Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 634	0	50 634	0	0	0	629	0	629	50 005	0	50 005
10610	367 473	0	367 473	9 578	0	9 578	0	0	0	377 051	0	377 051
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	323 695	64 769	388 464	3 009 848	140 508	3 150 356	3 016 197	144 926	3 161 123	317 346	60 351	377 697
20208	91 405	0	91 405	214 548	0	214 548	204 321	0	204 321	101 632	0	101 632
20209	2 405	0	2 405	951 088	16 909	967 997	951 854	16 909	968 763	1 639	0	1 639
30102	477 146	0	477 146	7 525 365	0	7 525 365	7 393 645	0	7 393 645	608 866	0	608 866
30110	19 439	110 765	130 204	3 156 475	58 450	3 214 925	3 155 877	100 573	3 256 450	20 037	68 642	88 679
30202	116 201	0	116 201	1 731	0	1 731	0	0	0	117 932	0	117 932
30204	2 365	0	2 365	80	0	80	0	0	0	2 445	0	2 445
30210	0	0	0	31 702	0	31 702	30 702	0	30 702	1 000	0	1 000
30233	4 170	49	4 219	75 869	6 808	82 677	76 530	6 857	83 387	3 509	0	3 509
30602	1 442	289	1 731	18 075 501	15	18 075 516	18 075 976	12	18 075 988	967	292	1 259
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	60 738	60 738	0	2 407	2 407	0	58 331	58 331
32201	0	182	182	0	7	7	0	111	111	0	78	78
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	27 000	0	27 000	623 000	0	623 000
45107	61 037	0	61 037	0	0	0	5 027	0	5 027	56 010	0	56 010
45108	31 510	0	31 510	0	0	0	921	0	921	30 589	0	30 589
45201	20 114	0	20 114	99 902	0	99 902	89 019	0	89 019	30 997	0	30 997
45204	886 760	0	886 760	375 656	0	375 656	592 100	0	592 100	670 316	0	670 316
45205	430 945	0	430 945	253 453	0	253 453	123 512	0	123 512	560 886	0	560 886
45206	1 429 646	0	1 429 646	113 056	0	113 056	172 865	0	172 865	1 369 837	0	1 369 837
45207	1 180 314	0	1 180 314	99 682	0	99 682	155 019	0	155 019	1 124 977	0	1 124 977
45208	1 594 980	0	1 594 980	354 504	0	354 504	282 568	0	282 568	1 666 916	0	1 666 916
45401	7 980	0	7 980	25 956	0	25 956	26 584	0	26 584	7 352	0	7 352
45405	31 742	0	31 742	23 302	0	23 302	21 199	0	21 199	33 845	0	33 845
45406	435	0	435	0	0	0	85	0	85	350	0	350
45407	114 009	0	114 009	11 200	0	11 200	2 697	0	2 697	122 512	0	122 512
45408	328 717	0	328 717	1 073	0	1 073	6 033	0	6 033	323 757	0	323 757
45505	6 690	0	6 690	2 054	0	2 054	1 031	0	1 031	7 713	0	7 713
45506	341 196	0	341 196	33 027	0	33 027	29 370	0	29 370	344 853	0	344 853
45507	2 587 332	0	2 587 332	271 779	0	271 779	107 812	0	107 812	2 751 299	0	2 751 299
45509	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
45812	493 862	0	493 862	2 635	0	2 635	2 361	0	2 361	494 136	0	494 136
45814	11 171	0	11 171	96	0	96	106	0	106	11 161	0	11 161
45815	31 092	0	31 092	7 179	0	7 179	3 885	0	3 885	34 386	0	34 386
45912	12 219	0	12 219	0	0	0	42	0	42	12 177	0	12 177
45914	1 003	0	1 003	0	0	0	1	0	1	1 002	0	1 002
45915	4 676	0	4 676	2 923	0	2 923	2 368	0	2 368	5 231	0	5 231
47105	169	0	169	0	0	0	75	0	75	94	0	94
47404	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	8 243	34 870	43 113	8 243	34 870	43 113	23 984 666	0	23 984 666
47423	461 948	938	462 886	7 440	244	7 684	7 316	232	7 548	462 072	950	463 022
47427	6 661 052	0	6 661 052	414 885	44	414 929	119 775	0	119 775	6 956 162	44	6 956 206
47802	641 353	0	641 353	0	0	0	24	0	24	641 329	0	641 329
50205	3 769 682	0	3 769 682	16 383 772	0	16 383 772	16 497 784	0	16 497 784	3 655 670	0	3 655 670
50206	18 732	0	18 732	160	0	160	0	0	0	18 892	0	18 892
50211	0	11 832	11 832	0	652	652	0	532	532	0	11 952	11 952
