Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 856	0	1 856	21 208	0	21 208	13 174	0	13 174	9 890	0	9 890
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 320 601	1 046 930	2 367 531	28 877 350	6 486 454	35 363 804	28 947 674	6 451 360	35 399 034	1 250 277	1 082 024	2 332 301
20203	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
20207	4 174	3 459	7 633	96 094	19 130	115 224	94 306	19 662	113 968	5 962	2 927	8 889
20208	1 687 115	888	1 688 003	8 257 483	1 160	8 258 643	8 170 522	1 000	8 171 522	1 774 076	1 048	1 775 124
20209	116 562	35 413	151 975	6 065 997	2 217 713	8 283 710	6 000 412	2 181 493	8 181 905	182 147	71 633	253 780
30102	1 325 076	0	1 325 076	40 144 400	0	40 144 400	40 170 425	0	40 170 425	1 299 051	0	1 299 051
30110	1 081 171	4 072	1 085 243	4 072 895	116 557	4 189 452	5 022 004	26 866	5 048 870	132 062	93 763	225 825
30114	0	473 907	473 907	0	42 438 182	42 438 182	0	42 211 456	42 211 456	0	700 633	700 633
30202	463 370	0	463 370	82 564	0	82 564	0	0	0	545 934	0	545 934
30204	133 808	0	133 808	21 104	0	21 104	0	0	0	154 912	0	154 912
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30221	0	0	0	176 500	0	176 500	176 500	0	176 500	0	0	0
30233	6 350	13 866	20 216	1 034 376	72 186	1 106 562	1 034 422	72 210	1 106 632	6 304	13 842	20 146
30302	42 606 168	9 197 464	51 803 632	25 953 836	3 631 140	29 584 976	24 585 348	3 498 863	28 084 211	43 974 656	9 329 741	53 304 397
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32103	0	0	0	0	10 851 202	10 851 202	0	8 443 542	8 443 542	0	2 407 660	2 407 660
32104	0	3 210 052	3 210 052	0	2 914 958	2 914 958	0	4 120 082	4 120 082	0	2 004 928	2 004 928
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45205	138 181	28 016	166 197	52 201	58 981	111 182	97 786	1 301	99 087	92 596	85 696	178 292
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45509	1 047	34	1 081	1 064	4	1 068	1 200	30	1 230	911	8	919
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45811	5 021	0	5 021	20	0	20	0	0	0	5 041	0	5 041
45812	1 247 064	19 468	1 266 532	315	530	845	2 302	1 164	3 466	1 245 077	18 834	1 263 911
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45912	32 726	0	32 726	2 982	0	2 982	463	0	463	35 245	0	35 245
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47408	0	3 411	3 411	27 395 127	29 887 870	57 282 997	27 395 127	29 891 281	57 286 408	0	0	0
47410	0	200 112	200 112	0	8 886	8 886	0	4 959	4 959	0	204 039	204 039
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47423	138 495	3 115	141 610	2 788 062	165 064	2 953 126	2 786 058	165 232	2 951 290	140 499	2 947	143 446
47427	93 872	5 539	99 411	450 170	32 473	482 643	440 504	32 185	472 689	103 538	5 827	109 365
47802	799 077	0	799 077	0	0	0	5 693	0	5 693	793 384	0	793 384
47901	4 031 794	0	4 031 794	17 074	0	17 074	17 074	0	17 074	4 031 794	0	4 031 794
50104	6 621 888	0	6 621 888	36 451	0	36 451	107 709	0	107 709	6 550 630	0	6 550 630
50105	752 638	0	752 638	55 774	0	55 774	0	0	0	808 412	0	808 412
50106	45 122	0	45 122	272	0	272	0	0	0	45 394	0	45 394
50107	407 793	0	407 793	3 247	0	3 247	0	0	0	411 040	0	411 040
50121	47 881	0	47 881	30 053	0	30 053	32 578	0	32 578	45 356	0	45 356
50205	0	1 016 607	1 016 607	0	31 287	31 287	0	64 570	64 570	0	983 324	983 324
50211	0	628 469	628 469	0	27 956	27 956	0	20 948	20 948	0	635 477	635 477
50221	44 211	0	44 211	39 358	0	39 358	47 062	0	47 062	36 507	0	36 507
50605	0	0	0	10 736	0	10 736	0	0	0	10 736	0	10 736
50606	26 998	0	26 998	23 851	0	23 851	7 464	0	7 464	43 385	0	43 385
50621	630	0	630	1 866	0	1 866	1 899	0	1 899	597	0	597
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	471	0	471	71	0	71	414	0	414	128	0	128
52503	26 809	0	26 809	0	0	0	520	0	520	26 289	0	26 289
60102	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	103	103	0	5	5	0	3	3	0	105	105
60302	15 494	0	15 494	3 609	0	3 609	2 847	0	2 847	16 256	0	16 256
60306	57	0	57	43	0	43	81	0	81	19	0	19
60308	1 363	278	1 641	4 155	430	4 585	3 675	601	4 276	1 843	107	1 950
60310	4 009	0	4 009	7 125	1 020	8 145	6 979	1 020	7 999	4 155	0	4 155
60312	83 691	0	83 691	123 001	0	123 001	62 345	0	62 345	144 347	0	144 347
60314	490	9 154	9 644	0	1 431	1 431	0	519	519	490	10 066	10 556
60323	28 302	5 172	33 474	4 057	152	4 209	4 011	288	4 299	28 348	5 036	33 384
60401	5 301 221	0	5 301 221	36 065	0	36 065	32 918	0	32 918	5 304 368	0	5 304 368
