Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42	86	0	86	42	0	42	86	0	86
10610	13 564	0	13 564	0	0	0	2 461	0	2 461	11 103	0	11 103
20202	112 226	59 432	171 658	87 611	16 764	104 375	86 964	9 121	96 085	112 873	67 075	179 948
20208	33 162	4 045	37 207	26 249	2 372	28 621	26 429	2 348	28 777	32 982	4 069	37 051
20209	0	0	0	74 131	4 431	78 562	74 131	4 431	78 562	0	0	0
30102	935 823	0	935 823	4 780 294	0	4 780 294	4 798 026	0	4 798 026	918 091	0	918 091
30110	33 827	3 034 459	3 068 286	418 675	1 239 255	1 657 930	422 059	907 441	1 329 500	30 443	3 366 273	3 396 716
30114	0	13 812 639	13 812 639	0	2 371 956	2 371 956	0	2 639 747	2 639 747	0	13 544 848	13 544 848
30128	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
30202	612 906	0	612 906	1 251	0	1 251	0	0	0	614 157	0	614 157
30233	133 905	0	133 905	2 402 232	168 558	2 570 790	2 439 090	168 558	2 607 648	97 047	0	97 047
30302	169 068	13 782 939	13 952 007	14 535	820 639	835 174	21	470 920	470 941	183 582	14 132 658	14 316 240
30306	3 226 519	7 142 777	10 369 296	10 596	1 059 506	1 070 102	40	1 722 018	1 722 058	3 237 075	6 480 265	9 717 340
31902	0	0	0	1 769 000	0	1 769 000	1 694 000	0	1 694 000	75 000	0	75 000
31903	130 000	0	130 000	901 000	0	901 000	881 000	0	881 000	150 000	0	150 000
32105	0	1 462 776	1 462 776	0	0	0	0	1 462 776	1 462 776	0	0	0
32107	0	0	0	0	1 504 030	1 504 030	0	32 542	32 542	0	1 471 488	1 471 488
32116	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
32201	3 889	8 557	12 446	0	287	287	0	236	236	3 889	8 608	12 497
32212	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
32401	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
45505	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45506	705	0	705	0	0	0	38	0	38	667	0	667
45507	13 012	0	13 012	500	0	500	350	0	350	13 162	0	13 162
45523	1 563	0	1 563	495	0	495	0	0	0	2 058	0	2 058
45812	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45813	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45814	38	0	38	3	0	3	2	0	2	39	0	39
45815	2 527	0	2 527	6	0	6	3	0	3	2 530	0	2 530
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45915	2 565	0	2 565	0	0	0	3	0	3	2 562	0	2 562
45920	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47107	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47112	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
474.1	0	0	0	158 869	398 600	557 469	158 869	398 600	557 469	0	0	0
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	6 634	0	6 634	448 086	0	448 086	448 969	0	448 969	5 751	0	5 751
47427	208	449	657	1 236	503	1 739	1 135	844	1 979	309	108	417
47465	2 704	0	2 704	0	0	0	0	0	0	2 704	0	2 704
50205	590 478	0	590 478	3 880	0	3 880	0	0	0	594 358	0	594 358
50206	145 436	0	145 436	814	0	814	0	0	0	146 250	0	146 250
50221	9 602	0	9 602	217	0	217	754	0	754	9 065	0	9 065
60302	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	261	0	261	202	0	202	280	0	280	183	0	183
60312	8 119	0	8 119	8 173	0	8 173	5 140	0	5 140	11 152	0	11 152
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60401	219 894	0	219 894	229	0	229	0	0	0	220 123	0	220 123
60404	13 060	0	13 060	0	0	0	0	0	0	13 060	0	13 060
60415	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60804	149 386	0	149 386	0	0	0	0	0	0	149 386	0	149 386
60901	74 705	0	74 705	0	0	0	0	0	0	74 705	0	74 705
70606	1 974 446	0	1 974 446	175 288	0	175 288	4 817	0	4 817	2 144 917	0	2 144 917
70608	26 705 805	0	26 705 805	2 336 271	0	2 336 271	0	0	0	29 042 076	0	29 042 076
70611	4 339	0	4 339	634	0	634	0	0	0	4 973	0	4 973
Итого по активу (баланс)	35 362 214	39 308 073	74 670 287	13 621 722	7 586 908	21 208 630	11 045 791	7 819 589	18 865 380	37 938 145	39 075 392	77 013 537
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	44 140	0	44 140	0	0	0	0	0	0	44 140	0	44 140
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	9 602	0	9 602	754	0	754	217	0	217	9 065	0	9 065
10634	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	729 508	0	729 508	0	0	0	0	0	0	729 508	0	729 508
30126	8 887	0	8 887	25 465	0	25 465	24 652	0	24 652	8 074	0	8 074
30129	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30226	16 938	0	16 938	48 742	0	48 742	46 130	0	46 130	14 326	0	14 326
30232	133 661	10 026	143 687	2 402 870	29 769	2 432 639	2 378 322	27 782	2 406 104	109 113	8 039	117 152
