Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	310 308	0	310 308	0	0	0	0	0	0	310 308	0	310 308
10901	8 331 830	0	8 331 830	0	0	0	0	0	0	8 331 830	0	8 331 830
20202	9 808	2 124	11 932	54 890	30 724	85 614	61 319	32 370	93 689	3 379	478	3 857
20209	0	0	0	1 147	1 967	3 114	1 147	1 967	3 114	0	0	0
30102	340 340	0	340 340	1 454 684	0	1 454 684	1 650 484	0	1 650 484	144 540	0	144 540
30110	628 606	339 513	968 119	895 201	393 205	1 288 406	1 090 074	427 872	1 517 946	433 733	304 846	738 579
30202	19 956	0	19 956	0	0	0	3 678	0	3 678	16 278	0	16 278
30204	6 852	0	6 852	0	0	0	478	0	478	6 374	0	6 374
30233	230	5 370	5 600	2 358	6 776	9 134	2 377	6 843	9 220	211	5 303	5 514
30302	49 051 931	19 395 544	68 447 475	55 165	1 094 696	1 149 861	33 802	966 728	1 000 530	49 073 294	19 523 512	68 596 806
30306	41 479 015	19 330 202	60 809 217	754 491	1 068 018	1 822 509	755 878	926 498	1 682 376	41 477 628	19 471 722	60 949 350
30413	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
30424	1 712	0	1 712	312 000	0	312 000	312 682	0	312 682	1 030	0	1 030
30425	7 000	4 498	11 498	0	157	157	0	179	179	7 000	4 476	11 476
32008	26 500 000	0	26 500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	3 663 492	0	3 663 492	0	0	0	0	0	0	3 663 492	0	3 663 492
45506	914	0	914	0	0	0	74	0	74	840	0	840
45507	92 629	0	92 629	429	0	429	12 920	0	12 920	80 138	0	80 138
45509	416	2	418	0	0	0	23	0	23	393	2	395
45708	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45811	2 336 265	0	2 336 265	0	0	0	0	0	0	2 336 265	0	2 336 265
45812	9 423 829	0	9 423 829	0	0	0	0	0	0	9 423 829	0	9 423 829
45815	20 298	0	20 298	4 055	0	4 055	2 688	0	2 688	21 665	0	21 665
45817	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	73 622	0	73 622	0	0	0	0	0	0	73 622	0	73 622
45915	1 245	0	1 245	581	0	581	465	0	465	1 361	0	1 361
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	430	430	370 673	411 050	781 723	370 673	411 054	781 727	0	426	426
47408	176 200	0	176 200	338 087	371 764	709 851	338 087	371 764	709 851	176 200	0	176 200
47417	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
47423	558 182	28	558 210	241	3	244	158	1	159	558 265	30	558 295
47427	192 369	20	192 389	618 793	606	619 399	611 286	559	611 845	199 876	67	199 943
47802	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50709	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52503	982	0	982	0	0	0	234	0	234	748	0	748
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	177	177	0	6	6	0	6	6	0	177	177
60302	45 553	0	45 553	119	0	119	12 034	0	12 034	33 638	0	33 638
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	91	0	91	140	0	140	231	0	231	0	0	0
60310	1 913	0	1 913	3 465	0	3 465	3 631	0	3 631	1 747	0	1 747
60312	223 355	0	223 355	18 068	0	18 068	181 589	0	181 589	59 834	0	59 834
60314	0	535	535	0	0	0	0	535	535	0	0	0
60323	15 018 918	5 450	15 024 368	49 281	26 450	75 731	42 260	26 283	68 543	15 025 939	5 617	15 031 556
60336	7 355	0	7 355	2 023	0	2 023	7 354	0	7 354	2 024	0	2 024
60401	3 133 912	0	3 133 912	4 379	0	4 379	15 594	0	15 594	3 122 697	0	3 122 697
60404	100 631	0	100 631	0	0	0	0	0	0	100 631	0	100 631
60415	3 771	0	3 771	3 885	0	3 885	4 605	0	4 605	3 051	0	3 051
60901	31 107	0	31 107	1 110	0	1 110	0	0	0	32 217	0	32 217
60906	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61002	6 569	0	6 569	356	0	356	804	0	804	6 121	0	6 121
