Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 095	7 431	39 526	179 091	9 476	188 567	185 467	8 475	193 942	25 719	8 432	34 151
20207	0	0	0	68 456	12 538	80 994	68 456	12 538	80 994	0	0	0
20208	2 656	0	2 656	5 800	0	5 800	6 442	0	6 442	2 014	0	2 014
20209	343	0	343	41 378	4 375	45 753	41 370	4 375	45 745	351	0	351
30102	103 400	0	103 400	1 151 825	0	1 151 825	1 097 983	0	1 097 983	157 242	0	157 242
30110	6 619	1 909	8 528	2 805	5 212	8 017	3 120	4 462	7 582	6 304	2 659	8 963
30114	0	10 040	10 040	0	103 380	103 380	0	101 814	101 814	0	11 606	11 606
30202	6 498	0	6 498	0	0	0	151	0	151	6 347	0	6 347
30204	874	0	874	0	0	0	28	0	28	846	0	846
30221	0	0	0	174	4 281	4 455	174	4 281	4 455	0	0	0
30233	1 020	0	1 020	4 090	0	4 090	4 349	0	4 349	761	0	761
30402	7	0	7	90 050	0	90 050	90 005	0	90 005	52	0	52
31901	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	783	783	0	68	68	0	46	46	0	805	805
44607	756	0	756	0	0	0	93	0	93	663	0	663
45203	7 490	0	7 490	9 500	0	9 500	12 490	0	12 490	4 500	0	4 500
45204	7 150	0	7 150	7 730	0	7 730	1 500	0	1 500	13 380	0	13 380
45205	7 900	0	7 900	900	0	900	7 500	0	7 500	1 300	0	1 300
45206	81 765	0	81 765	9 600	0	9 600	11 230	0	11 230	80 135	0	80 135
45207	216 747	16 398	233 145	34 815	1 021	35 836	40 435	878	41 313	211 127	16 541	227 668
45208	3 150	9 664	12 814	0	837	837	550	567	1 117	2 600	9 934	12 534
45406	854	0	854	3 400	0	3 400	2 469	0	2 469	1 785	0	1 785
45407	50 515	1 170	51 685	19 953	100	20 053	1 454	91	1 545	69 014	1 179	70 193
45408	282	0	282	0	0	0	45	0	45	237	0	237
45504	881	0	881	235	0	235	157	0	157	959	0	959
45505	11 575	0	11 575	1 980	0	1 980	3 257	0	3 257	10 298	0	10 298
45506	49 039	5 268	54 307	3 695	448	4 143	2 649	549	3 198	50 085	5 167	55 252
45507	5 729	180	5 909	0	15	15	247	16	263	5 482	179	5 661
45509	21	0	21	32	0	32	29	0	29	24	0	24
45812	1 100	0	1 100	285	0	285	0	0	0	1 385	0	1 385
47408	0	0	0	0	48 557	48 557	0	48 557	48 557	0	0	0
47423	132	10	142	101	341	442	2	351	353	231	0	231
47427	0	0	0	5 387	262	5 649	5 370	262	5 632	17	0	17
51403	0	0	0	224	0	224	0	0	0	224	0	224
51502	10 030	0	10 030	28	0	28	10 058	0	10 058	0	0	0
51503	0	0	0	604	0	604	0	0	0	604	0	604
51504	4 138	0	4 138	0	0	0	4 138	0	4 138	0	0	0
51505	636	0	636	8	0	8	111	0	111	533	0	533
51506	4 194	0	4 194	20	0	20	1 420	0	1 420	2 794	0	2 794
60306	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	16 688	0	16 688	843	0	843	2 128	0	2 128	15 403	0	15 403
60323	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60401	135 822	0	135 822	0	0	0	38	0	38	135 784	0	135 784
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	113	0	113	1	0	1	1	0	1	113	0	113
61008	115	0	115	24	0	24	76	0	76	63	0	63
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61209	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61210	0	0	0	15 770	0	15 770	15 770	0	15 770	0	0	0
61403	428	0	428	43	0	43	35	0	35	436	0	436
70606	102 640	0	102 640	11 564	0	11 564	160	0	160	114 044	0	114 044
70608	66 172	0	66 172	7 493	0	7 493	0	0	0	73 665	0	73 665
70611	3 067	0	3 067	208	0	208	0	0	0	3 275	0	3 275
Пассив
10207	63 100	0	63 100	8	0	8	8	0	8	63 100	0	63 100
10601	89 310	0	89 310	0	0	0	0	0	0	89 310	0	89 310
10602	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
10701	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
10801	22 086	0	22 086	0	0	0	0	0	0	22 086	0	22 086
30232	0	0	0	2 086	1 525	3 611	2 086	1 525	3 611	0	0	0
40502	1 700	262	1 962	112 234	2 989	115 223	167 913	2 748	170 661	57 379	21	57 400
40602	2 564	0	2 564	6 107	0	6 107	4 289	0	4 289	746	0	746
40603	861	0	861	286	0	286	213	0	213	788	0	788
40701	5 021	0	5 021	3 187	0	3 187	1 321	0	1 321	3 155	0	3 155
40702	137 482	1 478	138 960	1 096 187	150 762	1 246 949	1 194 806	150 425	1 345 231	236 101	1 141	237 242
40703	8 977	0	8 977	5 914	0	5 914	5 134	0	5 134	8 197	0	8 197
40802	14 000	1	14 001	104 642	35	104 677	109 066	35	109 101	18 424	1	18 425
