Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГринКомБанк"

Регистрационный номер

1184

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 801	0	9 801	0	0	0	0	0	0	9 801	0	9 801
10901	38 884	0	38 884	0	0	0	0	0	0	38 884	0	38 884
20202	40 375	9 401	49 776	347 889	37 073	384 962	352 700	40 581	393 281	35 564	5 893	41 457
20208	1 424	0	1 424	1 337	0	1 337	1 542	0	1 542	1 219	0	1 219
20209	0	0	0	219 115	3 536	222 651	219 115	3 536	222 651	0	0	0
20302	0	928	928	0	54	54	0	93	93	0	889	889
30102	45 509	0	45 509	363 355	0	363 355	369 327	0	369 327	39 537	0	39 537
30110	10 926	6 743	17 669	237 574	57 989	295 563	243 654	60 018	303 672	4 846	4 714	9 560
30202	5 872	0	5 872	22 836	0	22 836	0	0	0	28 708	0	28 708
30204	221	0	221	1 955	0	1 955	0	0	0	2 176	0	2 176
30215	80	751	831	0	32	32	0	56	56	80	727	807
30233	30	0	30	6 362	1 140	7 502	6 373	1 140	7 513	19	0	19
30302	0	0	0	1 174	312	1 486	1 174	312	1 486	0	0	0
30306	75 572	1 118	76 690	1 520	352	1 872	11 290	702	11 992	65 802	768	66 570
30602	1 290	0	1 290	166 870	0	166 870	85 769	0	85 769	82 391	0	82 391
45107	111	0	111	0	0	0	28	0	28	83	0	83
45201	704	0	704	2 380	0	2 380	2 695	0	2 695	389	0	389
45205	55 391	0	55 391	0	0	0	1 000	0	1 000	54 391	0	54 391
45206	181 876	0	181 876	0	0	0	51 517	0	51 517	130 359	0	130 359
45207	208 933	20 116	229 049	29 727	862	30 589	43 280	1 506	44 786	195 380	19 472	214 852
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	1 018	0	1 018	625	0	625	393	0	393
45406	4 650	0	4 650	700	0	700	2 500	0	2 500	2 850	0	2 850
45407	68 288	0	68 288	0	0	0	3 131	0	3 131	65 157	0	65 157
45408	27 363	0	27 363	0	0	0	1 016	0	1 016	26 347	0	26 347
45505	611	0	611	0	0	0	103	0	103	508	0	508
45506	176 915	0	176 915	221	0	221	3 716	0	3 716	173 420	0	173 420
45507	17 107	0	17 107	0	0	0	447	0	447	16 660	0	16 660
45812	10 771	0	10 771	16 008	0	16 008	1 585	0	1 585	25 194	0	25 194
45815	13 277	0	13 277	998	0	998	566	0	566	13 709	0	13 709
45912	2 256	0	2 256	169	0	169	369	0	369	2 056	0	2 056
45915	181	0	181	121	0	121	157	0	157	145	0	145
47408	0	0	0	5 465	20 264	25 729	5 465	20 264	25 729	0	0	0
47415	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
47423	23 004	0	23 004	0	0	0	56	0	56	22 948	0	22 948
47427	5 971	204	6 175	5 066	205	5 271	6 257	211	6 468	4 780	198	4 978
50104	165 281	0	165 281	29 407	0	29 407	165 687	0	165 687	29 001	0	29 001
50107	8 019	0	8 019	71	0	71	0	0	0	8 090	0	8 090
50121	434	0	434	286	0	286	507	0	507	213	0	213
51505	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
52601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	103	0	103	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	103	0	103
60308	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60310	1 271	0	1 271	170	0	170	168	0	168	1 273	0	1 273
60312	1 158	0	1 158	17 351	0	17 351	7 001	0	7 001	11 508	0	11 508
60323	13 191	0	13 191	266	0	266	10 769	0	10 769	2 688	0	2 688
60336	667	0	667	283	0	283	655	0	655	295	0	295
60401	139 155	0	139 155	0	0	0	0	0	0	139 155	0	139 155
60404	358	0	358	210 000	0	210 000	0	0	0	210 358	0	210 358
60415	22 073	0	22 073	0	0	0	0	0	0	22 073	0	22 073
61002	144	0	144	44	0	44	72	0	72	116	0	116
61008	810	0	810	165	0	165	145	0	145	830	0	830
61009	196	0	196	1	0	1	40	0	40	157	0	157
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	171 196	0	171 196	171 196	0	171 196	0	0	0
61403	1 166	0	1 166	0	0	0	356	0	356	810	0	810
61601	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61702	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