61008	1 301	0	1 301	1 140	0	1 140	1 449	0	1 449	992	0	992
61009	361	0	361	22	0	22	383	0	383	0	0	0
61209	0	0	0	19 314	0	19 314	19 314	0	19 314	0	0	0
61403	4 842	0	4 842	1 449	0	1 449	1 452	0	1 452	4 839	0	4 839
61702	1 473 547	0	1 473 547	0	0	0	0	0	0	1 473 547	0	1 473 547
61703	1 241 799	0	1 241 799	0	0	0	0	0	0	1 241 799	0	1 241 799
61905	10 885	0	10 885	0	0	0	0	0	0	10 885	0	10 885
61907	609 411	0	609 411	0	0	0	2 773	0	2 773	606 638	0	606 638
70606	8 826 144	0	8 826 144	381 135	0	381 135	1 186	0	1 186	9 206 093	0	9 206 093
70608	50 734 586	0	50 734 586	3 209 025	0	3 209 025	0	0	0	53 943 611	0	53 943 611
70611	324 369	0	324 369	29 783	0	29 783	0	0	0	354 152	0	354 152
Итого по активу (баланс)	234 964 329	39 083 893	274 048 222	9 087 726	3 405 422	12 493 148	5 543 546	3 172 659	8 716 205	238 508 509	39 316 656	277 825 165
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 609 944	0	1 609 944	8	0	8	0	0	0	1 609 936	0	1 609 936
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 413 446	0	8 413 446	0	0	0	8	0	8	8 413 454	0	8 413 454
30220	0	26 392	26 392	1 950	347 330	349 280	1 950	320 938	322 888	0	0	0
30223	31	0	31	2 203	0	2 203	2 172	0	2 172	0	0	0
30226	7	0	7	148	0	148	5 655	0	5 655	5 514	0	5 514
30232	950	220	1 170	1 447	88	1 535	1 452	94	1 546	955	226	1 181
30236	2	0	2	41	1 040	1 081	39	1 040	1 079	0	0	0
30301	49 051 931	19 395 544	68 447 475	33 802	966 728	1 000 530	55 165	1 094 696	1 149 861	49 073 294	19 523 512	68 596 806
30305	41 479 015	19 330 202	60 809 217	755 878	926 498	1 682 376	754 491	1 068 018	1 822 509	41 477 628	19 471 722	60 949 350
405	434	4 139	4 573	0	4 218	4 218	0	80	80	434	1	435
406	6	0	6	603	0	603	598	0	598	1	0	1
407	69 132	3 873	73 005	374 645	321 442	696 087	361 822	325 269	687 091	56 309	7 700	64 009
408.1	1 518	1	1 519	2 823	0	2 823	1 800	0	1 800	495	1	496
40807	1 673	52	1 725	526	3	529	395	2	397	1 542	51	1 593
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	960 717	297 427	1 258 144	110 867	53 137	164 004	46 173	20 431	66 604	896 023	264 721	1 160 744
40820	19 631	12 224	31 855	1 525	3 810	5 335	283	341	624	18 389	8 755	27 144
40905	156	0	156	1	0	1	0	0	0	155	0	155
40911	0	0	0	22 738	11 146	33 884	22 738	11 146	33 884	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 882 454	0	55 882 454	0	0	0	0	0	0	55 882 454	0	55 882 454
45115	1 306 428	0	1 306 428	0	0	0	0	0	0	1 306 428	0	1 306 428
45515	8 288	0	8 288	1 220	0	1 220	210	0	210	7 278	0	7 278
45818	4 381 735	0	4 381 735	512	0	512	2 354	0	2 354	4 383 577	0	4 383 577
45918	33 565	0	33 565	179	0	179	329	0	329	33 715	0	33 715
47407	0	0	0	372 030	337 835	709 865	372 030	337 835	709 865	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	897	0	897	36 076	282	36 358	37 166	282	37 448	1 987	0	1 987
47422	31 788	3 193	34 981	12 377	157	12 534	12 252	122	12 374	31 663	3 158	34 821
47425	816 123	0	816 123	85 455	0	85 455	1 064	0	1 064	731 732	0	731 732
47426	51 534	0	51 534	71 055	0	71 055	24 206	0	24 206	4 685	0	4 685
47804	53 435	0	53 435	0	0	0	0	0	0	53 435	0	53 435
50719	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
52301	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0
52307	82 593	0	82 593	0	0	0	0	0	0	82 593	0	82 593
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	176 444	0	176 444	206 114	0	206 114	32 743	0	32 743	3 073	0	3 073
60305	29 539	0	29 539	31 536	0	31 536	27 658	0	27 658	25 661	0	25 661
60307	2	0	2	136	0	136	134	0	134	0	0	0
