Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	29 521	24 052	53 573	246 515	29 672	276 187	249 572	34 922	284 494	26 464	18 802	45 266
20208	752	0	752	0	0	0	101	0	101	651	0	651
20209	767	0	767	14 708	279	14 987	14 228	279	14 507	1 247	0	1 247
30102	38 842	0	38 842	1 983 810	0	1 983 810	1 983 438	0	1 983 438	39 214	0	39 214
30110	2 627	30 809	33 436	1 166 239	11 124	1 177 363	1 166 538	22 047	1 188 585	2 328	19 886	22 214
30114	0	2 509	2 509	0	8 075	8 075	0	6 780	6 780	0	3 804	3 804
30202	7 692	0	7 692	0	0	0	1 295	0	1 295	6 397	0	6 397
30204	666	0	666	35	0	35	0	0	0	701	0	701
30221	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
30233	598	0	598	2 118	0	2 118	1 827	0	1 827	889	0	889
31902	75 000	0	75 000	780 000	0	780 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
32004	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	137	1 734	1 871	0	178	178	0	370	370	137	1 542	1 679
44607	2 054	0	2 054	0	0	0	1 154	0	1 154	900	0	900
45203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45204	18 456	0	18 456	17 644	0	17 644	17 600	0	17 600	18 500	0	18 500
45205	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45206	135 000	0	135 000	58 248	0	58 248	50	0	50	193 198	0	193 198
45207	222 350	0	222 350	4 394	0	4 394	36 355	0	36 355	190 389	0	190 389
45208	40 995	0	40 995	0	0	0	880	0	880	40 115	0	40 115
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45405	88	0	88	0	0	0	41	0	41	47	0	47
45407	13 218	0	13 218	2 000	0	2 000	79	0	79	15 139	0	15 139
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	12	0	12	988	0	988
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	1 605	0	1 605	20	0	20	120	0	120	1 505	0	1 505
45506	94 457	4 347	98 804	1 150	446	1 596	3 411	929	4 340	92 196	3 864	96 060
45507	46 569	0	46 569	0	0	0	10 347	0	10 347	36 222	0	36 222
45509	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45815	612	0	612	39	0	39	0	0	0	651	0	651
45912	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
45915	72	0	72	0	0	0	19	0	19	53	0	53
47408	0	0	0	4 216	15 660	19 876	4 216	15 660	19 876	0	0	0
47423	5 027	76	5 103	0	310	310	225	386	611	4 802	0	4 802
47427	495	0	495	8 477	11	8 488	8 635	11	8 646	337	0	337
60306	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
60308	0	0	0	66	0	66	65	0	65	1	0	1
60312	470	0	470	952	0	952	926	0	926	496	0	496
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	192 318	0	192 318	0	0	0	0	0	0	192 318	0	192 318
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	9 474	0	9 474	0	0	0	6 850	0	6 850	2 624	0	2 624
60411	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	74	0	74	15	0	15	24	0	24	65	0	65
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0
61209	0	0	0	17 494	0	17 494	17 494	0	17 494	0	0	0
61403	1 652	0	1 652	14	0	14	89	0	89	1 577	0	1 577
70606	10 750	0	10 750	23 331	0	23 331	37	0	37	34 044	0	34 044
70608	18 849	0	18 849	17 811	0	17 811	0	0	0	36 660	0	36 660
70611	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
Итого по активу (баланс)	1 117 207	63 527	1 180 734	5 221 799	65 755	5 287 554	5 201 179	81 384	5 282 563	1 137 827	47 898	1 185 725
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	0	0	0	52 213	0	52 213
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	1 607	272	1 879	1 607	272	1 879	0	0	0
40502	68	0	68	1 387	0	1 387	1 349	0	1 349	30	0	30
40602	636	0	636	654	0	654	1 552	0	1 552	1 534	0	1 534
40701	303	0	303	298	0	298	550	0	550	555	0	555
40702	208 596	10 428	219 024	928 107	16 062	944 169	901 289	11 570	912 859	181 778	5 936	187 714
40703	8 263	0	8 263	6 078	0	6 078	6 060	0	6 060	8 245	0	8 245
