Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 068	0	101 068	558	0	558	15 093	0	15 093	86 533	0	86 533
10610	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0	31 050	0	31 050
20202	660 494	64 012	724 506	4 543 153	45 596	4 588 749	4 667 036	57 657	4 724 693	536 611	51 951	588 562
20208	54 227	0	54 227	47 491	0	47 491	50 456	0	50 456	51 262	0	51 262
20209	50 630	0	50 630	2 562 943	25 091	2 588 034	2 572 183	25 091	2 597 274	41 390	0	41 390
30102	186 489	0	186 489	7 491 998	0	7 491 998	7 476 493	0	7 476 493	201 994	0	201 994
30110	18 290	69 762	88 052	12 752 101	128 362	12 880 463	12 746 620	88 335	12 834 955	23 771	109 789	133 560
30114	0	6 985	6 985	0	8 038	8 038	0	9 814	9 814	0	5 209	5 209
30202	87 463	0	87 463	3 241	0	3 241	0	0	0	90 704	0	90 704
30204	2 847	0	2 847	0	0	0	329	0	329	2 518	0	2 518
30210	1 000	0	1 000	3 260	0	3 260	4 260	0	4 260	0	0	0
30221	0	0	0	0	422	422	0	422	422	0	0	0
30233	78	7	85	33 120	2 614	35 734	33 181	2 029	35 210	17	592	609
30302	2 547 728	32 308	2 580 036	1 945 236	4 651	1 949 887	600 000	8 379	608 379	3 892 964	28 580	3 921 544
30306	1 410 924	0	1 410 924	223 250	0	223 250	118 610	0	118 610	1 515 564	0	1 515 564
30413	0	0	0	5 076 379	0	5 076 379	5 076 379	0	5 076 379	0	0	0
30424	0	0	0	3 624 111	0	3 624 111	3 624 111	0	3 624 111	0	0	0
30602	465	0	465	1 009	0	1 009	327	0	327	1 147	0	1 147
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000
32004	4 250 000	0	4 250 000	4 400 000	0	4 400 000	4 250 000	0	4 250 000	4 400 000	0	4 400 000
32005	50 000	0	50 000	2 200 000	0	2 200 000	50 000	0	50 000	2 200 000	0	2 200 000
32201	17	10 524	10 541	0	1 514	1 514	0	2 731	2 731	17	9 307	9 324
44905	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
44906	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	19 800	0	19 800	0	0	0	2 320	0	2 320	17 480	0	17 480
45201	15 402	0	15 402	33 827	0	33 827	37 767	0	37 767	11 462	0	11 462
45204	2 594	0	2 594	1 441	0	1 441	2 625	0	2 625	1 410	0	1 410
45205	21 850	0	21 850	16 120	0	16 120	9 160	0	9 160	28 810	0	28 810
45206	13 040	0	13 040	0	0	0	190	0	190	12 850	0	12 850
45207	424 241	0	424 241	0	0	0	2 275	0	2 275	421 966	0	421 966
45208	98 675	40 934	139 609	0	6 037	6 037	1 541	10 277	11 818	97 134	36 694	133 828
45307	2 248	0	2 248	0	0	0	78	0	78	2 170	0	2 170
45401	245	0	245	1 354	0	1 354	1 221	0	1 221	378	0	378
45405	19 926	0	19 926	20 690	0	20 690	6 700	0	6 700	33 916	0	33 916
45407	18 172	0	18 172	1 500	0	1 500	1 266	0	1 266	18 406	0	18 406
45408	41 127	0	41 127	0	0	0	403	0	403	40 724	0	40 724
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	847	0	847	0	0	0	168	0	168	679	0	679
45506	1 600 782	0	1 600 782	2 868	0	2 868	303 510	0	303 510	1 300 140	0	1 300 140
45507	262 629	0	262 629	298 000	0	298 000	5 837	0	5 837	554 792	0	554 792
45812	120 079	0	120 079	2 139	0	2 139	7 532	0	7 532	114 686	0	114 686
45814	11 959	0	11 959	50	0	50	792	0	792	11 217	0	11 217
45815	14 354	0	14 354	228	0	228	274	0	274	14 308	0	14 308
45912	5 802	0	5 802	166	0	166	229	0	229	5 739	0	5 739
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	49	0	49	1 043	0	1 043
45915	383	0	383	82	0	82	75	0	75	390	0	390
47404	4 460	2 923	7 383	10 067 124	85 333	10 152 457	10 066 435	85 671	10 152 106	5 149	2 585	7 734
47408	0	0	0	984 708	41 053	1 025 761	984 708	41 053	1 025 761	0	0	0
47423	47 319	502	47 821	732	104	836	29 300	163	29 463	18 751	443	19 194
47427	22 926	7	22 933	126 618	4	126 622	125 840	2	125 842	23 704	9	23 713
47802	36 431	0	36 431	0	0	0	3	0	3	36 428	0	36 428
