Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 084	0	2 084	4 320	0	4 320	1 598	0	1 598	4 806	0	4 806
20202	242 880	31 951	274 831	3 022 818	33 659	3 056 477	3 046 138	34 184	3 080 322	219 560	31 426	250 986
20208	36 397	0	36 397	42 934	0	42 934	42 052	0	42 052	37 279	0	37 279
20209	25 088	0	25 088	1 771 804	5 409	1 777 213	1 775 428	5 409	1 780 837	21 464	0	21 464
30102	312 291	0	312 291	5 478 898	0	5 478 898	5 531 243	0	5 531 243	259 946	0	259 946
30110	16 935	29 204	46 139	8 218 854	61 900	8 280 754	8 214 184	56 410	8 270 594	21 605	34 694	56 299
30114	0	2 076	2 076	0	15 784	15 784	0	16 508	16 508	0	1 352	1 352
30202	105 696	0	105 696	1 860	0	1 860	0	0	0	107 556	0	107 556
30204	1 751	0	1 751	0	0	0	104	0	104	1 647	0	1 647
30210	55 208	0	55 208	8 681	0	8 681	63 889	0	63 889	0	0	0
30233	92	0	92	31 787	4 126	35 913	31 821	4 126	35 947	58	0	58
30302	3 824 382	17 933	3 842 315	44 509	522	45 031	52 800	674	53 474	3 816 091	17 781	3 833 872
30306	412 747	0	412 747	81 201	0	81 201	28 394	0	28 394	465 554	0	465 554
30413	0	0	0	975 195	0	975 195	975 195	0	975 195	0	0	0
30424	0	0	0	776 276	0	776 276	776 276	0	776 276	0	0	0
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	2 345	0	2 345	705	0	705	1 300	0	1 300	1 750	0	1 750
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	4 825 000	0	4 825 000	6 034 370	0	6 034 370	5 844 370	0	5 844 370	5 015 000	0	5 015 000
32201	0	5 046	5 046	0	147	147	0	191	191	0	5 002	5 002
44908	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	6 589	0	6 589	46 981	0	46 981	45 568	0	45 568	8 002	0	8 002
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	3 500	0	3 500	1 100	0	1 100	2 535	0	2 535	2 065	0	2 065
45207	181 257	0	181 257	0	0	0	65 297	0	65 297	115 960	0	115 960
45208	124 411	33 871	158 282	63 990	829	64 819	3 225	512	3 737	185 176	34 188	219 364
45404	5 000	0	5 000	4 968	0	4 968	4 968	0	4 968	5 000	0	5 000
45405	29 749	0	29 749	4 444	0	4 444	4 617	0	4 617	29 576	0	29 576
45407	11 971	0	11 971	4 000	0	4 000	714	0	714	15 257	0	15 257
45408	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45503	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
45504	190 000	0	190 000	0	0	0	190 000	0	190 000	0	0	0
45505	151 334	0	151 334	70	0	70	150 197	0	150 197	1 207	0	1 207
45506	1 801 593	0	1 801 593	5 080	0	5 080	27 612	0	27 612	1 779 061	0	1 779 061
45507	173 610	0	173 610	10 642	0	10 642	4 800	0	4 800	179 452	0	179 452
45812	270 900	0	270 900	2 665	0	2 665	555	0	555	273 010	0	273 010
45814	13 351	0	13 351	0	0	0	60	0	60	13 291	0	13 291
45815	17 490	0	17 490	49	0	49	86	0	86	17 453	0	17 453
45817	0	22 628	22 628	0	661	661	0	859	859	0	22 430	22 430
45912	7 136	0	7 136	0	0	0	388	0	388	6 748	0	6 748
45914	1 093	0	1 093	0	0	0	1	0	1	1 092	0	1 092
45915	427	0	427	13	0	13	16	0	16	424	0	424
47404	1 159	0	1 159	6 837 557	37 489	6 875 046	6 837 604	37 489	6 875 093	1 112	0	1 112
47408	0	0	0	522 183	39 466	561 649	522 183	39 466	561 649	0	0	0
47423	14 930	292	15 222	428	4 789	5 217	653	4 792	5 445	14 705	289	14 994
47427	36 279	12	36 291	21 849	2	21 851	36 280	1	36 281	21 848	13	21 861
47802	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	22	0	22	27 978	0	27 978
50205	209 173	0	209 173	771 420	0	771 420	723 564	0	723 564	257 029	0	257 029
50207	373 920	0	373 920	7 140 670	0	7 140 670	7 187 757	0	7 187 757	326 833	0	326 833
