Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	740	0	740	0	0	0	283	0	283	457	0	457
20202	265 617	31 623	297 240	3 589 184	45 870	3 635 054	3 567 475	46 151	3 613 626	287 326	31 342	318 668
20208	33 772	0	33 772	40 988	0	40 988	44 459	0	44 459	30 301	0	30 301
20209	7 900	0	7 900	1 308 964	6 073	1 315 037	1 289 602	6 073	1 295 675	27 262	0	27 262
30102	304 719	0	304 719	4 663 968	0	4 663 968	4 723 704	0	4 723 704	244 983	0	244 983
30110	19 776	14 743	34 519	5 893 667	5 272	5 898 939	5 893 146	6 042	5 899 188	20 297	13 973	34 270
30114	0	6 915	6 915	0	68 297	68 297	0	66 918	66 918	0	8 294	8 294
30202	94 599	0	94 599	74	0	74	0	0	0	94 673	0	94 673
30204	1 830	0	1 830	0	0	0	90	0	90	1 740	0	1 740
30210	0	0	0	12 135	0	12 135	10 135	0	10 135	2 000	0	2 000
30213	1 158	1 729	2 887	5 019	9 382	14 401	5 447	9 475	14 922	730	1 636	2 366
30233	55	0	55	22 835	756	23 591	22 837	756	23 593	53	0	53
30302	4 041 421	4 967	4 046 388	1 048 385	263	1 048 648	832 772	466	833 238	4 257 034	4 764	4 261 798
30402	1 238	0	1 238	307 303	0	307 303	307 953	0	307 953	588	0	588
30404	0	0	0	307 033	0	307 033	307 033	0	307 033	0	0	0
30409	0	0	0	177 544	0	177 544	177 544	0	177 544	0	0	0
30602	2 112	0	2 112	256	0	256	263	0	263	2 105	0	2 105
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
32005	0	0	0	840 000	0	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000
32007	340 000	0	340 000	0	0	0	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000
32201	0	5 038	5 038	0	272	272	0	487	487	0	4 823	4 823
45201	334	0	334	1 808	0	1 808	1 742	0	1 742	400	0	400
45204	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45205	22 050	0	22 050	1 070	0	1 070	4 700	0	4 700	18 420	0	18 420
45206	117 140	0	117 140	5 800	0	5 800	0	0	0	122 940	0	122 940
45207	235 512	0	235 512	10 138	0	10 138	20 657	0	20 657	224 993	0	224 993
45208	87 286	31 446	118 732	0	1 098	1 098	3 393	1 522	4 915	83 893	31 022	114 915
45404	5 000	0	5 000	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	5 000	0	5 000
45405	27 240	0	27 240	7 598	0	7 598	4 010	0	4 010	30 828	0	30 828
45407	15 409	0	15 409	0	0	0	524	0	524	14 885	0	14 885
45502	2 000 000	0	2 000 000	3 575 000	0	3 575 000	2 000 000	0	2 000 000	3 575 000	0	3 575 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45505	3 837 450	0	3 837 450	513 100	0	513 100	3 186 708	0	3 186 708	1 163 842	0	1 163 842
45506	600 902	0	600 902	502 465	0	502 465	771	0	771	1 102 596	0	1 102 596
45507	89 614	0	89 614	21 590	0	21 590	2 050	0	2 050	109 154	0	109 154
45812	78 370	0	78 370	5 000	0	5 000	374	0	374	82 996	0	82 996
45814	16 015	0	16 015	0	0	0	59	0	59	15 956	0	15 956
45815	19 439	0	19 439	168	0	168	145	0	145	19 462	0	19 462
45817	0	22 592	22 592	0	1 218	1 218	0	2 181	2 181	0	21 629	21 629
45912	6 606	0	6 606	0	0	0	470	0	470	6 136	0	6 136
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	472	0	472	2	0	2	2	0	2	472	0	472
47106	92 843	0	92 843	0	0	0	0	0	0	92 843	0	92 843
47404	1 925	0	1 925	654 292	51 134	705 426	655 004	51 134	706 138	1 213	0	1 213
47408	0	0	0	35 935	105 376	141 311	35 935	105 376	141 311	0	0	0
47423	7 061	291	7 352	9 811	20 081	29 892	10 087	20 093	30 180	6 785	279	7 064
47427	29 709	11	29 720	24 113	2	24 115	29 208	1	29 209	24 614	12	24 626
50205	72 784	0	72 784	613 500	0	613 500	562 774	0	562 774	123 510	0	123 510
50218	176 380	0	176 380	562 106	0	562 106	613 407	0	613 407	125 079	0	125 079