62001	115 659	0	115 659	0	0	0	0	0	0	115 659	0	115 659
62101	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
70606	506 055	0	506 055	40 340	0	40 340	38	0	38	546 357	0	546 357
70607	290	0	290	22	0	22	240	0	240	72	0	72
70608	78 134	0	78 134	4 000	0	4 000	0	0	0	82 134	0	82 134
70609	808	0	808	93	0	93	0	0	0	901	0	901
70611	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
70614	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	2 095 885	39 261	2 135 146	1 908 117	121 819	2 029 936	1 779 888	128 419	1 908 307	2 224 114	32 661	2 256 775
Пассив
10207	305 000	0	305 000	152 450	0	152 450	152 450	0	152 450	305 000	0	305 000
10601	49 023	0	49 023	0	0	0	0	0	0	49 023	0	49 023
10602	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10614	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
10701	9 314	0	9 314	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314
10801	41 403	0	41 403	0	0	0	0	0	0	41 403	0	41 403
30232	1 977	1 068	3 045	28 077	28 121	56 198	26 108	27 090	53 198	8	37	45
30236	0	0	0	707	340	1 047	707	340	1 047	0	0	0
30301	0	0	0	1 174	312	1 486	1 174	312	1 486	0	0	0
30305	75 572	1 118	76 690	11 290	702	11 992	1 520	352	1 872	65 802	768	66 570
406	1 236	0	1 236	161	0	161	210	0	210	1 285	0	1 285
407	59 159	9 647	68 806	356 071	29 896	385 967	341 854	25 323	367 177	44 942	5 074	50 016
408.1	15 503	1	15 504	58 758	0	58 758	55 573	0	55 573	12 318	1	12 319
408.2	2 206	1 058	3 264	10 023	884	10 907	11 672	435	12 107	3 855	609	4 464
40905	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
40909	0	0	0	1 462	902	2 364	1 462	902	2 364	0	0	0
40910	0	0	0	1 089	204	1 293	1 089	204	1 293	0	0	0
40911	203	0	203	9 859	0	9 859	9 726	0	9 726	70	0	70
40912	0	0	0	3 637	4 547	8 184	3 637	4 547	8 184	0	0	0
40913	0	0	0	18 682	21 976	40 658	18 682	21 976	40 658	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42205	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	29 134	1 239	30 373	36 406	590	36 996	41 259	1 093	42 352	33 987	1 742	35 729
42303	4 293	0	4 293	4 062	0	4 062	0	0	0	231	0	231
42304	27 992	1 973	29 965	13 720	751	14 471	0	69	69	14 272	1 291	15 563
42305	131 214	830	132 044	35 513	62	35 575	0	36	36	95 701	804	96 505
42306	544 761	13 892	558 653	40 898	2 816	43 714	0	577	577	503 863	11 653	515 516
42307	19 460	230	19 690	4 806	186	4 992	3 114	7	3 121	17 768	51	17 819
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42607	1	8	9	0	1	1	0	1	1	1	8	9
45215	129 404	0	129 404	84 308	0	84 308	6 834	0	6 834	51 930	0	51 930
45415	628	0	628	67	0	67	129	0	129	690	0	690
45515	36 284	0	36 284	2 051	0	2 051	2 855	0	2 855	37 088	0	37 088
45818	21 400	0	21 400	793	0	793	10 553	0	10 553	31 160	0	31 160
45918	1 630	0	1 630	237	0	237	2	0	2	1 395	0	1 395
47407	0	0	0	20 202	5 533	25 735	20 202	5 533	25 735	0	0	0
47411	83	8	91	77	2	79	73	3	76	79	9	88
47416	3 160	0	3 160	15 466	0	15 466	12 331	0	12 331	25	0	25
47422	17	0	17	166	0	166	172	0	172	23	0	23
47425	23 363	0	23 363	2 279	0	2 279	1 483	0	1 483	22 567	0	22 567
47426	2 968	0	2 968	0	0	0	432	0	432	3 400	0	3 400
50120	290	0	290	240	0	240	22	0	22	72	0	72
51510	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	840	0	840	631	0	631	870	0	870	1 079	0	1 079
60305	5 853	0	5 853	5 496	0	5 496	5 547	0	5 547	5 904	0	5 904
60309	1 178	0	1 178	19	0	19	48	0	48	1 207	0	1 207
60311	184	0	184	68	0	68	221	0	221	337	0	337
60322	402	0	402	1 720	0	1 720	2 014	0	2 014	696	0	696
60324	4 681	0	4 681	766	0	766	924	0	924	4 839	0	4 839
