Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 796	0	20 796	20 591	0	20 591	10 934	0	10 934	30 453	0	30 453
20202	625 631	1 361 852	1 987 483	1 631 695	1 094 041	2 725 736	1 777 694	1 017 671	2 795 365	479 632	1 438 222	1 917 854
20203	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
20208	24 504	8 420	32 924	63 742	18 329	82 071	64 737	19 378	84 115	23 509	7 371	30 880
20209	4 178	1 556	5 734	1 054 870	905 505	1 960 375	1 059 048	907 061	1 966 109	0	0	0
20302	0	0	0	0	3 985 170	3 985 170	0	3 985 170	3 985 170	0	0	0
20303	0	542	542	0	52	52	0	93	93	0	501	501
20305	0	0	0	0	3 217 907	3 217 907	0	3 217 907	3 217 907	0	0	0
20308	0	10 880	10 880	0	0	0	0	143	143	0	10 737	10 737
30102	1 040 162	0	1 040 162	18 913 182	0	18 913 182	19 109 545	0	19 109 545	843 799	0	843 799
30110	300 914	904 674	1 205 588	520 641	928 721	1 449 362	799 745	969 948	1 769 693	21 810	863 447	885 257
30114	0	1 361 212	1 361 212	0	22 310 231	22 310 231	0	22 338 849	22 338 849	0	1 332 594	1 332 594
30118	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0	7	7
30202	97 540	0	97 540	0	0	0	14 917	0	14 917	82 623	0	82 623
30204	111 884	0	111 884	0	0	0	2 422	0	2 422	109 462	0	109 462
30215	1 080	4 266	5 346	0	181	181	0	198	198	1 080	4 249	5 329
30221	0	986	986	1 000	86 312	87 312	1 000	86 532	87 532	0	766	766
30233	1 916	253	2 169	50 881	134 162	185 043	49 582	133 728	183 310	3 215	687	3 902
30413	56 257	16 110	72 367	13 137 641	383 819	13 521 460	13 191 983	367 740	13 559 723	1 915	32 189	34 104
30424	5 789 288	338 242	6 127 530	41 862 592	5 486 675	47 349 267	41 788 508	5 495 805	47 284 313	5 863 372	329 112	6 192 484
30425	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
30602	0	646 317	646 317	0	94 239	94 239	0	128 022	128 022	0	612 534	612 534
32102	0	0	0	0	13 350 655	13 350 655	0	12 045 403	12 045 403	0	1 305 252	1 305 252
32103	0	710 529	710 529	0	3 598 616	3 598 616	0	4 309 145	4 309 145	0	0	0
32202	0	0	0	11 675 328	1 050 384	12 725 712	11 102 981	1 050 384	12 153 365	572 347	0	572 347
32203	2 385 409	0	2 385 409	2 380 012	102 091	2 482 103	4 765 421	220	4 765 641	0	101 871	101 871
45106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
45204	68 402	0	68 402	41 680	0	41 680	20 619	0	20 619	89 463	0	89 463
45205	668 620	0	668 620	132 820	0	132 820	226 330	0	226 330	575 110	0	575 110
45206	1 175 674	0	1 175 674	378 742	0	378 742	171 991	0	171 991	1 382 425	0	1 382 425
45207	10 181 740	28 440	10 210 180	314 233	1 099	315 332	152 000	1 983	153 983	10 343 973	27 556	10 371 529
45208	3 830 424	34 767	3 865 191	82 961	1 343	84 304	14 000	2 424	16 424	3 899 385	33 686	3 933 071
45407	150 000	0	150 000	0	0	0	1 500	0	1 500	148 500	0	148 500
45504	11 000	0	11 000	3 300	0	3 300	0	0	0	14 300	0	14 300
45505	61 253	0	61 253	0	0	0	25 555	0	25 555	35 698	0	35 698
45506	6 121 005	3 545	6 124 550	9 966	136	10 102	928	248	1 176	6 130 043	3 433	6 133 476
45507	268 553	0	268 553	5 500	0	5 500	312	0	312	273 741	0	273 741
