Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 792	0	5 792	0	0	0	0	0	0	5 792	0	5 792
20202	100 990	45 178	146 168	84 227	18 060	102 287	85 902	18 312	104 214	99 315	44 926	144 241
20208	32 653	3 507	36 160	15 599	1 752	17 351	18 575	1 824	20 399	29 677	3 435	33 112
20209	0	0	0	71 994	15 870	87 864	71 994	15 870	87 864	0	0	0
30102	382 710	0	382 710	1 789 912	0	1 789 912	1 857 608	0	1 857 608	315 014	0	315 014
30110	37 754	312 890	350 644	33 541 303	118 199	33 659 502	33 546 448	134 687	33 681 135	32 609	296 402	329 011
30114	0	4 800 625	4 800 625	0	1 523 904	1 523 904	0	1 344 891	1 344 891	0	4 979 638	4 979 638
30202	52 901	0	52 901	823	0	823	0	0	0	53 724	0	53 724
30204	152 518	0	152 518	13 785	0	13 785	0	0	0	166 303	0	166 303
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	113 973	0	113 973	1 433 356	4 304	1 437 660	1 479 417	4 304	1 483 721	67 912	0	67 912
30302	20 460	4 397 040	4 417 500	7 098	280 522	287 620	678	197 823	198 501	26 880	4 479 739	4 506 619
30306	2 644 010	1 848 278	4 492 288	257 112	147 198	404 310	34 762	75 200	109 962	2 866 360	1 920 276	4 786 636
30602	22	0	22	159 454	0	159 454	152 814	0	152 814	6 662	0	6 662
31901	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	28 069 000	0	28 069 000	27 864 000	0	27 864 000	205 000	0	205 000
31903	0	0	0	5 253 000	0	5 253 000	2 653 000	0	2 653 000	2 600 000	0	2 600 000
31904	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32104	0	1 152 004	1 152 004	0	1 152 276	1 152 276	0	1 178 452	1 178 452	0	1 125 828	1 125 828
32201	2 734	3 491	6 225	0	878	878	22	142	164	2 712	4 227	6 939
45208	7 626	0	7 626	0	0	0	84	0	84	7 542	0	7 542
45503	165	0	165	100	0	100	91	0	91	174	0	174
45504	133	0	133	0	0	0	73	0	73	60	0	60
45506	1 384	0	1 384	0	0	0	106	0	106	1 278	0	1 278
45507	18 095	0	18 095	0	0	0	814	0	814	17 281	0	17 281
45815	2 027	0	2 027	14	0	14	7	0	7	2 034	0	2 034
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47101	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
47105	1 650	0	1 650	0	0	0	290	0	290	1 360	0	1 360
47408	0	0	0	19	2 476	2 495	19	2 476	2 495	0	0	0
47423	8 184	0	8 184	24 901	0	24 901	27 132	0	27 132	5 953	0	5 953
47427	2 866	368	3 234	19 911	1 201	21 112	22 492	1 237	23 729	285	332	617
50205	470 204	0	470 204	3 721	0	3 721	6 631	0	6 631	467 294	0	467 294
50214	152 291	0	152 291	541	0	541	152 832	0	152 832	0	0	0
50221	24 932	0	24 932	1 054	0	1 054	984	0	984	25 002	0	25 002
60302	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60308	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60310	141	0	141	374	0	374	361	0	361	154	0	154
60312	4 774	0	4 774	1 925	0	1 925	2 370	0	2 370	4 329	0	4 329
60323	337	86	423	0	2	2	1	4	5	336	84	420
60336	78	0	78	144	0	144	143	0	143	79	0	79
60401	160 460	0	160 460	327	0	327	551	0	551	160 236	0	160 236
60404	7 043	0	7 043	103	0	103	0	0	0	7 146	0	7 146
60415	413	0	413	14	0	14	14	0	14	413	0	413
60901	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
61002	19	0	19	56	0	56	1	0	1	74	0	74
61008	9	0	9	72	0	72	72	0	72	9	0	9
61009	13	0	13	188	0	188	188	0	188	13	0	13
61210	0	0	0	152 844	0	152 844	152 844	0	152 844	0	0	0
61403	2 439	0	2 439	25	0	25	588	0	588	1 876	0	1 876
70606	799 651	0	799 651	57 578	0	57 578	799 651	0	799 651	57 578	0	57 578
70608	9 637 503	0	9 637 503	749 590	0	749 590	9 637 503	0	9 637 503	749 590	0	749 590
70611	43 881	0	43 881	3 618	0	3 618	43 881	0	43 881	3 618	0	3 618
70706	0	0	0	806 019	0	806 019	0	0	0	806 019	0	806 019
70708	0	0	0	9 637 503	0	9 637 503	0	0	0	9 637 503	0	9 637 503
70711	0	0	0	43 881	0	43 881	0	0	0	43 881	0	43 881
Итого по активу (баланс)	18 034 985	12 563 467	30 598 452	82 201 395	3 266 642	85 468 037	81 215 153	2 975 222	84 190 375	19 021 227	12 854 887	31 876 114
Пассив
10207	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
10601	8 381	0	8 381	238	0	238	305	0	305	8 448	0	8 448
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	24 932	0	24 932	984	0	984	1 054	0	1 054	25 002	0	25 002
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	365 454	0	365 454	0	0	0	0	0	0	365 454	0	365 454
30126	15 136	0	15 136	94	0	94	3 066	0	3 066	18 108	0	18 108
30226	64 024	0	64 024	23 350	0	23 350	327	0	327	41 001	0	41 001
30232	149 011	148	149 159	1 544 626	4 267	1 548 893	1 455 835	4 122	1 459 957	60 220	3	60 223
30301	20 460	4 397 040	4 417 500	678	197 823	198 501	7 098	280 522	287 620	26 880	4 479 739	4 506 619