60335	2 612	0	2 612	1 581	0	1 581	1 471	0	1 471	2 502	0	2 502
60349	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60405	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
60414	44 927	0	44 927	0	0	0	302	0	302	45 229	0	45 229
61304	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
62002	21 057	0	21 057	0	0	0	103	0	103	21 160	0	21 160
62103	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	338 349	0	338 349	0	0	0	110 430	0	110 430	448 779	0	448 779
70602	434	0	434	507	0	507	286	0	286	213	0	213
70603	75 212	0	75 212	0	0	0	3 672	0	3 672	78 884	0	78 884
70604	928	0	928	0	0	0	54	0	54	982	0	982
70613	9	0	9	0	0	0	8	0	8	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	2 104 071	31 075	2 135 146	932 551	97 825	1 030 376	1 063 205	88 800	1 152 005	2 234 725	22 050	2 256 775
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 705	0	12 705	0	0	0	0	0	0	12 705	0	12 705
80601	9 002	0	9 002	0	0	0	0	0	0	9 002	0	9 002
Итого по активу (баланс)	21 707	0	21 707	0	0	0	0	0	0	21 707	0	21 707
Пассив
85201	21 707	0	21 707	0	0	0	0	0	0	21 707	0	21 707
Итого по пассиву (баланс)	21 707	0	21 707	0	0	0	0	0	0	21 707	0	21 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	123 945	0	123 945	540	0	540	540	0	540	123 945	0	123 945
90902	328 486	0	328 486	40 601	0	40 601	5 600	0	5 600	363 487	0	363 487
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	1 241 771	0	1 241 771	18 606	0	18 606	54 799	0	54 799	1 205 578	0	1 205 578
91501	2 939	0	2 939	338	0	338	0	0	0	3 277	0	3 277
91502	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91604	9 984	0	9 984	8 028	0	8 028	5 788	0	5 788	12 224	0	12 224
91606	34	0	34	6	0	6	40	0	40	0	0	0
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	4 886	0	4 886	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 320 611	0	1 320 611	500 213	0	500 213	103 827	0	103 827	1 716 997	0	1 716 997
Итого по активу (баланс)	3 044 518	0	3 044 518	568 332	0	568 332	170 594	0	170 594	3 442 256	0	3 442 256
Пассив
91003	0	0	0	22 836	0	22 836	22 836	0	22 836	0	0	0
91004	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
91312	1 268 186	0	1 268 186	66 311	0	66 311	464 906	0	464 906	1 666 781	0	1 666 781
91316	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
91317	11 079	0	11 079	12 725	0	12 725	10 516	0	10 516	8 870	0	8 870
91318	30 884	0	30 884	0	0	0	0	0	0	30 884	0	30 884
91507	7 604	0	7 604	0	0	0	0	0	0	7 604	0	7 604
99999	1 723 907	0	1 723 907	66 735	0	66 735	68 087	0	68 087	1 725 259	0	1 725 259
Итого по пассиву (баланс)	3 044 518	0	3 044 518	170 562	0	170 562	568 300	0	568 300	3 442 256	0	3 442 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
93504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
99996	34	0	34	34	0	34	34	0	34	34	0	34
Итого по активу (баланс)	69	0	69	74	0	74	69	0	69	74	0	74
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
96304	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
99997	35	0	35	35	0	35	40	0	40	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	69	0	69	69	0	69	74	0	74	74	0	74
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	178 697,0000	0	0	31 000,0000	0	0	171 594,0000	0	0	38 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	178 719,0000	0	0	31 000,0000	0	0	171 595,0000	0	0	38 124,0000
Пассив
98050	0	0	178 698,0000	0	0	171 595,0000	0	0	31 000,0000	0	0	38 103,0000
98055	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	178 719,0000	0	0	171 595,0000	0	0	31 000,0000	0	0	38 124,0000

Страница была полезной?