60309	35 420	0	35 420	23 579	0	23 579	26 130	0	26 130	37 971	0	37 971
60311	6 003	0	6 003	32 205	0	32 205	32 272	0	32 272	6 070	0	6 070
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	41 088	0	41 088	78	0	78	76	0	76	41 086	0	41 086
60324	6 361 454	0	6 361 454	79 050	0	79 050	269 940	0	269 940	6 552 344	0	6 552 344
60335	17 397	0	17 397	16 857	0	16 857	7 220	0	7 220	7 760	0	7 760
60414	1 176 224	0	1 176 224	14 054	0	14 054	8 691	0	8 691	1 170 861	0	1 170 861
60903	20 010	0	20 010	0	0	0	379	0	379	20 389	0	20 389
61501	94 982	0	94 982	0	0	0	0	0	0	94 982	0	94 982
61701	2 003 591	0	2 003 591	0	0	0	0	0	0	2 003 591	0	2 003 591
70601	7 362 703	0	7 362 703	2 194	0	2 194	548 204	0	548 204	7 908 713	0	7 908 713
70603	50 803 124	0	50 803 124	0	0	0	3 209 083	0	3 209 083	54 012 207	0	54 012 207
70615	237 415	0	237 415	0	0	0	0	0	0	237 415	0	237 415
Итого по пассиву (баланс)	234 974 955	39 073 267	274 048 222	2 296 520	2 973 726	5 270 246	5 866 883	3 180 306	9 047 189	238 545 318	39 279 847	277 825 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 679 770	18	4 679 788	34 647	1	34 648	35 186	2	35 188	4 679 231	17	4 679 248
90902	2 191 304	1	2 191 305	78 989	0	78 989	127 239	0	127 239	2 143 054	1	2 143 055
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 854 946	0	8 854 946	0	0	0	290 557	0	290 557	8 564 389	0	8 564 389
91418	4 030 360	10 723	4 041 083	0	387	387	0	521	521	4 030 360	10 589	4 040 949
91501	1 651 173	0	1 651 173	27 332	0	27 332	0	0	0	1 678 505	0	1 678 505
91502	29 565	0	29 565	0	0	0	7 817	0	7 817	21 748	0	21 748
91604	948 478	1 349	949 827	108 470	49	108 519	99 097	66	99 163	957 851	1 332	959 183
91704	1 018	9 362	10 380	0	338	338	0	455	455	1 018	9 245	10 263
91802	74 151	46 674	120 825	0	1 667	1 667	54	2 144	2 198	74 097	46 197	120 294
91803	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	14 850 804	0	14 850 804	10 102	0	10 102	10 297 372	0	10 297 372	4 563 534	0	4 563 534
Итого по активу (баланс)	60 872 175	68 127	60 940 302	259 540	2 442	261 982	10 857 322	3 188	10 860 510	50 274 393	67 381	50 341 774
Пассив
91211	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
91311	2 810	0	2 810	1 580	0	1 580	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	11 297 958	0	11 297 958	9 582 000	0	9 582 000	0	0	0	1 715 958	0	1 715 958
91315	686 785	0	686 785	686 785	0	686 785	0	0	0	0	0	0
91317	304 653	17	304 670	26 896	4	26 900	10 101	1	10 102	287 858	14	287 872
91318	2 350 118	0	2 350 118	107	0	107	0	0	0	2 350 011	0	2 350 011
91507	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	46 089 498	0	46 089 498	562 925	0	562 925	251 667	0	251 667	45 778 240	0	45 778 240
Итого по пассиву (баланс)	60 940 285	17	60 940 302	10 860 293	4	10 860 297	261 768	1	261 769	50 341 760	14	50 341 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 298	26 298	5 855	284 015	289 870	5 855	310 313	316 168	0	0	0
99996	26 323	0	26 323	289 322	0	289 322	315 645	0	315 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 323	26 298	52 621	295 177	284 015	579 192	321 500	310 313	631 813	0	0	0
Пассив
96901	26 323	0	26 323	309 746	5 899	315 645	283 423	5 899	289 322	0	0	0
99997	26 298	0	26 298	316 168	0	316 168	289 870	0	289 870	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 621	0	52 621	625 914	5 899	631 813	573 293	5 899	579 192	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?