50208	99 689	0	99 689	502 508	0	502 508	403 649	0	403 649	198 548	0	198 548
50218	1 527 987	0	1 527 987	8 163 425	0	8 163 425	8 068 355	0	8 068 355	1 623 057	0	1 623 057
50221	9 051	0	9 051	6 262	0	6 262	4 409	0	4 409	10 904	0	10 904
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 991	0	1 991	498	0	498	461	0	461	2 028	0	2 028
60306	9	0	9	3 313	0	3 313	3 317	0	3 317	5	0	5
60308	600	0	600	827	0	827	1 077	0	1 077	350	0	350
60310	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60312	268 831	0	268 831	19 010	0	19 010	27 678	0	27 678	260 163	0	260 163
60314	219	0	219	555	0	555	33	0	33	741	0	741
60323	6 534	0	6 534	383	0	383	413	0	413	6 504	0	6 504
60401	966 804	0	966 804	19 233	0	19 233	4 558	0	4 558	981 479	0	981 479
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 589	0	716 589	20 343	0	20 343	18 543	0	18 543	718 389	0	718 389
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	108	0	108	41	0	41	64	0	64	85	0	85
61008	3 667	0	3 667	1 377	0	1 377	2 364	0	2 364	2 680	0	2 680
61009	2 239	0	2 239	1 471	0	1 471	1 545	0	1 545	2 165	0	2 165
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	4 956	0	4 956	0	0	0	18	0	18	4 938	0	4 938
61209	0	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0	4 097	0	0	0
61210	0	0	0	136 419	0	136 419	136 419	0	136 419	0	0	0
61403	1 964	0	1 964	52	0	52	80	0	80	1 936	0	1 936
70606	1 470 408	0	1 470 408	172 017	0	172 017	13 479	0	13 479	1 628 946	0	1 628 946
70608	86 882	0	86 882	8 892	0	8 892	1 005	0	1 005	94 769	0	94 769
70611	12 855	0	12 855	2 327	0	2 327	0	0	0	15 182	0	15 182
Итого по активу (баланс)	18 873 203	145 601	19 018 804	51 480 528	204 859	51 685 387	51 160 220	200 720	51 360 940	19 193 511	149 740	19 343 251
Пассив
10207	1 538 254	0	1 538 254	0	0	0	0	0	0	1 538 254	0	1 538 254
10601	64 572	0	64 572	12	0	12	0	0	0	64 560	0	64 560
10603	9 051	0	9 051	4 409	0	4 409	6 262	0	6 262	10 904	0	10 904
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 116	0	378 116	0	0	0	12	0	12	378 128	0	378 128
30220	3	0	3	4 060	0	4 060	4 064	0	4 064	7	0	7
30222	0	0	0	654 726	0	654 726	654 726	0	654 726	0	0	0
30223	32 619	0	32 619	262 021	0	262 021	238 988	0	238 988	9 586	0	9 586
30232	0	0	0	21 193	9 871	31 064	21 193	9 871	31 064	0	0	0
30301	3 824 382	17 933	3 842 315	52 800	674	53 474	44 509	522	45 031	3 816 091	17 781	3 833 872
30305	412 747	0	412 747	28 394	0	28 394	81 201	0	81 201	465 554	0	465 554
30601	2 225	0	2 225	1 301	0	1 301	706	0	706	1 630	0	1 630
31302	20 000	0	20 000	350 000	0	350 000	330 000	0	330 000	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	4 416	24 416	20 000	4 416	24 416	0	0	0
31702	0	8 730	8 730	0	8 763	8 763	0	33	33	0	0	0
31802	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
32901	1 199 296	0	1 199 296	6 311 405	0	6 311 405	6 375 521	0	6 375 521	1 263 412	0	1 263 412
40502	8 308	1	8 309	19 100	0	19 100	25 907	0	25 907	15 115	1	15 116
40503	0	17 986	17 986	0	941	941	0	468	468	0	17 513	17 513
40602	44 267	0	44 267	348 663	0	348 663	366 337	0	366 337	61 941	0	61 941
40701	103	0	103	33 364	0	33 364	39 991	0	39 991	6 730	0	6 730
40702	1 216 256	12 800	1 229 056	4 132 113	61 851	4 193 964	4 113 598	68 850	4 182 448	1 197 741	19 799	1 217 540
40703	231 206	1 236	232 442	220 198	1 199	221 397	241 515	11	241 526	252 523	48	252 571
40802	205 040	791	205 831	791 367	2 452	793 819	790 424	2 080	792 504	204 097	419	204 516
