Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	22 906	314	23 220	129 804	1 645	131 449	116 078	1 775	117 853	36 632	184	36 816
20209	0	0	0	104 220	0	104 220	104 220	0	104 220	0	0	0
30102	168 750	0	168 750	4 433 848	0	4 433 848	4 398 931	0	4 398 931	203 667	0	203 667
30110	2	6	8	1	4 021	4 022	2	4 023	4 025	1	4	5
30202	2 481	0	2 481	0	0	0	278	0	278	2 203	0	2 203
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
31901	470 000	0	470 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	470 000	0	470 000
45206	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45407	1 344	0	1 344	0	0	0	61	0	61	1 283	0	1 283
45506	727	0	727	0	0	0	102	0	102	625	0	625
47408	0	0	0	0	4 034	4 034	0	4 034	4 034	0	0	0
47423	1 370	0	1 370	5	0	5	6	0	6	1 369	0	1 369
47427	93	0	93	4 373	0	4 373	4 118	0	4 118	348	0	348
60306	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60312	471	0	471	1 277	0	1 277	1 717	0	1 717	31	0	31
60336	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	25	0	25	11 992	0	11 992
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	57	0	57	57	0	57	3	0	3
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	375	0	375	0	0	0	75	0	75	300	0	300
61702	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
70606	94 770	0	94 770	3 823	0	3 823	65	0	65	98 528	0	98 528
70608	764	0	764	23	0	23	0	0	0	787	0	787
70611	14 552	0	14 552	1 568	0	1 568	0	0	0	16 120	0	16 120
Итого по активу (баланс)	978 217	320	978 537	4 709 203	9 700	4 718 903	4 655 960	9 832	4 665 792	1 031 460	188	1 031 648
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
406	0	0	0	7 543	0	7 543	8 292	0	8 292	749	0	749
407	226 008	0	226 008	5 837 333	2 171	5 839 504	5 923 104	2 171	5 925 275	311 779	0	311 779
408.1	18 498	0	18 498	98 964	1 522	100 486	94 955	1 523	96 478	14 489	1	14 490
40817	26 240	5	26 245	910 785	356	911 141	885 545	356	885 901	1 000	5	1 005
40821	33	0	33	253	0	253	220	0	220	0	0	0
40911	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
42301	4 475	0	4 475	4 387	0	4 387	45	0	45	133	0	133
42306	11 326	0	11 326	6 351	0	6 351	768	0	768	5 743	0	5 743
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45415	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
47407	0	0	0	4 028	0	4 028	4 028	0	4 028	0	0	0
47411	168	0	168	215	0	215	47	0	47	0	0	0
47416	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47425	1 370	0	1 370	1	0	1	0	0	0	1 369	0	1 369
60301	17	0	17	1 788	0	1 788	1 787	0	1 787	16	0	16
60305	1 618	0	1 618	1 236	0	1 236	1 474	0	1 474	1 856	0	1 856
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
60335	392	0	392	350	0	350	343	0	343	385	0	385
60414	6 040	0	6 040	26	0	26	57	0	57	6 071	0	6 071
60903	777	0	777	0	0	0	36	0	36	813	0	813
61701	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
70601	143 362	0	143 362	0	0	0	5 737	0	5 737	149 099	0	149 099
70603	568	0	568	0	0	0	9	0	9	577	0	577
70615	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
Итого по пассиву (баланс)	978 532	5	978 537	6 874 478	4 049	6 878 527	6 927 588	4 050	6 931 638	1 031 642	6	1 031 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116	0	116	0	0	0	5	0	5	111	0	111
90902	7 980	0	7 980	4 241	0	4 241	5 575	0	5 575	6 646	0	6 646
91414	6 873	0	6 873	0	0	0	1 230	0	1 230	5 643	0	5 643
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	5	0	5	1 090	0	1 090
99998	265 092	0	265 092	0	0	0	504	0	504	264 588	0	264 588
Итого по активу (баланс)	281 869	0	281 869	4 241	0	4 241	7 319	0	7 319	278 791	0	278 791
Пассив
91312	256 773	0	256 773	504	0	504	0	0	0	256 269	0	256 269
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	16 777	0	16 777	6 811	0	6 811	4 237	0	4 237	14 203	0	14 203
Итого по пассиву (баланс)	281 869	0	281 869	7 315	0	7 315	4 237	0	4 237	278 791	0	278 791

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?