Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 260	0	25 260	142	0	142	25 402	0	25 402	0	0	0
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 274 422	1 916 707	3 191 129	29 717 467	6 576 650	36 294 117	29 849 215	6 589 171	36 438 386	1 142 674	1 904 186	3 046 860
20207	4 045	3 125	7 170	121 698	18 359	140 057	120 575	18 582	139 157	5 168	2 902	8 070
20208	1 673 518	1 192	1 674 710	7 944 400	57	7 944 457	7 980 316	231	7 980 547	1 637 602	1 018	1 638 620
20209	227 225	96 541	323 766	6 579 719	2 196 060	8 775 779	6 675 529	2 262 015	8 937 544	131 415	30 586	162 001
30102	1 651 736	0	1 651 736	77 373 774	0	77 373 774	77 116 774	0	77 116 774	1 908 736	0	1 908 736
30110	148 725	5 786	154 511	4 801 323	21 744	4 823 067	4 863 929	20 847	4 884 776	86 119	6 683	92 802
30114	0	885 828	885 828	0	32 614 569	32 614 569	0	33 212 928	33 212 928	0	287 469	287 469
30202	679 026	0	679 026	296	0	296	0	0	0	679 322	0	679 322
30204	176 888	0	176 888	4 814	0	4 814	0	0	0	181 702	0	181 702
30210	0	0	0	116 450	0	116 450	116 450	0	116 450	0	0	0
30221	0	0	0	237 000	0	237 000	232 000	0	232 000	5 000	0	5 000
30233	6 307	15 302	21 609	1 209 022	69 230	1 278 252	1 209 026	69 831	1 278 857	6 303	14 701	21 004
30302	41 532 198	8 728 396	50 260 594	35 017 573	4 128 272	39 145 845	35 740 834	4 769 822	40 510 656	40 808 937	8 086 846	48 895 783
30402	60 219	0	60 219	24 207 350	0	24 207 350	24 247 256	0	24 247 256	20 313	0	20 313
30404	0	0	0	23 258 097	0	23 258 097	23 258 097	0	23 258 097	0	0	0
30409	0	0	0	14 095 919	0	14 095 919	14 095 919	0	14 095 919	0	0	0
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31903	5 150 000	0	5 150 000	1 000 000	0	1 000 000	6 150 000	0	6 150 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 525 000	354 316	13 879 316	13 525 000	354 316	13 879 316	0	0	0
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32103	0	0	0	0	3 020 522	3 020 522	0	3 020 522	3 020 522	0	0	0
32104	0	0	0	0	7 894 241	7 894 241	0	7 894 241	7 894 241	0	0	0
32110	0	56 913	56 913	0	2 797	2 797	0	6 327	6 327	0	53 383	53 383
32202	0	0	0	560 991	0	560 991	560 991	0	560 991	0	0	0
32203	1 032 894	0	1 032 894	2 555 726	0	2 555 726	3 390 618	0	3 390 618	198 002	0	198 002
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44206	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	700 000	0	700 000	2 100 000	0	2 100 000
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44208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
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44905	6 679	0	6 679	9 539	0	9 539	9 500	0	9 500	6 718	0	6 718
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45106	109 561	0	109 561	352	0	352	8 694	0	8 694	101 219	0	101 219
45107	1 503 688	5 715	1 509 403	269 176	167	269 343	18 510	300	18 810	1 754 354	5 582	1 759 936
45108	2 104 122	0	2 104 122	113 478	0	113 478	18 565	0	18 565	2 199 035	0	2 199 035
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45203	17 200	0	17 200	311 124	0	311 124	328 324	0	328 324	0	0	0
45204	183 175	0	183 175	73 683	0	73 683	190 940	0	190 940	65 918	0	65 918
45205	353 033	0	353 033	195 328	0	195 328	256 661	0	256 661	291 700	0	291 700
