Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 824	0	20 824	0	0	0	3 038	0	3 038	17 786	0	17 786
10610	3 041	0	3 041	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
20202	110 326	48 669	158 995	68 351	7 643	75 994	87 180	9 758	96 938	91 497	46 554	138 051
20208	30 504	4 153	34 657	30 232	2 855	33 087	35 881	3 014	38 895	24 855	3 994	28 849
20209	0	0	0	61 877	5 403	67 280	61 877	5 403	67 280	0	0	0
30102	465 645	0	465 645	13 106 334	0	13 106 334	13 004 078	0	13 004 078	567 901	0	567 901
30110	13 269	347 979	361 248	43 166	153 789	196 955	40 027	177 440	217 467	16 408	324 328	340 736
30114	0	8 079 044	8 079 044	0	1 651 489	1 651 489	0	919 684	919 684	0	8 810 849	8 810 849
30202	47 508	0	47 508	1 948	0	1 948	0	0	0	49 456	0	49 456
30204	253 170	0	253 170	51 472	0	51 472	0	0	0	304 642	0	304 642
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	69 166	0	69 166	1 363 021	5 683	1 368 704	1 302 558	5 683	1 308 241	129 629	0	129 629
30302	44 449	6 428 481	6 472 930	7 699	461 973	469 672	17 760	857 502	875 262	34 388	6 032 952	6 067 340
30306	2 267 925	3 328 762	5 596 687	61 094	266 185	327 279	7 379	518 587	525 966	2 321 640	3 076 360	5 398 000
30602	30	0	30	6 980	0	6 980	6 967	0	6 967	43	0	43
31902	0	0	0	846 000	0	846 000	846 000	0	846 000	0	0	0
31903	2 751 000	0	2 751 000	10 775 000	0	10 775 000	10 846 000	0	10 846 000	2 680 000	0	2 680 000
32104	0	1 361 642	1 361 642	0	50 388	50 388	0	1 412 030	1 412 030	0	0	0
32201	2 883	5 113	7 996	0	189	189	0	376	376	2 883	4 926	7 809
44206	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45208	6 901	0	6 901	0	0	0	94	0	94	6 807	0	6 807
45503	107	0	107	100	0	100	54	0	54	153	0	153
45504	113	0	113	60	0	60	60	0	60	113	0	113
45505	77	0	77	50	0	50	9	0	9	118	0	118
45506	1 125	0	1 125	300	0	300	67	0	67	1 358	0	1 358
45507	13 393	0	13 393	0	0	0	770	0	770	12 623	0	12 623
45815	1 996	0	1 996	13	0	13	15	0	15	1 994	0	1 994
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	11 995	28 990	40 985	11 995	28 990	40 985	0	0	0
47417	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47423	10 042	0	10 042	30 587	0	30 587	26 785	0	26 785	13 844	0	13 844
47427	1 316	55	1 371	16 508	5 679	22 187	15 413	5 734	21 147	2 411	0	2 411
50205	549 033	0	549 033	3 850	0	3 850	6 980	0	6 980	545 903	0	545 903
50206	143 622	0	143 622	787	0	787	0	0	0	144 409	0	144 409
50221	8 731	0	8 731	2 043	0	2 043	335	0	335	10 439	0	10 439
60302	2 224	0	2 224	0	0	0	1 055	0	1 055	1 169	0	1 169
60306	10	0	10	29	0	29	34	0	34	5	0	5
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	2 915	0	2 915	1 002	0	1 002	1 109	0	1 109	2 808	0	2 808
60312	4 881	0	4 881	6 991	0	6 991	7 590	0	7 590	4 282	0	4 282
60323	321	102	423	1	4	5	3	8	11	319	98	417
60336	200	0	200	94	0	94	155	0	155	139	0	139
60401	165 227	0	165 227	2 668	0	2 668	0	0	0	167 895	0	167 895
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	10 339	0	10 339	2 668	0	2 668	2 668	0	2 668	10 339	0	10 339
60901	10 067	0	10 067	1 100	0	1 100	0	0	0	11 167	0	11 167
60906	52 446	0	52 446	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	52 446	0	52 446
61002	0	0	0	224	0	224	64	0	64	160	0	160
61008	38	0	38	232	0	232	200	0	200	70	0	70
61009	165	0	165	265	0	265	265	0	265	165	0	165
61403	11 027	0	11 027	8	0	8	1 289	0	1 289	9 746	0	9 746
61702	4 661	0	4 661	0	0	0	0	0	0	4 661	0	4 661
70606	627 606	0	627 606	90 796	0	90 796	0	0	0	718 402	0	718 402
70608	17 497 090	0	17 497 090	2 144 683	0	2 144 683	0	0	0	19 641 773	0	19 641 773
70611	16 637	0	16 637	1 643	0	1 643	0	0	0	18 280	0	18 280
Итого по активу (баланс)	25 256 989	19 604 000	44 860 989	28 743 201	2 640 270	31 383 471	26 337 084	3 944 209	30 281 293	27 663 106	18 300 061	45 963 167
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	8 731	0	8 731	335	0	335	2 043	0	2 043	10 439	0	10 439
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 662	0	487 662	0	0	0	0	0	0	487 662	0	487 662
30126	6 131	0	6 131	57	0	57	19	0	19	6 093	0	6 093
30220	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
30226	20 158	0	20 158	4 149	0	4 149	18 241	0	18 241	34 250	0	34 250
30232	44 994	6	45 000	1 153 176	5 776	1 158 952	1 222 777	5 822	1 228 599	114 595	52	114 647
30301	44 449	6 428 481	6 472 930	17 760	857 502	875 262	7 699	461 973	469 672	34 388	6 032 952	6 067 340
