Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 449	0	18 449	19 566	0	19 566	22 459	0	22 459	15 556	0	15 556
10610	1 690	0	1 690	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
20202	102 471	46 498	148 969	102 000	5 841	107 841	71 187	8 538	79 725	133 284	43 801	177 085
20208	32 584	4 239	36 823	19 882	2 055	21 937	20 740	2 262	23 002	31 726	4 032	35 758
20209	0	0	0	79 762	4 328	84 090	79 762	4 328	84 090	0	0	0
30102	564 119	0	564 119	15 600 118	0	15 600 118	15 583 012	0	15 583 012	581 225	0	581 225
30110	26 274	4 132 397	4 158 671	27 870	8 671 182	8 699 052	40 541	12 191 953	12 232 494	13 603	611 626	625 229
30114	0	4 865 564	4 865 564	0	13 770 651	13 770 651	0	10 223 752	10 223 752	0	8 412 463	8 412 463
30202	56 191	0	56 191	1 031	0	1 031	0	0	0	57 222	0	57 222
30204	298 071	0	298 071	17 749	0	17 749	0	0	0	315 820	0	315 820
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	121 907	268	122 175	1 484 604	7 734	1 492 338	1 538 589	8 002	1 546 591	67 922	0	67 922
30302	47 121	7 088 636	7 135 757	11 610	611 609	623 219	2 474	498 273	500 747	56 257	7 201 972	7 258 229
30306	2 359 561	856 831	3 216 392	32 342	20 262 556	20 294 898	13 598	16 537 365	16 550 963	2 378 305	4 582 022	6 960 327
30602	52	0	52	6 631	0	6 631	6 617	0	6 617	66	0	66
31902	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 500 000	0	1 500 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	12 380 000	0	12 380 000	9 380 000	0	9 380 000	3 000 000	0	3 000 000
31904	3 101 000	0	3 101 000	0	0	0	3 101 000	0	3 101 000	0	0	0
32104	0	1 389 412	1 389 412	0	1 346 112	1 346 112	0	1 413 550	1 413 550	0	1 321 974	1 321 974
32201	3 149	5 217	8 366	0	73	73	21	326	347	3 128	4 964	8 092
32401	0	0	0	813	0	813	0	0	0	813	0	813
45208	6 507	0	6 507	0	0	0	101	0	101	6 406	0	6 406
45503	101	0	101	20	0	20	61	0	61	60	0	60
45505	77	0	77	0	0	0	45	0	45	32	0	32
45506	847	0	847	0	0	0	122	0	122	725	0	725
45507	9 676	0	9 676	0	0	0	666	0	666	9 010	0	9 010
45812	0	0	0	111	0	111	3	0	3	108	0	108
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	0	0	0	48	0	48	1	0	1	47	0	47
45815	1 985	0	1 985	459	0	459	4	0	4	2 440	0	2 440
45817	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45912	0	0	0	1 251	0	1 251	40	0	40	1 211	0	1 211
45915	3	0	3	2 796	0	2 796	25	0	25	2 774	0	2 774
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	28 000	0	28 000	0	0	0	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	4 126	662 518	666 644	4 126	662 518	666 644	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	8 641	0	8 641	34 189	0	34 189	31 372	0	31 372	11 458	0	11 458
47427	3 399	810	4 209	20 622	9 543	30 165	23 157	9 775	32 932	864	578	1 442
50205	557 710	0	557 710	3 978	0	3 978	6 631	0	6 631	555 057	0	555 057
50206	142 460	0	142 460	814	0	814	0	0	0	143 274	0	143 274
50221	7 202	0	7 202	2 131	0	2 131	469	0	469	8 864	0	8 864
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60308	0	0	0	206	0	206	183	0	183	23	0	23
60310	696	0	696	481	0	481	570	0	570	607	0	607
60312	2 479	0	2 479	12 748	0	12 748	4 172	0	4 172	11 055	0	11 055
60323	361	104	465	0	1	1	347	6	353	14	99	113