45509	24 689	7 445	32 134	13 154	2 270	15 424	13 044	3 486	16 530	24 799	6 229	31 028
45708	0	303	303	0	12	12	0	20	20	0	295	295
45812	778 026	179 060	957 086	12 595	7 361	19 956	10 680	9 785	20 465	779 941	176 636	956 577
45815	402 491	25 805	428 296	500	1 094	1 594	1 400	1 224	2 624	401 591	25 675	427 266
45817	0	11 053	11 053	0	469	469	0	514	514	0	11 008	11 008
45912	5 329	0	5 329	0	0	0	3 170	0	3 170	2 159	0	2 159
45915	1 478	88	1 566	101	4	105	1 341	5	1 346	238	87	325
47302	419 560	9 280 936	9 700 496	941 643	28 917 811	29 859 454	923 198	29 118 025	30 041 223	438 005	9 080 722	9 518 727
47404	0	203 036	203 036	79 115 172	113 401 361	192 516 533	79 115 172	113 372 091	192 487 263	0	232 306	232 306
47408	0	0	0	19 421 435	8 058 037	27 479 472	19 421 435	8 058 037	27 479 472	0	0	0
47415	99 807	0	99 807	882	0	882	918	0	918	99 771	0	99 771
47423	89 019	33 831	122 850	526 249	23 432 634	23 958 883	526 448	23 412 709	23 939 157	88 820	53 756	142 576
47427	12 462	1 290	13 752	238 518	16 728	255 246	236 917	15 609	252 526	14 063	2 409	16 472
47701	1 137 755	0	1 137 755	0	0	0	9 345	0	9 345	1 128 410	0	1 128 410
47801	0	26 163	26 163	0	1 011	1 011	0	1 824	1 824	0	25 350	25 350
47803	116 332	0	116 332	0	0	0	0	0	0	116 332	0	116 332
50104	0	4 638 882	4 638 882	0	66 397 145	66 397 145	0	66 807 341	66 807 341	0	4 228 686	4 228 686
50110	0	911 227	911 227	0	43 701	43 701	0	51 311	51 311	0	903 617	903 617
50118	0	12 138 858	12 138 858	0	66 548 847	66 548 847	0	66 224 205	66 224 205	0	12 463 500	12 463 500
50121	2 077 679	0	2 077 679	154 000	0	154 000	585 362	0	585 362	1 646 317	0	1 646 317
50606	14 658 328	0	14 658 328	14 089 727	0	14 089 727	12 695 038	0	12 695 038	16 053 017	0	16 053 017
50618	456 563	0	456 563	12 170 227	0	12 170 227	10 445 173	0	10 445 173	2 181 617	0	2 181 617
50621	308 758	0	308 758	476 017	0	476 017	281 621	0	281 621	503 154	0	503 154
50706	363 157	0	363 157	2 353	0	2 353	76 600	0	76 600	288 910	0	288 910
50709	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	6 274	0	6 274
50721	9 538	0	9 538	41 160	0	41 160	40 129	0	40 129	10 569	0	10 569
52503	592	0	592	0	0	0	117	0	117	475	0	475
52601	1 221 411	0	1 221 411	1 171 518	0	1 171 518	1 272 827	0	1 272 827	1 120 102	0	1 120 102
60204	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60302	87 170	0	87 170	14 505	0	14 505	6 027	0	6 027	95 648	0	95 648
60306	1 169	0	1 169	99	0	99	443	0	443	825	0	825
60308	1 957	80	2 037	2 489	120	2 609	2 010	92	2 102	2 436	108	2 544
60310	388	0	388	2 840	0	2 840	304	0	304	2 924	0	2 924
60312	23 200	250	23 450	23 274	11	23 285	21 554	18	21 572	24 920	243	25 163
60314	4 374	956	5 330	375	4 585	4 960	375	2 622	2 997	4 374	2 919	7 293
60323	140	0	140	19	0	19	159	0	159	0	0	0
60336	0	0	0	659	0	659	241	0	241	418	0	418
60347	7 939	0	7 939	49 153	0	49 153	27 117	0	27 117	29 975	0	29 975
60401	347 328	0	347 328	24	0	24	5 895	0	5 895	341 457	0	341 457
60901	40 547	0	40 547	33	0	33	0	0	0	40 580	0	40 580
61002	42	0	42	34	0	34	30	0	30	46	0	46
61008	1 807	0	1 807	1 627	0	1 627	1 631	0	1 631	1 803	0	1 803