50221	777	0	777	238	0	238	66	0	66	949	0	949
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	360	0	360	0	0	0	29	0	29	331	0	331
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 157	0	2 157	420	0	420	600	0	600	1 977	0	1 977
60306	10	0	10	1 408	0	1 408	1 409	0	1 409	9	0	9
60308	757	0	757	1 061	0	1 061	727	0	727	1 091	0	1 091
60310	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
60312	257 132	0	257 132	9 143	0	9 143	12 259	0	12 259	254 016	0	254 016
60314	167	0	167	0	0	0	165	0	165	2	0	2
60323	6 082	1 081	7 163	257	41	298	285	992	1 277	6 054	130	6 184
60401	950 796	0	950 796	19 111	0	19 111	662	0	662	969 245	0	969 245
60404	15 967	0	15 967	200	0	200	0	0	0	16 167	0	16 167
60701	230 148	0	230 148	5 075	0	5 075	18 944	0	18 944	216 279	0	216 279
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	80	0	80	58	0	58	56	0	56	82	0	82
61008	2 877	0	2 877	1 872	0	1 872	1 220	0	1 220	3 529	0	3 529
61009	2 493	0	2 493	540	0	540	948	0	948	2 085	0	2 085
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	45 247	0	45 247	0	0	0	0	0	0	45 247	0	45 247
61209	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
61403	1 642	0	1 642	82	0	82	85	0	85	1 639	0	1 639
70606	1 087 304	0	1 087 304	940 252	0	940 252	323 694	0	323 694	1 703 862	0	1 703 862
70608	106 889	0	106 889	16 890	0	16 890	1 498	0	1 498	122 281	0	122 281
70611	8 744	0	8 744	966	0	966	0	0	0	9 710	0	9 710
Итого по активу (баланс)	15 948 398	120 436	16 068 834	25 859 078	315 135	26 174 213	25 015 064	317 667	25 332 731	16 792 412	117 904	16 910 316
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 237	0	65 237	0	0	0	0	0	0	65 237	0	65 237
10603	777	0	777	66	0	66	238	0	238	949	0	949
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	362 166	0	362 166	0	0	0	0	0	0	362 166	0	362 166
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	22	0	22	687	0	687	854	0	854	189	0	189
30222	0	0	0	568 824	0	568 824	568 824	0	568 824	0	0	0
30232	0	176	176	13 282	17	13 299	13 282	25	13 307	0	184	184
30301	4 041 421	4 967	4 046 388	832 772	466	833 238	1 048 385	263	1 048 648	4 257 034	4 764	4 261 798
30408	0	0	0	127 585	0	127 585	127 585	0	127 585	0	0	0
30601	1 988	0	1 988	263	0	263	256	0	256	1 981	0	1 981
31302	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	350 000	0	350 000	380 000	0	380 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	196	196	0	4 194	4 194	0	3 998	3 998
32901	172 264	0	172 264	604 002	0	604 002	553 800	0	553 800	122 062	0	122 062
40502	8 919	1	8 920	6 484	0	6 484	3 286	0	3 286	5 721	1	5 722
40503	0	16 310	16 310	0	2 638	2 638	0	1 875	1 875	0	15 547	15 547
40602	78 453	0	78 453	113 859	0	113 859	96 235	0	96 235	60 829	0	60 829
40701	14 736	0	14 736	3 979	0	3 979	5 441	0	5 441	16 198	0	16 198
40702	1 243 622	9 726	1 253 348	4 116 172	42 627	4 158 799	4 197 426	40 370	4 237 796	1 324 876	7 469	1 332 345
40703	176 976	47	177 023	182 665	198	182 863	194 436	196	194 632	188 747	45	188 792
40802	186 462	2	186 464	749 013	1	749 014	763 757	0	763 757	201 206	1	201 207
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11 340	2	11 342	11 904	7 530	19 434	856	7 530	8 386	292	2	294
40817	66 961	2 959	69 920	8 144 129	241	8 144 370	8 136 163	115	8 136 278	58 995	2 833	61 828
40820	382	18	400	2 643	2	2 645	2 588	1	2 589	327	17	344
40821	1 756	0	1 756	24 435	0	24 435	24 888	0	24 888	2 209	0	2 209
40905	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