60336	414	0	414	114	0	114	114	0	114	414	0	414
60401	178 284	0	178 284	38 741	0	38 741	0	0	0	217 025	0	217 025
60404	7 919	0	7 919	0	0	0	0	0	0	7 919	0	7 919
60415	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60901	64 934	0	64 934	0	0	0	0	0	0	64 934	0	64 934
61002	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61008	59	0	59	48	0	48	40	0	40	67	0	67
61009	165	0	165	104	0	104	104	0	104	165	0	165
61403	6 461	0	6 461	0	0	0	6 461	0	6 461	0	0	0
61702	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
70606	991 078	0	991 078	71 197	0	71 197	991 078	0	991 078	71 197	0	71 197
70608	25 195 503	0	25 195 503	1 718 734	0	1 718 734	25 195 503	0	25 195 503	1 718 734	0	1 718 734
70611	25 468	0	25 468	2 033	0	2 033	25 468	0	25 468	2 033	0	2 033
70706	0	0	0	995 199	0	995 199	0	0	0	995 199	0	995 199
70708	0	0	0	25 195 503	0	25 195 503	0	0	0	25 195 503	0	25 195 503
70711	0	0	0	25 468	0	25 468	0	0	0	25 468	0	25 468
Итого по активу (баланс)	33 980 745	18 389 976	52 370 721	59 545 870	45 354 203	104 900 073	57 654 620	41 560 648	99 215 268	35 871 995	22 183 531	58 055 526
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 455	0	8 455	0	0	0	0	0	0	8 455	0	8 455
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	7 202	0	7 202	7 670	0	7 670	9 332	0	9 332	8 864	0	8 864
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 662	0	487 662	3 774	0	3 774	3 793	0	3 793	487 681	0	487 681
30126	5 680	0	5 680	105	0	105	6	0	6	5 581	0	5 581
30226	43 729	0	43 729	20 931	0	20 931	82	0	82	22 880	0	22 880
30232	110 939	3	110 942	1 377 708	5 585	1 383 293	1 318 581	5 585	1 324 166	51 812	3	51 815
30301	47 121	7 088 636	7 135 757	2 474	498 273	500 747	11 610	611 609	623 219	56 257	7 201 972	7 258 229
30305	2 359 561	856 831	3 216 392	13 598	16 537 365	16 550 963	32 342	20 262 556	20 294 898	2 378 305	4 582 022	6 960 327
30607	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
32211	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	813	0	813	813	0	813
407	2 222 936	2 384	2 225 320	975 295	6 930	982 225	176 600	6 075	182 675	1 424 241	1 529	1 425 770
408.1	59 909	58	59 967	78 241	154	78 395	42 429	151	42 580	24 097	55	24 152
40807	36	10 263 635	10 263 671	34 926	1 052 985	1 087 911	34 923	978 980	1 013 903	33	10 189 630	10 189 663
40817	86 517	123 577	210 094	85 970	13 103	99 073	109 876	6 018	115 894	110 423	116 492	226 915
40820	78	7	85	380	0	380	416	0	416	114	7	121
40821	283	0	283	2 985	0	2 985	2 949	0	2 949	247	0	247
40903	1 411 188	0	1 411 188	780 624	0	780 624	890 486	0	890 486	1 521 050	0	1 521 050
40905	1	0	1	2 544	1 219	3 763	2 544	1 219	3 763	1	0	1
40907	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40909	0	0	0	841	1 642	2 483	841	1 642	2 483	0	0	0
40910	0	0	0	38	34	72	38	34	72	0	0	0
40911	0	0	0	5 516	356	5 872	5 516	356	5 872	0	0	0
40912	0	0	0	122	632	754	122	632	754	0	0	0
40913	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	87	0	87	9	0	9	0	0	0	78	0	78
42314	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
42315	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
43801	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 366	0	1 366	21	0	21	0	0	0	1 345	0	1 345