61009	421	0	421	977	0	977	1 063	0	1 063	335	0	335
61010	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61209	0	0	0	6 813	0	6 813	6 813	0	6 813	0	0	0
61210	0	0	0	2 927 221	0	2 927 221	2 927 221	0	2 927 221	0	0	0
61211	0	0	0	12 933	0	12 933	12 933	0	12 933	0	0	0
61213	0	0	0	4 046 647	0	4 046 647	4 046 647	0	4 046 647	0	0	0
61403	7 450	0	7 450	500	0	500	3 153	0	3 153	4 797	0	4 797
61601	0	0	0	1 730 461	0	1 730 461	1 730 461	0	1 730 461	0	0	0
61901	181 975	0	181 975	0	0	0	0	0	0	181 975	0	181 975
61902	292 644	0	292 644	0	0	0	0	0	0	292 644	0	292 644
61903	9 500	0	9 500	372 120	0	372 120	0	0	0	381 620	0	381 620
61904	372 120	0	372 120	0	0	0	372 120	0	372 120	0	0	0
70606	81 695 080	0	81 695 080	12 168 030	0	12 168 030	32 163	0	32 163	93 830 947	0	93 830 947
70607	1 614 770	0	1 614 770	1 836 336	0	1 836 336	1 084 562	0	1 084 562	2 366 544	0	2 366 544
70608	40 515 041	0	40 515 041	2 734 132	0	2 734 132	0	0	0	43 249 173	0	43 249 173
70609	370 929	0	370 929	34 833	0	34 833	0	0	0	405 762	0	405 762
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	261 478	0	261 478	6 011	0	6 011	14 490	0	14 490	252 999	0	252 999
70614	8 908 350	0	8 908 350	629 602	0	629 602	591 304	0	591 304	8 946 648	0	8 946 648
Итого по активу (баланс)	191 208 511	32 891 872	224 100 383	247 258 375	363 582 872	610 841 247	230 900 403	363 156 971	594 057 374	207 566 483	33 317 773	240 884 256
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	9 538	0	9 538	40 129	0	40 129	41 160	0	41 160	10 569	0	10 569
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	20 114 271	0	20 114 271	0	0	0	0	0	0	20 114 271	0	20 114 271
30126	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
30226	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
30232	2 461	704	3 165	492 499	93 877	586 376	493 095	93 666	586 761	3 057	493	3 550
30601	1 462 101	199 215	1 661 316	20 996 231	1 895 158	22 891 389	21 075 355	1 926 876	23 002 231	1 541 225	230 933	1 772 158
30606	2 811 397	492 489	3 303 886	5 549 290	1 174 179	6 723 469	5 499 059	919 231	6 418 290	2 761 166	237 541	2 998 707
31409	0	97 101	97 101	0	6 771	6 771	0	3 751	3 751	0	94 081	94 081
31502	0	0	0	6 807 573	13 679 146	20 486 719	8 138 944	13 679 146	21 818 090	1 331 371	0	1 331 371
31503	2 162 971	19 381 085	21 544 056	10 429 381	85 282 054	95 711 435	9 644 518	86 297 820	95 942 338	1 378 108	20 396 851	21 774 959
31504	0	379 212	379 212	0	914 802	914 802	0	535 590	535 590	0	0	0
406	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
407	1 777 934	777 984	2 555 918	11 832 155	953 525	12 785 680	11 845 059	954 038	12 799 097	1 790 838	778 497	2 569 335
408.1	457 906	2 684 842	3 142 748	2 719 212	9 612 100	12 331 312	2 848 673	9 870 536	12 719 209	587 367	2 943 278	3 530 645
408.2	271 954	173 294	445 248	2 257 202	516 035	2 773 237	2 249 933	656 602	2 906 535	264 685	313 861	578 546
40903	136	0	136	80	0	80	0	0	0	56	0	56
40905	26	0	26	13 930	516	14 446	13 945	516	14 461	41	0	41
