Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 562	0	6 562	3 664	0	3 664	204	0	204	10 022	0	10 022
10610	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
20202	103 129	47 359	150 488	176 014	26 070	202 084	148 530	25 561	174 091	130 613	47 868	178 481
20208	27 341	3 524	30 865	29 801	2 766	32 567	32 220	2 494	34 714	24 922	3 796	28 718
20209	0	0	0	155 567	21 445	177 012	155 567	21 445	177 012	0	0	0
30102	464 786	0	464 786	13 062 450	0	13 062 450	13 083 232	0	13 083 232	444 004	0	444 004
30110	27 648	417 765	445 413	123 395	37 675	161 070	124 817	82 247	207 064	26 226	373 193	399 419
30114	0	7 323 802	7 323 802	0	1 947 522	1 947 522	0	1 912 477	1 912 477	0	7 358 847	7 358 847
30202	46 251	0	46 251	0	0	0	369	0	369	45 882	0	45 882
30204	227 400	0	227 400	16 933	0	16 933	0	0	0	244 333	0	244 333
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	70 954	0	70 954	1 374 741	4 359	1 379 100	1 358 582	4 359	1 362 941	87 113	0	87 113
30302	40 272	5 936 307	5 976 579	9 120	697 957	707 077	21 194	697 664	718 858	28 198	5 936 600	5 964 798
30306	2 196 623	2 932 192	5 128 815	31 930	238 679	270 609	7 871	199 674	207 545	2 220 682	2 971 197	5 191 879
30602	5	0	5	4 338	0	4 338	4 317	0	4 317	26	0	26
31902	101 000	0	101 000	1 553 000	0	1 553 000	1 654 000	0	1 654 000	0	0	0
31903	2 350 000	0	2 350 000	10 147 000	0	10 147 000	9 977 000	0	9 977 000	2 520 000	0	2 520 000
32104	0	1 251 874	1 251 874	0	1 350 322	1 350 322	0	1 347 066	1 347 066	0	1 255 130	1 255 130
32201	2 618	4 701	7 319	0	329	329	0	317	317	2 618	4 713	7 331
45208	7 180	0	7 180	0	0	0	90	0	90	7 090	0	7 090
45503	120	0	120	40	0	40	73	0	73	87	0	87
45504	123	0	123	100	0	100	83	0	83	140	0	140
45505	45	0	45	0	0	0	4	0	4	41	0	41
45506	1 017	0	1 017	80	0	80	57	0	57	1 040	0	1 040
45507	14 637	0	14 637	1 000	0	1 000	828	0	828	14 809	0	14 809
45815	2 020	0	2 020	0	0	0	1	0	1	2 019	0	2 019
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
47105	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
47106	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	16 216	21 216	37 432	16 216	21 216	37 432	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	10 104	0	10 104	34 024	0	34 024	33 014	0	33 014	11 114	0	11 114
47427	715	97	812	15 051	1 825	16 876	14 050	1 871	15 921	1 716	51	1 767
50205	550 215	0	550 215	3 850	0	3 850	0	0	0	554 065	0	554 065
50206	145 546	0	145 546	787	0	787	4 338	0	4 338	141 995	0	141 995
50221	21 721	0	21 721	0	0	0	4 940	0	4 940	16 781	0	16 781
60302	1 387	0	1 387	0	0	0	820	0	820	567	0	567
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	0	0	0	282	0	282	239	0	239	43	0	43
60310	2 559	0	2 559	557	0	557	594	0	594	2 522	0	2 522
60312	4 131	0	4 131	3 862	0	3 862	3 921	0	3 921	4 072	0	4 072
60323	333	94	427	0	6	6	0	6	6	333	94	427
60336	80	0	80	242	0	242	196	0	196	126	0	126
60401	165 115	0	165 115	112	0	112	0	0	0	165 227	0	165 227
60404	7 146	0	7 146	0	0	0	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	9 963	0	9 963	112	0	112	112	0	112	9 963	0	9 963
60901	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
60906	42 395	0	42 395	319	0	319	0	0	0	42 714	0	42 714
61002	80	0	80	102	0	102	111	0	111	71	0	71
61008	35	0	35	197	0	197	229	0	229	3	0	3
61009	208	0	208	122	0	122	317	0	317	13	0	13
61013	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	6 855	0	6 855	282	0	282	1 092	0	1 092	6 045	0	6 045
70606	404 392	0	404 392	83 414	0	83 414	0	0	0	487 806	0	487 806
70608	10 299 227	0	10 299 227	2 457 093	0	2 457 093	0	0	0	12 756 320	0	12 756 320
70611	14 179	0	14 179	2 898	0	2 898	0	0	0	17 077	0	17 077
Итого по активу (баланс)	17 419 486	17 917 715	35 337 201	29 308 820	4 350 171	33 658 991	26 649 360	4 316 397	30 965 757	20 078 946	17 951 489	38 030 435
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 448	0	8 448	0	0	0	0	0	0	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	21 721	0	21 721	4 940	0	4 940	0	0	0	16 781	0	16 781
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	487 662	0	487 662	0	0	0	0	0	0	487 662	0	487 662
30126	7 744	0	7 744	0	0	0	1 524	0	1 524	9 268	0	9 268
30226	15 371	0	15 371	338	0	338	12 881	0	12 881	27 914	0	27 914
30232	45 747	3	45 750	1 189 242	2 949	1 192 191	1 222 130	2 968	1 225 098	78 635	22	78 657
