Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 502	3 640	56 142	541 547	27 947	569 494	557 187	29 053	586 240	36 862	2 534	39 396
20208	13 565	0	13 565	25 196	0	25 196	29 334	0	29 334	9 427	0	9 427
20209	1 009	0	1 009	260 293	7 550	267 843	259 747	7 550	267 297	1 555	0	1 555
30102	160 254	0	160 254	1 387 983	0	1 387 983	1 389 111	0	1 389 111	159 126	0	159 126
30110	18 472	4 870	23 342	23 030	12 829	35 859	24 388	16 020	40 408	17 114	1 679	18 793
30202	17 840	0	17 840	27 716	0	27 716	0	0	0	45 556	0	45 556
30204	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
30210	7 000	0	7 000	26 200	0	26 200	33 200	0	33 200	0	0	0
30215	335	388	723	58	23	81	58	45	103	335	366	701
30221	0	0	0	18 400	1 901	20 301	18 400	1 901	20 301	0	0	0
30233	170	0	170	25 862	306	26 168	25 084	301	25 385	948	5	953
30302	12	760	772	65 841	937	66 778	65 853	652	66 505	0	1 045	1 045
30306	76 148	3	76 151	15 385	447	15 832	34 751	401	35 152	56 782	49	56 831
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	809	809	0	23	23	0	31	31	0	801	801
44907	3 204	0	3 204	0	0	0	176	0	176	3 028	0	3 028
45201	2 984	0	2 984	10 465	0	10 465	9 465	0	9 465	3 984	0	3 984
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	33 500	0	33 500	3 500	0	3 500	30 000	0	30 000
45205	13 090	0	13 090	0	0	0	7 570	0	7 570	5 520	0	5 520
45206	68 072	0	68 072	4 774	0	4 774	19 284	0	19 284	53 562	0	53 562
45207	138 879	0	138 879	0	0	0	4 548	0	4 548	134 331	0	134 331
45208	212 176	0	212 176	2 505	0	2 505	4 398	0	4 398	210 283	0	210 283
45406	1 562	0	1 562	1 200	0	1 200	620	0	620	2 142	0	2 142
45407	21 283	0	21 283	1 099	0	1 099	1 348	0	1 348	21 034	0	21 034
45408	157 369	0	157 369	6 480	0	6 480	3 358	0	3 358	160 491	0	160 491
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	273	0	273	98	0	98	77	0	77	294	0	294
45505	5 719	0	5 719	698	0	698	1 147	0	1 147	5 270	0	5 270
45506	89 616	0	89 616	5 246	0	5 246	7 265	0	7 265	87 597	0	87 597
45507	444 758	0	444 758	25 205	0	25 205	21 601	0	21 601	448 362	0	448 362
45812	20 930	0	20 930	3 863	0	3 863	2 073	0	2 073	22 720	0	22 720
45814	574	0	574	0	0	0	6	0	6	568	0	568
45815	3 739	0	3 739	338	0	338	272	0	272	3 805	0	3 805
45912	50	0	50	0	0	0	14	0	14	36	0	36
45914	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45915	217	0	217	57	0	57	73	0	73	201	0	201
47423	782	0	782	1 466	0	1 466	1 454	0	1 454	794	0	794
47427	3 743	0	3 743	7 657	0	7 657	7 038	0	7 038	4 362	0	4 362
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 441	0	1 441	1 439	0	1 439	2	0	2
60308	87	0	87	204	0	204	243	0	243	48	0	48
60310	506	0	506	198	0	198	211	0	211	493	0	493
60312	1 294	0	1 294	3 348	0	3 348	3 504	0	3 504	1 138	0	1 138
60323	15	0	15	125	113	238	97	113	210	43	0	43
60401	230 303	0	230 303	444	0	444	923	0	923	229 824	0	229 824
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 681	0	4 681	0	0	0	1	0	1	4 680	0	4 680
60701	1 435	0	1 435	730	0	730	449	0	449	1 716	0	1 716
61002	272	0	272	33	0	33	31	0	31	274	0	274
61008	196	0	196	209	0	209	155	0	155	250	0	250
61009	260	0	260	262	0	262	238	0	238	284	0	284
61209	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
61403	9 181	0	9 181	846	0	846	704	0	704	9 323	0	9 323
70606	200 047	0	200 047	23 338	0	23 338	83	0	83	223 302	0	223 302
70608	4 696	0	4 696	339	0	339	0	0	0	5 035	0	5 035
70611	1 685	0	1 685	1 177	0	1 177	0	0	0	2 862	0	2 862
Итого по активу (баланс)	2 006 139	10 470	2 016 609	2 556 812	52 076	2 608 888	2 556 431	56 067	2 612 498	2 006 520	6 479	2 012 999
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 985	0	82 985	0	0	0	0	0	0	82 985	0	82 985
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 788	0	40 788	0	0	0	0	0	0	40 788	0	40 788
30232	20	0	20	36 999	2 134	39 133	37 057	2 134	39 191	78	0	78
30301	12	760	772	65 853	652	66 505	65 841	937	66 778	0	1 045	1 045
30305	76 148	3	76 151	34 750	402	35 152	15 384	448	15 832	56 782	49	56 831
40702	288 542	199	288 741	1 299 317	8 355	1 307 672	1 310 923	8 160	1 319 083	300 148	4	300 152
40703	11 344	0	11 344	8 733	0	8 733	11 796	0	11 796	14 407	0	14 407