40906	1 299	0	1 299	120 400	0	120 400	120 233	0	120 233	1 132	0	1 132
40909	0	0	0	538	3 230	3 768	538	3 230	3 768	0	0	0
40910	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
40911	12 260	0	12 260	377 930	0	377 930	381 471	0	381 471	15 801	0	15 801
40912	0	0	0	1 273	2 419	3 692	1 273	2 419	3 692	0	0	0
40913	0	0	0	1 185	8 111	9 296	1 185	8 111	9 296	0	0	0
41804	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	6 500	0	6 500
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	27 700	0	27 700	19 500	0	19 500	18 000	0	18 000	26 200	0	26 200
42104	9 800	0	9 800	300	0	300	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	38 200	0	38 200	0	0	0	1 200	0	1 200	39 400	0	39 400
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	250	0	250	10 250	0	10 250
42107	400 580	0	400 580	0	0	0	85	0	85	400 665	0	400 665
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	2 200	0	2 200	0	0	0	2 500	0	2 500	4 700	0	4 700
42301	344 120	33 255	377 375	785 563	109 867	895 430	801 309	93 680	894 989	359 866	17 068	376 934
42303	11 108	0	11 108	10 050	0	10 050	9 198	0	9 198	10 256	0	10 256
42304	140 580	8 242	148 822	56 657	2 198	58 855	55 316	3 355	58 671	139 239	9 399	148 638
42305	244 545	27 137	271 682	43 448	5 482	48 930	49 491	5 489	54 980	250 588	27 144	277 732
42306	5 321 416	12 160	5 333 576	662 925	1 193	664 118	595 348	992	596 340	5 253 839	11 959	5 265 798
42307	33 909	0	33 909	5 466	0	5 466	2 704	0	2 704	31 147	0	31 147
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	15	11	26	0	1	1	50	1	51	65	11	76
42604	0	0	0	0	2	2	0	17	17	0	15	15
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	7 110	0	7 110	71	0	71	254	0	254	7 293	0	7 293
45215	3 407	0	3 407	540	0	540	69	0	69	2 936	0	2 936
45415	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45515	318 600	0	318 600	537 246	0	537 246	531 289	0	531 289	312 643	0	312 643
45818	88 680	0	88 680	2 335	0	2 335	1 363	0	1 363	87 708	0	87 708
45918	2 838	0	2 838	12	0	12	3	0	3	2 829	0	2 829
47108	12 469	0	12 469	0	0	0	7 594	0	7 594	20 063	0	20 063
47403	0	0	0	127 559	0	127 559	127 559	0	127 559	0	0	0
47405	0	0	0	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0
47407	0	0	0	102 136	36 066	138 202	102 136	36 066	138 202	0	0	0
47411	41 294	510	41 804	4 270	120	4 390	8 383	107	8 490	45 407	497	45 904
47416	734	0	734	11 105	0	11 105	10 990	0	10 990	619	0	619
47422	3 798	3 628	7 426	66 868	11 440	78 308	66 266	11 286	77 552	3 196	3 474	6 670
47425	4 416	0	4 416	393	0	393	246	0	246	4 269	0	4 269
47426	993	0	993	556	0	556	1 087	1	1 088	1 524	1	1 525
50220	740	0	740	283	0	283	0	0	0	457	0	457
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50908	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52301	19 170	0	19 170	100	0	100	6 300	0	6 300	25 370	0	25 370
52303	4 200	0	4 200	4 260	0	4 260	218	0	218	158	0	158
52305	7 350	0	7 350	2 100	0	2 100	0	0	0	5 250	0	5 250
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	4 304	0	4 304	11 527	0	11 527	7 978	0	7 978	755	0	755
60305	2	0	2	16 861	0	16 861	16 862	0	16 862	3	0	3
60307	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60309	394	0	394	457	0	457	469	0	469	406	0	406
60311	274	0	274	7 685	0	7 685	7 966	0	7 966	555	0	555
60322	37 111	0	37 111	162	0	162	249	0	249	37 198	0	37 198
60324	11 224	0	11 224	955	0	955	272	0	272	10 541	0	10 541
60601	225 401	0	225 401	618	0	618	2 109	0	2 109	226 892	0	226 892