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45207	1 719 923	641 973	2 361 896	316 211	25 085	341 296	125 390	63 310	188 700	1 910 744	603 748	2 514 492
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47408	0	0	0	10 902 725	11 724 269	22 626 994	10 902 725	11 724 269	22 626 994	0	0	0
47410	0	216 990	216 990	0	6 333	6 333	0	11 408	11 408	0	211 915	211 915
47417	0	128	128	10	126	136	10	134	144	0	120	120
47423	109 895	3 346	113 241	2 861 027	222 045	3 083 072	2 865 335	222 290	3 087 625	105 587	3 101	108 688
47427	101 703	4 300	106 003	522 127	32 381	554 508	503 133	32 213	535 346	120 697	4 468	125 165
47802	17 854	0	17 854	0	0	0	12	0	12	17 842	0	17 842
47901	4 038 492	0	4 038 492	17 336	0	17 336	16 285	0	16 285	4 039 543	0	4 039 543
50104	5 530 527	0	5 530 527	84 106	0	84 106	82 694	0	82 694	5 531 939	0	5 531 939
50105	949 405	0	949 405	6 655	0	6 655	31 886	0	31 886	924 174	0	924 174
50106	45 131	0	45 131	291	0	291	0	0	0	45 422	0	45 422
50107	356 027	0	356 027	2 940	0	2 940	0	0	0	358 967	0	358 967
50121	8 875	0	8 875	8 504	0	8 504	6 583	0	6 583	10 796	0	10 796
50205	0	960 895	960 895	0	7 187	7 187	0	968 082	968 082	0	0	0
50211	0	800 705	800 705	0	2 814	2 814	0	803 519	803 519	0	0	0
50305	0	0	0	0	1 011 601	1 011 601	0	108 808	108 808	0	902 793	902 793
50311	0	0	0	0	832 083	832 083	0	79 670	79 670	0	752 413	752 413
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50606	67 582	0	67 582	5 820	0	5 820	0	0	0	73 402	0	73 402
50705	2 146	0	2 146	0	0	0	1	0	1	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	435	0	435	49	0	49	50	0	50	434	0	434
51501	46 200	0	46 200	59 187	0	59 187	59 187	0	59 187	46 200	0	46 200
51503	12 360	0	12 360	0	0	0	0	0	0	12 360	0	12 360
51504	79 144	0	79 144	57 851	0	57 851	58 917	0	58 917	78 078	0	78 078
52503	24 030	0	24 030	0	0	0	512	0	512	23 518	0	23 518
60202	436 546	0	436 546	0	0	0	0	0	0	436 546	0	436 546
60204	0	111	111	0	3	3	0	5	5	0	109	109
60302	6 577	0	6 577	3 995	0	3 995	1 996	0	1 996	8 576	0	8 576
60306	61	0	61	105	0	105	97	0	97	69	0	69
60308	1 474	1 173	2 647	3 666	233	3 899	2 153	573	2 726	2 987	833	3 820
60310	4 110	0	4 110	6 593	1 149	7 742	6 870	1 149	8 019	3 833	0	3 833
60312	92 736	0	92 736	90 443	0	90 443	68 913	0	68 913	114 266	0	114 266
60314	349	10 848	11 197	115	3 691	3 806	115	2 622	2 737	349	11 917	12 266
60323	17 692	5 775	23 467	6 412	270	6 682	1 068	601	1 669	23 036	5 444	28 480
60401	5 014 061	0	5 014 061	6 520	0	6 520	14 522	0	14 522	5 006 059	0	5 006 059
60404	8 769	0	8 769	0	0	0	0	0	0	8 769	0	8 769
60701	53 414	0	53 414	2 206	0	2 206	6 449	0	6 449	49 171	0	49 171
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
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60601	1 508 066	0	1 508 066	4 356	0	4 356	19 581	0	19 581	1 523 291	0	1 523 291
60903	633	0	633	0	0	0	10	0	10	643	0	643
61301	1 803	0	1 803	0	0	0	283	0	283	2 086	0	2 086
61304	3 136	0	3 136	1	0	1	484	0	484	3 619	0	3 619
61501	1 525	0	1 525	152	0	152	149	0	149	1 522	0	1 522
70601	7 906 392	0	7 906 392	1 570	0	1 570	894 569	0	894 569	8 799 391	0	8 799 391
70602	9 859	0	9 859	115 358	0	115 358	116 505	0	116 505	11 006	0	11 006