40906	0	0	0	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	0	0	0
40907	0	0	0	44 223	0	44 223	44 223	0	44 223	0	0	0
40909	7	232	239	7 816	9 620	17 436	7 816	9 614	17 430	7	226	233
40910	0	0	0	2 476	5 235	7 711	2 476	5 235	7 711	0	0	0
40911	4 170	0	4 170	289 199	0	289 199	288 930	0	288 930	3 901	0	3 901
40912	0	0	0	4 783	17 778	22 561	4 783	17 778	22 561	0	0	0
40913	0	0	0	6 921	30 531	37 452	6 921	30 531	37 452	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	46 000	0	46 000	24 000	0	24 000	6 000	0	6 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	12 343	10 526	22 869	6 889	1 393	8 282	7 988	1 196	9 184	13 442	10 329	23 771
42303	236 464	179 714	416 178	245 602	186 336	431 938	238 129	54 129	292 258	228 991	47 507	276 498
42304	83 004	51 319	134 323	26 255	2 673	28 928	26 722	3 047	29 769	83 471	51 693	135 164
42305	262 517	328 483	591 000	7 975	53 818	61 793	11 625	45 411	57 036	266 167	320 076	586 243
42306	156 619	2 738 640	2 895 259	50 377	458 050	508 427	19 130	234 704	253 834	125 372	2 515 294	2 640 666
42309	708	1 528	2 236	3	95	98	0	62	62	705	1 495	2 200
42601	1 112	1 508	2 620	0	72	72	0	64	64	1 112	1 500	2 612
42606	188	5 040	5 228	1	343	344	0	197	197	187	4 894	5 081
42609	24	122	146	0	7	7	0	5	5	24	120	144
44002	0	84 099	84 099	0	1 728 657	1 728 657	0	1 723 308	1 723 308	0	78 750	78 750
45115	625 000	0	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000
45215	11 125 987	0	11 125 987	360 302	0	360 302	582 500	0	582 500	11 348 185	0	11 348 185
45415	54 000	0	54 000	540	0	540	0	0	0	53 460	0	53 460
45515	1 553 173	0	1 553 173	4 333	0	4 333	1 994	0	1 994	1 550 834	0	1 550 834
45715	304	0	304	21	0	21	11	0	11	294	0	294
45818	1 302 158	0	1 302 158	23 086	0	23 086	26 059	0	26 059	1 305 131	0	1 305 131
45918	5 292	0	5 292	2 968	0	2 968	27	0	27	2 351	0	2 351
47308	3 190 023	0	3 190 023	10 806 459	0	10 806 459	10 298 281	0	10 298 281	2 681 845	0	2 681 845
47401	11 633	0	11 633	0	0	0	0	0	0	11 633	0	11 633
47407	0	0	0	19 892 672	7 639 895	27 532 567	19 892 672	7 639 895	27 532 567	0	0	0
47411	7 420	2 059	9 479	4 283	6 553	10 836	5 422	6 758	12 180	8 559	2 264	10 823
47416	120	1 193	1 313	295 983	19 625	315 608	296 624	18 432	315 056	761	0	761
47422	41 485	49 175	90 660	23 690	22 568 252	22 591 942	27 978	22 562 883	22 590 861	45 773	43 806	89 579
47425	900 079	0	900 079	598 176	0	598 176	779 856	0	779 856	1 081 759	0	1 081 759
47426	1 687	2 739	4 426	19 508	25 775	45 283	19 319	28 756	48 075	1 498	5 720	7 218
47702	1 137 755	0	1 137 755	9 345	0	9 345	0	0	0	1 128 410	0	1 128 410
47804	130 862	0	130 862	1 824	0	1 824	1 010	0	1 010	130 048	0	130 048
50620	1 259 559	0	1 259 559	1 206 614	0	1 206 614	1 966 305	0	1 966 305	2 019 250	0	2 019 250
50719	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
50720	20 796	0	20 796	10 933	0	10 933	20 590	0	20 590	30 453	0	30 453
50908	0	0	0	384	0	384	790	0	790	406	0	406
52201	3 000	0	3 000	310 209	0	310 209	413 150	0	413 150	105 941	0	105 941
52202	24 325	0	24 325	24 402	0	24 402	83 532	0	83 532	83 455	0	83 455