40802	8 418	3	8 421	61 370	1	61 371	59 774	0	59 774	6 822	2	6 824
40817	2 509	4 382	6 891	28 843	12 036	40 879	29 403	10 480	39 883	3 069	2 826	5 895
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
40905	18	0	18	133	0	133	133	0	133	18	0	18
40909	0	10	10	0	155	155	0	154	154	0	9	9
40911	1	0	1	305	0	305	305	0	305	1	0	1
40912	0	0	0	10	36	46	10	36	46	0	0	0
40913	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 790	0	1 790	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
42106	21 500	0	21 500	0	0	0	2 000	0	2 000	23 500	0	23 500
42301	14 127	6 444	20 571	50 774	9 933	60 707	49 335	9 113	58 448	12 688	5 624	18 312
42302	632	193	825	632	225	857	98	204	302	98	172	270
42303	4 052	0	4 052	1 013	0	1 013	648	0	648	3 687	0	3 687
42304	143 770	2 581	146 351	12 350	707	13 057	25 444	1 671	27 115	156 864	3 545	160 409
42305	78 690	7 357	86 047	3 870	3 995	7 865	28 226	1 577	29 803	103 046	4 939	107 985
42306	161 096	29 620	190 716	34 359	11 645	46 004	13 877	6 046	19 923	140 614	24 021	164 635
42309	3 173	138	3 311	0	29	29	0	14	14	3 173	123	3 296
45215	12 414	0	12 414	7 802	0	7 802	8 679	0	8 679	13 291	0	13 291
45415	1 166	0	1 166	14	0	14	420	0	420	1 572	0	1 572
45515	7 334	0	7 334	149	0	149	779	0	779	7 964	0	7 964
45818	229	0	229	0	0	0	3	0	3	232	0	232
45918	65	0	65	38	0	38	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	270	270	540	270	270	540	0	0	0
47407	0	0	0	31 212	4 194	35 406	31 212	4 194	35 406	0	0	0
47411	795	139	934	3 120	163	3 283	4 150	111	4 261	1 825	87	1 912
47416	54	0	54	1 605	0	1 605	1 575	0	1 575	24	0	24
47422	0	8	8	995	20 076	21 071	995	20 068	21 063	0	0	0
47425	2 073	0	2 073	4 491	0	4 491	3 972	0	3 972	1 554	0	1 554
47426	449	0	449	298	0	298	134	0	134	285	0	285
60301	1 182	0	1 182	2 613	0	2 613	1 487	0	1 487	56	0	56
60305	0	0	0	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	1 166	0	1 166	1 192	0	1 192
60311	112	0	112	18 404	0	18 404	18 403	0	18 403	111	0	111
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	33 111	0	33 111	0	0	0	267	0	267	33 378	0	33 378
61701	23 653	0	23 653	0	0	0	0	0	0	23 653	0	23 653
70601	12 708	0	12 708	535	0	535	25 644	0	25 644	37 817	0	37 817
70603	19 082	0	19 082	0	0	0	17 530	0	17 530	36 612	0	36 612
70801	15 227	0	15 227	0	0	0	0	0	0	15 227	0	15 227
Итого по пассиву (баланс)	1 119 430	61 304	1 180 734	1 222 423	80 118	1 302 541	1 241 433	66 099	1 307 532	1 138 440	47 285	1 185 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8	0	8	1 370	0	1 370	760	0	760	618	0	618
90902	51 884	0	51 884	2 347	0	2 347	2 104	0	2 104	52 127	0	52 127
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 799 794	6 590	1 806 384	151 714	676	152 390	158 434	1 408	159 842	1 793 074	5 858	1 798 932
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	175	0	175	162	0	162	0	0	0	337	0	337
91704	265	0	265	0	0	0	4	0	4	261	0	261
91802	12 768	0	12 768	0	0	0	4	0	4	12 764	0	12 764
99998	883 759	0	883 759	236 332	0	236 332	192 389	0	192 389	927 702	0	927 702
Итого по активу (баланс)	2 772 893	6 590	2 779 483	391 925	676	392 601	353 695	1 408	355 103	2 811 123	5 858	2 816 981
Пассив
91312	816 720	0	816 720	64 073	0	64 073	104 349	0	104 349	856 996	0	856 996
91315	2 188	0	2 188	500	0	500	0	0	0	1 688	0	1 688
91316	23 380	0	23 380	59 902	0	59 902	59 000	0	59 000	22 478	0	22 478
91317	41 436	0	41 436	67 914	0	67 914	72 983	0	72 983	46 505	0	46 505
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 895 724	0	1 895 724	162 714	0	162 714	156 269	0	156 269	1 889 279	0	1 889 279
Итого по пассиву (баланс)	2 779 483	0	2 779 483	355 103	0	355 103	392 601	0	392 601	2 816 981	0	2 816 981

Страница была полезной?