Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 282 301	1 434 042	2 716 343	30 081 626	3 907 893	33 989 519	30 042 262	4 040 426	34 082 688	1 321 665	1 301 509	2 623 174
20208	1 656 104	1 053	1 657 157	8 208 738	35	8 208 773	8 165 574	73	8 165 647	1 699 268	1 015	1 700 283
20209	268 969	119 038	388 007	14 348 568	1 916 968	16 265 536	14 410 393	1 953 401	16 363 794	207 144	82 605	289 749
30102	1 204 476	0	1 204 476	40 099 487	0	40 099 487	40 210 426	0	40 210 426	1 093 537	0	1 093 537
30110	53 847	6 652	60 499	6 754 382	11 188	6 765 570	6 802 060	14 099	6 816 159	6 169	3 741	9 910
30114	0	2 284 417	2 284 417	0	37 001 346	37 001 346	0	35 820 358	35 820 358	0	3 465 405	3 465 405
30202	748 294	0	748 294	0	0	0	15 970	0	15 970	732 324	0	732 324
30204	168 493	0	168 493	6 554	0	6 554	0	0	0	175 047	0	175 047
30210	0	0	0	123 250	0	123 250	123 250	0	123 250	0	0	0
30221	0	0	0	440 500	0	440 500	440 500	0	440 500	0	0	0
30233	6 330	13 927	20 257	1 366 224	65 908	1 432 132	1 366 248	66 021	1 432 269	6 306	13 814	20 120
30302	41 040 344	8 978 328	50 018 672	25 220 080	3 459 898	28 679 978	27 231 702	3 294 455	30 526 157	39 028 722	9 143 771	48 172 493
30402	25 307	0	25 307	8 679 153	0	8 679 153	8 690 806	0	8 690 806	13 654	0	13 654
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45206	3 479 252	0	3 479 252	272 735	0	272 735	883 298	0	883 298	2 868 689	0	2 868 689
45207	2 761 472	294 748	3 056 220	70 376	9 939	80 315	57 994	9 592	67 586	2 773 854	295 095	3 068 949
45208	332 155	830 960	1 163 115	570	26 366	26 936	6 500	30 923	37 423	326 225	826 403	1 152 628
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47410	0	195 854	195 854	0	20 298	20 298	0	6 916	6 916	0	209 236	209 236
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50105	895 409	0	895 409	117 440	0	117 440	3 380	0	3 380	1 009 469	0	1 009 469
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50121	8 164	0	8 164	9 534	0	9 534	7 169	0	7 169	10 529	0	10 529
50211	0	142 905	142 905	0	5 290	5 290	0	4 659	4 659	0	143 536	143 536
50305	0	883 876	883 876	0	33 030	33 030	0	28 823	28 823	0	888 083	888 083
50311	0	695 721	695 721	0	23 856	23 856	0	24 198	24 198	0	695 379	695 379
50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	34 100	0	34 100	0	0	0	0	0	0	34 100	0	34 100
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50706	13 460 476	0	13 460 476	0	0	0	0	0	0	13 460 476	0	13 460 476
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60204	0	100	100	0	3	3	0	3	3	0	100	100
60302	17 335	0	17 335	4 739	0	4 739	3 106	0	3 106	18 968	0	18 968
60306	64	0	64	31	0	31	72	0	72	23	0	23
60308	3 058	420	3 478	2 317	308	2 625	2 025	191	2 216	3 350	537	3 887
60310	4 587	0	4 587	12 111	0	12 111	12 603	0	12 603	4 095	0	4 095
60312	96 253	0	96 253	72 277	0	72 277	96 580	0	96 580	71 950	0	71 950
60314	21	10 694	10 715	12	211	223	0	604	604	33	10 301	10 334
60323	21 997	5 302	27 299	2 446	175	2 621	3 340	174	3 514	21 103	5 303	26 406
60401	7 343 360	0	7 343 360	2 889	0	2 889	1 012	0	1 012	7 345 237	0	7 345 237
60404	473 784	0	473 784	0	0	0	0	0	0	473 784	0	473 784
60701	40 769	0	40 769	1 196	0	1 196	3 403	0	3 403	38 562	0	38 562
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
61002	3 786	0	3 786	1 335	0	1 335	1 937	0	1 937	3 184	0	3 184
61008	12 978	0	12 978	4 318	0	4 318	6 037	0	6 037	11 259	0	11 259
61009	4 102	0	4 102	504	0	504	988	0	988	3 618	0	3 618