40817	6 472	3 131	9 603	11 307	730	12 037	10 934	2 449	13 383	6 099	4 850	10 949
40820	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40821	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
40905	20	0	20	275	0	275	273	0	273	18	0	18
40909	0	4	4	0	189	189	0	190	190	0	5	5
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1	0	1	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	1	0	1
40912	0	0	0	24	1 230	1 254	24	1 230	1 254	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 556	2 556	0	2 556	2 556	0	0	0
41504	0	2 662	2 662	0	2 798	2 798	0	136	136	0	0	0
41505	47 315	0	47 315	50 215	0	50 215	31 905	0	31 905	29 005	0	29 005
41506	0	0	0	0	90	90	10 000	3 084	13 084	10 000	2 994	12 994
42104	0	20 005	20 005	0	5 308	5 308	0	1 516	1 516	0	16 213	16 213
42105	6 050	0	6 050	0	0	0	200	0	200	6 250	0	6 250
42106	357	0	357	640	0	640	940	0	940	657	0	657
42301	14 285	3 030	17 315	88 538	8 044	96 582	91 642	7 876	99 518	17 389	2 862	20 251
42302	0	0	0	0	0	0	749	0	749	749	0	749
42303	4 935	1 635	6 570	2 765	1 441	4 206	1 831	1 905	3 736	4 001	2 099	6 100
42304	84 487	2 725	87 212	29 722	672	30 394	18 743	423	19 166	73 508	2 476	75 984
42305	47 109	4 926	52 035	7 947	966	8 913	3 199	911	4 110	42 361	4 871	47 232
42306	149 382	11 711	161 093	2 704	1 263	3 967	5 848	950	6 798	152 526	11 398	163 924
42309	4 057	63	4 120	484	4	488	0	6	6	3 573	65	3 638
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42604	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45215	5 551	0	5 551	570	0	570	0	0	0	4 981	0	4 981
45415	3 157	0	3 157	2	0	2	675	0	675	3 830	0	3 830
45515	1 967	0	1 967	239	0	239	35	0	35	1 763	0	1 763
45818	1 100	0	1 100	0	0	0	285	0	285	1 385	0	1 385
47405	0	0	0	2 137	2 109	4 246	2 137	2 109	4 246	0	0	0
47407	0	0	0	92 370	0	92 370	92 370	0	92 370	0	0	0
47411	1 137	90	1 227	2 997	86	3 083	1 889	73	1 962	29	77	106
47416	172	0	172	1 950	0	1 950	1 778	0	1 778	0	0	0
47422	0	42	42	6 798	96 951	103 749	6 798	96 929	103 727	0	20	20
47425	174	0	174	27	0	27	557	0	557	704	0	704
47426	0	0	0	348	70	418	348	70	418	0	0	0
51510	1 460	0	1 460	710	0	710	0	0	0	750	0	750
52301	620	0	620	720	0	720	100	0	100	0	0	0
60301	0	0	0	1 226	0	1 226	1 978	0	1 978	752	0	752
60305	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	25	0	25	44	0	44
60311	19	0	19	482	0	482	471	0	471	8	0	8
60320	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60322	34	0	34	18	0	18	341	0	341	357	0	357
60324	3 726	0	3 726	372	0	372	1	0	1	3 355	0	3 355
60601	21 873	0	21 873	38	0	38	218	0	218	22 053	0	22 053
70601	115 936	0	115 936	36	0	36	11 108	0	11 108	127 008	0	127 008
70603	66 226	0	66 226	0	0	0	7 551	0	7 551	73 777	0	73 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	85	0	85	2 799	0	2 799	2 273	0	2 273	611	0	611
90902	39 383	0	39 383	1 650	0	1 650	2 275	0	2 275	38 758	0	38 758
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 431 019	94 041	1 525 060	139 875	8 146	148 021	115 907	5 520	121 427	1 454 987	96 667	1 551 654
91501	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
91604	73	0	73	25	0	25	0	0	0	98	0	98
91704	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91801	4 724	0	4 724	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
91802	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
99998	752 650	0	752 650	143 484	0	143 484	157 837	0	157 837	738 297	0	738 297
Пассив
91312	673 354	0	673 354	58 228	0	58 228	72 874	0	72 874	688 000	0	688 000
91315	20 283	0	20 283	20 283	0	20 283	5 211	0	5 211	5 211	0	5 211
91316	38 141	159	38 300	48 998	10	49 008	29 500	14	29 514	18 643	163	18 806
91317	20 678	0	20 678	30 318	0	30 318	35 885	0	35 885	26 245	0	26 245
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 572 919	0	1 572 919	125 975	0	125 975	152 495	0	152 495	1 599 439	0	1 599 439
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?