50206	101 638	0	101 638	166 007	0	166 007	178 073	0	178 073	89 572	0	89 572
50207	1 851 454	0	1 851 454	5 812 614	0	5 812 614	6 992 265	0	6 992 265	671 803	0	671 803
50208	139 995	0	139 995	249 926	0	249 926	268 819	0	268 819	121 102	0	121 102
50218	288 157	0	288 157	6 435 298	0	6 435 298	5 851 343	0	5 851 343	872 112	0	872 112
50221	3 171	0	3 171	5 034	0	5 034	726	0	726	7 479	0	7 479
50305	481 128	0	481 128	3 735 945	0	3 735 945	3 541 972	0	3 541 972	675 101	0	675 101
50307	44 156	0	44 156	328	0	328	1 773	0	1 773	42 711	0	42 711
50318	188 737	0	188 737	3 541 972	0	3 541 972	3 730 709	0	3 730 709	0	0	0
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
51404	503 502	0	503 502	0	0	0	503 502	0	503 502	0	0	0
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	988	0	988	355	0	355	379	0	379	964	0	964
60306	0	0	0	2 279	0	2 279	2 277	0	2 277	2	0	2
60308	638	600	1 238	517	88	605	558	150	708	597	538	1 135
60310	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
60312	264 914	0	264 914	19 349	0	19 349	19 063	0	19 063	265 200	0	265 200
60314	801	0	801	816	0	816	328	0	328	1 289	0	1 289
60323	8 039	3	8 042	335	1	336	1 456	4	1 460	6 918	0	6 918
60401	1 011 762	0	1 011 762	999	0	999	397	0	397	1 012 364	0	1 012 364
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 753	0	716 753	173	0	173	754	0	754	716 172	0	716 172
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	100	0	100	7	0	7	7	0	7	100	0	100
61008	5 619	0	5 619	1 031	0	1 031	2 151	0	2 151	4 499	0	4 499
61009	1 799	0	1 799	385	0	385	998	0	998	1 186	0	1 186
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	83 621	0	83 621	1 423	0	1 423	0	0	0	85 044	0	85 044
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	1 500 214	0	1 500 214	1 500 214	0	1 500 214	0	0	0
61403	11 399	0	11 399	4	0	4	630	0	630	10 773	0	10 773
61702	11 486	0	11 486	0	0	0	0	0	0	11 486	0	11 486
70606	1 239 004	0	1 239 004	278 605	0	278 605	43 728	0	43 728	1 473 881	0	1 473 881
70608	260 210	0	260 210	117 940	0	117 940	15 826	0	15 826	362 324	0	362 324
70611	2 190	0	2 190	1 016	0	1 016	0	0	0	3 206	0	3 206
Итого по активу (баланс)	19 627 210	228 567	19 855 777	79 230 734	348 908	79 579 642	76 365 939	331 778	76 697 717	22 492 005	245 697	22 737 702
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	3 171	0	3 171	726	0	726	5 034	0	5 034	7 479	0	7 479
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 576	0	394 576	0	0	0	61 229	0	61 229	455 805	0	455 805
30220	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
30222	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511	0	0	0
30223	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
30232	14	0	14	15 864	2 350	18 214	15 850	2 350	18 200	0	0	0
30301	2 547 728	32 308	2 580 036	600 000	8 379	608 379	1 945 236	4 651	1 949 887	3 892 964	28 580	3 921 544
30305	1 410 924	0	1 410 924	118 610	0	118 610	223 250	0	223 250	1 515 564	0	1 515 564
30601	340	0	340	330	0	330	1 010	0	1 010	1 020	0	1 020
32015	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250
32901	408 801	0	408 801	8 241 853	0	8 241 853	8 560 730	0	8 560 730	727 678	0	727 678
40502	902	1	903	1 429	0	1 429	834	0	834	307	1	308
40503	0	48 277	48 277	0	12 695	12 695	0	7 368	7 368	0	42 950	42 950
40602	38 220	1	38 221	89 229	0	89 229	75 843	0	75 843	24 834	1	24 835
40603	0	0	0	0	83	83	0	444	444	0	361	361
40701	8	0	8	930	0	930	931	0	931	9	0	9
40702	771 403	17 258	788 661	3 613 595	68 985	3 682 580	3 551 346	82 704	3 634 050	709 154	30 977	740 131
