Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 096	20 387	58 483	886 840	34 238	921 078	878 701	32 846	911 547	46 235	21 779	68 014
20208	40 904	0	40 904	308 041	0	308 041	305 897	0	305 897	43 048	0	43 048
20209	33 281	0	33 281	856 491	14 851	871 342	850 221	14 851	865 072	39 551	0	39 551
30102	78 613	0	78 613	3 286 532	0	3 286 532	3 286 652	0	3 286 652	78 493	0	78 493
30110	42 467	18 714	61 181	152 753	111 061	263 814	185 904	105 827	291 731	9 316	23 948	33 264
30202	63 105	0	63 105	347	0	347	0	0	0	63 452	0	63 452
30204	3 878	0	3 878	170	0	170	0	0	0	4 048	0	4 048
30215	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	13 594	0	13 594	12 993	0	12 993	601	0	601
30233	0	0	0	9 505	56	9 561	9 505	56	9 561	0	0	0
30302	0	10	10	1 224	117	1 341	1 224	30	1 254	0	97	97
30306	63 100	13 204	76 304	33 000	381	33 381	10 000	490	10 490	86 100	13 095	99 195
30602	1 150	68 710	69 860	814	9 363	10 177	682	6 388	7 070	1 282	71 685	72 967
32002	0	0	0	622 000	0	622 000	562 000	0	562 000	60 000	0	60 000
32003	95 000	0	95 000	301 000	0	301 000	396 000	0	396 000	0	0	0
32010	0	4 914	4 914	0	179	179	0	312	312	0	4 781	4 781
32201	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
44907	5 172	0	5 172	4 600	0	4 600	4 165	0	4 165	5 607	0	5 607
45106	40 690	0	40 690	0	0	0	0	0	0	40 690	0	40 690
45107	19 310	0	19 310	0	0	0	0	0	0	19 310	0	19 310
45201	34 143	0	34 143	75 926	0	75 926	73 655	0	73 655	36 414	0	36 414
45203	6 700	0	6 700	3 179	0	3 179	9 700	0	9 700	179	0	179
45204	20 486	0	20 486	45 425	0	45 425	29 753	0	29 753	36 158	0	36 158
45205	34 091	0	34 091	30 626	0	30 626	10 038	0	10 038	54 679	0	54 679
45206	575 169	0	575 169	98 018	0	98 018	76 767	0	76 767	596 420	0	596 420
45207	291 526	0	291 526	7 402	0	7 402	52 071	0	52 071	246 857	0	246 857
45208	110 085	0	110 085	15 976	0	15 976	20 302	0	20 302	105 759	0	105 759
45404	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45405	150	0	150	350	0	350	0	0	0	500	0	500
45406	2 233	0	2 233	0	0	0	115	0	115	2 118	0	2 118
45407	8 906	0	8 906	100	0	100	537	0	537	8 469	0	8 469
45408	10 047	0	10 047	0	0	0	164	0	164	9 883	0	9 883
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	44 614	3 082	47 696	6 390	88	6 478	592	115	707	50 412	3 055	53 467
45506	135 306	12 897	148 203	33 195	463	33 658	26 483	996	27 479	142 018	12 364	154 382
45507	253 218	0	253 218	20 000	0	20 000	20 547	0	20 547	252 671	0	252 671
45704	667	0	667	0	0	0	84	0	84	583	0	583
45812	5 825	0	5 825	242	0	242	130	0	130	5 937	0	5 937
45815	3 989	0	3 989	1 250	0	1 250	268	0	268	4 971	0	4 971
45817	333	0	333	84	0	84	0	0	0	417	0	417
45912	714	0	714	147	0	147	0	0	0	861	0	861
45915	791	0	791	146	0	146	122	0	122	815	0	815
45917	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47408	0	0	0	1 233	6 790	8 023	1 233	6 790	8 023	0	0	0
47423	33 325	0	33 325	24 637	0	24 637	10 123	0	10 123	47 839	0	47 839
47427	31 313	26	31 339	19 488	159	19 647	25 616	160	25 776	25 185	25	25 210
52503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
52601	0	0	0	6 964	0	6 964	4 583	0	4 583	2 381	0	2 381
60202	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60302	972	0	972	13	0	13	21	0	21	964	0	964
60306	0	0	0	2 859	0	2 859	424	0	424	2 435	0	2 435
60308	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60312	66 795	0	66 795	23 616	0	23 616	14 920	0	14 920	75 491	0	75 491