30305	2 267 925	3 328 762	5 596 687	7 379	518 587	525 966	61 094	266 185	327 279	2 321 640	3 076 360	5 398 000
407	1 178 973	64	1 179 037	1 031 878	41	1 031 919	1 046 553	37	1 046 590	1 193 648	60	1 193 708
408.1	15 351	235	15 586	45 090	19	45 109	47 293	10	47 303	17 554	226	17 780
40807	31	9 752 090	9 752 121	26 695	1 072 166	1 098 861	26 695	401 714	428 409	31	9 081 638	9 081 669
40817	143 625	54 552	198 177	121 204	6 371	127 575	93 170	4 193	97 363	115 591	52 374	167 965
40820	75	7	82	403	0	403	373	0	373	45	7	52
40821	263	0	263	164	0	164	191	0	191	290	0	290
40903	1 069 143	0	1 069 143	633 814	0	633 814	718 796	0	718 796	1 154 125	0	1 154 125
40905	1	0	1	2 784	153	2 937	2 784	153	2 937	1	0	1
40907	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
40909	0	0	0	382	1 400	1 782	382	1 400	1 782	0	0	0
40910	0	0	0	395	41	436	395	41	436	0	0	0
40911	0	0	0	8 004	1 206	9 210	8 004	1 206	9 210	0	0	0
40912	0	0	0	237	654	891	237	654	891	0	0	0
40913	0	0	0	316	78	394	316	78	394	0	0	0
42105	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42314	72	0	72	12	0	12	0	0	0	60	0	60
42315	57	0	57	0	0	0	12	0	12	69	0	69
43801	4 488	0	4 488	3 500	0	3 500	0	0	0	988	0	988
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	1 449	0	1 449	20	0	20	0	0	0	1 429	0	1 429
45515	2 418	0	2 418	303	0	303	290	0	290	2 405	0	2 405
45818	1 996	0	1 996	2	0	2	0	0	0	1 994	0	1 994
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	2 502	0	2 502	1 680	0	1 680	0	0	0	822	0	822
47407	0	0	0	28 372	12 448	40 820	28 372	12 448	40 820	0	0	0
47411	59	0	59	50	0	50	51	0	51	60	0	60
47416	0	0	0	111	0	111	115	0	115	4	0	4
47422	4 335	0	4 335	31 514	194	31 708	32 210	194	32 404	5 031	0	5 031
47425	7 274	0	7 274	386	0	386	2 345	0	2 345	9 233	0	9 233
47426	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
50220	20 824	0	20 824	3 038	0	3 038	0	0	0	17 786	0	17 786
60301	738	0	738	3 183	0	3 183	3 249	0	3 249	804	0	804
60305	7 511	0	7 511	9 625	0	9 625	10 665	0	10 665	8 551	0	8 551
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	10	0	10	283	0	283	277	0	277	4	0	4
60311	7 538	0	7 538	15 787	0	15 787	8 654	0	8 654	405	0	405
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	53	0	53	127	0	127	127	0	127	53	0	53
60324	5 128	0	5 128	5 707	0	5 707	5 112	0	5 112	4 533	0	4 533
60335	2 008	0	2 008	2 704	0	2 704	2 730	0	2 730	2 034	0	2 034
60349	26 505	0	26 505	0	0	0	2 388	0	2 388	28 893	0	28 893
60414	37 419	0	37 419	0	0	0	786	0	786	38 205	0	38 205
60903	2 633	0	2 633	0	0	0	104	0	104	2 737	0	2 737
70601	766 422	0	766 422	0	0	0	86 027	0	86 027	852 449	0	852 449
70603	17 503 403	0	17 503 403	0	0	0	2 142 759	0	2 142 759	19 646 162	0	19 646 162
70615	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
Итого по пассиву (баланс)	25 296 792	19 564 197	44 860 989	4 063 915	2 476 693	6 540 608	6 486 621	1 156 165	7 642 786	27 719 498	18 243 669	45 963 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 468	0	78 468	1 369	0	1 369	1 547	0	1 547	78 290	0	78 290
90902	56 388	0	56 388	312	0	312	622	0	622	56 078	0	56 078
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	69 796	0	69 796	369	0	369	3 169	0	3 169	66 996	0	66 996
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 682	0	1 682	0	0	0	30	0	30	1 652	0	1 652
91604	4 087	0	4 087	54	0	54	161	0	161	3 980	0	3 980
91704	1 694	0	1 694	0	0	0	31	0	31	1 663	0	1 663
91802	5 212	0	5 212	0	0	0	36	0	36	5 176	0	5 176
91803	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	127 716	0	127 716	53 839	0	53 839	56 194	0	56 194	125 361	0	125 361
Итого по активу (баланс)	347 258	0	347 258	55 944	0	55 944	61 791	0	61 791	341 411	0	341 411
Пассив
91003	0	0	0	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	0	0	0
91004	0	0	0	51 472	0	51 472	51 472	0	51 472	0	0	0
91312	65 008	0	65 008	2 763	0	2 763	298	0	298	62 543	0	62 543
91315	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
91507	51 962	0	51 962	0	0	0	0	0	0	51 962	0	51 962
91508	242	0	242	11	0	11	121	0	121	352	0	352
99999	219 542	0	219 542	5 596	0	5 596	2 104	0	2 104	216 050	0	216 050
Итого по пассиву (баланс)	347 258	0	347 258	61 790	0	61 790	55 943	0	55 943	341 411	0	341 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?