Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 719	8 432	34 151	170 358	14 961	185 319	163 834	17 682	181 516	32 243	5 711	37 954
20208	2 014	0	2 014	6 895	0	6 895	6 747	0	6 747	2 162	0	2 162
20209	351	0	351	44 594	5 148	49 742	44 710	4 785	49 495	235	363	598
30102	157 242	0	157 242	703 023	0	703 023	770 667	0	770 667	89 598	0	89 598
30110	6 304	2 659	8 963	1 412	2 590	4 002	2 228	3 975	6 203	5 488	1 274	6 762
30114	0	11 606	11 606	0	23 648	23 648	0	23 049	23 049	0	12 205	12 205
30202	6 347	0	6 347	598	0	598	0	0	0	6 945	0	6 945
30204	846	0	846	53	0	53	0	0	0	899	0	899
30221	0	0	0	69	2 201	2 270	69	2 201	2 270	0	0	0
30233	761	0	761	2 214	3	2 217	2 793	3	2 796	182	0	182
30402	52	0	52	100 268	0	100 268	100 005	0	100 005	315	0	315
31901	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000
32201	0	805	805	0	10	10	0	56	56	0	759	759
44607	663	0	663	0	0	0	93	0	93	570	0	570
45203	4 500	0	4 500	5 190	0	5 190	4 500	0	4 500	5 190	0	5 190
45204	13 380	0	13 380	0	0	0	13 380	0	13 380	0	0	0
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	379	0	379	921	0	921
45206	80 135	0	80 135	0	0	0	14 405	0	14 405	65 730	0	65 730
45207	211 127	16 541	227 668	28 082	304	28 386	19 462	1 088	20 550	219 747	15 757	235 504
45208	2 600	9 934	12 534	0	124	124	0	689	689	2 600	9 369	11 969
45406	1 785	0	1 785	1 500	0	1 500	474	0	474	2 811	0	2 811
45407	69 014	1 179	70 193	200	14	214	576	104	680	68 638	1 089	69 727
45408	237	0	237	3 000	0	3 000	45	0	45	3 192	0	3 192
45504	959	0	959	0	0	0	16	0	16	943	0	943
45505	10 298	0	10 298	2 535	0	2 535	2 036	0	2 036	10 797	0	10 797
45506	50 085	5 167	55 252	1 953	64	2 017	4 395	596	4 991	47 643	4 635	52 278
45507	5 482	179	5 661	0	2	2	39	18	57	5 443	163	5 606
45509	24	0	24	41	0	41	40	0	40	25	0	25
45812	1 385	0	1 385	285	0	285	0	0	0	1 670	0	1 670
45912	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47408	0	0	0	0	23 209	23 209	0	23 209	23 209	0	0	0
47423	231	0	231	122	152	274	55	114	169	298	38	336
47427	17	0	17	5 428	249	5 677	5 392	249	5 641	53	0	53
51401	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
51403	224	0	224	0	0	0	224	0	224	0	0	0
51503	604	0	604	604	0	604	604	0	604	604	0	604
51505	533	0	533	7	0	7	0	0	0	540	0	540
51506	2 794	0	2 794	21	0	21	0	0	0	2 815	0	2 815
60302	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	31	0	31	1	0	1
60312	15 403	0	15 403	845	0	845	774	0	774	15 474	0	15 474
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	135 784	0	135 784	0	0	0	0	0	0	135 784	0	135 784
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	63	0	63	17	0	17	24	0	24	56	0	56
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
61403	436	0	436	22	0	22	64	0	64	394	0	394
70606	114 044	0	114 044	7 798	0	7 798	114 044	0	114 044	7 798	0	7 798
70608	73 665	0	73 665	4 483	0	4 483	73 665	0	73 665	4 483	0	4 483
70611	3 275	0	3 275	0	0	0	3 275	0	3 275	0	0	0
70706	0	0	0	114 478	0	114 478	58	0	58	114 420	0	114 420
70708	0	0	0	73 666	0	73 666	0	0	0	73 666	0	73 666
70711	0	0	0	3 275	0	3 275	6	0	6	3 269	0	3 269
Пассив
10207	63 100	0	63 100	1	0	1	1	0	1	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
10801	22 086	0	22 086	0	0	0	0	0	0	22 086	0	22 086
30232	0	0	0	1 925	2 426	4 351	1 925	2 426	4 351	0	0	0
40502	57 379	21	57 400	76 436	1	76 437	22 246	9	22 255	3 189	29	3 218
40602	746	0	746	1 797	0	1 797	1 395	0	1 395	344	0	344
40603	788	0	788	131	0	131	136	0	136	793	0	793
40701	3 155	0	3 155	870	0	870	1 315	0	1 315	3 600	0	3 600
40702	236 101	1 141	237 242	786 745	30 879	817 624	744 859	31 289	776 148	194 215	1 551	195 766
40703	8 197	0	8 197	1 342	0	1 342	2 797	0	2 797	9 652	0	9 652
40802	18 424	1	18 425	64 041	33	64 074	60 318	33	60 351	14 701	1	14 702