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	228	3	231	1 082	442	1 524	1 098	442	1 540	244	3	247
40817	63 806	2 910	66 716	280 803	53	280 856	282 907	73	282 980	65 910	2 930	68 840
40820	242	18	260	40	1	41	0	1	1	202	18	220
40821	5 265	0	5 265	35 062	0	35 062	32 159	0	32 159	2 362	0	2 362
40905	0	0	0	6 255	0	6 255	6 255	0	6 255	0	0	0
40906	6 342	0	6 342	211 865	0	211 865	207 183	0	207 183	1 660	0	1 660
40909	0	0	0	299	2 196	2 495	299	2 196	2 495	0	0	0
40910	0	0	0	78	767	845	78	767	845	0	0	0
40911	18 881	0	18 881	444 697	0	444 697	439 019	0	439 019	13 203	0	13 203
40912	0	0	0	2 219	1 895	4 114	2 219	1 895	4 114	0	0	0
40913	0	0	0	1 683	7 970	9 653	1 683	7 970	9 653	0	0	0
41804	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
42101	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	700	0	700	700	0	700
42104	12 535	0	12 535	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	11 535	0	11 535
42105	38 760	0	38 760	2 860	0	2 860	5 000	0	5 000	40 900	0	40 900
42106	12 209	0	12 209	44 000	0	44 000	61 360	0	61 360	29 569	0	29 569
42107	400 871	0	400 871	0	0	0	48	0	48	400 919	0	400 919
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	471	0	471	0	0	0	2 150	0	2 150	2 621	0	2 621
42301	775 580	13 540	789 120	1 286 737	10 027	1 296 764	1 277 502	9 616	1 287 118	766 345	13 129	779 474
42303	10 544	0	10 544	10 550	0	10 550	13 371	0	13 371	13 365	0	13 365
42304	155 890	8 110	164 000	59 257	1 359	60 616	63 235	387	63 622	159 868	7 138	167 006
42305	316 123	24 951	341 074	49 027	5 238	54 265	88 636	4 322	92 958	355 732	24 035	379 767
42306	5 304 761	9 601	5 314 362	659 277	764	660 041	653 118	875	653 993	5 298 602	9 712	5 308 314
42307	23 251	0	23 251	1 415	0	1 415	2 890	0	2 890	24 726	0	24 726
42309	31	0	31	0	0	0	1 686	0	1 686	1 717	0	1 717
42601	10	11	21	250	0	250	250	0	250	10	11	21
42606	5 958	0	5 958	321	0	321	207	0	207	5 844	0	5 844
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45215	41 280	0	41 280	2 644	0	2 644	9 833	0	9 833	48 469	0	48 469
45515	266 544	0	266 544	8 497	0	8 497	1 741	0	1 741	259 788	0	259 788
45818	195 393	0	195 393	24 159	0	24 159	21 477	0	21 477	192 711	0	192 711
45918	5 423	0	5 423	147	0	147	106	0	106	5 382	0	5 382
47405	0	0	0	3 150	17 212	20 362	3 150	17 212	20 362	0	0	0
47407	0	0	0	517 938	29 699	547 637	517 940	29 699	547 639	2	0	2
47411	61 796	414	62 210	6 247	108	6 355	12 147	86	12 233	67 696	392	68 088
47416	496	0	496	4 506	0	4 506	4 253	0	4 253	243	0	243
47422	2 208	3 570	5 778	73 671	135	73 806	74 522	104	74 626	3 059	3 539	6 598
47425	6 621	0	6 621	122	0	122	372	0	372	6 871	0	6 871
47426	1 491	0	1 491	6 462	0	6 462	6 095	0	6 095	1 124	0	1 124
47804	18 000	0	18 000	22	0	22	10 000	0	10 000	27 978	0	27 978
50220	2 084	0	2 084	1 598	0	1 598	4 320	0	4 320	4 806	0	4 806
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	29 490	0	29 490	6 750	0	6 750	1 000	0	1 000	23 740	0	23 740
52303	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	4 160	0	4 160	2 160	0	2 160
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	18 991	0	18 991	200	0	200	5 250	0	5 250	24 041	0	24 041
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	1 073	0	1 073	16 750	0	16 750	15 766	0	15 766	89	0	89
60305	27	0	27	19 966	0	19 966	19 942	0	19 942	3	0	3
60307	3	0	3	173	0	173	170	0	170	0	0	0
