Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 839	0	76 839	36 756	0	36 756	10 143	0	10 143	103 452	0	103 452
20202	249 972	42 599	292 571	3 038 051	44 735	3 082 786	3 080 718	43 968	3 124 686	207 305	43 366	250 671
20208	53 377	0	53 377	37 867	0	37 867	39 191	0	39 191	52 053	0	52 053
20209	20 784	0	20 784	1 645 870	7 258	1 653 128	1 609 908	7 258	1 617 166	56 746	0	56 746
30102	287 965	0	287 965	4 674 710	0	4 674 710	4 699 937	0	4 699 937	262 738	0	262 738
30110	12 409	53 404	65 813	9 746 856	56 538	9 803 394	9 741 095	70 949	9 812 044	18 170	38 993	57 163
30114	0	788	788	0	8 560	8 560	0	8 059	8 059	0	1 289	1 289
30202	84 198	0	84 198	0	0	0	2 272	0	2 272	81 926	0	81 926
30204	1 731	0	1 731	276	0	276	0	0	0	2 007	0	2 007
30210	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
30233	53	0	53	34 638	2 909	37 547	34 638	2 909	37 547	53	0	53
30302	3 500 684	19 794	3 520 478	531 566	1 015	532 581	110 000	1 005	111 005	3 922 250	19 804	3 942 054
30306	719 449	0	719 449	77 135	0	77 135	27 156	0	27 156	769 428	0	769 428
30413	0	0	0	505 965	0	505 965	505 965	0	505 965	0	0	0
30424	0	0	0	430 386	0	430 386	430 386	0	430 386	0	0	0
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	1 019	0	1 019	687	0	687	948	0	948	758	0	758
31902	0	0	0	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	5 165 000	0	5 165 000	7 100 000	0	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	5 165 000	0	5 165 000
32201	0	5 567	5 567	0	284	284	0	282	282	0	5 569	5 569
44908	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	9 442	0	9 442	28 637	0	28 637	32 501	0	32 501	5 578	0	5 578
45205	2 490	0	2 490	4 350	0	4 350	2 300	0	2 300	4 540	0	4 540
45207	104 630	0	104 630	0	0	0	1 278	0	1 278	103 352	0	103 352
45208	112 747	32 742	145 489	16 032	1 933	17 965	12 732	1 629	14 361	116 047	33 046	149 093
45403	0	0	0	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	0	0	0
45404	28 034	0	28 034	18 172	0	18 172	18 587	0	18 587	27 619	0	27 619
45407	14 589	0	14 589	0	0	0	673	0	673	13 916	0	13 916
45408	1 250	0	1 250	10 961	0	10 961	0	0	0	12 211	0	12 211
45502	76 500	0	76 500	73 400	0	73 400	76 500	0	76 500	73 400	0	73 400
45505	651 351	0	651 351	0	0	0	76	0	76	651 275	0	651 275
45506	1 264 321	0	1 264 321	8 360	0	8 360	5 848	0	5 848	1 266 833	0	1 266 833
45507	207 352	0	207 352	21 198	0	21 198	9 104	0	9 104	219 446	0	219 446
45812	118 616	0	118 616	3 578	0	3 578	1 512	0	1 512	120 682	0	120 682
45814	13 095	0	13 095	0	0	0	112	0	112	12 983	0	12 983
45815	16 597	0	16 597	77	0	77	153	0	153	16 521	0	16 521
45817	0	24 966	24 966	0	1 276	1 276	0	1 268	1 268	0	24 974	24 974
45912	6 159	0	6 159	0	0	0	60	0	60	6 099	0	6 099
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	427	0	427	66	0	66	71	0	71	422	0	422
47404	1 031	0	1 031	7 051 249	27 754	7 079 003	7 051 463	27 754	7 079 217	817	0	817
47408	0	0	0	171 896	58 880	230 776	171 896	58 880	230 776	0	0	0
47417	1	0	1	25	0	25	26	0	26	0	0	0
47423	13 444	320	13 764	462	8 094	8 556	587	8 095	8 682	13 319	319	13 638
47427	38 274	4	38 278	40 871	2	40 873	58 128	0	58 128	21 017	6	21 023
47802	40 407	0	40 407	0	0	0	2 501	0	2 501	37 906	0	37 906
50205	406 967	0	406 967	2 153 314	0	2 153 314	2 330 193	0	2 330 193	230 088	0	230 088
50207	281 553	0	281 553	5 708 337	0	5 708 337	5 716 999	0	5 716 999	272 891	0	272 891