30301	40 272	5 936 307	5 976 579	21 194	697 664	718 858	9 120	697 957	707 077	28 198	5 936 600	5 964 798
30305	2 196 623	2 932 192	5 128 815	7 871	199 674	207 545	31 930	238 679	270 609	2 220 682	2 971 197	5 191 879
407	1 072 133	59	1 072 192	164 820	63	164 883	270 012	63	270 075	1 177 325	59	1 177 384
408.1	13 323	215	13 538	50 686	12	50 698	50 781	13	50 794	13 418	216	13 634
40807	34	8 960 192	8 960 226	13 850	794 954	808 804	13 849	790 743	804 592	33	8 955 981	8 956 014
40817	170 240	50 411	220 651	115 024	5 737	120 761	109 245	5 757	115 002	164 461	50 431	214 892
40820	56	6	62	293	1	294	404	1	405	167	6	173
40821	17	0	17	654	0	654	665	0	665	28	0	28
40903	738 430	0	738 430	651 978	0	651 978	719 160	0	719 160	805 612	0	805 612
40905	1	0	1	992	178	1 170	992	178	1 170	1	0	1
40907	0	0	0	907	0	907	911	0	911	4	0	4
40909	0	0	0	627	623	1 250	627	623	1 250	0	0	0
40910	0	0	0	43	687	730	43	687	730	0	0	0
40911	0	0	0	11 294	97	11 391	11 338	97	11 435	44	0	44
40912	0	0	0	11	109	120	11	109	120	0	0	0
40913	0	0	0	463	70	533	463	70	533	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000	0	0	0	900 000	0	900 000
42108	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0	0	0	0
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	39	0	39	3	0	3	9	0	9	45	0	45
42314	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
43801	5 418	0	5 418	351	0	351	2 000	0	2 000	7 067	0	7 067
45215	1 508	0	1 508	19	0	19	0	0	0	1 489	0	1 489
45515	3 150	0	3 150	586	0	586	172	0	172	2 736	0	2 736
45818	2 020	0	2 020	1	0	1	0	0	0	2 019	0	2 019
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
47407	0	0	0	13 909	23 523	37 432	13 909	23 523	37 432	0	0	0
47411	59	0	59	50	0	50	50	0	50	59	0	59
47416	11	0	11	106	0	106	96	0	96	1	0	1
47422	3 251	0	3 251	29 887	144	30 031	31 533	144	31 677	4 897	0	4 897
47425	7 304	0	7 304	494	0	494	1 524	0	1 524	8 334	0	8 334
47426	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
50220	6 562	0	6 562	204	0	204	3 664	0	3 664	10 022	0	10 022
60301	725	0	725	4 489	0	4 489	4 516	0	4 516	752	0	752
60305	8 888	0	8 888	9 765	0	9 765	11 188	0	11 188	10 311	0	10 311
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	3	0	3	212	0	212	213	0	213	4	0	4
60311	7 582	0	7 582	7 360	0	7 360	7 713	0	7 713	7 935	0	7 935
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	46	0	46	27	0	27	27	0	27	46	0	46
60324	4 389	0	4 389	2 761	0	2 761	2 581	0	2 581	4 209	0	4 209
60335	2 673	0	2 673	2 861	0	2 861	3 033	0	3 033	2 845	0	2 845
60349	22 930	0	22 930	186	0	186	2 682	0	2 682	25 426	0	25 426
60414	35 016	0	35 016	0	0	0	789	0	789	35 805	0	35 805
60903	2 384	0	2 384	0	0	0	76	0	76	2 460	0	2 460
61701	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
70601	523 374	0	523 374	0	0	0	69 694	0	69 694	593 068	0	593 068
70603	10 302 378	0	10 302 378	0	0	0	2 457 058	0	2 457 058	12 759 436	0	12 759 436
70615	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
Итого по пассиву (баланс)	17 457 816	17 879 385	35 337 201	2 413 465	1 726 497	4 139 962	5 071 572	1 761 624	6 833 196	20 115 923	17 914 512	38 030 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 117	0	97 117	1 446	0	1 446	17 267	0	17 267	81 296	0	81 296
90902	31 548	0	31 548	16 702	0	16 702	239	0	239	48 011	0	48 011
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 807	0	68 807	1 384	0	1 384	0	0	0	70 191	0	70 191
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 798	0	1 798	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
91604	4 117	0	4 117	60	0	60	94	0	94	4 083	0	4 083
91704	1 779	0	1 779	0	0	0	18	0	18	1 761	0	1 761
91802	5 334	0	5 334	0	0	0	27	0	27	5 307	0	5 307
91803	177	0	177	1	0	1	0	0	0	178	0	178
99998	126 704	0	126 704	17 569	0	17 569	16 794	0	16 794	127 479	0	127 479
Итого по активу (баланс)	339 425	0	339 425	37 162	0	37 162	34 439	0	34 439	342 148	0	342 148
Пассив
91004	0	0	0	16 564	0	16 564	16 564	0	16 564	0	0	0
91312	64 708	0	64 708	0	0	0	0	0	0	64 708	0	64 708
91315	10 504	0	10 504	0	0	0	0	0	0	10 504	0	10 504
91507	51 187	0	51 187	230	0	230	1 005	0	1 005	51 962	0	51 962
91508	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	212 721	0	212 721	17 644	0	17 644	19 592	0	19 592	214 669	0	214 669
Итого по пассиву (баланс)	339 425	0	339 425	34 438	0	34 438	37 161	0	37 161	342 148	0	342 148

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?