70603	15 654 831	0	15 654 831	0	0	0	2 309 482	0	2 309 482	17 964 313	0	17 964 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
90901	2 037 815	30 762	2 068 577	176 707	1 513	178 220	187 827	3 421	191 248	2 026 695	28 854	2 055 549
90902	1 297 502	4 730	1 302 232	440 720	227	440 947	117 158	504	117 662	1 621 064	4 453	1 625 517
90907	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
91104	0	0	0	0	27	27	0	24	24	0	3	3
91202	4 772	2 869	7 641	5 864	547	6 411	4 677	348	5 025	5 959	3 068	9 027
91203	31	0	31	4 662	0	4 662	4 674	0	4 674	19	0	19
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	22 249 068	9 837 202	32 086 270	694 063	450 733	1 144 796	1 527 703	1 023 463	2 551 166	21 415 428	9 264 472	30 679 900
91418	17 998	0	17 998	0	0	0	12	0	12	17 986	0	17 986
91501	12 879	0	12 879	478	0	478	478	0	478	12 879	0	12 879
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	155 037	27 087	182 124	20 533	1 852	22 385	49 998	4 267	54 265	125 572	24 672	150 244
91704	12 767	1 426	14 193	0	67	67	0	149	149	12 767	1 344	14 111
91802	17 721	6 578	24 299	0	316	316	0	710	710	17 721	6 184	23 905
91803	487	0	487	1	0	1	1	0	1	487	0	487
99998	28 184 434	0	28 184 434	7 778 511	0	7 778 511	8 395 120	0	8 395 120	27 567 825	0	27 567 825
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
91211	52 949	0	52 949	0	0	0	17	0	17	52 966	0	52 966
91311	875 381	0	875 381	9 449	0	9 449	0	0	0	865 932	0	865 932
91312	17 020 845	687 625	17 708 470	597 381	98 278	695 659	377 181	31 606	408 787	16 800 645	620 953	17 421 598
91314	1 112 853	0	1 112 853	4 707 939	0	4 707 939	3 802 030	0	3 802 030	206 944	0	206 944
91315	1 559 737	269 821	1 829 558	16 062	17 306	33 368	15 137	9 331	24 468	1 558 812	261 846	1 820 658
91316	954 782	1 404	956 186	574 516	139	574 655	531 546	63	531 609	911 812	1 328	913 140
91317	5 534 713	48 440	5 583 153	2 358 959	9 252	2 368 211	3 000 980	3 020	3 004 000	6 176 734	42 208	6 218 942
91318	2 762	0	2 762	435	0	435	251	0	251	2 578	0	2 578
91507	60 759	0	60 759	295	0	295	2 240	0	2 240	62 704	0	62 704
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	35 726 292	0	35 726 292	2 862 643	0	2 862 643	1 726 039	0	1 726 039	34 589 688	0	34 589 688
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 745 639	4 745 639	3 695 347	7 514 834	11 210 181	3 695 347	7 456 332	11 151 679	0	4 804 141	4 804 141
93801	4 029	0	4 029	57 051	0	57 051	56 893	0	56 893	4 187	0	4 187
Пассив
96001	4 747 509	0	4 747 509	6 915 351	4 216 192	11 131 543	6 972 727	4 216 192	11 188 919	4 804 885	0	4 804 885
96801	2 159	0	2 159	56 893	0	56 893	58 177	0	58 177	3 443	0	3 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	319,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	315,0000
98010	0	0	628 355 894,5600	0	0	3 805 153,0000	0	0	6 010 672,0000	0	0	626 150 375,5600
98020	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000
Пассив
98040	0	0	559 259 987,5600	0	0	1 277 133,0000	0	0	0,0000	0	0	557 982 854,5600
98050	0	0	67 932 365,0000	0	0	94 019,0000	0	0	80 015,0000	0	0	67 918 361,0000
98070	0	0	1 163 886,0000	0	0	4 639 491,0000	0	0	3 725 105,0000	0	0	249 500,0000

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