50208	20 874	0	20 874	609 682	0	609 682	554 338	0	554 338	76 218	0	76 218
50218	1 770 707	0	1 770 707	8 409 090	0	8 409 090	8 392 913	0	8 392 913	1 786 884	0	1 786 884
50221	2 671	0	2 671	430	0	430	1 790	0	1 790	1 311	0	1 311
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
51402	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 035	0	2 035	856	0	856	1 009	0	1 009	1 882	0	1 882
60306	20	0	20	4 346	0	4 346	4 361	0	4 361	5	0	5
60308	395	464	859	1 038	28	1 066	1 050	23	1 073	383	469	852
60310	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60312	265 328	0	265 328	23 293	0	23 293	11 813	0	11 813	276 808	0	276 808
60314	647	0	647	612	0	612	216	0	216	1 043	0	1 043
60323	7 584	0	7 584	598	0	598	740	0	740	7 442	0	7 442
60401	986 219	0	986 219	2 350	0	2 350	2 125	0	2 125	986 444	0	986 444
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	717 375	0	717 375	2 252	0	2 252	2 320	0	2 320	717 307	0	717 307
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	86	0	86	8	0	8	5	0	5	89	0	89
61008	3 634	0	3 634	2 023	0	2 023	2 469	0	2 469	3 188	0	3 188
61009	1 786	0	1 786	644	0	644	1 141	0	1 141	1 289	0	1 289
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	24 251	0	24 251	2 502	0	2 502	1 294	0	1 294	25 459	0	25 459
61209	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
61210	0	0	0	165 437	0	165 437	165 437	0	165 437	0	0	0
61403	3 074	0	3 074	102	0	102	144	0	144	3 032	0	3 032
70606	674 804	0	674 804	217 908	0	217 908	12 286	0	12 286	880 426	0	880 426
70608	49 334	0	49 334	19 401	0	19 401	1 817	0	1 817	66 918	0	66 918
70611	1 592	0	1 592	1 057	0	1 057	0	0	0	2 649	0	2 649
Итого по активу (баланс)	18 443 061	183 503	18 626 564	53 384 842	219 412	53 604 254	52 792 390	232 224	53 024 614	19 035 513	170 691	19 206 204
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 560	0	64 560	1	0	1	1	0	1	64 560	0	64 560
10603	2 671	0	2 671	1 790	0	1 790	430	0	430	1 311	0	1 311
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 128	0	378 128	0	0	0	16 447	0	16 447	394 575	0	394 575
30220	1	0	1	274	0	274	280	0	280	7	0	7
30222	0	0	0	573 910	0	573 910	573 910	0	573 910	0	0	0
30223	6 972	0	6 972	137 995	0	137 995	145 575	0	145 575	14 552	0	14 552
30232	0	0	0	15 883	4 743	20 626	15 883	4 743	20 626	0	0	0
30301	3 500 684	19 794	3 520 478	110 000	1 005	111 005	531 566	1 015	532 581	3 922 250	19 804	3 942 054
30305	719 449	0	719 449	27 156	0	27 156	77 135	0	77 135	769 428	0	769 428
30601	901	0	901	949	0	949	686	0	686	638	0	638
32901	1 405 753	0	1 405 753	6 781 406	0	6 781 406	6 815 558	0	6 815 558	1 439 905	0	1 439 905
40502	6 829	1	6 830	8 738	0	8 738	10 694	0	10 694	8 785	1	8 786
40503	0	19 913	19 913	0	999	999	0	1 115	1 115	0	20 029	20 029
40602	58 640	1	58 641	92 786	0	92 786	87 294	0	87 294	53 148	1	53 149
40603	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40701	341	0	341	937	0	937	928	0	928	332	0	332
40702	1 025 218	26 716	1 051 934	3 722 749	58 066	3 780 815	3 594 190	50 713	3 644 903	896 659	19 363	916 022
40703	208 509	106	208 615	255 924	188	256 112	252 244	188	252 432	204 829	106	204 935
40802	175 236	2	175 238	825 382	1 827	827 209	817 224	1 827	819 051	167 078	2	167 080
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	476	3	479	1 409	497	1 906	1 093	497	1 590	160	3	163