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	62 779	0	62 779	2 637	0	2 637	7 139	0	7 139	58 277	0	58 277
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	2 554	0	2 554	1 516	0	1 516	710	0	710	3 360	0	3 360
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61304	287	0	287	2	0	2	250	0	250	535	0	535
61501	0	0	0	0	0	0	612	0	612	612	0	612
70601	2 444 389	0	2 444 389	793	0	793	664 315	0	664 315	3 107 911	0	3 107 911
70602	45 518	0	45 518	52 232	0	52 232	50 050	0	50 050	43 336	0	43 336
70603	4 357 287	0	4 357 287	0	0	0	1 530 883	0	1 530 883	5 888 170	0	5 888 170
70801	19 391	0	19 391	0	0	0	0	0	0	19 391	0	19 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	20 841	0	20 841	20 841	0	20 841	0	0	0
90901	2 301 117	27 435	2 328 552	435 229	749	435 978	372 540	1 643	374 183	2 363 806	26 541	2 390 347
90902	1 537 739	13 540	1 551 279	303 591	376	303 967	358 247	798	359 045	1 483 083	13 118	1 496 201
90907	774	0	774	1 189 561	0	1 189 561	1 143 511	0	1 143 511	46 824	0	46 824
91104	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12
91202	11 601	2 559	14 160	879	320	1 199	11 886	162	12 048	594	2 717	3 311
91203	12	0	12	828	0	828	828	0	828	12	0	12
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	21 917 766	8 088 793	30 006 559	3 536 166	351 744	3 887 910	1 339 547	538 402	1 877 949	24 114 385	7 902 135	32 016 520
91418	809 009	0	809 009	0	0	0	5 784	0	5 784	803 225	0	803 225
91501	12 945	0	12 945	0	0	0	0	0	0	12 945	0	12 945
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	200 305	23 986	224 291	23 139	1 747	24 886	19 169	2 007	21 176	204 275	23 726	228 001
91704	23 807	1 277	25 084	0	37	37	0	71	71	23 807	1 243	25 050
91802	56 221	5 876	62 097	0	166	166	0	340	340	56 221	5 702	61 923
91803	487	24	511	0	1	1	0	25	25	487	0	487
99998	27 804 692	0	27 804 692	9 813 357	0	9 813 357	10 321 603	0	10 321 603	27 296 446	0	27 296 446
Пассив
91003	0	0	0	82 564	0	82 564	82 564	0	82 564	0	0	0
91004	0	0	0	21 104	0	21 104	21 104	0	21 104	0	0	0
91211	52 849	0	52 849	0	0	0	17	0	17	52 866	0	52 866
91311	929 959	0	929 959	6 968	0	6 968	0	0	0	922 991	0	922 991
91312	16 074 096	1 042 633	17 116 729	621 842	97 388	719 230	914 476	29 787	944 263	16 366 730	975 032	17 341 762
91314	1 373 567	0	1 373 567	3 531 248	0	3 531 248	2 875 615	0	2 875 615	717 934	0	717 934
91315	1 566 475	251 634	1 818 109	1 039 288	7 897	1 047 185	13 626	10 617	24 243	540 813	254 354	795 167
91316	547 680	138 577	686 257	1 633 665	59 605	1 693 270	1 882 497	5 142	1 887 639	796 512	84 114	880 626
91317	5 730 087	17 549	5 747 636	3 210 259	9 666	3 219 925	3 924 438	20 653	3 945 091	6 444 266	28 536	6 472 802
91318	0	0	0	0	2	2	1 167	31 474	32 641	1 167	31 472	32 639
91507	77 223	0	77 223	109	0	109	182	0	182	77 296	0	77 296
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	35 035 335	0	35 035 335	3 414 178	0	3 414 178	5 463 763	0	5 463 763	37 084 920	0	37 084 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 789 110	1 789 110	50 143	29 268 203	29 318 346	50 143	30 046 830	30 096 973	0	1 010 483	1 010 483
93002	0	0	0	0	81 624	81 624	0	40 816	40 816	0	40 808	40 808
93301	0	0	0	0	145 128	145 128	0	145 128	145 128	0	0	0
93302	0	0	0	0	291 079	291 079	0	291 079	291 079	0	0	0
93506	0	0	0	0	89 021	89 021	0	0	0	0	89 021	89 021
93507	0	0	0	0	90 559	90 559	0	90 559	90 559	0	0	0
93801	4 446	0	4 446	126 234	0	126 234	126 725	0	126 725	3 955	0	3 955
94001	0	0	0	0	261	261	0	3	3	0	258	258
Пассив
96001	1 789 511	0	1 789 511	27 934 482	2 117 630	30 052 112	27 155 636	2 117 630	29 273 266	1 010 665	0	1 010 665
96002	0	0	0	0	41 156	41 156	0	81 997	81 997	0	40 841	40 841
96301	0	0	0	0	145 660	145 660	0	145 660	145 660	0	0	0
96302	0	0	0	0	291 748	291 748	0	291 748	291 748	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	89 279	89 279	0	89 279	89 279
96307	0	0	0	0	90 559	90 559	0	90 559	90 559	0	0	0
96801	4 045	0	4 045	126 725	0	126 725	126 420	0	126 420	3 740	0	3 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	334,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	331,0000
98010	0	0	575 987 526,5600	0	0	63 154 848,0000	0	0	6 811 447,0000	0	0	632 330 927,5600
Пассив
98040	0	0	562 693 623,5600	0	0	3 453 836,0000	0	0	27 615,0000	0	0	559 267 402,5600
98050	0	0	12 007 662,0000	0	0	96 003,0000	0	0	60 444 000,0000	0	0	72 355 659,0000
98070	0	0	1 286 575,0000	0	0	3 261 589,0000	0	0	2 683 211,0000	0	0	708 197,0000

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