40817	6 099	4 850	10 949	8 676	1 249	9 925	7 776	225	8 001	5 199	3 826	9 025
40820	0	0	0	8	0	8	14	0	14	6	0	6
40821	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
40905	18	0	18	134	0	134	134	0	134	18	0	18
40909	0	5	5	0	93	93	0	93	93	0	5	5
40911	1	0	1	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	1	0	1
40912	0	0	0	21	850	871	21	850	871	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 097	2 097	0	2 097	2 097	0	0	0
41505	29 005	0	29 005	8 185	0	8 185	10 510	0	10 510	31 330	0	31 330
41506	10 000	2 994	12 994	0	208	208	0	38	38	10 000	2 824	12 824
42104	0	16 213	16 213	0	10 385	10 385	0	9 526	9 526	0	15 354	15 354
42105	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
42106	657	0	657	555	0	555	900	0	900	1 002	0	1 002
42301	17 389	2 862	20 251	44 889	3 089	47 978	45 034	5 304	50 338	17 534	5 077	22 611
42302	749	0	749	750	0	750	223	0	223	222	0	222
42303	4 001	2 099	6 100	2 062	412	2 474	1 407	82	1 489	3 346	1 769	5 115
42304	73 508	2 476	75 984	15 511	443	15 954	10 214	314	10 528	68 211	2 347	70 558
42305	42 361	4 871	47 232	6 679	1 036	7 715	2 517	518	3 035	38 199	4 353	42 552
42306	152 526	11 398	163 924	7 263	1 195	8 458	9 373	283	9 656	154 636	10 486	165 122
42309	3 573	65	3 638	63	5	68	2	1	3	3 512	61	3 573
42601	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	2	2
42604	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	4 981	0	4 981	284	0	284	640	0	640	5 337	0	5 337
45415	3 830	0	3 830	3	0	3	611	0	611	4 438	0	4 438
45515	1 763	0	1 763	411	0	411	5	0	5	1 357	0	1 357
45818	1 385	0	1 385	0	0	0	285	0	285	1 670	0	1 670
47405	0	0	0	282	280	562	282	280	562	0	0	0
47407	0	0	0	45 713	0	45 713	45 713	0	45 713	0	0	0
47411	29	77	106	1 278	62	1 340	1 808	65	1 873	559	80	639
47416	0	0	0	365	0	365	404	0	404	39	0	39
47422	0	20	20	6 362	20 216	26 578	6 362	20 202	26 564	0	6	6
47425	704	0	704	186	0	186	893	0	893	1 411	0	1 411
47426	0	0	0	345	58	403	345	58	403	0	0	0
51510	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60301	752	0	752	805	0	805	663	0	663	610	0	610
60305	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	44	0	44	33	0	33	5	0	5	16	0	16
60311	8	0	8	481	0	481	494	0	494	21	0	21
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	357	0	357	336	0	336	0	0	0	21	0	21
60324	3 355	0	3 355	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
60601	22 053	0	22 053	0	0	0	215	0	215	22 268	0	22 268
70601	127 008	0	127 008	127 010	0	127 010	9 077	0	9 077	9 075	0	9 075
70603	73 777	0	73 777	73 778	0	73 778	4 238	0	4 238	4 237	0	4 237
70701	0	0	0	25	0	25	127 034	0	127 034	127 009	0	127 009
70703	0	0	0	0	0	0	73 777	0	73 777	73 777	0	73 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	611	0	611	2 538	0	2 538	3 129	0	3 129	20	0	20
90902	38 758	0	38 758	11 063	0	11 063	5 223	0	5 223	44 598	0	44 598
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 454 987	96 667	1 551 654	118 835	1 203	120 038	130 276	6 702	136 978	1 443 546	91 168	1 534 714
91501	523	0	523	974	0	974	0	0	0	1 497	0	1 497
91604	98	0	98	25	0	25	8	0	8	115	0	115
91704	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
99998	738 297	0	738 297	75 819	0	75 819	107 143	0	107 143	706 973	0	706 973
Пассив
91003	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91312	688 000	0	688 000	69 616	0	69 616	43 589	0	43 589	661 973	0	661 973
91315	5 211	0	5 211	0	0	0	0	0	0	5 211	0	5 211
91316	18 643	163	18 806	16 164	11	16 175	15 000	2	15 002	17 479	154	17 633
91317	26 245	0	26 245	20 701	0	20 701	16 577	0	16 577	22 121	0	22 121
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 599 439	0	1 599 439	145 338	0	145 338	134 638	0	134 638	1 588 739	0	1 588 739
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?