30301	169 068	13 782 939	13 952 007	21	470 920	470 941	14 535	820 639	835 174	183 582	14 132 658	14 316 240
30305	3 226 519	7 142 777	10 369 296	40	1 722 018	1 722 058	10 596	1 059 506	1 070 102	3 237 075	6 480 265	9 717 340
32117	782	0	782	782	0	782	790	0	790	790	0	790
32211	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32403	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
407	157 849	1 034	158 883	161 992	6 876	168 868	171 835	6 845	178 680	167 692	1 003	168 695
408.1	28 107	61	28 168	46 820	2	46 822	50 219	2	50 221	31 506	61	31 567
40807	374 374	18 145 316	18 519 690	52 173	1 079 901	1 132 074	52 170	1 161 825	1 213 995	374 371	18 227 240	18 601 611
40817	166 074	133 982	300 056	122 063	20 687	142 750	181 264	16 389	197 653	225 275	129 684	354 959
40820	193	7	200	642	0	642	552	0	552	103	7	110
40821	4 200	0	4 200	83 075	0	83 075	82 114	0	82 114	3 239	0	3 239
40903	370 329	0	370 329	80 559	0	80 559	78 492	0	78 492	368 262	0	368 262
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40914	290 259	0	290 259	915 293	0	915 293	915 194	0	915 194	290 160	0	290 160
40915	216	0	216	580	0	580	544	0	544	180	0	180
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42314	72	0	72	6	0	6	0	0	0	66	0	66
42315	117	0	117	3	0	3	6	0	6	120	0	120
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	1 578	0	1 578	265	0	265	516	0	516	1 829	0	1 829
45524	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45818	2 800	0	2 800	4	0	4	9	0	9	2 805	0	2 805
45918	3 131	0	3 131	3	0	3	0	0	0	3 128	0	3 128
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	4 306	0	4 306	14	0	14	0	0	0	4 292	0	4 292
47407	0	0	0	75 097	482 250	557 347	75 097	482 250	557 347	0	0	0
47411	65	0	65	23	0	23	23	0	23	65	0	65
47416	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
47422	13 629	0	13 629	47 186	1 456	48 642	47 453	1 456	48 909	13 896	0	13 896
47425	4 010	0	4 010	15 177	0	15 177	14 388	0	14 388	3 221	0	3 221
47452	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
50220	42	0	42	42	0	42	86	0	86	86	0	86
60301	666	0	666	1 613	0	1 613	1 608	0	1 608	661	0	661
60305	9 293	0	9 293	7 818	0	7 818	7 256	0	7 256	8 731	0	8 731
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	252	0	252	12 480	0	12 480	12 501	0	12 501	273	0	273
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	72	0	72	20	0	20	48	0	48	100	0	100
60324	8 085	0	8 085	2 203	0	2 203	5 243	0	5 243	11 125	0	11 125
60335	2 886	0	2 886	2 380	0	2 380	2 196	0	2 196	2 702	0	2 702
60349	4 070	0	4 070	241	0	241	241	0	241	4 070	0	4 070
60414	72 938	0	72 938	0	0	0	1 230	0	1 230	74 168	0	74 168
60805	88 466	0	88 466	0	0	0	3 237	0	3 237	91 703	0	91 703
60806	65 395	0	65 395	3 534	0	3 534	339	0	339	62 200	0	62 200
60903	28 292	0	28 292	0	0	0	860	0	860	29 152	0	29 152
61501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61701	5 277	0	5 277	2 765	0	2 765	0	0	0	2 512	0	2 512
70601	1 974 806	0	1 974 806	0	0	0	176 795	0	176 795	2 151 601	0	2 151 601
70603	26 699 259	0	26 699 259	0	0	0	2 336 157	0	2 336 157	29 035 416	0	29 035 416
70615	370	0	370	0	0	0	304	0	304	674	0	674
Итого по пассиву (баланс)	35 454 145	39 216 142	74 670 287	4 113 162	3 813 893	7 927 055	6 693 597	3 576 708	10 270 305	38 034 580	38 978 957	77 013 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 461	0	22 461	4 708	0	4 708	4 707	0	4 707	22 462	0	22 462
90902	5 396	0	5 396	98	0	98	94	0	94	5 400	0	5 400
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
91501	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
91502	1 515	0	1 515	64	0	64	0	0	0	1 579	0	1 579
91704	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
91802	3 594	0	3 594	0	0	0	15	0	15	3 579	0	3 579
91803	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
99998	33 856	0	33 856	1 362	0	1 362	1 251	0	1 251	33 967	0	33 967
Итого по активу (баланс)	87 404	0	87 404	6 232	0	6 232	6 067	0	6 067	87 569	0	87 569
Пассив
91003	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
91312	33 588	0	33 588	0	0	0	0	0	0	33 588	0	33 588
91508	268	0	268	0	0	0	111	0	111	379	0	379
99999	53 548	0	53 548	4 816	0	4 816	4 870	0	4 870	53 602	0	53 602
Итого по пассиву (баланс)	87 404	0	87 404	6 067	0	6 067	6 232	0	6 232	87 569	0	87 569

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?