60706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652
61304	82	0	82	5	0	5	11	0	11	88	0	88
70601	1 116 000	0	1 116 000	366 169	0	366 169	985 003	0	985 003	1 734 834	0	1 734 834
70603	101 504	0	101 504	924	0	924	15 219	0	15 219	115 799	0	115 799
Итого по пассиву (баланс)	15 949 678	119 156	16 068 834	19 574 560	234 204	19 808 764	20 430 764	219 482	20 650 246	16 805 882	104 434	16 910 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	558 186	0	558 186	42 881	0	42 881	19 572	0	19 572	581 495	0	581 495
90902	4 355 801	3	4 355 804	208 142	0	208 142	106 068	0	106 068	4 457 875	3	4 457 878
91202	4 894 234	0	4 894 234	3 610 041	0	3 610 041	4 473 325	0	4 473 325	4 030 950	0	4 030 950
91203	1 196	0	1 196	34	0	34	34	0	34	1 196	0	1 196
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	4 362 974	120 946	4 483 920	140 573	22 960	163 533	327 421	24 123	351 544	4 176 126	119 783	4 295 909
91501	40 348	0	40 348	60	0	60	1	0	1	40 407	0	40 407
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	105 909	0	105 909	2 971	0	2 971	2 593	0	2 593	106 287	0	106 287
91704	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91802	46 359	0	46 359	0	0	0	7	0	7	46 352	0	46 352
91803	6 398	0	6 398	933	0	933	0	0	0	7 331	0	7 331
99998	11 376 214	0	11 376 214	7 666 991	0	7 666 991	8 868 225	0	8 868 225	10 174 980	0	10 174 980
Итого по активу (баланс)	25 753 475	120 949	25 874 424	11 672 627	22 960	11 695 587	13 797 247	24 123	13 821 370	23 628 855	119 786	23 748 641
Пассив
91311	4 621 517	0	4 621 517	4 199 050	0	4 199 050	3 597 950	0	3 597 950	4 020 417	0	4 020 417
91312	6 694 119	0	6 694 119	4 298 840	0	4 298 840	3 707 305	0	3 707 305	6 102 584	0	6 102 584
91315	7 810	0	7 810	0	0	0	0	0	0	7 810	0	7 810
91316	18 726	0	18 726	354 064	0	354 064	349 938	0	349 938	14 600	0	14 600
91317	13 541	0	13 541	16 271	0	16 271	11 606	0	11 606	8 876	0	8 876
91507	20 501	0	20 501	0	0	0	192	0	192	20 693	0	20 693
99999	14 498 210	0	14 498 210	4 953 145	0	4 953 145	4 028 596	0	4 028 596	13 573 661	0	13 573 661
Итого по пассиву (баланс)	25 874 424	0	25 874 424	13 821 370	0	13 821 370	11 695 587	0	11 695 587	23 748 641	0	23 748 641
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 964	22 964	0	22 964	22 964	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	22 964	22 975	11	22 964	22 975	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 806	0	22 806	22 806	0	22 806	0	0	0
96801	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 966	0	22 966	22 966	0	22 966	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	14,0000	0	0	16,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	14 748 114,0000	0	0	609 040,0000	0	0	558 000,0000	0	0	14 799 154,0000
98015	0	0	21 066 167,0000	0	0	387 269,0000	0	0	355 120,0000	0	0	21 098 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 814 325,0000	0	0	996 323,0000	0	0	913 136,0000	0	0	35 897 512,0000
Пассив
98040	0	0	21 066 267,0000	0	0	4 761 489,0000	0	0	4 793 638,0000	0	0	21 098 416,0000
98050	0	0	1 004 071,0000	0	0	558 000,0000	0	0	609 040,0000	0	0	1 055 111,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 148 758,0000	0	0	5 148 758,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 743 987,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	13 743 985,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 814 325,0000	0	0	10 468 263,0000	0	0	10 551 450,0000	0	0	35 897 512,0000

Страница была полезной?