60323	407	0	407	1 451	0	1 451	1 356	0	1 356	502	0	502
60401	240 603	0	240 603	362	0	362	7 131	0	7 131	233 834	0	233 834
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60701	3 477	0	3 477	361	0	361	361	0	361	3 477	0	3 477
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	279	0	279	307	0	307	317	0	317	269	0	269
61009	574	0	574	596	0	596	596	0	596	574	0	574
61011	1 020	0	1 020	22 571	0	22 571	0	0	0	23 591	0	23 591
61209	0	0	0	32 457	0	32 457	32 457	0	32 457	0	0	0
61403	10 236	0	10 236	2 204	0	2 204	1 105	0	1 105	11 335	0	11 335
61601	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
70606	388 053	0	388 053	49 762	0	49 762	220	0	220	437 595	0	437 595
70608	63 994	0	63 994	10 796	0	10 796	0	0	0	74 790	0	74 790
70614	4 315	0	4 315	6 999	0	6 999	5 175	0	5 175	6 139	0	6 139
Итого по активу (баланс)	2 918 761	141 944	3 060 705	7 024 731	177 746	7 202 477	6 933 613	168 861	7 102 474	3 009 879	150 829	3 160 708
Пассив
10208	193 604	0	193 604	0	0	0	0	0	0	193 604	0	193 604
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	31 788	0	31 788	0	0	0	0	0	0	31 788	0	31 788
30232	314	0	314	26 195	1 520	27 715	25 895	1 523	27 418	14	3	17
30301	0	10	10	1 224	30	1 254	1 224	117	1 341	0	97	97
30305	63 100	13 204	76 304	10 000	490	10 490	33 000	381	33 381	86 100	13 095	99 195
30607	1 199	0	1 199	12	0	12	0	0	0	1 187	0	1 187
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40602	2 553	0	2 553	25 277	0	25 277	23 758	0	23 758	1 034	0	1 034
40603	1 421	0	1 421	1 434	0	1 434	1 620	0	1 620	1 607	0	1 607
40701	373	0	373	3 696	0	3 696	3 921	0	3 921	598	0	598
40702	338 499	5 957	344 456	2 180 358	127 851	2 308 209	2 185 768	131 818	2 317 586	343 909	9 924	353 833
40703	5 568	0	5 568	16 114	0	16 114	15 938	0	15 938	5 392	0	5 392
40802	15 085	0	15 085	65 482	0	65 482	64 067	0	64 067	13 670	0	13 670
40817	36 808	200	37 008	226 473	5 975	232 448	227 242	6 021	233 263	37 577	246	37 823
40820	1 141	27	1 168	5 739	2 688	8 427	5 377	2 688	8 065	779	27	806
40821	228	0	228	15 985	0	15 985	16 008	0	16 008	251	0	251
40901	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40905	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40910	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
40911	104	0	104	271 452	307	271 759	271 395	307	271 702	47	0	47
40912	0	0	0	15	560	575	15	560	575	0	0	0
40913	0	0	0	173	569	742	173	569	742	0	0	0
41506	5 000	13 203	18 203	0	489	489	0	381	381	5 000	13 095	18 095
41804	800	0	800	500	0	500	0	0	0	300	0	300
42006	6 942	0	6 942	0	0	0	69	0	69	7 011	0	7 011
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	29 000	0	29 000	0	0	0	5 000	0	5 000	34 000	0	34 000
42106	38 313	4 891	43 204	0	407	407	1 688	4 345	6 033	40 001	8 829	48 830
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	4 934	95	5 029	11 343	95	11 438	14 430	0	14 430	8 021	0	8 021
42302	300	0	300	301	0	301	1 746	0	1 746	1 745	0	1 745
42303	9 981	321	10 302	5 159	165	5 324	627	7	634	5 449	163	5 612
42304	31 903	3 945	35 848	7 078	879	7 957	8 281	111	8 392	33 106	3 177	36 283
42305	223 343	9 850	233 193	33 941	1 106	35 047	36 196	2 039	38 235	225 598	10 783	236 381
42306	1 172 570	48 733	1 221 303	140 370	4 610	144 980	133 630	4 230	137 860	1 165 830	48 353	1 214 183
42311	12	0	12	15	0	15	6	0	6	3	0	3
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42314	201	0	201	0	0	0	12	0	12	213	0	213
42605	66	1 662	1 728	0	1 675	1 675	0	13	13	66	0	66
