Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
20202	40 476	65 522	105 998	785 615	260 213	1 045 828	740 479	275 616	1 016 095	85 612	50 119	135 731
20208	2 982	0	2 982	4 500	0	4 500	5 688	0	5 688	1 794	0	1 794
20209	123	0	123	89 764	2 728	92 492	89 887	2 728	92 615	0	0	0
20302	0	1 920	1 920	0	217	217	0	43	43	0	2 094	2 094
20305	0	0	0	0	1 885 752	1 885 752	0	1 885 752	1 885 752	0	0	0
30102	64 267	0	64 267	4 784 327	0	4 784 327	4 793 017	0	4 793 017	55 577	0	55 577
30110	11 020	915 069	926 089	3 417 343	1 492 565	4 909 908	3 371 615	2 389 813	5 761 428	56 748	17 821	74 569
30118	0	615 644	615 644	0	1 902 522	1 902 522	0	2 004 721	2 004 721	0	513 445	513 445
30202	22 338	0	22 338	1 453	0	1 453	0	0	0	23 791	0	23 791
30204	2 006	0	2 006	337	0	337	0	0	0	2 343	0	2 343
30210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30215	360	2 127	2 487	0	260	260	0	44	44	360	2 343	2 703
30221	0	0	0	1 205 300	11 791	1 217 091	1 205 300	11 791	1 217 091	0	0	0
30233	52	0	52	2 971	877	3 848	2 676	877	3 553	347	0	347
30424	2 728	0	2 728	1 914 631	0	1 914 631	1 913 881	0	1 913 881	3 478	0	3 478
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
32005	0	74 931	74 931	0	5 450	5 450	0	80 381	80 381	0	0	0
32006	0	124 885	124 885	0	9 084	9 084	0	133 969	133 969	0	0	0
32201	0	1 654	1 654	26	202	228	26	33	59	0	1 823	1 823
45106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	42 700	0	42 700	0	0	0	3 742	0	3 742	38 958	0	38 958
45108	178	0	178	0	0	0	59	0	59	119	0	119
45201	32 179	0	32 179	52 248	0	52 248	69 727	0	69 727	14 700	0	14 700
45204	681	0	681	11 537	0	11 537	1 470	0	1 470	10 748	0	10 748
45205	32 584	0	32 584	0	0	0	9 323	0	9 323	23 261	0	23 261
45206	520 761	0	520 761	7 832	0	7 832	278 769	0	278 769	249 824	0	249 824
45207	960 413	0	960 413	125 002	0	125 002	116 248	0	116 248	969 167	0	969 167
45208	181 375	0	181 375	500	0	500	1 489	0	1 489	180 386	0	180 386
45407	1 670	0	1 670	0	0	0	20	0	20	1 650	0	1 650
45505	274	0	274	0	0	0	62	0	62	212	0	212
45506	90 860	0	90 860	0	0	0	10 879	0	10 879	79 981	0	79 981
45507	25 232	0	25 232	0	0	0	654	0	654	24 578	0	24 578
45812	95 907	3 500	99 407	38 526	427	38 953	7 868	71	7 939	126 565	3 856	130 421
45815	2 931	0	2 931	9 866	0	9 866	933	0	933	11 864	0	11 864
45912	5 185	0	5 185	1 466	0	1 466	5 185	0	5 185	1 466	0	1 466
45915	105	0	105	100	0	100	90	0	90	115	0	115
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	53 179	53 179	0	1 998 328	1 998 328	0	1 853 620	1 853 620	0	197 887	197 887
47408	2 257	0	2 257	38 366 318	33 477 627	71 843 945	38 353 546	33 477 627	71 831 173	15 029	0	15 029
47423	174 511	0	174 511	306 108	27	306 135	443 816	27	443 843	36 803	0	36 803
47427	3 965	11	3 976	12 230	147	12 377	11 115	116	11 231	5 080	42	5 122
47801	945	0	945	0	0	0	34	0	34	911	0	911
47802	0	0	0	1 189 886	18 370	1 208 256	6 674	0	6 674	1 183 212	18 370	1 201 582
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	23 346	0	23 346	6 426	0	6 426	13 610	0	13 610	16 162	0	16 162
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	5 917	0	5 917	596	0	596	5 465	0	5 465	1 048	0	1 048
60306	1	0	1	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	1	0	1
60308	0	0	0	428	0	428	367	0	367	61	0	61
60310	164	0	164	414	0	414	418	0	418	160	0	160
60312	453	0	453	1 939	0	1 939	1 884	0	1 884	508	0	508
60323	375	0	375	149	0	149	90	0	90	434	0	434
60401	53 548	0	53 548	75	0	75	168	0	168	53 455	0	53 455
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	161	0	161	13	0	13	67	0	67	107	0	107
61008	652	0	652	308	0	308	325	0	325	635	0	635
61009	458	0	458	100	0	100	85	0	85	473	0	473
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61212	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
61213	0	0	0	2 013 430	0	2 013 430	2 013 430	0	2 013 430	0	0	0
61403	2 246	0	2 246	10	0	10	81	0	81	2 175	0	2 175
70606	1 370 663	0	1 370 663	494 664	0	494 664	458	0	458	1 864 869	0	1 864 869