50218	3 105 623	0	3 105 623	16 526 928	0	16 526 928	16 355 355	0	16 355 355	3 277 196	0	3 277 196
50221	813 697	0	813 697	0	0	0	6 700	0	6 700	806 997	0	806 997
50305	698 803	0	698 803	5 239	0	5 239	1 596	0	1 596	702 446	0	702 446
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	992	0	992	0	0	0	59	0	59	933	0	933
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	5 465	0	5 465	189	0	189	189	0	189	5 465	0	5 465
60306	286	0	286	2 955	0	2 955	2 901	0	2 901	340	0	340
60308	957	558	1 515	1 642	40	1 682	737	27	764	1 862	571	2 433
60310	0	0	0	1 157	0	1 157	802	0	802	355	0	355
60312	85 122	0	85 122	22 191	0	22 191	21 301	0	21 301	86 012	0	86 012
60314	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60323	175 310	0	175 310	664	0	664	432	0	432	175 542	0	175 542
60336	9 372	0	9 372	618	0	618	83	0	83	9 907	0	9 907
60401	1 806 240	0	1 806 240	150	0	150	380	0	380	1 806 010	0	1 806 010
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	500 301	0	500 301	1 973	0	1 973	0	0	0	502 274	0	502 274
60901	22 951	0	22 951	3 210	0	3 210	0	0	0	26 161	0	26 161
60906	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
61002	201	0	201	194	0	194	16	0	16	379	0	379
61008	1 062	0	1 062	2 362	0	2 362	438	0	438	2 986	0	2 986
61009	3 060	0	3 060	1 552	0	1 552	218	0	218	4 394	0	4 394
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	7 886	0	7 886	7 886	0	7 886	0	0	0
61403	3 727	0	3 727	428	0	428	574	0	574	3 581	0	3 581
61702	0	0	0	14 205	0	14 205	14 205	0	14 205	0	0	0
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	97 600	0	97 600	0	0	0	0	0	0	97 600	0	97 600
61908	573 631	0	573 631	0	0	0	1 610	0	1 610	572 021	0	572 021
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	249 645	0	249 645	0	0	0	3 694	0	3 694	245 951	0	245 951
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	7 045 230	0	7 045 230	1 049 958	0	1 049 958	35	0	35	8 095 153	0	8 095 153
70608	219 641	0	219 641	19 893	0	19 893	0	0	0	239 534	0	239 534
70611	94 837	0	94 837	7 579	0	7 579	0	0	0	102 416	0	102 416
Итого по активу (баланс)	75 806 152	189 382	75 995 534	69 517 952	319 285	69 837 237	68 012 980	307 456	68 320 436	77 311 124	201 211	77 512 335
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 184 868	0	1 184 868	0	0	0	0	0	0	1 184 868	0	1 184 868
10603	813 697	0	813 697	6 700	0	6 700	0	0	0	806 997	0	806 997
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	0	0	0	10 539	0	10 539	10 539	0	10 539	0	0	0
30223	0	0	0	5 743	0	5 743	5 743	0	5 743	0	0	0
30232	204	0	204	27 826	5 198	33 024	28 134	5 262	33 396	512	64	576
30601	895	0	895	90	0	90	12	0	12	817	0	817
30607	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
31302	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31503	2 927 099	0	2 927 099	16 949 190	0	16 949 190	17 497 689	0	17 497 689	3 475 598	0	3 475 598
31504	379 099	0	379 099	379 099	0	379 099	0	0	0	0	0	0
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	222	0	222	222	0	222	0	1	1
406	4 109	0	4 109	198 344	0	198 344	199 702	0	199 702	5 467	0	5 467
407	962 239	8 996	971 235	9 419 996	35 087	9 455 083	9 730 413	38 917	9 769 330	1 272 656	12 826	1 285 482
408.1	166 744	4 794	171 538	1 023 709	402	1 024 111	1 043 527	440	1 043 967	186 562	4 832	191 394
40807	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
40817	219 575	3 077	222 652	881 966	1 876	883 842	871 395	1 858	873 253	209 004	3 059	212 063
40820	63	22	85	795	1	796	794	1	795	62	22	84
40821	696	0	696	12 221	0	12 221	12 153	0	12 153	628	0	628
