Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 139 870	1 896 715	3 036 585	40 530 986	5 142 851	45 673 837	39 616 526	5 361 027	44 977 553	2 054 330	1 678 539	3 732 869
20203	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20207	4 976	2 526	7 502	139 027	15 625	154 652	144 003	18 151	162 154	0	0	0
20208	1 617 212	1 212	1 618 424	11 049 430	1 377	11 050 807	10 916 046	1 335	10 917 381	1 750 596	1 254	1 751 850
20209	190 248	101 945	292 193	12 778 965	2 573 818	15 352 783	12 543 864	2 569 747	15 113 611	425 349	106 016	531 365
30102	1 533 695	0	1 533 695	91 798 062	0	91 798 062	91 688 870	0	91 688 870	1 642 887	0	1 642 887
30110	122 165	5 540	127 705	8 599 680	22 659	8 622 339	8 660 158	24 352	8 684 510	61 687	3 847	65 534
30114	0	485 826	485 826	0	49 559 853	49 559 853	0	48 353 964	48 353 964	0	1 691 715	1 691 715
30202	686 156	0	686 156	0	0	0	3 430	0	3 430	682 726	0	682 726
30204	181 176	0	181 176	0	0	0	7 283	0	7 283	173 893	0	173 893
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30302	36 958 012	8 016 279	44 974 291	51 270 307	4 017 761	55 288 068	44 880 437	3 884 932	48 765 369	43 347 882	8 149 108	51 496 990
30402	21 735	0	21 735	20 594 106	0	20 594 106	20 602 451	0	20 602 451	13 390	0	13 390
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47410	0	209 229	209 229	0	9 605	9 605	0	10 477	10 477	0	208 357	208 357
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47423	115 317	3 239	118 556	5 632 631	21 203	5 653 834	5 633 423	21 129	5 654 552	114 525	3 313	117 838
47427	111 885	4 143	116 028	522 566	30 949	553 515	521 537	30 486	552 023	112 914	4 606	117 520
47802	17 791	0	17 791	0	0	0	32	0	32	17 759	0	17 759
47901	4 042 601	0	4 042 601	18 167	0	18 167	16 246	0	16 246	4 044 522	0	4 044 522
50104	5 520 664	0	5 520 664	33 354	0	33 354	13 134	0	13 134	5 540 884	0	5 540 884
50105	934 115	0	934 115	6 225	0	6 225	103 432	0	103 432	836 908	0	836 908
50106	45 703	0	45 703	281	0	281	853	0	853	45 131	0	45 131
50107	361 813	0	361 813	2 847	0	2 847	7 550	0	7 550	357 110	0	357 110
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50605	10 131	0	10 131	0	0	0	0	0	0	10 131	0	10 131
50606	71 600	0	71 600	10 505	0	10 505	8 667	0	8 667	73 438	0	73 438
50621	220	0	220	1 063	0	1 063	1 053	0	1 053	230	0	230
50705	2 146	0	2 146	0	0	0	1	0	1	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	431 786	0	431 786	0	0	0	13 460 476	0	13 460 476
50905	435	0	435	40	0	40	61	0	61	414	0	414
51501	58 560	0	58 560	0	0	0	12 360	0	12 360	46 200	0	46 200
51502	3 006	0	3 006	1	0	1	3 007	0	3 007	0	0	0
51503	0	0	0	50 165	0	50 165	20 039	0	20 039	30 126	0	30 126
51504	63 059	0	63 059	29 641	0	29 641	14 052	0	14 052	78 648	0	78 648
52503	23 026	0	23 026	0	0	0	507	0	507	22 519	0	22 519
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60204	0	107	107	0	5	5	0	5	5	0	107	107
60302	10 202	0	10 202	4 674	0	4 674	2 834	0	2 834	12 042	0	12 042
60306	38	0	38	93	0	93	116	0	116	15	0	15
60308	2 541	405	2 946	3 539	381	3 920	3 146	224	3 370	2 934	562	3 496
60310	3 700	0	3 700	11 399	1 101	12 500	10 214	1 101	11 315	4 885	0	4 885
60312	111 717	0	111 717	82 615	0	82 615	101 359	0	101 359	92 973	0	92 973
60314	592	10 851	11 443	0	5	5	592	698	1 290	0	10 158	10 158
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60309	1 616	0	1 616	2 300	0	2 300	3 170	0	3 170	2 486	0	2 486
60311	2 688	0	2 688	34 610	0	34 610	32 033	0	32 033	111	0	111
60313	0	0	0	0	7 359	7 359	0	7 359	7 359	0	0	0
60320	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
60322	1 495	4	1 499	754	4	758	924	0	924	1 665	0	1 665
60324	18 401	0	18 401	687	0	687	223	0	223	17 937	0	17 937
60601	1 538 021	0	1 538 021	3 783	0	3 783	19 805	0	19 805	1 554 043	0	1 554 043
60903	653	0	653	0	0	0	10	0	10	663	0	663
61301	2 287	0	2 287	29	0	29	747	0	747	3 005	0	3 005
61304	4 546	0	4 546	1	0	1	2 910	0	2 910	7 455	0	7 455