60309	681	0	681	601	0	601	506	0	506	586	0	586
60311	741	0	741	15 953	0	15 953	15 936	0	15 936	724	0	724
60322	220	0	220	451	0	451	413	0	413	182	0	182
60324	11 250	0	11 250	0	0	0	127	0	127	11 377	0	11 377
60601	243 809	0	243 809	3 786	0	3 786	2 425	0	2 425	242 448	0	242 448
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	1 239	0	1 239	1 656	0	1 656	2 030	0	2 030	1 613	0	1 613
61304	57	0	57	0	0	0	13	0	13	70	0	70
70601	1 498 119	0	1 498 119	65 758	0	65 758	228 205	0	228 205	1 660 566	0	1 660 566
70603	84 179	0	84 179	820	0	820	8 609	0	8 609	91 968	0	91 968
Итого по пассиву (баланс)	18 896 192	122 612	19 018 804	17 498 930	168 035	17 666 965	17 829 515	161 897	17 991 412	19 226 777	116 474	19 343 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	719 144	0	719 144	27 799	0	27 799	89 603	0	89 603	657 340	0	657 340
90902	2 953 857	86	2 953 943	210 277	186	210 463	163 304	0	163 304	3 000 830	272	3 001 102
91202	109 644	0	109 644	3	0	3	2	0	2	109 645	0	109 645
91203	201 196	0	201 196	2	0	2	200 002	0	200 002	1 196	0	1 196
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	5 541 095	130 782	5 671 877	684 525	3 202	687 727	16 642	1 977	18 619	6 208 978	132 007	6 340 985
91418	330 421	0	330 421	264 554	0	264 554	23	0	23	594 952	0	594 952
91501	76 041	0	76 041	4 570	0	4 570	924	0	924	79 687	0	79 687
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	154 379	1 985	156 364	6 637	416	7 053	6 565	51	6 616	154 451	2 350	156 801
91704	5 382	0	5 382	0	0	0	9	0	9	5 373	0	5 373
91802	45 146	0	45 146	0	0	0	3	0	3	45 143	0	45 143
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	4 071 862	0	4 071 862	191 485	0	191 485	796 796	0	796 796	3 466 551	0	3 466 551
Итого по активу (баланс)	14 215 708	132 853	14 348 561	1 392 852	3 804	1 396 656	1 276 874	2 028	1 278 902	14 331 686	134 629	14 466 315
Пассив
91003	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
91311	329 549	0	329 549	190 000	0	190 000	58 410	0	58 410	197 959	0	197 959
91312	3 680 769	0	3 680 769	544 879	0	544 879	73 408	0	73 408	3 209 298	0	3 209 298
91316	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
91317	29 887	0	29 887	60 161	0	60 161	57 911	0	57 911	27 637	0	27 637
91507	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
99999	10 276 699	0	10 276 699	482 106	0	482 106	1 205 171	0	1 205 171	10 999 764	0	10 999 764
Итого по пассиву (баланс)	14 348 561	0	14 348 561	1 278 902	0	1 278 902	1 396 656	0	1 396 656	14 466 315	0	14 466 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	1 341 930,0000	0	0	8 499 716,0000	0	0	8 335 955,0000	0	0	1 505 691,0000
98015	0	0	26 511 484,0000	0	0	5 075 162,0000	0	0	466 565,0000	0	0	31 120 081,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 853 441,0000	0	0	13 574 878,0000	0	0	8 802 521,0000	0	0	32 625 798,0000
Пассив
98040	0	0	26 511 515,0000	0	0	24 162 246,0000	0	0	28 770 843,0000	0	0	31 120 112,0000
98050	0	0	1 220 950,0000	0	0	8 335 955,0000	0	0	8 499 716,0000	0	0	1 384 711,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 237 408,0000	0	0	29 237 408,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	120 976,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	120 975,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 853 441,0000	0	0	61 735 610,0000	0	0	66 507 967,0000	0	0	32 625 798,0000

Страница была полезной?