40817	133 369	4 753	138 122	147 990	337	148 327	153 045	402	153 447	138 424	4 818	143 242
40820	202	20	222	0	1	1	0	1	1	202	20	222
40821	1 253	0	1 253	30 130	0	30 130	29 921	0	29 921	1 044	0	1 044
40905	0	0	0	7 918	0	7 918	7 918	0	7 918	0	0	0
40906	7 625	0	7 625	206 434	0	206 434	200 929	0	200 929	2 120	0	2 120
40909	0	0	0	257	1 925	2 182	257	1 925	2 182	0	0	0
40910	0	0	0	12	24	36	12	24	36	0	0	0
40911	16 539	0	16 539	446 587	0	446 587	444 107	0	444 107	14 059	0	14 059
40912	0	0	0	1 735	2 193	3 928	1 735	2 193	3 928	0	0	0
40913	0	0	0	261	2 566	2 827	261	2 566	2 827	0	0	0
41804	3 000	0	3 000	1 400	0	1 400	600	0	600	2 200	0	2 200
41805	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 034	0	15 034	15 034	0	15 034
42104	15 157	0	15 157	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	14 157	0	14 157
42105	16 800	0	16 800	5 000	0	5 000	500	0	500	12 300	0	12 300
42106	88 317	0	88 317	17 500	0	17 500	5 000	0	5 000	75 817	0	75 817
42107	400 919	0	400 919	0	0	0	0	0	0	400 919	0	400 919
42203	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42204	10 405	0	10 405	0	0	0	0	0	0	10 405	0	10 405
42205	1 720	0	1 720	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 720	0	1 720
42206	4 300	0	4 300	0	0	0	650	0	650	4 950	0	4 950
42301	810 425	14 598	825 023	2 051 356	137 288	2 188 644	1 585 194	135 435	1 720 629	344 263	12 745	357 008
42303	9 851	0	9 851	6 995	0	6 995	12 501	0	12 501	15 357	0	15 357
42304	220 119	9 923	230 042	84 568	717	85 285	76 665	1 621	78 286	212 216	10 827	223 043
42305	463 360	38 969	502 329	83 899	7 290	91 189	80 322	5 691	86 013	459 783	37 370	497 153
42306	5 262 785	14 903	5 277 688	871 302	2 201	873 503	856 414	2 138	858 552	5 247 897	14 840	5 262 737
42307	21 767	0	21 767	3 106	0	3 106	2 970	0	2 970	21 631	0	21 631
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	104	12	116	3	1	4	0	1	1	101	12	113
42606	7 032	0	7 032	590	0	590	173	0	173	6 615	0	6 615
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	33 934	0	33 934	1 485	0	1 485	1 729	0	1 729	34 178	0	34 178
45415	0	0	0	259	0	259	1 772	0	1 772	1 513	0	1 513
45515	407 296	0	407 296	77 157	0	77 157	74 383	0	74 383	404 522	0	404 522
45818	135 148	0	135 148	1 453	0	1 453	2 861	0	2 861	136 556	0	136 556
45918	5 127	0	5 127	15	0	15	5	0	5	5 117	0	5 117
47405	0	0	0	28 065	27 924	55 989	28 065	27 924	55 989	0	0	0
47407	29	0	29	168 394	62 632	231 026	168 365	62 632	230 997	0	0	0
47411	62 655	528	63 183	12 834	132	12 966	13 478	140	13 618	63 299	536	63 835
47416	455	0	455	6 248	0	6 248	5 842	0	5 842	49	0	49
47422	1 833	3 803	5 636	80 673	193	80 866	81 034	194	81 228	2 194	3 804	5 998
47425	6 441	0	6 441	1 504	0	1 504	2 438	0	2 438	7 375	0	7 375
47426	2 465	0	2 465	9 548	0	9 548	8 059	0	8 059	976	0	976
47804	40 407	0	40 407	2 501	0	2 501	0	0	0	37 906	0	37 906
50220	76 839	0	76 839	10 110	0	10 110	36 723	0	36 723	103 452	0	103 452
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	2 806	0	2 806	0	0	0	4 500	0	4 500	7 306	0	7 306
52303	0	0	0	17 247	0	17 247	22 247	0	22 247	5 000	0	5 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	17 041	0	17 041	0	0	0	0	0	0	17 041	0	17 041
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	1 005	0	1 005	17 154	0	17 154	16 223	0	16 223	74	0	74
60305	13	0	13	21 733	0	21 733	21 727	0	21 727	7	0	7
60307	0	0	0	110	0	110	113	0	113	3	0	3