70608	201 803	0	201 803	55 766	0	55 766	0	0	0	257 569	0	257 569
70609	65 733	0	65 733	17 856	0	17 856	0	0	0	83 589	0	83 589
70610	26 832	0	26 832	4 205	0	4 205	0	0	0	31 037	0	31 037
70611	2 901	0	2 901	8 262	0	8 262	0	0	0	11 163	0	11 163
Итого по активу (баланс)	4 217 421	1 861 593	6 079 014	54 966 341	41 066 972	96 033 313	53 514 534	42 117 293	95 631 827	5 669 228	811 272	6 480 500
Пассив
10207	113 020	0	113 020	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	113 020	0	113 020
10601	12 695	0	12 695	0	0	0	0	0	0	12 695	0	12 695
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
20309	0	160 208	160 208	0	206 272	206 272	0	165 098	165 098	0	119 034	119 034
30126	0	0	0	1 287	0	1 287	1 972	0	1 972	685	0	685
30222	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30232	0	498	498	1 507	12 373	13 880	1 531	12 480	14 011	24	605	629
30236	0	0	0	294	865	1 159	294	865	1 159	0	0	0
40603	26	0	26	162	0	162	170	0	170	34	0	34
40701	8 640	0	8 640	17 892	0	17 892	10 868	0	10 868	1 616	0	1 616
40702	538 338	10 679	549 017	3 747 714	188 273	3 935 987	3 755 428	186 422	3 941 850	546 052	8 828	554 880
40703	16 702	0	16 702	22 086	621	22 707	21 729	621	22 350	16 345	0	16 345
40802	34 145	21	34 166	130 436	1	130 437	129 199	3	129 202	32 908	23	32 931
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	16 596	994	17 590	98 889	64 643	163 532	95 235	86 663	181 898	12 942	23 014	35 956
40820	2 419	6 022	8 441	172	6 096	6 268	69	78	147	2 316	4	2 320
40821	633	0	633	106 427	0	106 427	106 999	0	106 999	1 205	0	1 205
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40906	123	0	123	908	0	908	785	0	785	0	0	0
40909	0	0	0	93	849	942	93	849	942	0	0	0
40910	0	0	0	23	12	35	23	12	35	0	0	0
40911	0	0	0	32 142	0	32 142	32 142	0	32 142	0	0	0
40912	0	0	0	4 907	2 543	7 450	4 907	2 543	7 450	0	0	0
40913	0	0	0	3 789	1 221	5 010	3 789	1 221	5 010	0	0	0
42005	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
42204	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	10 257	9 269	19 526	17 722	13 724	31 446	15 509	13 691	29 200	8 044	9 236	17 280
42303	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42304	3 527	1 597	5 124	3 076	163	3 239	4 706	291	4 997	5 157	1 725	6 882
42305	1 330 498	154 565	1 485 063	205 172	97 233	302 405	127 257	62 856	190 113	1 252 583	120 188	1 372 771
42306	88 840	3 250	92 090	15 094	1 942	17 036	21 516	1 160	22 676	95 262	2 468	97 730
42307	15 294	5 941	21 235	11 597	2 970	14 567	2 069	575	2 644	5 766	3 546	9 312
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42601	39	208	247	0	5	5	0	26	26	39	229	268
42604	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42605	300	1 777	2 077	0	53	53	603	1 101	1 704	903	2 825	3 728
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	30 482	0	30 482	76	0	76	0	0	0	30 406	0	30 406
45215	428 153	0	428 153	66 817	0	66 817	26 125	0	26 125	387 461	0	387 461
45515	5 615	0	5 615	1 872	0	1 872	0	0	0	3 743	0	3 743
45818	72 824	0	72 824	4 041	0	4 041	14 026	0	14 026	82 809	0	82 809
45918	3 455	0	3 455	3 440	0	3 440	67	0	67	82	0	82
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	53 347	104 869	158 216	53 347	104 869	158 216	0	0	0
47407	412 967	0	412 967	37 474 968	34 459 989	71 934 957	37 429 573	34 459 989	71 889 562	367 572	0	367 572
47411	623	391	1 014	12 183	771	12 954	12 009	590	12 599	449	210	659
47416	563	0	563	31 551	0	31 551	30 993	0	30 993	5	0	5
47422	0	0	0	904	157 238	158 142	904	157 244	158 148	0	6	6
47425	4 173	0	4 173	9 414	0	9 414	7 290	0	7 290	2 049	0	2 049
47426	1 790	0	1 790	787	0	787	1 552	0	1 552	2 555	0	2 555
47804	0	0	0	429	0	429	265 058	0	265 058	264 629	0	264 629
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52501	3 972	0	3 972	0	0	0	303	0	303	4 275	0	4 275
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 035	0	3 035	11 977	0	11 977	10 646	0	10 646	1 704	0	1 704
60305	4 276	0	4 276	11 634	0	11 634	7 358	0	7 358	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	160	0	160	160	0	160
