	2 172 813	5 092 245	217 166 317	44 998 967	262 165 284
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 494 811	0	1 494 811	9 214	0	9 214	3 641	0	3 641	1 489 238	0	1 489 238
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 468 985	0	8 468 985	0	0	0	8 101	0	8 101	8 477 086	0	8 477 086
30220	0	7 558	7 558	0	133 472	133 472	0	129 057	129 057	0	3 143	3 143
30223	0	0	0	522	0	522	527	0	527	5	0	5
30226	5 989	0	5 989	0	0	0	2	0	2	5 991	0	5 991
30232	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
30236	0	109	109	26	614	640	26	505	531	0	0	0
30301	49 119 939	22 259 609	71 379 548	7 824	823 459	831 283	13 275	988 604	1 001 879	49 125 390	22 424 754	71 550 144
30305	40 165 878	22 208 441	62 374 319	200 948	863 769	1 064 717	242 841	963 862	1 206 703	40 207 771	22 308 534	62 516 305
405	434	1	435	0	0	0	0	0	0	434	1	435
406	213	0	213	517	0	517	306	0	306	2	0	2
407	46 543	3 148	49 691	156 743	129 331	286 074	146 038	129 331	275 369	35 838	3 148	38 986
408.1	251	1	252	32	1	33	0	0	0	219	0	219
40807	1 514	49	1 563	0	2	2	0	2	2	1 514	49	1 563
40813	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40817	761 690	229 200	990 890	35 015	11 521	46 536	11 084	8 579	19 663	737 759	226 258	964 017
40820	14 723	4 062	18 785	298	212	510	54	138	192	14 479	3 988	18 467
40905	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	6 344	39	6 383	6 344	39	6 383	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 697 553	0	55 697 553	17 563	0	17 563	0	0	0	55 679 990	0	55 679 990
45115	504 609	0	504 609	87 912	0	87 912	0	0	0	416 697	0	416 697
45515	7 320	0	7 320	183	0	183	12	0	12	7 149	0	7 149
45818	5 175 141	0	5 175 141	198	0	198	88 184	0	88 184	5 263 127	0	5 263 127
45918	33 103	0	33 103	59	0	59	17	0	17	33 061	0	33 061
47407	0	0	0	128 800	132 919	261 719	128 800	132 919	261 719	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	278	0	278	8 561	488	9 049	8 571	488	9 059	288	0	288
47422	33 295	3 473	36 768	9 648	122	9 770	9 715	125	9 840	33 362	3 476	36 838
47425	727 560	0	727 560	1 412	0	1 412	421	0	421	726 569	0	726 569
47426	3 891	0	3 891	8	0	8	24 125	0	24 125	28 008	0	28 008
47804	33 822	0	33 822	0	0	0	0	0	0	33 822	0	33 822
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	0	0	0	50 104	0	50 104	64 868	0	64 868	14 764	0	14 764
60305	24 306	0	24 306	18 895	0	18 895	16 784	0	16 784	22 195	0	22 195
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	21 864	0	21 864	22 146	0	22 146	3 817	0	3 817	3 535	0	3 535
60311	3 576	0	3 576	27 115	0	27 115	24 023	0	24 023	484	0	484
60313	0	0	0	8 350	12	8 362	8 350	12	8 362	0	0	0
60322	41 078	0	41 078	475	0	475	476	0	476	41 079	0	41 079
60324	9 123 879	0	9 123 879	4 325	0	4 325	445 911	0	445 911	9 565 465	0	9 565 465
60335	9 319	0	9 319	4 573	0	4 573	3 320	0	3 320	8 066	0	8 066
60414	1 054 835	0	1 054 835	9 669	0	9 669	8 000	0	8 000	1 053 166	0	1 053 166
60903	21 495	0	21 495	0	0	0	183	0	183	21 678	0	21 678
61501	40 754	0	40 754	245	0	245	0	0	0	40 509	0	40 509
61701	1 986 958	0	1 986 958	0	0	0	0	0	0	1 986 958	0	1 986 958
70601	2 934 035	0	2 934 035	8	0	8	438 938	0	438 938	3 372 965	0	3 372 965
70603	32 855 659	0	32 855 659	0	0	0	3 366 155	0	3 366 155	36 221 814	0	36 221 814
70615	171 785	0	171 785	0	0	0	0	0	0	171 785	0	171 785
Итого по пассиву (баланс)	212 936 757	44 715 651	257 652 408	818 559	2 095 961	2 914 520	5 073 735	2 353 661	7 427 396	217 191 933	44 973 351	262 165 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 015 676	19	1 015 695	811 515	1	811 516	41 802	1	41 803	1 785 389	19	1 785 408
90902	3 172 338	1	3 172 339	232 472	0	232 472	767 479	0	767 479	2 637 331	1	2 637 332
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 562 495	0	8 562 495	0	0	0	0	0	0	8 562 495	0	8 562 495
91418	3 947 072	11 537	3 958 609	0	389	389	0	385	385	3 947 072	11 541	3 958 613
91501	1 718 160	0	1 718 160	0	0	0	56 517	0	56 517	1 661 643	0	1 661 643
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91604	1 228 841	1 451	1 230 292	60 432	49	60 481	35 567	48	35 615	1 253 706	1 452	1 255 158
91704	1 018	10 073	11 091	0	340	340	0	336	336	1 018	10 077	11 095
91802	73 881	49 915	123 796	0	1 809	1 809	0	1 753	1 753	73 881	49 971	123 852
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	2 946 774	0	2 946 774	3 789	0	3 789	20 157	0	20 157	2 930 406	0	2 930 406
Итого по активу (баланс)	46 248 609	72 996	46 321 605	1 108 208	2 588	1 110 796	921 522	2 523	924 045	46 435 295	73 061	46 508 356
Пассив
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	186 244	6	186 250	20 155	2	20 157	3 789	0	3 789	169 878	4	169 882
91318	993 389	0	993 389	0	0	0	0	0	0	993 389	0	993 389
91507	117 675	0	117 675	0	0	0	0	0	0	117 675	0	117 675
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	43 374 831	0	43 374 831	146 523	0	146 523	349 642	0	349 642	43 577 950	0	43 577 950
Итого по пассиву (баланс)	46 321 599	6	46 321 605	166 678	2	166 680	353 431	0	353 431	46 508 352	4	46 508 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	106 674	106 674	0	106 674	106 674	0	0	0
99996	0	0	0	106 306	0	106 306	106 306	0	106 306	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 306	106 674	212 980	106 306	106 674	212 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	106 306	0	106 306	106 306	0	106 306	0	0	0
99997	0	0	0	106 674	0	106 674	106 674	0	106 674	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	212 980	0	212 980	212 980	0	212 980	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?