40703	178 748	5 169	183 917	281 485	2 789	284 274	279 115	861	279 976	176 378	3 241	179 619
40802	161 282	3	161 285	767 233	2 336	769 569	754 468	3 370	757 838	148 517	1 037	149 554
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	804	3	807	2 794	1 138	3 932	2 171	1 138	3 309	181	3	184
40817	63 620	6 284	69 904	100 073	2 620	102 693	161 579	2 109	163 688	125 126	5 773	130 899
40820	60	238	298	387	62	449	452	34	486	125	210	335
40821	971	0	971	28 478	0	28 478	28 795	0	28 795	1 288	0	1 288
40905	0	0	0	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	0	0	0
40906	431	0	431	157 210	0	157 210	157 424	0	157 424	645	0	645
40909	0	0	0	596	1 269	1 865	596	1 269	1 865	0	0	0
40910	0	0	0	705	16	721	705	16	721	0	0	0
40911	13 513	0	13 513	335 947	0	335 947	333 694	0	333 694	11 260	0	11 260
40912	0	0	0	1 363	623	1 986	1 363	623	1 986	0	0	0
40913	0	0	0	511	1 740	2 251	511	1 740	2 251	0	0	0
41803	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42101	0	8	8	0	2	2	0	1	1	0	7	7
42103	50 150	0	50 150	49 500	0	49 500	600	0	600	1 250	0	1 250
42104	69 385	0	69 385	0	0	0	37 500	0	37 500	106 885	0	106 885
42105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42106	8 659	0	8 659	2 000	0	2 000	0	0	0	6 659	0	6 659
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42203	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	245	0	245	245	0	245
42204	21 418	0	21 418	0	0	0	6 300	0	6 300	27 718	0	27 718
42205	4 486	0	4 486	1 500	0	1 500	50	0	50	3 036	0	3 036
42301	764 383	15 123	779 506	831 770	11 959	843 729	837 020	10 736	847 756	769 633	13 900	783 533
42303	31 014	0	31 014	23 734	0	23 734	40 463	0	40 463	47 743	0	47 743
42304	5 218 610	5 455	5 224 065	947 683	2 355	950 038	1 924 131	714	1 924 845	6 195 058	3 814	6 198 872
42305	556 223	55 954	612 177	68 905	18 744	87 649	105 801	8 731	114 532	593 119	45 941	639 060
42306	1 971 044	22 391	1 993 435	431 029	7 140	438 169	246 748	5 069	251 817	1 786 763	20 320	1 807 083
42307	7 095	0	7 095	1 183	0	1 183	117	0	117	6 029	0	6 029
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	20	19	39	15	4	19	30	2	32	35	17	52
42603	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42604	2 808	0	2 808	1 129	0	1 129	4 318	0	4 318	5 997	0	5 997
42605	561	0	561	103	0	103	2	0	2	460	0	460
42606	872	0	872	122	0	122	4	0	4	754	0	754
44915	3 149	0	3 149	1 296	0	1 296	0	0	0	1 853	0	1 853
45215	8 823	0	8 823	2 832	0	2 832	2 338	0	2 338	8 329	0	8 329
45415	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45515	267 603	0	267 603	496	0	496	364	0	364	267 471	0	267 471
45818	97 938	0	97 938	6 967	0	6 967	43	0	43	91 014	0	91 014
45918	5 075	0	5 075	237	0	237	5	0	5	4 843	0	4 843
47405	0	0	0	45 537	51 210	96 747	45 574	51 210	96 784	37	0	37
47407	0	0	0	1 026 267	5 372	1 031 639	1 026 281	5 372	1 031 653	14	0	14
47411	50 552	706	51 258	17 613	289	17 902	9 988	223	10 211	42 927	640	43 567
47416	1 037	0	1 037	9 826	0	9 826	9 232	0	9 232	443	0	443
47422	1 797	6 220	8 017	131 282	1 614	132 896	131 370	895	132 265	1 885	5 501	7 386
47425	6 988	0	6 988	683	0	683	7 503	0	7 503	13 808	0	13 808
47426	2 030	0	2 030	13 927	0	13 927	14 409	0	14 409	2 512	0	2 512
47804	36 431	0	36 431	3	0	3	0	0	0	36 428	0	36 428
50220	28 320	0	28 320	14 391	0	14 391	558	0	558	14 487	0	14 487
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	16 510	0	16 510	9 500	0	9 500	4 000	0	4 000	11 010	0	11 010
52303	5 000	0	5 000	6 800	0	6 800	3 000	0	3 000	1 200	0	1 200
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 309	0	1 309	16 274	0	16 274	15 243	0	15 243	278	0	278