30305	2 644 010	1 848 278	4 492 288	34 762	75 200	109 962	257 112	147 198	404 310	2 866 360	1 920 276	4 786 636
30607	9	0	9	0	0	0	2 656	0	2 656	2 665	0	2 665
407	961 367	67	961 434	170 843	55	170 898	276 775	53	276 828	1 067 299	65	1 067 364
408.1	14 152	74	14 226	30 059	3	30 062	37 535	2	37 537	21 628	73	21 701
40807	36	6 243 069	6 243 105	1 563	388 360	389 923	1 560	531 802	533 362	33	6 386 511	6 386 544
40817	189 957	49 308	239 265	66 015	2 724	68 739	84 047	1 336	85 383	207 989	47 920	255 909
40820	87	5 941	6 028	300	4 640	4 940	274	87	361	61	1 388	1 449
40821	278	0	278	614	0	614	339	0	339	3	0	3
40903	1 203 082	0	1 203 082	1 019 964	0	1 019 964	898 310	0	898 310	1 081 428	0	1 081 428
40905	0	0	0	888	64	952	888	64	952	0	0	0
40907	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
40909	0	0	0	178	28	206	178	28	206	0	0	0
40910	0	0	0	56	140	196	56	140	196	0	0	0
40911	0	0	0	7 629	419	8 048	7 629	419	8 048	0	0	0
40912	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40913	0	0	0	158	12	170	158	12	170	0	0	0
42105	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42108	2 078	0	2 078	73	0	73	0	0	0	2 005	0	2 005
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42311	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	30	0	30	0	0	0	9	0	9	39	0	39
42314	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
43801	5 496	0	5 496	180	0	180	0	0	0	5 316	0	5 316
45215	1 601	0	1 601	17	0	17	0	0	0	1 584	0	1 584
45515	4 279	0	4 279	339	0	339	50	0	50	3 990	0	3 990
45818	2 024	0	2 024	3	0	3	13	0	13	2 034	0	2 034
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	7 023	0	7 023	15	0	15	0	0	0	7 008	0	7 008
47407	0	0	0	1 645	843	2 488	1 645	843	2 488	0	0	0
47411	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47416	23	0	23	837	0	837	8 314	0	8 314	7 500	0	7 500
47422	4 895	0	4 895	28 875	132	29 007	29 445	132	29 577	5 465	0	5 465
47425	5 919	0	5 919	2 011	0	2 011	461	0	461	4 369	0	4 369
47426	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
60301	724	0	724	4 906	0	4 906	4 813	0	4 813	631	0	631
60305	7 960	0	7 960	9 270	0	9 270	9 184	0	9 184	7 874	0	7 874
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3	0	3	43	0	43	41	0	41	1	0	1
60311	616	0	616	7 508	0	7 508	7 125	0	7 125	233	0	233
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	46	0	46	40	0	40	40	0	40	46	0	46
60324	5 098	0	5 098	2 007	0	2 007	1 547	0	1 547	4 638	0	4 638
60335	1 779	0	1 779	2 743	0	2 743	2 716	0	2 716	1 752	0	1 752
60349	19 301	0	19 301	84	0	84	450	0	450	19 667	0	19 667
60414	31 612	0	31 612	515	0	515	1 030	0	1 030	32 127	0	32 127
60903	1 952	0	1 952	0	0	0	95	0	95	2 047	0	2 047
61701	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
70601	971 778	0	971 778	971 778	0	971 778	97 206	0	97 206	97 206	0	97 206
70603	9 636 345	0	9 636 345	9 636 345	0	9 636 345	749 541	0	749 541	749 541	0	749 541
70701	0	0	0	1	0	1	972 574	0	972 574	972 573	0	972 573
70703	0	0	0	0	0	0	9 636 345	0	9 636 345	9 636 345	0	9 636 345
Итого по пассиву (баланс)	18 054 527	12 543 925	30 598 452	13 577 145	674 721	14 251 866	14 562 757	966 771	15 529 528	19 040 139	12 835 975	31 876 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 026	0	90 026	447	0	447	448	0	448	90 025	0	90 025
90902	38 158	0	38 158	78	0	78	1 259	0	1 259	36 977	0	36 977
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	74 952	0	74 952	0	0	0	625	0	625	74 327	0	74 327
91501	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
91502	1 807	0	1 807	91	0	91	56	0	56	1 842	0	1 842
91604	4 125	0	4 125	98	0	98	102	0	102	4 121	0	4 121
91704	1 807	0	1 807	0	0	0	7	0	7	1 800	0	1 800
91802	5 520	0	5 520	0	0	0	14	0	14	5 506	0	5 506
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	127 944	0	127 944	15 565	0	15 565	15 195	0	15 195	128 314	0	128 314
Итого по активу (баланс)	346 567	0	346 567	16 279	0	16 279	17 706	0	17 706	345 140	0	345 140
Пассив
91003	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
91004	0	0	0	13 785	0	13 785	13 785	0	13 785	0	0	0
91312	82 181	0	82 181	587	0	587	0	0	0	81 594	0	81 594
91507	45 458	0	45 458	0	0	0	957	0	957	46 415	0	46 415
91508	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99999	218 623	0	218 623	2 068	0	2 068	271	0	271	216 826	0	216 826
Итого по пассиву (баланс)	346 567	0	346 567	17 263	0	17 263	15 836	0	15 836	345 140	0	345 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?