52203	440 508	0	440 508	333 966	0	333 966	2 000	0	2 000	108 542	0	108 542
52204	576 356	0	576 356	109 706	0	109 706	10 000	0	10 000	476 650	0	476 650
52205	29 321	0	29 321	14 321	0	14 321	0	0	0	15 000	0	15 000
52206	605 454	0	605 454	135 214	0	135 214	315 000	0	315 000	785 240	0	785 240
52301	619 189	59 478	678 667	170 000	10 192	180 192	120 434	2 222	122 656	569 623	51 508	621 131
52302	5 000	0	5 000	155 000	0	155 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000
52303	0	17 722	17 722	0	1 387	1 387	0	10 271	10 271	0	26 606	26 606
52304	99 835	0	99 835	0	0	0	0	0	0	99 835	0	99 835
52305	7 322	53 162	60 484	0	3 707	3 707	0	2 054	2 054	7 322	51 509	58 831
52306	15 332	1 263	16 595	5 434	59	5 493	0	54	54	9 898	1 258	11 156
52307	8 115	0	8 115	0	0	0	0	0	0	8 115	0	8 115
52404	2 200	0	2 200	929 817	0	929 817	927 817	0	927 817	200	0	200
52405	62	0	62	8 904	0	8 904	8 852	0	8 852	10	0	10
52406	734	0	734	0	32	32	0	6 329	6 329	734	6 297	7 031
52501	107 748	728	108 476	17 429	61	17 490	17 194	170	17 364	107 513	837	108 350
52602	14 090	0	14 090	945 630	0	945 630	945 612	0	945 612	14 072	0	14 072
60301	11 514	0	11 514	18 578	0	18 578	12 451	0	12 451	5 387	0	5 387
60305	33 371	0	33 371	51 633	45	51 678	52 215	191	52 406	33 953	146	34 099
60307	23	0	23	334	0	334	357	0	357	46	0	46
60309	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289
60311	78	0	78	2 961	7	2 968	3 008	7	3 015	125	0	125
60313	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60320	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
60322	25	203	228	5 625	203	5 828	5 646	66	5 712	46	66	112
60324	1 200	0	1 200	4 081	0	4 081	10 384	0	10 384	7 503	0	7 503
60335	12 704	0	12 704	9 695	0	9 695	16 287	0	16 287	19 296	0	19 296
60349	29 899	0	29 899	0	0	0	2 285	0	2 285	32 184	0	32 184
60414	128 847	0	128 847	2 613	0	2 613	2 157	0	2 157	128 391	0	128 391
60903	3 161	0	3 161	0	0	0	269	0	269	3 430	0	3 430
61701	380 224	0	380 224	0	0	0	0	0	0	380 224	0	380 224
61909	142	0	142	0	0	0	6 218	0	6 218	6 360	0	6 360
61910	5 582	0	5 582	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0
61912	53 333	0	53 333	1	0	1	1 800	0	1 800	55 132	0	55 132
70601	87 282 844	0	87 282 844	13 955	0	13 955	12 452 591	0	12 452 591	99 721 480	0	99 721 480
70602	2 587 316	0	2 587 316	996 951	0	996 951	752 068	0	752 068	2 342 433	0	2 342 433
70603	38 693 758	0	38 693 758	0	0	0	2 754 829	0	2 754 829	41 448 587	0	41 448 587
70604	205 885	0	205 885	0	0	0	52	0	52	205 937	0	205 937
70613	5 055 460	0	5 055 460	635 526	0	635 526	630 761	0	630 761	5 050 695	0	5 050 695
70615	339 399	0	339 399	0	0	0	0	0	0	339 399	0	339 399
Итого по пассиву (баланс)	196 325 524	27 774 859	224 100 383	100 068 360	146 898 564	246 966 924	116 409 656	147 341 141	263 750 797	212 666 820	28 217 436	240 884 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	929 817	0	929 817	929 817	0	929 817	0	0	0
90901	2 358 219	0	2 358 219	93 996	0	93 996	87 151	0	87 151	2 365 064	0	2 365 064