42606	1 461	2 466	3 927	205	1 111	1 316	505	269	774	1 761	1 624	3 385
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	52	0	52	42	0	42	46	0	46	56	0	56
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	11 566	0	11 566	7 539	0	7 539	5 874	0	5 874	9 901	0	9 901
45415	1 437	0	1 437	20	0	20	13	0	13	1 430	0	1 430
45515	8 287	0	8 287	4 062	0	4 062	4 394	0	4 394	8 619	0	8 619
45715	340	0	340	0	0	0	27	0	27	367	0	367
45818	7 887	0	7 887	69	0	69	332	0	332	8 150	0	8 150
45918	921	0	921	70	0	70	16	0	16	867	0	867
47407	0	0	0	1 097	6 790	7 887	1 097	6 790	7 887	0	0	0
47411	18 713	1 091	19 804	14 849	239	15 088	11 275	272	11 547	15 139	1 124	16 263
47416	4 585	0	4 585	27 943	0	27 943	23 381	0	23 381	23	0	23
47422	17 415	0	17 415	341 449	0	341 449	341 030	0	341 030	16 996	0	16 996
47425	32 414	0	32 414	4 689	0	4 689	5 059	0	5 059	32 784	0	32 784
47426	1 012	313	1 325	549	39	588	1 086	101	1 187	1 549	375	1 924
52303	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52304	20 575	0	20 575	0	0	0	11 518	0	11 518	32 093	0	32 093
52305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	112	0	112	0	0	0	54	0	54	166	0	166
52602	377	0	377	4 779	0	4 779	7 457	0	7 457	3 055	0	3 055
60301	151	0	151	263	0	263	1 498	0	1 498	1 386	0	1 386
60305	0	0	0	1 428	0	1 428	7 045	0	7 045	5 617	0	5 617
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60311	3 869	0	3 869	6 231	0	6 231	5 636	0	5 636	3 274	0	3 274
60322	1 014	0	1 014	1 860	0	1 860	1 949	0	1 949	1 103	0	1 103
60324	380	0	380	0	0	0	92	0	92	472	0	472
60601	42 147	0	42 147	2 406	0	2 406	3 876	0	3 876	43 617	0	43 617
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	293	0	293	58	0	58	53	0	53	288	0	288
70601	363 840	0	363 840	30	0	30	50 087	0	50 087	413 897	0	413 897
70603	66 574	0	66 574	0	0	0	10 460	0	10 460	77 034	0	77 034
70613	5 173	0	5 173	5 175	0	5 175	7 256	0	7 256	7 254	0	7 254
Итого по пассиву (баланс)	2 954 737	105 968	3 060 705	3 504 637	157 651	3 662 288	3 599 693	162 598	3 762 291	3 049 793	110 915	3 160 708
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 505	0	7 505	246	0	246	6 194	0	6 194	1 557	0	1 557
80601	6 273	0	6 273	1 513	0	1 513	1 383	0	1 383	6 403	0	6 403
80801	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
80901	1 323	0	1 323	720	0	720	2 043	0	2 043	0	0	0
81001	6 807	0	6 807	2 042	0	2 042	3 953	0	3 953	4 896	0	4 896
Итого по активу (баланс)	21 908	0	21 908	5 521	0	5 521	14 573	0	14 573	12 856	0	12 856
Пассив
85101	18 489	0	18 489	5 817	0	5 817	0	0	0	12 672	0	12 672
85401	3 270	0	3 270	3 988	0	3 988	718	0	718	0	0	0
85501	149	0	149	3 953	0	3 953	3 988	0	3 988	184	0	184
Итого по пассиву (баланс)	21 908	0	21 908	13 758	0	13 758	4 706	0	4 706	12 856	0	12 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 206	0	6 206	11 517	0	11 517	0	0	0	17 723	0	17 723
90901	131 236	0	131 236	2 644	0	2 644	105 472	0	105 472	28 408	0	28 408
90902	129 195	0	129 195	28 742	0	28 742	28 730	0	28 730	129 207	0	129 207
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	676 965	0	676 965	81 363	0	81 363	39 074	0	39 074	719 254	0	719 254
91501	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
91502	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91604	984	0	984	918	0	918	766	0	766	1 136	0	1 136
99998	3 180 282	0	3 180 282	389 697	0	389 697	614 605	0	614 605	2 955 374	0	2 955 374
