Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 925	36 641	218 566	401 986	79 614	481 600	429 773	79 187	508 960	154 138	37 068	191 206
20208	8 211	159	8 370	32 865	1 367	34 232	30 376	1 526	31 902	10 700	0	10 700
20209	0	0	0	34 007	4 182	38 189	34 007	4 182	38 189	0	0	0
30102	144 977	0	144 977	4 329 401	0	4 329 401	4 364 275	0	4 364 275	110 103	0	110 103
30110	4 866	284 154	289 020	170 316	1 024 568	1 194 884	149 072	641 159	790 231	26 110	667 563	693 673
30202	88 700	0	88 700	4 568	0	4 568	0	0	0	93 268	0	93 268
30204	43 023	0	43 023	1 855	0	1 855	0	0	0	44 878	0	44 878
30215	300	596	896	0	86	86	0	26	26	300	656	956
30221	0	352	352	13 417	2 152	15 569	13 417	2 174	15 591	0	330	330
30233	30	0	30	18 684	774	19 458	18 709	774	19 483	5	0	5
30413	110	0	110	2 380	0	2 380	2 384	0	2 384	106	0	106
30424	1	0	1	2 420	0	2 420	2 420	0	2 420	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	4 233	4 233	0	613	613	0	189	189	0	4 657	4 657
32301	0	1 229	1 229	0	178	178	0	54	54	0	1 353	1 353
45104	20 491	0	20 491	18 100	0	18 100	24 691	0	24 691	13 900	0	13 900
45108	2 000	0	2 000	100	0	100	0	0	0	2 100	0	2 100
45201	2 764	0	2 764	2 227	0	2 227	4 991	0	4 991	0	0	0
45204	12 753	0	12 753	18 920	0	18 920	5 253	0	5 253	26 420	0	26 420
45205	14 650	0	14 650	20 000	0	20 000	6 200	0	6 200	28 450	0	28 450
45206	1 720 823	123 801	1 844 624	279 980	17 936	297 916	153 050	5 520	158 570	1 847 753	136 217	1 983 970
45207	2 762 727	230 513	2 993 240	65 000	33 397	98 397	81 492	10 278	91 770	2 746 235	253 632	2 999 867
45208	75 400	0	75 400	0	0	0	0	0	0	75 400	0	75 400
45407	1 060	0	1 060	0	0	0	312	0	312	748	0	748
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45505	8 568	7 698	16 266	0	1 422	1 422	310	570	880	8 258	8 550	16 808
45506	3 348	0	3 348	0	0	0	2 585	0	2 585	763	0	763
45507	62 630	0	62 630	0	0	0	590	0	590	62 040	0	62 040
45509	14 591	4 651	19 242	15 221	9 433	24 654	17 728	6 043	23 771	12 084	8 041	20 125
45812	131 174	0	131 174	95 396	0	95 396	58 202	0	58 202	168 368	0	168 368
45814	4 455	0	4 455	312	0	312	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	5 576	0	5 576	0	146	146	188	0	188	5 388	146	5 534
45912	6 502	0	6 502	4	0	4	1 487	0	1 487	5 019	0	5 019
45914	151	0	151	24	0	24	0	0	0	175	0	175
45915	257	0	257	0	0	0	1	0	1	256	0	256
47404	0	4 412	4 412	0	639	639	0	197	197	0	4 854	4 854
47408	0	0	0	14 579 841	14 967 068	29 546 909	14 579 841	14 967 068	29 546 909	0	0	0
47423	200 309	154	200 463	202	8 046	8 248	24 724	8 030	32 754	175 787	170	175 957
47427	102	0	102	81 783	4 356	86 139	81 868	4 356	86 224	17	0	17
47801	4 446	0	4 446	67	0	67	1 618	0	1 618	2 895	0	2 895
50106	18 969	0	18 969	268	0	268	0	0	0	19 237	0	19 237
50121	62	0	62	82	0	82	0	0	0	144	0	144
52503	0	445	445	0	84	84	0	220	220	0	309	309
52601	40 500	0	40 500	28 272	0	28 272	30 932	0	30 932	37 840	0	37 840
60302	1 267	0	1 267	435	0	435	99	0	99	1 603	0	1 603
60306	3	0	3	9	0	9	12	0	12	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	0	0	0	2 287	0	2 287	2 287	0	2 287	0	0	0
60312	16 674	0	16 674	13 777	0	13 777	17 557	0	17 557	12 894	0	12 894
60314	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	13 490	0	13 490	1 060	0	1 060	79	0	79	14 471	0	14 471
60701	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	1 573	0	1 573	1 573	0	1 573	0	0	0
61009	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61010	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61212	0	0	0	4 179	0	4 179	4 179	0	4 179	0	0	0
61403	4 220	0	4 220	1 109	0	1 109	408	0	408	4 921	0	4 921
70606	4 052 696	0	4 052 696	279 142	0	279 142	45	0	45	4 331 793	0	4 331 793
70608	2 846 126	0	2 846 126	250 846	0	250 846	0	0	0	3 096 972	0	3 096 972