40901	10 913	0	10 913	28 188	0	28 188	18 725	0	18 725	1 450	0	1 450
40905	28	0	28	9 410	210	9 620	9 399	210	9 609	17	0	17
40906	1 253	0	1 253	345	0	345	345	0	345	1 253	0	1 253
40907	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
40909	0	0	0	5 909	5 928	11 837	5 909	5 928	11 837	0	0	0
40910	0	0	0	338	32	370	338	32	370	0	0	0
40911	9 131	0	9 131	304 961	923	305 884	307 611	923	308 534	11 781	0	11 781
40912	0	0	0	2 671	4 305	6 976	2 671	4 305	6 976	0	0	0
40913	0	0	0	2 001	24	2 025	2 001	24	2 025	0	0	0
41804	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42101	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42102	145 250	0	145 250	562 942	0	562 942	546 364	0	546 364	128 672	0	128 672
42103	49 512	0	49 512	39 282	0	39 282	38 784	0	38 784	49 014	0	49 014
42104	106 505	0	106 505	47 810	0	47 810	57 770	0	57 770	116 465	0	116 465
42105	20 330	0	20 330	0	0	0	0	0	0	20 330	0	20 330
42109	19 820	0	19 820	28 074	0	28 074	24 353	0	24 353	16 099	0	16 099
42110	7 795	0	7 795	7 595	0	7 595	4 100	0	4 100	4 300	0	4 300
42111	14 691	0	14 691	3 650	0	3 650	3 400	0	3 400	14 441	0	14 441
42112	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42202	3 100	0	3 100	8 605	0	8 605	13 505	0	13 505	8 000	0	8 000
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800
42204	44 164	0	44 164	400	0	400	0	0	0	43 764	0	43 764
42205	700	0	700	0	0	0	700	0	700	1 400	0	1 400
42301	59 942	5 922	65 864	300 469	9 850	310 319	300 964	9 958	310 922	60 437	6 030	66 467
42304	958 630	2 537	961 167	198 847	119	198 966	138 074	610	138 684	897 857	3 028	900 885
42305	7 724 762	11 473	7 736 235	531 994	1 058	533 052	769 639	1 684	771 323	7 962 407	12 099	7 974 506
42306	4 936 128	157 508	5 093 636	398 125	18 080	416 205	276 810	18 299	295 109	4 814 813	157 727	4 972 540
42307	92 392	3 582	95 974	2 117	153	2 270	5 395	210	5 605	95 670	3 639	99 309
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	27	18	45	0	0	0	1	1	2	28	19	47
42604	808	0	808	797	0	797	40	0	40	51	0	51
42605	3 718	0	3 718	0	0	0	737	0	737	4 455	0	4 455
42606	12 472	0	12 472	22	0	22	87	0	87	12 537	0	12 537
42607	324	0	324	0	0	0	3	0	3	327	0	327
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	8 411	0	8 411	1 355	0	1 355	0	0	0	7 056	0	7 056
45215	145 673	0	145 673	404 518	0	404 518	398 770	0	398 770	139 925	0	139 925
45415	4 347	0	4 347	278	0	278	9 715	0	9 715	13 784	0	13 784
45515	103 847	0	103 847	15 777	0	15 777	24 366	0	24 366	112 436	0	112 436
45818	531 842	0	531 842	1 505	0	1 505	4 522	0	4 522	534 859	0	534 859
45918	15 959	0	15 959	337	0	337	596	0	596	16 218	0	16 218
47405	0	0	0	6 816	6 754	13 570	6 816	6 754	13 570	0	0	0
47407	0	0	0	34 879	8 228	43 107	34 879	8 228	43 107	0	0	0
47411	104 503	0	104 503	61 999	213	62 212	88 725	213	88 938	131 229	0	131 229
47416	3 029	0	3 029	60 882	0	60 882	59 775	0	59 775	1 922	0	1 922
47422	14 271	5 956	20 227	271 856	255	272 111	269 157	302	269 459	11 572	6 003	17 575
47425	491 534	0	491 534	124 802	0	124 802	118 168	0	118 168	484 900	0	484 900
47426	6 605 616	0	6 605 616	29 435	0	29 435	329 091	0	329 091	6 905 272	0	6 905 272
47804	641 353	0	641 353	24	0	24	0	0	0	641 329	0	641 329
50719	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
52301	28 168	0	28 168	34 400	0	34 400	14 550	0	14 550	8 318	0	8 318
52303	10 900	0	10 900	2 996	0	2 996	846	0	846	8 750	0	8 750
52304	30 510	0	30 510	13 850	0	13 850	0	0	0	16 660	0	16 660