Итого по активу (баланс)	4 130 262	0	4 130 262	514 882	0	514 882	788 647	0	788 647	3 856 497	0	3 856 497
Пассив
91003	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91311	89 617	0	89 617	0	0	0	12 448	0	12 448	102 065	0	102 065
91312	2 324 566	0	2 324 566	305 057	0	305 057	138 018	0	138 018	2 157 527	0	2 157 527
91315	351 834	0	351 834	15 429	0	15 429	19 349	0	19 349	355 754	0	355 754
91316	12 271	0	12 271	6 705	0	6 705	3 288	0	3 288	8 854	0	8 854
91317	234 965	0	234 965	285 756	0	285 756	215 530	0	215 530	164 739	0	164 739
91319	6 987	0	6 987	307	0	307	546	0	546	7 226	0	7 226
91507	159 523	0	159 523	833	0	833	0	0	0	158 690	0	158 690
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	949 980	0	949 980	170 536	0	170 536	121 679	0	121 679	901 123	0	901 123
Итого по пассиву (баланс)	4 130 262	0	4 130 262	785 140	0	785 140	511 375	0	511 375	3 856 497	0	3 856 497
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	21 196	0	21 196	21 196	0	21 196	0	0	0
93302	0	0	0	21 196	0	21 196	21 196	0	21 196	0	0	0
93303	21 196	0	21 196	0	0	0	21 196	0	21 196	0	0	0
93304	0	0	0	21 733	0	21 733	0	0	0	21 733	0	21 733
93305	0	0	0	21 733	0	21 733	21 733	0	21 733	0	0	0
93306	0	0	0	0	50 257	50 257	0	50 257	50 257	0	0	0
93307	0	0	0	0	117 777	117 777	0	73 141	73 141	0	44 636	44 636
93308	0	40 879	40 879	0	247 676	247 676	0	93 514	93 514	0	195 041	195 041
93309	0	77 799	77 799	0	450 612	450 612	0	288 168	288 168	0	240 243	240 243
93310	0	0	0	0	16 746	16 746	0	637	637	0	16 109	16 109
93608	0	0	0	0	71 347	71 347	0	5 149	5 149	0	66 198	66 198
93609	0	0	0	0	482 500	482 500	0	109 439	109 439	0	373 061	373 061
93801	8 213	0	8 213	42 925	0	42 925	37 051	0	37 051	14 087	0	14 087
93803	0	0	0	57 185	0	57 185	39 867	0	39 867	17 318	0	17 318
Итого по активу (баланс)	29 409	118 678	148 087	185 968	1 436 915	1 622 883	162 239	620 305	782 544	53 138	935 288	988 426
Пассив
96301	0	0	0	0	21 733	21 733	0	21 733	21 733	0	0	0
96302	0	0	0	0	21 951	21 951	0	21 951	21 951	0	0	0
96303	0	22 006	22 006	0	22 066	22 066	0	60	60	0	0	0
96304	0	0	0	0	326	326	0	22 151	22 151	0	21 825	21 825
96305	0	0	0	0	21 733	21 733	0	21 733	21 733	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 951	21 951	0	21 951	21 951	0	0	0
96308	0	22 006	22 006	0	23 938	23 938	0	75 032	75 032	0	73 100	73 100
96309	0	0	0	0	87 362	87 362	0	427 632	427 632	0	340 270	340 270
96310	0	0	0	0	362	362	0	16 731	16 731	0	16 369	16 369
96606	0	0	0	0	50 190	50 190	0	50 190	50 190	0	0	0
96607	0	0	0	0	47 137	47 137	0	90 890	90 890	0	43 753	43 753
96608	0	17 895	17 895	0	78 527	78 527	0	226 126	226 126	0	165 494	165 494
96609	0	72 563	72 563	0	302 525	302 525	0	471 184	471 184	0	241 222	241 222
96801	7 281	0	7 281	34 211	0	34 211	39 496	0	39 496	12 566	0	12 566
96803	6 336	0	6 336	44 715	0	44 715	112 206	0	112 206	73 827	0	73 827
Итого по пассиву (баланс)	13 617	134 470	148 087	78 926	699 801	778 727	151 702	1 467 364	1 619 066	86 393	902 033	988 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	11 887 145,0000	0	0	0,0000	0	0	11 876 575,0000	0	0	10 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 887 173,0000	0	0	6,0000	0	0	11 876 575,0000	0	0	10 604,0000
Пассив
98055	0	0	11 887 145,0000	0	0	11 876 575,0000	0	0	0,0000	0	0	10 570,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 887 173,0000	0	0	11 876 575,0000	0	0	6,0000	0	0	10 604,0000

Страница была полезной?