60309	715	0	715	677	0	677	878	0	878	916	0	916
60311	1 072	0	1 072	18 879	0	18 879	18 164	0	18 164	357	0	357
60322	256	0	256	1 844	0	1 844	463 546	0	463 546	461 958	0	461 958
60324	14 268	0	14 268	2 429	0	2 429	8 062	0	8 062	19 901	0	19 901
60601	251 046	0	251 046	2 124	0	2 124	2 081	0	2 081	251 003	0	251 003
60706	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	55	0	55	15	0	15	12	0	12	52	0	52
70601	681 915	0	681 915	61 381	0	61 381	270 082	0	270 082	890 616	0	890 616
70603	47 664	0	47 664	1 778	0	1 778	18 764	0	18 764	64 650	0	64 650
70801	16 446	0	16 446	16 446	0	16 446	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 472 513	154 051	18 626 564	17 101 895	312 768	17 414 663	17 691 299	303 004	17 994 303	19 061 917	144 287	19 206 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90901	840 640	0	840 640	39 889	0	39 889	41 389	0	41 389	839 140	0	839 140
90902	2 464 243	752	2 464 995	156 386	0	156 386	173 674	0	173 674	2 446 955	752	2 447 707
91202	62 441	0	62 441	94 285	0	94 285	2	0	2	156 724	0	156 724
91203	1 197	0	1 197	2	0	2	2	0	2	1 197	0	1 197
91207	6	0	6	6	0	6	2	0	2	10	0	10
91414	5 809 169	139 818	5 948 987	155 142	8 253	163 395	44 454	6 957	51 411	5 919 857	141 114	6 060 971
91418	601 695	0	601 695	0	0	0	2 502	0	2 502	599 193	0	599 193
91501	75 402	0	75 402	11 981	0	11 981	11 830	0	11 830	75 553	0	75 553
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	125 126	1 014	126 140	9 367	53	9 420	10 781	52	10 833	123 712	1 015	124 727
91704	5 267	0	5 267	0	0	0	3	0	3	5 264	0	5 264
91802	42 792	0	42 792	0	0	0	0	0	0	42 792	0	42 792
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	3 236 983	0	3 236 983	117 923	0	117 923	88 819	0	88 819	3 266 087	0	3 266 087
Итого по активу (баланс)	13 272 474	141 584	13 414 058	591 481	8 306	599 787	379 958	7 009	386 967	13 483 997	142 881	13 626 878
Пассив
91311	132 288	0	132 288	0	0	0	0	0	0	132 288	0	132 288
91312	3 033 607	0	3 033 607	17 604	0	17 604	41 935	0	41 935	3 057 938	0	3 057 938
91315	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91316	7 264	0	7 264	14 880	0	14 880	25 000	0	25 000	17 384	0	17 384
91317	34 630	0	34 630	56 210	0	56 210	50 988	0	50 988	29 408	0	29 408
91507	29 028	0	29 028	125	0	125	0	0	0	28 903	0	28 903
99999	10 177 075	0	10 177 075	298 148	0	298 148	481 864	0	481 864	10 360 791	0	10 360 791
Итого по пассиву (баланс)	13 414 058	0	13 414 058	386 967	0	386 967	599 787	0	599 787	13 626 878	0	13 626 878
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 382 147,0000	0	0	8 855 420,0000	0	0	8 884 306,0000	0	0	1 353 261,0000
98015	0	0	38 378 649,0000	0	0	2 525 226,0000	0	0	2 988 869,0000	0	0	37 915 006,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 760 819,0000	0	0	11 380 661,0000	0	0	11 873 176,0000	0	0	39 268 304,0000
Пассив
98040	0	0	38 378 749,0000	0	0	5 087 876,0000	0	0	4 624 233,0000	0	0	37 915 106,0000
98050	0	0	1 261 167,0000	0	0	8 826 317,0000	0	0	8 855 421,0000	0	0	1 290 271,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 613 102,0000	0	0	7 613 102,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 903,0000	0	0	57 990,0000	0	0	14,0000	0	0	62 927,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 760 819,0000	0	0	21 585 285,0000	0	0	21 092 770,0000	0	0	39 268 304,0000

Страница была полезной?