Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Богородский"

Регистрационный номер

1277

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 717	16 113	64 830	711 889	23 131	735 020	714 165	23 420	737 585	46 441	15 824	62 265
20208	59 787	0	59 787	278 370	0	278 370	286 882	0	286 882	51 275	0	51 275
20209	39 787	0	39 787	740 142	4 243	744 385	758 444	4 153	762 597	21 485	90	21 575
30102	53 482	0	53 482	2 556 922	0	2 556 922	2 549 735	0	2 549 735	60 669	0	60 669
30110	16 486	7 043	23 529	70 078	32 187	102 265	73 214	31 221	104 435	13 350	8 009	21 359
30202	65 878	0	65 878	0	0	0	730	0	730	65 148	0	65 148
30204	4 513	0	4 513	0	0	0	453	0	453	4 060	0	4 060
30215	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
30221	0	0	0	7 362	0	7 362	7 362	0	7 362	0	0	0
30233	0	0	0	10 842	60	10 902	10 842	60	10 902	0	0	0
30302	6 117	0	6 117	1 457	13	1 470	0	0	0	7 574	13	7 587
30306	37 690	12 251	49 941	0	303	303	1	264	265	37 689	12 290	49 979
30602	1 052	59 776	60 828	80 774	1 615	82 389	80 957	1 303	82 260	869	60 088	60 957
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	0	4 619	4 619	0	158	158	0	109	109	0	4 668	4 668
44906	3 610	0	3 610	1 000	0	1 000	2 380	0	2 380	2 230	0	2 230
44907	114	0	114	2 300	0	2 300	16	0	16	2 398	0	2 398
45106	40 000	0	40 000	13 790	0	13 790	32 100	0	32 100	21 690	0	21 690
45107	0	0	0	2 160	0	2 160	0	0	0	2 160	0	2 160
45201	36 555	0	36 555	54 921	0	54 921	68 222	0	68 222	23 254	0	23 254
45203	10 809	0	10 809	1 870	0	1 870	12 159	0	12 159	520	0	520
45204	80 257	0	80 257	34 214	0	34 214	31 940	0	31 940	82 531	0	82 531
45205	77 652	0	77 652	21 066	0	21 066	27 402	0	27 402	71 316	0	71 316
45206	539 716	0	539 716	94 718	0	94 718	81 126	0	81 126	553 308	0	553 308
45207	278 597	0	278 597	60 750	0	60 750	9 797	0	9 797	329 550	0	329 550
45208	96 643	0	96 643	1 700	0	1 700	1 679	0	1 679	96 664	0	96 664
45306	60 000	0	60 000	0	0	0	2 250	0	2 250	57 750	0	57 750
45307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45404	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	3 575	0	3 575	0	0	0	280	0	280	3 295	0	3 295
45407	11 571	0	11 571	0	0	0	1 284	0	1 284	10 287	0	10 287
45408	9 732	0	9 732	0	0	0	165	0	165	9 567	0	9 567
45505	27 723	13 219	40 942	1 150	3 317	4 467	5 086	691	5 777	23 787	15 845	39 632
45506	173 121	94	173 215	3 160	3	3 163	5 964	10	5 974	170 317	87	170 404
45507	252 662	0	252 662	9 066	0	9 066	7 001	0	7 001	254 727	0	254 727
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	83	0	83	917	0	917
45812	6 838	0	6 838	142	0	142	282	0	282	6 698	0	6 698
45814	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45815	2 616	0	2 616	497	0	497	1 300	0	1 300	1 813	0	1 813
45817	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45912	890	0	890	0	0	0	176	0	176	714	0	714
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	274	0	274	196	0	196	268	0	268	202	0	202
45917	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47102	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	583	96	679	583	96	679	0	0	0
47423	40 622	0	40 622	14 372	0	14 372	20 620	0	20 620	34 374	0	34 374
47427	23 807	23	23 830	20 648	140	20 788	18 355	145	18 500	26 100	18	26 118
52503	593	0	593	0	0	0	235	0	235	358	0	358
52601	0	0	0	1 312	0	1 312	1 152	0	1 152	160	0	160
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