70611	14 880	0	14 880	1 964	0	1 964	0	0	0	16 844	0	16 844
70614	0	0	0	25 557	0	25 557	25 557	0	25 557	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 756 204	699 041	13 455 245	22 685 998	16 156 061	38 842 059	22 259 654	15 731 556	37 991 210	13 182 548	1 123 546	14 306 094
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	738	0	738	42	0	42	174	0	174	870	0	870
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 158	136	1 294	44 569	10 092	54 661	44 415	10 369	54 784	1 004	413	1 417
30236	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
30410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
405	414 389	0	414 389	237 758	0	237 758	65 907	0	65 907	242 538	0	242 538
406	52 050	0	52 050	384	0	384	0	0	0	51 666	0	51 666
407	329 206	128 320	457 526	2 786 703	110 725	2 897 428	2 761 154	107 976	2 869 130	303 657	125 571	429 228
408.1	8 839	2 133	10 972	45 330	100	45 430	53 976	329	54 305	17 485	2 362	19 847
408.2	51 177	28 929	80 106	448 754	200 193	648 947	468 683	202 667	671 350	71 106	31 403	102 509
40905	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40909	0	0	0	364	376	740	364	376	740	0	0	0
40910	0	0	0	235	66	301	235	66	301	0	0	0
40911	54	0	54	10 992	0	10 992	11 086	0	11 086	148	0	148
40912	0	0	0	909	1 586	2 495	909	1 586	2 495	0	0	0
40913	0	0	0	9 597	2 363	11 960	9 597	2 363	11 960	0	0	0
42104	8 518	3 320	11 838	3 620	148	3 768	5 102	491	5 593	10 000	3 663	13 663
42105	7 587	30 244	37 831	0	1 724	1 724	2 444	20 168	22 612	10 031	48 688	58 719
42106	37 606	0	37 606	0	501	501	1 018	21 205	22 223	38 624	20 704	59 328
42205	0	38 419	38 419	0	1 713	1 713	0	5 566	5 566	0	42 272	42 272
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	110	878	988	5 111	1 031	6 142	5 001	1 742	6 743	0	1 589	1 589
42304	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
42305	17 700	89 338	107 038	0	7 583	7 583	88	14 921	15 009	17 788	96 676	114 464
42306	2 193 019	964 922	3 157 941	315 909	121 881	437 790	484 765	262 267	747 032	2 361 875	1 105 308	3 467 183
42307	5 613	732	6 345	0	41	41	62	140	202	5 675	831	6 506
42309	651 815	0	651 815	40	0	40	64	0	64	651 839	0	651 839
42606	32 279	43 573	75 852	400	2 316	2 716	1 684	7 987	9 671	33 563	49 244	82 807
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	335 000	0	335 000	0	0	0	100 000	0	100 000	435 000	0	435 000
45115	265	0	265	247	0	247	184	0	184	202	0	202
45215	270 683	0	270 683	31 352	0	31 352	21 574	0	21 574	260 905	0	260 905
45415	472	0	472	201	0	201	0	0	0	271	0	271
45515	20 709	0	20 709	1 884	0	1 884	2 027	0	2 027	20 852	0	20 852
45818	97 276	0	97 276	12 929	0	12 929	25 963	0	25 963	110 310	0	110 310
45918	3 308	0	3 308	87	0	87	6	0	6	3 227	0	3 227
47407	0	0	0	14 871 774	14 657 717	29 529 491	14 871 774	14 657 717	29 529 491	0	0	0
47411	110	234	344	29 843	7 643	37 486	29 733	7 409	37 142	0	0	0
47416	0	0	0	1 216	0	1 216	1 235	0	1 235	19	0	19
47422	4 697	0	4 697	121 690	4 606	126 296	117 005	4 606	121 611	12	0	12
47425	26 542	0	26 542	22 484	0	22 484	12 901	0	12 901	16 959	0	16 959
47426	155	0	155	3 786	346	4 132	3 757	346	4 103	126	0	126
47804	222	0	222	81	0	81	4	0	4	145	0	145
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	21 466	21 466	0	1 207	1 207	0	4 046	4 046	0	24 305	24 305
52501	2 306	0	2 306	0	0	0	368	0	368	2 674	0	2 674
52602	0	0	0	52 447	0	52 447	52 447	0	52 447	0	0	0
60301	166	0	166	5 752	0	5 752	5 669	0	5 669	83	0	83
60305	0	0	0	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	57	0	57	79	0	79	22	0	22	0	0	0
60311	113	0	113	159	0	159	361	0	361	315	0	315
60322	122	0	122	182	0	182	60	0	60	0	0	0
60324	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