61501	1 457	0	1 457	250	0	250	212	0	212	1 419	0	1 419
70601	9 573 430	0	9 573 430	1 697	0	1 697	1 892 857	0	1 892 857	11 464 590	0	11 464 590
70602	13 635	0	13 635	93 976	0	93 976	91 096	0	91 096	10 755	0	10 755
70603	19 955 871	0	19 955 871	0	0	0	2 304 718	0	2 304 718	22 260 589	0	22 260 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 896 102	30 228	1 926 330	1 055 462	2 618	1 058 080	147 835	1 774	149 609	2 803 729	31 072	2 834 801
90902	1 945 335	4 642	1 949 977	1 252 620	514	1 253 134	414 524	279	414 803	2 783 431	4 877	2 788 308
90907	3 120	0	3 120	54 600	0	54 600	470	0	470	57 250	0	57 250
91104	0	0	0	0	19	19	0	13	13	0	6	6
91202	5 990	395	6 385	8 873	34	8 907	812	23	835	14 051	406	14 457
91203	9	0	9	780	0	780	752	0	752	37	0	37
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	21 359 678	9 581 107	30 940 785	846 480	762 957	1 609 437	177 108	624 331	801 439	22 029 050	9 719 733	31 748 783
91418	17 935	0	17 935	0	0	0	33	0	33	17 902	0	17 902
91501	12 361	0	12 361	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	12 361	0	12 361
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	128 243	25 323	153 566	19 012	2 914	21 926	16 114	2 422	18 536	131 141	25 815	156 956
91704	12 768	1 398	14 166	1	116	117	2	81	83	12 767	1 433	14 200
91802	17 721	6 457	24 178	0	545	545	0	376	376	17 721	6 626	24 347
91803	487	0	487	0	0	0	65	0	65	422	0	422
99998	30 291 955	0	30 291 955	13 903 433	0	13 903 433	18 051 841	0	18 051 841	26 143 547	0	26 143 547
Пассив
91211	52 983	0	52 983	47 207	0	47 207	1 727	0	1 727	7 503	0	7 503
91311	861 432	0	861 432	58 971	0	58 971	0	0	0	802 461	0	802 461
91312	16 859 080	594 726	17 453 806	1 045 953	83 074	1 129 027	986 774	46 735	1 033 509	16 799 901	558 387	17 358 288
91314	415 309	0	415 309	5 592 992	0	5 592 992	5 282 966	0	5 282 966	105 283	0	105 283
91315	1 411 938	258 719	1 670 657	188 173	13 381	201 554	121 810	13 891	135 701	1 345 575	259 229	1 604 804
91316	845 790	1 374	847 164	3 295 448	78	3 295 526	2 776 106	107	2 776 213	326 448	1 403	327 851
91317	8 880 975	41 960	8 922 935	7 718 159	7 860	7 726 019	4 615 985	56 575	4 672 560	5 778 801	90 675	5 869 476
91318	2 590	0	2 590	347	0	347	608	0	608	2 851	0	2 851
91507	62 716	0	62 716	197	0	197	148	0	148	62 667	0	62 667
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	35 049 360	0	35 049 360	1 293 208	0	1 293 208	3 913 739	0	3 913 739	37 669 891	0	37 669 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 449 989	4 449 989	24 453 048	4 007 632	28 460 680	24 453 048	8 457 621	32 910 669	0	0	0
93002	0	0	0	0	261 236	261 236	0	261 236	261 236	0	0	0
93306	0	0	0	0	3 132	3 132	0	3 132	3 132	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 385	6 385	0	6 385	6 385	0	0	0
93801	8 467	0	8 467	172 203	0	172 203	172 120	0	172 120	8 550	0	8 550
Пассив
96001	4 441 651	8 879	4 450 530	8 335 927	24 639 238	32 975 165	3 894 276	24 630 359	28 524 635	0	0	0
96002	0	0	0	0	261 013	261 013	0	261 013	261 013	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 156	3 156	0	3 156	3 156	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 363	6 363	0	6 363	6 363	0	0	0
96801	7 926	0	7 926	172 120	0	172 120	172 744	0	172 744	8 550	0	8 550
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	309,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	303,0000
98010	0	0	626 571 543,5600	0	0	21 948 230,0000	0	0	28 897 992,0000	0	0	619 621 781,5600
98020	0	0	19,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	27,0000
Пассив
98040	0	0	557 933 522,5600	0	0	23 107 629,0000	0	0	0,0000	0	0	534 825 893,5600
98050	0	0	68 186 349,0000	0	0	391 115,0000	0	0	231 020,0000	0	0	68 026 254,0000
98070	0	0	452 000,0000	0	0	5 399 213,0000	0	0	5 093 989,0000	0	0	146 776,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	16 623 238,0000	0	0	16 623 188,0000

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