60311	826	0	826	2 308	0	2 308	2 315	0	2 315	833	0	833
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60322	6	0	6	1 714	0	1 714	1 708	0	1 708	0	0	0
60324	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	35 092	0	35 092	169	0	169	303	0	303	35 226	0	35 226
60602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	259	0	259	74	0	74	5	0	5	190	0	190
61501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61701	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
70601	1 240 045	0	1 240 045	2 249	0	2 249	228 527	0	228 527	1 466 323	0	1 466 323
70603	288 978	0	288 978	0	0	0	123 675	0	123 675	412 653	0	412 653
70604	50 135	0	50 135	0	0	0	19 277	0	19 277	69 412	0	69 412
70605	49 268	0	49 268	0	0	0	3 750	0	3 750	53 018	0	53 018
70613	88 892	0	88 892	74	0	74	6 425	0	6 425	95 243	0	95 243
Итого по пассиву (баланс)	5 723 593	355 421	6 079 014	42 123 037	35 322 729	77 445 766	42 588 002	35 259 250	77 847 252	6 188 558	291 942	6 480 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 546 114	0	1 546 114	128 686	0	128 686	38 225	0	38 225	1 636 575	0	1 636 575
90902	570 470	10 282	580 752	64 203	1 255	65 458	201 492	209	201 701	433 181	11 328	444 509
90909	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
91202	72 778	0	72 778	786	0	786	909	0	909	72 655	0	72 655
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 165 390	27 571	11 192 961	6 258 955	43 963	6 302 918	1 496 605	560	1 497 165	15 927 740	70 974	15 998 714
91418	70 945	0	70 945	1 186 475	18 370	1 204 845	73 296	0	73 296	1 184 124	18 370	1 202 494
91501	11 875	0	11 875	872	0	872	89	0	89	12 658	0	12 658
91604	20 362	0	20 362	21 975	0	21 975	17 532	0	17 532	24 805	0	24 805
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
99998	3 476 396	0	3 476 396	1 743 198	0	1 743 198	878 897	0	878 897	4 340 697	0	4 340 697
Итого по активу (баланс)	16 937 677	37 853	16 975 530	9 405 150	63 588	9 468 738	2 707 046	769	2 707 815	23 635 781	100 672	23 736 453
Пассив
91003	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
91004	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91311	69 850	0	69 850	0	0	0	0	0	0	69 850	0	69 850
91312	3 194 835	0	3 194 835	311 823	467 686	779 509	1 194 799	467 686	1 662 485	4 077 811	0	4 077 811
91315	91 436	0	91 436	22 550	0	22 550	0	0	0	68 886	0	68 886
91316	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91317	114 257	0	114 257	74 548	0	74 548	78 423	0	78 423	118 132	0	118 132
91507	6 018	0	6 018	0	0	0	0	0	0	6 018	0	6 018
99999	13 499 134	0	13 499 134	1 764 812	0	1 764 812	7 661 434	0	7 661 434	19 395 756	0	19 395 756
Итого по пассиву (баланс)	16 975 530	0	16 975 530	2 176 023	467 686	2 643 709	8 936 946	467 686	9 404 632	23 736 453	0	23 736 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93401	0	0	0	0	203 983	203 983	0	203 983	203 983	0	0	0
93411	0	4 134 676	4 134 676	0	1 190 988	1 190 988	0	2 030 087	2 030 087	0	3 295 577	3 295 577
93901	1 057 138	0	1 057 138	28 261 718	3 884 469	32 146 187	29 218 718	3 884 469	33 103 187	100 138	0	100 138
99996	5 167 229	0	5 167 229	33 248 449	0	33 248 449	35 032 492	0	35 032 492	3 383 186	0	3 383 186
Итого по активу (баланс)	6 224 367	4 134 676	10 359 043	61 510 167	5 279 440	66 789 607	64 251 210	6 118 539	70 369 749	3 483 324	3 295 577	6 778 901
Пассив
96301	0	0	0	199 965	0	199 965	199 965	0	199 965	0	0	0
96311	4 111 375	0	4 111 375	1 890 973	0	1 890 973	1 058 973	0	1 058 973	3 279 375	0	3 279 375
96901	0	1 055 854	1 055 854	3 840 831	29 300 688	33 141 519	3 840 831	28 348 645	32 189 476	0	103 811	103 811
99997	5 191 814	0	5 191 814	35 134 226	0	35 134 226	33 338 127	0	33 338 127	3 395 715	0	3 395 715
Итого по пассиву (баланс)	9 303 189	1 055 854	10 359 043	41 065 995	29 300 688	70 366 683	38 437 896	28 348 645	66 786 541	6 675 090	103 811	6 778 901
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?