60306	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
60308	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60310	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60312	63 271	0	63 271	14 509	0	14 509	8 884	0	8 884	68 896	0	68 896
60323	1 335	0	1 335	81	0	81	37	0	37	1 379	0	1 379
60401	224 325	0	224 325	5 739	0	5 739	3 876	0	3 876	226 188	0	226 188
60404	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60701	3 477	0	3 477	2 902	0	2 902	2 902	0	2 902	3 477	0	3 477
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	310	0	310	225	0	225	233	0	233	302	0	302
61009	246	0	246	122	0	122	122	0	122	246	0	246
61011	1 592	0	1 592	1 019	0	1 019	500	0	500	2 111	0	2 111
61209	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
61403	8 103	0	8 103	239	0	239	559	0	559	7 783	0	7 783
61601	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
70606	202 586	0	202 586	45 815	0	45 815	306	0	306	248 095	0	248 095
70608	29 665	0	29 665	5 193	0	5 193	0	0	0	34 858	0	34 858
70614	3 123	0	3 123	821	0	821	772	0	772	3 172	0	3 172
Итого по активу (баланс)	2 687 556	113 138	2 800 694	5 310 738	65 266	5 376 004	5 299 054	61 472	5 360 526	2 699 240	116 932	2 816 172
Пассив
10208	183 604	0	183 604	0	0	0	0	0	0	183 604	0	183 604
10601	47 180	0	47 180	0	0	0	0	0	0	47 180	0	47 180
10701	31 788	0	31 788	0	0	0	0	0	0	31 788	0	31 788
30223	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
30232	17	0	17	25 801	851	26 652	25 825	942	26 767	41	91	132
30301	6 117	0	6 117	0	0	0	1 457	13	1 470	7 574	13	7 587
30305	37 690	12 251	49 941	0	264	264	0	302	302	37 690	12 289	49 979
30601	14	0	14	80 111	0	80 111	80 115	0	80 115	18	0	18
30607	1 111	0	1 111	0	0	0	3	0	3	1 114	0	1 114
40502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40602	3 014	0	3 014	21 162	0	21 162	20 287	0	20 287	2 139	0	2 139
40603	1 743	0	1 743	1 231	0	1 231	1 277	0	1 277	1 789	0	1 789
40701	499	0	499	49 986	0	49 986	49 942	0	49 942	455	0	455
40702	325 587	1 748	327 335	2 173 543	28 375	2 201 918	2 136 512	30 506	2 167 018	288 556	3 879	292 435
40703	6 293	0	6 293	17 414	0	17 414	20 737	0	20 737	9 616	0	9 616
40802	11 240	0	11 240	56 978	0	56 978	57 178	0	57 178	11 440	0	11 440
40817	40 326	96	40 422	110 506	5 626	116 132	106 109	5 632	111 741	35 929	102	36 031
40820	244	28	272	752	1 650	2 402	927	1 641	2 568	419	19	438
40821	126	0	126	13 627	0	13 627	13 678	0	13 678	177	0	177
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
40909	0	0	0	10	60	70	10	60	70	0	0	0
40911	37	0	37	234 851	0	234 851	234 826	0	234 826	12	0	12
40912	0	0	0	122	109	231	122	109	231	0	0	0
40913	0	0	0	351	218	569	351	218	569	0	0	0
41506	5 000	12 251	17 251	0	264	264	0	303	303	5 000	12 290	17 290
41804	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41805	1 200	0	1 200	600	0	600	0	0	0	600	0	600
42006	29 323	0	29 323	3 400	0	3 400	3 081	0	3 081	29 004	0	29 004
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	3 940	0	3 940	3 000	0	3 000	0	0	0	940	0	940
42104	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42105	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	10 715	0	10 715	500	0	500	1 022	0	1 022	11 237	0	11 237
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	4 876	88	4 964	9 387	2	9 389	9 130	3	9 133	4 619	89	4 708
42303	5 467	1 073	6 540	1 246	1 109	2 355	1 587	352	1 939	5 808	316	6 124