60601	6 111	0	6 111	79	0	79	171	0	171	6 203	0	6 203
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61012	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
61301	1 451	0	1 451	37 613	2 008	39 621	36 693	2 008	38 701	531	0	531
61304	232	0	232	281	0	281	49	0	49	0	0	0
70601	3 773 698	0	3 773 698	0	0	0	328 497	0	328 497	4 102 195	0	4 102 195
70602	62	0	62	0	0	0	82	0	82	144	0	144
70603	2 741 817	0	2 741 817	0	0	0	188 315	0	188 315	2 930 132	0	2 930 132
70613	414 927	0	414 927	25 557	0	25 557	63 397	0	63 397	452 767	0	452 767
Итого по пассиву (баланс)	12 102 601	1 352 644	13 455 245	19 141 490	15 135 969	34 277 459	19 791 954	15 336 354	35 128 308	12 753 065	1 553 029	14 306 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	21 466	21 466	0	4 046	4 046	0	1 206	1 206	0	24 306	24 306
90901	20 637	0	20 637	1 576	0	1 576	304	0	304	21 909	0	21 909
90902	961 793	0	961 793	1 717	0	1 717	1 620	0	1 620	961 890	0	961 890
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	539 319	0	539 319	0	0	0	0	0	0	539 319	0	539 319
91418	7 918	0	7 918	0	0	0	4 179	0	4 179	3 739	0	3 739
91604	42 874	0	42 874	3 557	16	3 573	225	9	234	46 206	7	46 213
91704	1 598	52	1 650	0	7	7	0	2	2	1 598	57	1 655
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 512 489	0	2 512 489	492 658	0	492 658	501 791	0	501 791	2 503 356	0	2 503 356
Итого по активу (баланс)	4 089 580	21 518	4 111 098	499 508	4 069	503 577	508 119	1 217	509 336	4 080 969	24 370	4 105 339
Пассив
91003	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
91004	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	2 108 781	0	2 108 781	28 237	0	28 237	157 386	0	157 386	2 237 930	0	2 237 930
91315	195 980	0	195 980	40 918	0	40 918	0	0	0	155 062	0	155 062
91316	70 600	0	70 600	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	600	0	600
91317	43 285	13 497	56 782	206 258	19 955	226 213	179 238	19 611	198 849	16 265	13 153	29 418
91507	52 423	0	52 423	0	0	0	0	0	0	52 423	0	52 423
91508	4 492	0	4 492	0	0	0	0	0	0	4 492	0	4 492
99999	1 598 609	0	1 598 609	7 545	0	7 545	10 919	0	10 919	1 601 983	0	1 601 983
Итого по пассиву (баланс)	4 097 601	13 497	4 111 098	489 381	19 955	509 336	483 966	19 611	503 577	4 092 186	13 153	4 105 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	348 000	352 903	700 903	348 000	352 903	700 903	0	0	0
93302	0	0	0	348 000	354 346	702 346	348 000	354 346	702 346	0	0	0
93303	348 000	331 196	679 196	302 520	317 033	619 553	348 000	356 698	704 698	302 520	291 531	594 051
93901	0	729 898	729 898	81 371	13 975 983	14 057 354	81 371	14 261 771	14 343 142	0	444 110	444 110
99996	1 368 321	0	1 368 321	14 595 272	0	14 595 272	14 963 801	0	14 963 801	999 792	0	999 792
Итого по активу (баланс)	1 716 321	1 061 094	2 777 415	15 675 163	15 000 265	30 675 428	16 089 172	15 325 718	31 414 890	1 302 312	735 641	2 037 953
Пассив
96301	0	0	0	307 500	352 903	660 403	307 500	352 903	660 403	0	0	0
96302	0	0	0	307 500	354 346	661 846	307 500	354 346	661 846	0	0	0
96303	307 500	331 197	638 697	307 500	356 698	664 198	264 680	317 032	581 712	264 680	291 531	556 211
96901	729 624	0	729 624	14 209 254	81 182	14 290 436	13 923 211	81 182	14 004 393	443 581	0	443 581
99997	1 409 094	0	1 409 094	15 057 007	0	15 057 007	14 686 074	0	14 686 074	1 038 161	0	1 038 161
Итого по пассиву (баланс)	2 446 218	331 197	2 777 415	30 188 761	1 145 129	31 333 890	29 488 965	1 105 463	30 594 428	1 746 422	291 531	2 037 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 672,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 672,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 672,0000

Страница была полезной?