45515	1 621	0	1 621	146	0	146	19	0	19	1 494	0	1 494
45818	1 985	0	1 985	7	0	7	631	0	631	2 609	0	2 609
45918	3	0	3	65	0	65	4 046	0	4 046	3 984	0	3 984
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	8 302	0	8 302	150	0	150	0	0	0	8 152	0	8 152
47407	0	0	0	36 730	630 450	667 180	36 730	630 450	667 180	0	0	0
47411	60	0	60	51	0	51	51	0	51	60	0	60
47416	1	0	1	67	3 022	3 089	66	3 022	3 088	0	0	0
47422	6 991	0	6 991	33 365	187	33 552	28 988	187	29 175	2 614	0	2 614
47425	8 534	0	8 534	3 689	0	3 689	2 514	0	2 514	7 359	0	7 359
47426	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
50220	18 448	0	18 448	4 011	0	4 011	1 119	0	1 119	15 556	0	15 556
60301	676	0	676	3 374	0	3 374	3 465	0	3 465	767	0	767
60305	9 612	0	9 612	10 079	0	10 079	9 856	0	9 856	9 389	0	9 389
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	9	0	9	334	0	334	330	0	330	5	0	5
60311	275	0	275	7 697	0	7 697	7 771	0	7 771	349	0	349
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	53	0	53	58	0	58	38 058	0	38 058	38 053	0	38 053
60324	2 852	0	2 852	6 610	0	6 610	14 821	0	14 821	11 063	0	11 063
60335	2 089	0	2 089	2 989	0	2 989	2 922	0	2 922	2 022	0	2 022
60349	32 580	0	32 580	111	0	111	374	0	374	32 843	0	32 843
60414	41 383	0	41 383	0	0	0	1 148	0	1 148	42 531	0	42 531
60903	4 443	0	4 443	0	0	0	730	0	730	5 173	0	5 173
70601	1 143 004	0	1 143 004	1 143 006	0	1 143 006	114 167	0	114 167	114 165	0	114 165
70603	25 204 045	0	25 204 045	25 204 045	0	25 204 045	1 715 920	0	1 715 920	1 715 920	0	1 715 920
70615	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 147 533	0	1 147 533	1 147 533	0	1 147 533
70703	0	0	0	0	0	0	25 204 045	0	25 204 045	25 204 045	0	25 204 045
70715	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172
Итого по пассиву (баланс)	34 035 590	18 335 131	52 370 721	29 853 454	18 751 950	48 605 404	31 781 680	22 508 529	54 290 209	35 963 816	22 091 710	58 055 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 503	0	77 503	383	0	383	427	0	427	77 459	0	77 459
90902	66 089	0	66 089	120	0	120	138	0	138	66 071	0	66 071
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	62 331	0	62 331	0	0	0	1 922	0	1 922	60 409	0	60 409
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
91604	3 772	0	3 772	0	0	0	3 772	0	3 772	0	0	0
91704	1 622	0	1 622	0	0	0	5	0	5	1 617	0	1 617
91802	4 649	0	4 649	0	0	0	32	0	32	4 617	0	4 617
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	110 714	0	110 714	18 797	0	18 797	53 773	0	53 773	75 738	0	75 738
Итого по активу (баланс)	330 138	0	330 138	19 300	0	19 300	60 069	0	60 069	289 369	0	289 369
Пассив
91003	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
91004	0	0	0	17 749	0	17 749	17 749	0	17 749	0	0	0
91312	58 418	0	58 418	1 230	0	1 230	0	0	0	57 188	0	57 188
91507	51 946	0	51 946	33 763	0	33 763	0	0	0	18 183	0	18 183
91508	350	0	350	0	0	0	17	0	17	367	0	367
99999	219 424	0	219 424	6 295	0	6 295	502	0	502	213 631	0	213 631
Итого по пассиву (баланс)	330 138	0	330 138	60 068	0	60 068	19 299	0	19 299	289 369	0	289 369

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?