42304	36 922	4 183	41 105	7 564	566	8 130	8 644	283	8 927	38 002	3 900	41 902
42305	254 484	7 322	261 806	33 575	822	34 397	21 856	1 002	22 858	242 765	7 502	250 267
42306	1 125 892	42 866	1 168 758	88 954	2 836	91 790	102 000	2 782	104 782	1 138 938	42 812	1 181 750
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
42604	0	1 602	1 602	0	1 642	1 642	0	40	40	0	0	0
42605	63	0	63	0	17	17	3	1 596	1 599	66	1 579	1 645
42606	733	2 631	3 364	0	69	69	0	97	97	733	2 659	3 392
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	36	0	36	1	0	1	11	0	11	46	0	46
45115	400	0	400	322	0	322	160	0	160	238	0	238
45215	13 143	0	13 143	3 401	0	3 401	3 752	0	3 752	13 494	0	13 494
45315	601	0	601	23	0	23	0	0	0	578	0	578
45415	1 436	0	1 436	7	0	7	0	0	0	1 429	0	1 429
45515	6 266	0	6 266	1 306	0	1 306	1 597	0	1 597	6 557	0	6 557
45715	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45818	8 573	0	8 573	1 110	0	1 110	548	0	548	8 011	0	8 011
45918	1 101	0	1 101	296	0	296	15	0	15	820	0	820
47407	0	0	0	755	96	851	755	96	851	0	0	0
47411	15 312	1 174	16 486	10 613	247	10 860	11 511	253	11 764	16 210	1 180	17 390
47416	1 139	0	1 139	3 675	0	3 675	2 651	0	2 651	115	0	115
47422	12 546	0	12 546	319 322	0	319 322	316 471	0	316 471	9 695	0	9 695
47425	20 982	0	20 982	3 645	0	3 645	6 712	0	6 712	24 049	0	24 049
47426	676	42	718	700	1	701	1 186	64	1 250	1 162	105	1 267
52303	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
52304	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52406	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52501	115	0	115	0	0	0	238	0	238	353	0	353
52602	249	0	249	1 453	0	1 453	1 301	0	1 301	97	0	97
60301	74	0	74	2 802	0	2 802	2 882	0	2 882	154	0	154
60305	0	0	0	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60311	4 729	0	4 729	911	0	911	606	0	606	4 424	0	4 424
60322	772	0	772	379	0	379	336	0	336	729	0	729
60324	1 316	0	1 316	27	0	27	59	0	59	1 348	0	1 348
60601	37 587	0	37 587	860	0	860	1 774	0	1 774	38 501	0	38 501
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	199	0	199	38	0	38	24	0	24	185	0	185
70601	183 126	0	183 126	290	0	290	45 709	0	45 709	228 545	0	228 545
70603	29 822	0	29 822	0	0	0	5 166	0	5 166	34 988	0	34 988
70613	4 843	0	4 843	1 345	0	1 345	1 621	0	1 621	5 119	0	5 119
Итого по пассиву (баланс)	2 713 339	87 355	2 800 694	3 304 267	44 824	3 349 091	3 318 275	46 294	3 364 569	2 727 347	88 825	2 816 172
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 264	0	14 264	41	0	41	1 208	0	1 208	13 097	0	13 097
80601	5 183	0	5 183	2 214	0	2 214	2 640	0	2 640	4 757	0	4 757
80801	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
80901	1 908	0	1 908	2 191	0	2 191	69	0	69	4 030	0	4 030
81001	5 053	0	5 053	69	0	69	139	0	139	4 983	0	4 983
Итого по активу (баланс)	26 408	0	26 408	5 393	0	5 393	4 934	0	4 934	26 867	0	26 867
Пассив
85101	25 313	0	25 313	1 000	0	1 000	0	0	0	24 313	0	24 313
85401	930	0	930	16	0	16	1 475	0	1 475	2 389	0	2 389
85501	165	0	165	16	0	16	16	0	16	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	26 408	0	26 408	1 032	0	1 032	1 491	0	1 491	26 867	0	26 867
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
90901	128 337	0	128 337	6 602	0	6 602	5 722	0	5 722	129 217	0	129 217
90902	139 180	0	139 180	13 861	0	13 861	29 032	0	29 032	124 009	0	124 009