90902	540 915	0	540 915	145 382	0	145 382	79 253	0	79 253	607 044	0	607 044
91202	292	0	292	433	0	433	0	0	0	725	0	725
91203	62	0	62	0	0	0	57	0	57	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	23 809 879	236 476	24 046 355	2 246 858	9 690	2 256 548	0	13 111	13 111	26 056 737	233 055	26 289 792
91418	116 332	26 163	142 495	0	1 011	1 011	0	1 824	1 824	116 332	25 350	141 682
91419	0	9 631 051	9 631 051	0	52 078 292	52 078 292	0	52 327 390	52 327 390	0	9 381 953	9 381 953
91506	1 312 165	0	1 312 165	0	0	0	0	0	0	1 312 165	0	1 312 165
91604	809 105	59 311	868 416	151 329	3 746	155 075	79 878	3 359	83 237	880 556	59 698	940 254
91704	1 760	53 287	55 047	0	2 227	2 227	0	2 694	2 694	1 760	52 820	54 580
91802	515	231 487	232 002	0	9 814	9 814	0	10 837	10 837	515	230 464	230 979
91803	5 535	111 320	116 855	0	4 726	4 726	1	5 174	5 175	5 534	110 872	116 406
99998	46 617 098	0	46 617 098	53 376 909	0	53 376 909	54 035 356	0	54 035 356	45 958 651	0	45 958 651
Итого по активу (баланс)	75 571 883	10 349 095	85 920 978	56 944 724	52 109 506	109 054 230	55 211 513	52 364 389	107 575 902	77 305 094	10 094 212	87 399 306
Пассив
91311	7 936 446	142 528	8 078 974	80 000	9 913	89 913	0	15 122	15 122	7 856 446	147 737	8 004 183
91312	14 675 597	0	14 675 597	206 157	0	206 157	573 087	0	573 087	15 042 527	0	15 042 527
91314	3 136 440	9 806 280	12 942 720	18 878 320	33 695 300	52 573 620	16 929 280	33 550 674	50 479 954	1 187 400	9 661 654	10 849 054
91315	5 597 397	26 084	5 623 481	826 983	1 212	828 195	1 539 448	1 107	1 540 555	6 309 862	25 979	6 335 841
91316	174 513	421	174 934	224 182	30	224 212	337 599	16	337 615	287 930	407	288 337
91317	967 739	49 888	1 017 627	493 683	5 052	498 735	356 009	5 476	361 485	830 065	50 312	880 377
91319	4 093 762	0	4 093 762	1 348 098	0	1 348 098	1 797 235	0	1 797 235	4 542 899	0	4 542 899
91507	7 183	0	7 183	30	0	30	5 460	0	5 460	12 613	0	12 613
91508	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
99999	39 303 880	0	39 303 880	53 397 528	0	53 397 528	55 534 303	0	55 534 303	41 440 655	0	41 440 655
Итого по пассиву (баланс)	75 895 777	10 025 201	85 920 978	75 454 981	33 711 507	109 166 488	77 072 421	33 572 395	110 644 816	77 513 217	9 886 089	87 399 306
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 284 432	0	3 284 432	3 284 432	0	3 284 432	0	0	0
93302	3 284 432	0	3 284 432	0	565 212	565 212	3 284 432	1 221	3 285 653	0	563 991	563 991
93303	139 740	0	139 740	135 000	0	135 000	274 740	0	274 740	0	0	0
93304	10 211 642	0	10 211 642	5 284 640	0	5 284 640	3 940 893	0	3 940 893	11 555 389	0	11 555 389
93305	679 655	0	679 655	29 862	0	29 862	28 385	0	28 385	681 132	0	681 132
93309	1 000 000	1 001 212	2 001 212	0	180 652	180 652	0	74 426	74 426	1 000 000	1 107 438	2 107 438
93312	0	18 947 430	18 947 430	0	804 330	804 330	0	880 650	880 650	0	18 871 110	18 871 110
93411	0	1 735 907	1 735 907	0	75 386	75 386	0	916 337	916 337	0	894 956	894 956
93507	0	0	0	0	569 838	569 838	0	1 228	1 228	0	568 610	568 610