60305	17	0	17	25 461	0	25 461	25 469	0	25 469	25	0	25
60307	8	0	8	172	0	172	169	0	169	5	0	5
60309	785	0	785	603	0	603	564	0	564	746	0	746
60311	863	0	863	11 152	0	11 152	11 353	0	11 353	1 064	0	1 064
60322	261	0	261	313	0	313	266	0	266	214	0	214
60324	16 873	0	16 873	1 679	0	1 679	2 814	0	2 814	18 008	0	18 008
60601	273 105	0	273 105	367	0	367	2 611	0	2 611	275 349	0	275 349
60706	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	1 089	0	1 089	1	0	1	1	0	1	1 089	0	1 089
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	85	0	85	32	0	32	0	0	0	53	0	53
70601	1 252 608	0	1 252 608	165 208	0	165 208	407 934	0	407 934	1 495 334	0	1 495 334
70603	251 204	0	251 204	9 571	0	9 571	106 437	0	106 437	348 070	0	348 070
70801	61 229	0	61 229	61 229	0	61 229	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 640 359	215 418	19 855 777	18 331 164	203 896	18 535 060	21 225 233	191 752	21 416 985	22 534 428	203 274	22 737 702
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	475 102	0	475 102	179 653	0	179 653	199 730	0	199 730	455 025	0	455 025
90902	1 970 850	0	1 970 850	174 428	0	174 428	183 201	0	183 201	1 962 077	0	1 962 077
91202	150 118	0	150 118	2	0	2	2 603	0	2 603	147 517	0	147 517
91203	535 182	0	535 182	2	0	2	534 810	0	534 810	374	0	374
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 816 014	133 740	6 949 754	10 790	19 726	30 516	184 967	33 578	218 545	6 641 837	119 888	6 761 725
91418	738 010	0	738 010	0	0	0	13 713	0	13 713	724 297	0	724 297
91501	75 442	0	75 442	13 905	0	13 905	13 296	0	13 296	76 051	0	76 051
91502	61	0	61	0	0	0	6	0	6	55	0	55
91604	156 981	0	156 981	7 963	0	7 963	20 824	0	20 824	144 120	0	144 120
91704	9 923	0	9 923	4 255	0	4 255	2	0	2	14 176	0	14 176
91802	349 158	0	349 158	5 983	0	5 983	8	0	8	355 133	0	355 133
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	4 012 920	0	4 012 920	105 109	0	105 109	179 191	0	179 191	3 938 838	0	3 938 838
Итого по активу (баланс)	15 297 229	133 740	15 430 969	502 090	19 726	521 816	1 332 351	33 578	1 365 929	14 466 968	119 888	14 586 856
Пассив
91003	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
91311	125 848	0	125 848	3 000	0	3 000	0	0	0	122 848	0	122 848
91312	3 670 289	0	3 670 289	98 442	0	98 442	42 444	0	42 444	3 614 291	0	3 614 291
91315	605	0	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0
91316	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
91317	56 934	0	56 934	74 232	0	74 232	59 753	0	59 753	42 455	0	42 455
91507	153 117	0	153 117	0	0	0	0	0	0	153 117	0	153 117
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	11 418 049	0	11 418 049	1 009 724	0	1 009 724	239 693	0	239 693	10 648 018	0	10 648 018
Итого по пассиву (баланс)	15 430 969	0	15 430 969	1 188 915	0	1 188 915	344 802	0	344 802	14 586 856	0	14 586 856
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	3 225 020,0000	0	0	10 303 067,0000	0	0	11 245 443,0000	0	0	2 282 644,0000
98015	0	0	10 484 641,7300	0	0	11 342,0000	0	0	69 055,0000	0	0	10 426 928,7300
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 709 702,7300	0	0	10 314 409,0000	0	0	11 314 504,0000	0	0	12 709 607,7300
Пассив
98040	0	0	10 484 741,7300	0	0	70 395,0000	0	0	12 682,0000	0	0	10 427 028,7300
98050	0	0	3 224 925,0000	0	0	11 245 448,0000	0	0	10 303 067,0000	0	0	2 282 544,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	81 732,0000	0	0	81 732,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 709 702,7300	0	0	11 397 576,0000	0	0	10 397 481,0000	0	0	12 709 607,7300

Страница была полезной?