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	116 793	0	116 793	113	0	113	4 980	0	4 980	111 926	0	111 926
61209	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	0	0	0
61210	0	0	0	69 217	0	69 217	69 217	0	69 217	0	0	0
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Актив
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91104	0	0	0	0	19	19	0	16	16	0	3	3
91202	8 926	3 748	12 674	540	519	1 059	546	134	680	8 920	4 133	13 053
91203	18	0	18	524	0	524	521	0	521	21	0	21
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	22 645 679	7 464 672	30 110 351	148 289	350 716	499 005	361 829	647 097	1 008 926	22 432 139	7 168 291	29 600 430
91418	17 813	0	17 813	0	0	0	42	0	42	17 771	0	17 771
91501	24 352	0	24 352	478	0	478	564	0	564	24 266	0	24 266
91502	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
91604	112 218	22 809	135 027	20 841	1 091	21 932	14 796	924	15 720	118 263	22 976	141 239
91704	13 041	1 737	14 778	0	60	60	0	57	57	13 041	1 740	14 781
91802	18 203	7 001	25 204	0	438	438	0	231	231	18 203	7 208	25 411
91803	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
99998	25 724 849	0	25 724 849	8 445 987	0	8 445 987	9 330 570	0	9 330 570	24 840 266	0	24 840 266
Пассив
91211	7 438	0	7 438	0	0	0	15	0	15	7 453	0	7 453
91311	763 784	0	763 784	6 224	0	6 224	0	0	0	757 560	0	757 560
91312	15 488 031	590 685	16 078 716	332 578	56 868	389 446	483 151	18 890	502 041	15 638 604	552 707	16 191 311
91314	107 421	0	107 421	5 011 726	0	5 011 726	4 904 305	0	4 904 305	0	0	0
91315	1 146 724	245 573	1 392 297	2 669	8 545	11 214	93 056	22 365	115 421	1 237 111	259 393	1 496 504
91316	418 149	1 286	419 435	277 584	42	277 626	204 640	42	204 682	345 205	1 286	346 491
91317	6 811 703	83 170	6 894 873	3 622 812	9 926	3 632 738	2 714 210	4 054	2 718 264	5 903 101	77 298	5 980 399
91318	1 338	0	1 338	370	0	370	238	0	238	1 206	0	1 206
91507	57 184	0	57 184	1 224	0	1 224	1 019	0	1 019	56 979	0	56 979
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	36 850 442	0	36 850 442	1 253 652	0	1 253 652	880 240	0	880 240	36 477 030	0	36 477 030
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	58 756	58 756	2 482 250	1 468 172	3 950 422	1 752 322	1 526 928	3 279 250	729 928	0	729 928
93002	0	0	0	0	209 862	209 862	0	209 862	209 862	0	0	0
93301	0	0	0	0	5 885	5 885	0	5 885	5 885	0	0	0
93302	0	0	0	0	11 862	11 862	0	11 862	11 862	0	0	0
93306	0	0	0	0	50 428	50 428	0	50 428	50 428	0	0	0
93307	0	0	0	0	100 942	100 942	0	100 942	100 942	0	0	0
93801	8 843	0	8 843	12 835	0	12 835	11 899	0	11 899	9 779	0	9 779
Пассив
96001	58 773	0	58 773	1 662 665	1 613 942	3 276 607	2 253 892	1 693 901	3 947 793	650 000	79 959	729 959
96002	0	0	0	0	209 355	209 355	0	209 355	209 355	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 892	5 892	0	5 892	5 892	0	0	0
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96307	0	0	0	0	100 670	100 670	0	100 670	100 670	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	292,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	288,0000
98010	0	0	618 754 565,5600	0	0	5 678 115,0000	0	0	6 167 909,0000	0	0	618 264 771,5600
98020	0	0	1,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98040	0	0	551 222 716,5600	0	0	228 930,0000	0	0	228 928,0000	0	0	551 222 714,5600
98050	0	0	67 387 142,0000	0	0	927 831,0000	0	0	543 059,0000	0	0	67 002 370,0000
98070	0	0	145 000,0000	0	0	4 863 053,0000	0	0	4 758 053,0000	0	0	40 000,0000

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