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52306	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 310	0	9 310	490	0	490	480	0	480	9 300	0	9 300
60301	168	0	168	24 066	0	24 066	25 591	0	25 591	1 693	0	1 693
60305	29 797	0	29 797	48 465	0	48 465	47 056	0	47 056	28 388	0	28 388
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	12 918	0	12 918	12 461	0	12 461	13 300	0	13 300	13 757	0	13 757
60311	640	0	640	9 923	0	9 923	9 743	0	9 743	460	0	460
60322	185	0	185	841	0	841	966	0	966	310	0	310
60324	188 326	0	188 326	824	0	824	1 111	0	1 111	188 613	0	188 613
60335	8 998	0	8 998	23 601	0	23 601	23 176	0	23 176	8 573	0	8 573
60349	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	459 281	0	459 281	380	0	380	2 329	0	2 329	461 230	0	461 230
60903	10 730	0	10 730	0	0	0	594	0	594	11 324	0	11 324
61701	206 230	0	206 230	5 522	0	5 522	9 578	0	9 578	210 286	0	210 286
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
62103	347	0	347	0	0	0	7	0	7	354	0	354
70601	6 758 612	0	6 758 612	322	0	322	1 062 385	0	1 062 385	7 820 675	0	7 820 675
70603	218 814	0	218 814	0	0	0	19 880	0	19 880	238 694	0	238 694
70615	19 740	0	19 740	8 683	0	8 683	14 205	0	14 205	25 262	0	25 262
Итого по пассиву (баланс)	75 791 636	203 898	75 995 534	33 019 070	98 696	33 117 766	34 530 407	104 160	34 634 567	77 302 973	209 362	77 512 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	624 269	0	624 269	27 237	0	27 237	32 939	0	32 939	618 567	0	618 567
90902	2 736 151	0	2 736 151	76 405	0	76 405	114 136	0	114 136	2 698 420	0	2 698 420
90907	10 913	0	10 913	17 125	0	17 125	26 588	0	26 588	1 450	0	1 450
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91219	0	0	0	26 588	0	26 588	26 588	0	26 588	0	0	0
91411	1 016 113	0	1 016 113	5 592	0	5 592	1 302	0	1 302	1 020 403	0	1 020 403
91412	8 385 539	0	8 385 539	0	0	0	319 333	0	319 333	8 066 206	0	8 066 206
91414	45 415 247	0	45 415 247	1 789 896	0	1 789 896	4 374 044	0	4 374 044	42 831 099	0	42 831 099
91418	1 217 817	0	1 217 817	0	0	0	23	0	23	1 217 794	0	1 217 794
91501	7 210	0	7 210	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	7 210	0	7 210
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	219 199	0	219 199	11 413	0	11 413	13 400	0	13 400	217 212	0	217 212
91704	18 178	0	18 178	0	0	0	1	0	1	18 177	0	18 177
91802	358 343	0	358 343	0	0	0	0	0	0	358 343	0	358 343
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	39 513 722	0	39 513 722	1 756 872	0	1 756 872	3 108 940	0	3 108 940	38 161 654	0	38 161 654
Итого по активу (баланс)	99 583 363	0	99 583 363	3 712 325	0	3 712 325	8 018 492	0	8 018 492	95 277 196	0	95 277 196
Пассив
91003	0	0	0	1 731	0	1 731	1 731	0	1 731	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	25 739 103	0	25 739 103	8 090	0	8 090	126 334	0	126 334	25 857 347	0	25 857 347
91312	11 609 392	0	11 609 392	747 794	0	747 794	291 719	0	291 719	11 153 317	0	11 153 317
91315	70 441	0	70 441	0	0	0	0	0	0	70 441	0	70 441
91316	57 988	0	57 988	51 422	0	51 422	109 500	0	109 500	116 066	0	116 066
91317	2 009 120	0	2 009 120	2 299 767	0	2 299 767	1 227 508	0	1 227 508	936 861	0	936 861
91507	17 942	0	17 942	56	0	56	0	0	0	17 886	0	17 886
91508	9 736	0	9 736	0	0	0	0	0	0	9 736	0	9 736
99999	60 069 641	0	60 069 641	4 899 423	0	4 899 423	1 945 324	0	1 945 324	57 115 542	0	57 115 542
Итого по пассиву (баланс)	99 583 363	0	99 583 363	8 008 363	0	8 008 363	3 702 196	0	3 702 196	95 277 196	0	95 277 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?