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	601 147	0	601 147	105 031	0	105 031	27 177	0	27 177	679 001	0	679 001
91501	5 168	0	5 168	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
91502	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91604	680	0	680	729	0	729	821	0	821	588	0	588
99998	3 043 446	0	3 043 446	567 748	0	567 748	426 774	0	426 774	3 184 420	0	3 184 420
Итого по активу (баланс)	3 918 185	0	3 918 185	694 171	0	694 171	489 526	0	489 526	4 122 830	0	4 122 830
Пассив
91311	74 933	0	74 933	0	0	0	851	0	851	75 784	0	75 784
91312	2 312 329	0	2 312 329	134 991	0	134 991	207 586	0	207 586	2 384 924	0	2 384 924
91315	281 811	0	281 811	8 424	0	8 424	49 593	0	49 593	322 980	0	322 980
91316	19 349	0	19 349	31 357	0	31 357	25 200	0	25 200	13 192	0	13 192
91317	183 049	0	183 049	243 318	0	243 318	280 254	0	280 254	219 985	0	219 985
91319	9 298	0	9 298	7 748	0	7 748	4 264	0	4 264	5 814	0	5 814
91507	162 158	0	162 158	936	0	936	0	0	0	161 222	0	161 222
91508	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
99999	874 739	0	874 739	55 940	0	55 940	119 611	0	119 611	938 410	0	938 410
Итого по пассиву (баланс)	3 918 185	0	3 918 185	482 714	0	482 714	687 359	0	687 359	4 122 830	0	4 122 830
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	20 311	0	20 311	0	0	0	20 311	0	20 311
93304	20 311	0	20 311	0	0	0	20 311	0	20 311	0	0	0
93306	0	0	0	0	80 142	80 142	0	80 142	80 142	0	0	0
93307	0	0	0	0	80 013	80 013	0	80 013	80 013	0	0	0
93308	0	105 958	105 958	0	1 013	1 013	0	80 436	80 436	0	26 535	26 535
93309	0	0	0	0	21 481	21 481	0	0	0	0	21 481	21 481
93310	0	20 459	20 459	0	701	701	0	483	483	0	20 677	20 677
93606	0	0	0	0	74 092	74 092	0	74 092	74 092	0	0	0
93607	0	0	0	0	74 726	74 726	0	74 726	74 726	0	0	0
93608	0	73 029	73 029	0	2 980	2 980	0	76 009	76 009	0	0	0
93609	0	0	0	0	35 432	35 432	0	351	351	0	35 081	35 081
93801	1 064	0	1 064	4 080	0	4 080	2 776	0	2 776	2 368	0	2 368
Итого по активу (баланс)	21 375	199 446	220 821	24 391	370 580	394 971	23 087	466 252	489 339	22 679	103 774	126 453
Пассив
96303	0	0	0	0	105	105	0	20 588	20 588	0	20 483	20 483
96304	0	20 418	20 418	0	20 522	20 522	0	104	104	0	0	0
96306	0	0	0	0	60 499	60 499	0	60 499	60 499	0	0	0
96307	0	0	0	0	60 402	60 402	0	60 402	60 402	0	0	0
96308	0	60 167	60 167	0	60 253	60 253	0	86	86	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	31 352	31 352	0	31 352	31 352
96310	0	20 418	20 418	0	441	441	0	505	505	0	20 482	20 482
96606	0	0	0	0	80 142	80 142	0	80 142	80 142	0	0	0
96607	0	0	0	0	74 726	74 726	0	74 726	74 726	0	0	0
96608	0	96 454	96 454	0	78 873	78 873	0	5 661	5 661	0	23 242	23 242
96609	0	0	0	0	962	962	0	21 479	21 479	0	20 517	20 517
96801	1 190	0	1 190	5 050	0	5 050	6 261	0	6 261	2 401	0	2 401
96803	22 174	0	22 174	26 777	0	26 777	12 579	0	12 579	7 976	0	7 976
Итого по пассиву (баланс)	23 364	197 457	220 821	31 827	436 925	468 752	18 840	355 544	374 384	10 377	116 076	126 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	18 624 585,0000	0	0	0,0000	0	0	4 150,0000	0	0	18 620 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 624 601,0000	0	0	2,0000	0	0	4 150,0000	0	0	18 620 453,0000
Пассив
98055	0	0	18 624 585,0000	0	0	4 150,0000	0	0	0,0000	0	0	18 620 435,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 624 601,0000	0	0	4 150,0000	0	0	2,0000	0	0	18 620 453,0000

Страница была полезной?