40802	43 987	0	43 987	201 823	0	201 823	196 192	0	196 192	38 356	0	38 356
40807	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40817	30 137	0	30 137	96 082	0	96 082	105 718	0	105 718	39 773	0	39 773
40820	83	0	83	152	0	152	153	0	153	84	0	84
40821	859	0	859	12 967	0	12 967	12 540	0	12 540	432	0	432
40905	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
40909	0	0	0	247	162	409	247	242	489	0	80	80
40910	0	0	0	272	154	426	272	154	426	0	0	0
40911	2 065	0	2 065	68 786	0	68 786	67 852	0	67 852	1 131	0	1 131
40912	0	0	0	258	923	1 181	258	923	1 181	0	0	0
40913	0	0	0	236	401	637	236	401	637	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	4 761	0	4 761	558	0	558	3 297	0	3 297
42105	46 500	0	46 500	35 000	0	35 000	4 500	0	4 500	16 000	0	16 000
42106	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42301	16 915	0	16 915	14 479	0	14 479	12 490	0	12 490	14 926	0	14 926
42305	47 482	0	47 482	4 238	0	4 238	3 108	0	3 108	46 352	0	46 352
42306	883 922	0	883 922	60 833	0	60 833	75 088	0	75 088	898 177	0	898 177
42307	19 522	0	19 522	2 711	0	2 711	6 773	0	6 773	23 584	0	23 584
42606	63	0	63	0	0	0	5	0	5	68	0	68
44915	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45215	3 834	0	3 834	1 033	0	1 033	884	0	884	3 685	0	3 685
45415	1 151	0	1 151	83	0	83	108	0	108	1 176	0	1 176
45515	3 973	0	3 973	1 761	0	1 761	1 062	0	1 062	3 274	0	3 274
45818	6 938	0	6 938	75	0	75	42	0	42	6 905	0	6 905
45918	170	0	170	7	0	7	7	0	7	170	0	170
47405	0	0	0	0	4 649	4 649	0	4 649	4 649	0	0	0
47411	4 436	0	4 436	1 402	0	1 402	2 175	0	2 175	5 209	0	5 209
47416	17	0	17	17 931	0	17 931	17 984	0	17 984	70	0	70
47422	142	0	142	43 588	1 818	45 406	43 565	1 818	45 383	119	0	119
47425	2 240	0	2 240	558	0	558	423	0	423	2 105	0	2 105
47426	105	0	105	132	0	132	38	0	38	11	0	11
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 788	0	2 788	4 205	0	4 205	3 097	0	3 097	1 680	0	1 680
60305	2 691	0	2 691	5 146	0	5 146	4 047	0	4 047	1 592	0	1 592
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	50	0	50	50	0	50	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
60322	1	0	1	1 157	0	1 157	1 158	0	1 158	2	0	2
60324	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
60405	3 355	0	3 355	10	0	10	0	0	0	3 345	0	3 345
60601	44 847	0	44 847	923	0	923	1 115	0	1 115	45 039	0	45 039
60602	208	0	208	0	0	0	13	0	13	221	0	221
61304	41	0	41	9	0	9	8	0	8	40	0	40
70601	203 965	0	203 965	15	0	15	24 696	0	24 696	228 646	0	228 646
70603	4 884	0	4 884	0	0	0	315	0	315	5 199	0	5 199
Итого по пассиву (баланс)	2 015 647	962	2 016 609	2 038 408	19 650	2 058 058	2 034 582	19 866	2 054 448	2 011 821	1 178	2 012 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 072	0	76 072	148 839	0	148 839	93 932	0	93 932	130 979	0	130 979
90902	224 281	0	224 281	42 791	0	42 791	60 626	0	60 626	206 446	0	206 446
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 138 404	0	3 138 404	135 376	0	135 376	134 328	0	134 328	3 139 452	0	3 139 452
91604	2 571	0	2 571	2 458	0	2 458	1 538	0	1 538	3 491	0	3 491
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 312	0	1 312	0	0	0	3	0	3	1 309	0	1 309
99998	1 941 211	0	1 941 211	215 156	0	215 156	230 980	0	230 980	1 925 387	0	1 925 387
Итого по активу (баланс)	5 383 860	0	5 383 860	544 621	0	544 621	521 407	0	521 407	5 407 074	0	5 407 074
Пассив
91003	0	0	0	27 716	0	27 716	27 716	0	27 716	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 698 198	0	1 698 198	141 566	0	141 566	131 926	0	131 926	1 688 558	0	1 688 558
91315	196 329	0	196 329	27 121	0	27 121	27 799	0	27 799	197 007	0	197 007
91316	25 214	0	25 214	9 885	0	9 885	750	0	750	16 079	0	16 079
91317	10 872	0	10 872	25 265	0	25 265	27 509	0	27 509	13 116	0	13 116
91507	10 406	0	10 406	0	0	0	29	0	29	10 435	0	10 435
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 442 649	0	3 442 649	275 413	0	275 413	314 451	0	314 451	3 481 687	0	3 481 687
Итого по пассиву (баланс)	5 383 860	0	5 383 860	506 968	0	506 968	530 182	0	530 182	5 407 074	0	5 407 074
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?