93901	25 278	32 288	57 566	2 260 052	1 072 204	3 332 256	1 982 446	1 088 702	3 071 148	302 884	15 790	318 674
94001	0	3 254 737	3 254 737	0	29 695	29 695	0	3 284 432	3 284 432	0	0	0
94101	90 503	0	90 503	2 664 938	0	2 664 938	2 396 415	0	2 396 415	359 026	0	359 026
94102	0	0	0	1 262 443	601 193	1 863 636	1 262 443	601 193	1 863 636	0	0	0
99996	42 241 318	0	42 241 318	16 125 786	0	16 125 786	21 025 999	0	21 025 999	37 341 105	0	37 341 105
Итого по активу (баланс)	57 672 568	24 971 574	82 644 142	31 047 153	3 898 510	34 945 663	37 480 185	6 848 189	44 328 374	51 239 536	22 021 895	73 261 431
Пассив
96304	0	5 494 755	5 494 755	0	3 574 440	3 574 440	0	2 986 174	2 986 174	0	4 906 489	4 906 489
96305	0	657 160	657 160	0	30 544	30 544	0	27 897	27 897	0	654 513	654 513
96307	0	0	0	0	1 221	1 221	0	565 100	565 100	0	563 879	563 879
96309	0	1 995 086	1 995 086	0	194 279	194 279	0	293 983	293 983	0	2 094 790	2 094 790
96311	1 749 997	0	1 749 997	915 875	0	915 875	70 287	0	70 287	904 409	0	904 409
96401	0	0	0	0	3 217 907	3 217 907	0	3 217 907	3 217 907	0	0	0
96402	0	3 254 737	3 254 737	0	3 284 432	3 284 432	0	29 695	29 695	0	0	0
96502	0	0	0	0	1 228	1 228	0	569 838	569 838	0	568 610	568 610
96503	88 995	0	88 995	232 095	0	232 095	143 100	0	143 100	0	0	0
96504	291 400	0	291 400	19 060	0	19 060	23 500	0	23 500	295 840	0	295 840
96512	0	20 917 443	20 917 443	0	1 599 876	1 599 876	0	1 129 580	1 129 580	0	20 447 147	20 447 147
96604	4 380 747	0	4 380 747	582 782	0	582 782	2 421 575	0	2 421 575	6 219 540	0	6 219 540
96901	3 385 735	25 263	3 410 998	6 134 435	783 985	6 918 420	3 124 940	771 303	3 896 243	376 240	12 581	388 821
96902	0	0	0	1 262 443	599 071	1 861 514	1 262 443	599 071	1 861 514	0	0	0
97001	0	0	0	0	767 263	767 263	0	767 263	767 263	0	0	0
97101	0	0	0	441 766	601 205	1 042 971	738 833	601 205	1 340 038	297 067	0	297 067
99997	40 402 824	0	40 402 824	20 017 943	0	20 017 943	15 535 445	0	15 535 445	35 920 326	0	35 920 326
Итого по пассиву (баланс)	50 299 698	32 344 444	82 644 142	29 606 399	14 655 451	44 261 850	23 320 123	11 559 016	34 879 139	44 013 422	29 248 009	73 261 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	5,0000	0	0	42,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	165 315 264 309,9800	0	0	33 798 010 580,0000	0	0	51 988 377 086,0000	0	0	147 124 897 803,9800
Итого по активу (баланс)	0	0	165 315 264 372,9800	0	0	33 798 010 585,0000	0	0	51 988 377 128,0000	0	0	147 124 897 829,9800
Пассив
98040	0	0	327 892 836,0000	0	0	2 094 912,0000	0	0	3 275 845,0000	0	0	329 073 769,0000
98050	0	0	296 820,0000	0	0	7 883 690,0000	0	0	7 883 690,0000	0	0	296 820,0000
98053	0	0	125 000,0000	0	0	1 328 729 906,0000	0	0	1 328 704 906,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	164 986 949 716,9800	0	0	58 498 518 808,0000	0	0	40 306 996 332,0000	0	0	146 795 427 240,9800
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 315 264 372,9800	0	0	59 837 227 316,0000	0	0	41 646 860 773,0000	0	0	147 124 897 829,9800

Страница была полезной?